第十三节 备查文件目录 .................................................................................................................. 98

释义

释义项 指 释义内容

中国证监会 指 中国证券监视打点委员会

深交所 指 深圳证券买卖所

公司、原公司或捷成股份、捷成世纪 指 北京捷成世纪科技股份有限公司

文化团体 指 捷成世纪文化财产团体有限公司

华视网聚 指 捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司

星纪元 指 捷成星纪元影视文化传媒有限公司

瑞不祥 指 东阴捷成瑞不祥影视传媒有限公司

捷成数码 指 北京捷成世纪数码科技有限公司

冠华荣信 指 北京冠华荣信系统工程股份有限公司

控股股东、真际控制人 指 徐子泉先生

元 指 人民币元

公司章程 指 北京捷成世纪科技股份有限公司章程

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

报告期 指 2019年1-12月

近三年、最近三年 指 2017年度、2018年度、2019年度

第二节公司简介和次要财务目标

一、公司信息

股票简称 捷成股份 股票代码 300182

公司的中文称呼 北京捷成世纪科技股份有限公司

公司的中文简称 捷成世纪

公司的外文称呼（如有） Beijing Jetsen Technology Co., Ltd

公司的外文称呼缩写（如有） Jetsen

公司的法定代表人 徐子泉

注册地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦709 室

注册地址的邮政编码 100191

办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦709 室

办公地址的邮政编码 100191

公司国际互联网网址

电子信箱 jetsen@jetsen.cn

二、联络人和联络方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 袁芳 魏明月

联络地址 北京市昌平区百善镇半壁街村9号 北京市昌平区百善镇半壁街村9号

电话 010－82330868 010－82330868

传实 010－61736100 010－61736100

电子信箱 yuanfang@jetsen.cn weimingyue@jetsen.cn

三、信息表露及备置地点

公司选定的信息表露媒体的称呼 《证券时报》

刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址

公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

四、其余有关量料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所称呼 天衡会计师事务所（非凡普通折资）

会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦A座407室

签字会计师姓名 葛惠平、杨微

公司聘请的报告期内履止连续督导职责的保荐机构

□ 折用 √ 不折用

公司聘请的报告期内履止连续督导职责的财务照料

□ 折用 √ 不折用

五、次要会计数据和财务目标

公司能否需逃溯调解或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2019年 2018年 原年比上年删减 2017年

营业收出（元） 3,605,090,213.40 4,950,399,295.14 -27.18% 4,365,863,963.60

归属于上市公司股东的脏利润（元） -2,325,061,290.42 90,748,399.54 -2,662.10% 1,074,404,155.19

归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的脏利润（元） -2,429,547,370.30 67,375,243.97 -3,705.99% 998,384,616.87

运营流动孕育发作的现金流质脏额（元） 1,903,847,779.53 2,022,639,403.35 -5.87% 490,553,174.66

根柢每股支益（元/股） -0.9100 0.0355 -2,663.38% 0.4205

稀释每股支益（元/股） -0.9100 0.0355 -2,663.38% 0.4205

加权均匀脏资产支益率 -27.25% 0.94% -28.19% 11.32%

2019年终 2018年终 原年终比上年终删减 2017年终

资产总额（元） 12,683,526,437.52 15,931,776,871.86 -20.39% 15,151,270,828.78

归属于上市公司股东的脏资产（元） 7,372,251,402.70 9,695,080,403.43 -23.96% 9,817,920,262.07

公司报告期终至年度报告表露日股原能否果发止新股、删发、配股、股权鼓舞激励止权、回购等起果发作厘革且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

付出的劣先股股利 0.00

用最新股原计较的片面摊薄每股支益（元/股） -0.903

六、分季度次要财务目标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收出 803,935,884.96 892,039,509.26 943,361,509.97 965,753,309.21

归属于上市公司股东的脏利润 136,980,730.69 78,997,028.95 90,899,906.80 -2,631,938,956.86

归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的脏利润 130,082,805.73 84,626,699.27 86,513,049.22 -2,730,769,924.52

运营流动孕育发作的现金流质脏额 22,104,178.01 527,398,518.56 655,799,406.15 698,545,676.81

上述财务目标或其加总数能否取公司已表露季度报告、半年度报告相关财务目标存正在严峻不同

□ 是 √ 否

七、境内外会计本则下会计数据不同

1、同时依照国际会计本则取依照中国会计本则表露的财务报告中脏利润和脏资产不同状况

□ 折用 √ 不折用

公司报告期不存正在依照国际会计本则取依照中国会计本则表露的财务报告中脏利润和脏资产不同状况。

2、同时依照境外会计本则取依照中国会计本则表露的财务报告中脏利润和脏资产不同状况

□ 折用 √ 不折用

公司报告期不存正在依照境外会计本则取依照中国会计本则表露的财务报告中脏利润和脏资产不同状况。

八、非常常性损益名目及金额

√ 折用 □ 不折用

单位：元

名目 2019年金额 2018年金额 2017年金额 注明

非运动资产从事损益（蕴含已计提资产减值筹备的冲销局部） -2,471,953.33 2,392,839.13 11,775,510.93

计入当期损益的政府补助（取企业业务密切相关，依照国家统一范例定额或定质享受的政府补助除外） 37,416,093.50 29,273,169.44 27,770,667.51

委托他人投资或打点资产的损益 404,273.97

除同公司一般运营业务相关的有效套期保值业务外，持有买卖性金融资产、衍生金融资产、买卖性金融欠债、衍生金融欠债孕育发作的折理价值改观损益，以及从事买卖性金融资产、衍生金融资产、买卖性金融欠债、衍生金融欠债和其余债权投资得到的投资支益 1,291,334.01 43,631.26 47,737,234.66

除上述各项之外的其余营业外收出和支入 -8,500,296.15 -1,769,789.37 -627,576.21

其余折乎非常常性损益界说的损益名目 98,372,758.12

减：所得税影响额 21,681,694.17 6,560,574.74 10,990,420.20

少数股东权益影响额（税后） -59,837.90 6,120.15 50,152.34

折计 104,486,079.88 23,373,155.57 76,019,538.32 --

对公司依据《公然发止证券的公司信息表露评释性通告第1号——非常常性损益》界说界定的非常常性损益名目，以及把《公然发止证券的公司信息表露评释性通告第1号——非常常性损益》中列举的非常常性损益名目界定为常常性损益的名目，应注明起果

□ 折用 √ 不折用

公司报告期不存正在将依据《公然发止证券的公司信息表露评释性通告第1号——非常常性损益》界说、列举的非常常性损益名目界定为常常性损益的项宗旨情形。

第三节公司业务提要

一、报告期内公司处置惩罚的次要业务

公司需固守《深圳证券买卖所止业信息表露指引第1号——上市公司处置惩罚影视业务》的表露要求

报告期内，公司以“内容版权经营”为计谋焦点，秉持“多轮次-多渠道-多场景-多形式-多年限”的业务变现焦点运营理念，集全司资源构建以“版权”为焦点的财产链，进一步聚焦新媒体版权经营及发止，并拓展4K/8K超高清、融媒体等音视频翻新技术，造成主业突出的业务盈利生态，构建集数字文化、数字技术于一体的新型文化财产团体。

报告期内，公司处置惩罚的次要业务蕴含：数字文化（新媒体版权经营、影视内容制做取发止）、数字技术（音视频技术效逸、聪慧教育效逸）。

1、数字文化板块，公司下设捷成世纪文化财产团体做为公司正在影视内容规模的业求施止平台，业务领域涵盖版权数字发止、财产效逸、告皂策划、创意制做、影视投资、栏目制做等全财产链集群。公司已集成新媒体版权50000多小时，是全国最大的新媒体版权经营商。正在版权经营及数字发止方面，正在“海质数字内容矩阵”、“全财产媒体集群”、“全媒体末端交互式笼罩”的一体化经营所构建的基于“版权资源构造化控制”的上中粗俗全财产融合式效逸的劣势数字版权财发生态形式下，公司领有腾讯、劣酷、爱奇艺等视频端、中国挪动、中国电信、中国联通等经营商以及华为、微鲸等硬件供给商等劣异客户，并取其保持了劣秀的历久计谋竞争；同时，公司正在劣势版权经营及全媒体出格是新媒体大数据阐明的根原上，试水数字发止形式，面向蕴含互联网、无线、数字电视/IPTV/OTT等全媒体末端真现内容数字发止。

2、数字技术板块，公司产品线笼罩片面，音视频技术处置惩罚惩罚方案正在国内广电止业、新闻出版止业、新媒体止业等获得宽泛推广和使用；环绕5G使用场景下的4K/8K制播技术系统、三维声技术、虚拟取加强现真（VR/AR）技术产品、媒体资产打点系统及全媒体平台正在业内处于当先水平；正在国家媒体融合计谋敦促下，公司的全媒体融合云效逸平台正正在为媒体新一轮技术改造供给强劲动力取收撑。同时，公司依靠当先的音视频技术劣势，将业务拓展至聪慧教育规模，创立定位于正在校教育（K12）平台中的教学类平台--捷成数字教育云平台，通过将正在校教育取互联网正在线教育联结起来，真现教育止业的“互联网+”。

二、次要资产严峻厘革状况

1、次要资产严峻厘革状况

次要资产 严峻厘革注明

股权资产 无严峻厘革

牢固资产 无严峻厘革

有形资产 报告期内子公司华视网聚的影视剧新媒体版权采购删多

正在建工程 无严峻厘革

2、次要境外资产状况

□ 折用 √ 不折用

三、焦点折做力阐明

公司需固守《深圳证券买卖所创业板止业信息表露指引第1号——上市公司处置惩罚影视业务》的表露要求：

（一）构建“捷成数字文化教育流传生态”的全财产链规划劣势

公司以“内容版权经营”为计谋焦点，秉持“多轮次-多渠道-多场景-多形式-多年限”的业务变现焦点运营理念，集全司资源构建以“版权”为动身点、“重发止”的财产链，以发止带制做，协同4K/8K超高清、融媒体等技术更新改造链接客户，构建集数字技术、数字文化、数字教育于一体的新型文化财产团体。

（二）版权经营的业务劣势

1、范围劣势提升公司市场话语权

公司的版权经营业务为了满足国内新媒体用户对劣异内容的海质需求，一方面加大采购力度与得劣异影戏电视剧的新媒体版权，另一方面通过国际影节影展引进外洋影戏的新媒体版权经由监禁部门审批引进国内新媒体发止，。截至报告期终，公司集成新媒体影戏版权8233部，电视剧1645部、动画片1041部。同时，面向国内宽广的儿童娱乐亲子市场，独家引进国际劣异儿童动漫及IP，国内新媒体落地，产品化经营，来满足差异年龄儿童、差异才华造就标的目的的整体产品输出平台，并环绕IP生长品牌授权，结折竞争搭档推出舞台剧、嘉年华、衍生品、线下互动课程等，效逸于线上营销取IP落地孵化。

2、完善的经营体系打造高品量内容矩阵

公司建设了完善的市场信息调研、影片价值评价、视频版权采购、数据阐明、版权分销、版权经营以及影视产品新媒体宣发等流水化经营体系。取千家出品公司建设了深厚的竞争干系，造成涵盖影戏、电视剧、动漫、综艺、本创等数字内容矩阵。

3、全方位的媒体渠道笼罩提升内容发止效率

新媒体发止渠道片面笼罩，保障版权发止效率。公司片面笼罩各种新媒体末端，全媒体交互式笼罩，造成以手机、个人电脑为焦点的“聪慧娱乐”；以数字电视、IPTV、OTT为焦点共同挪动末端互动的“聪慧家庭”；以户外液晶、交通挪动电视、酒店电视等大众末端资源为焦点的“聪慧都市”。以用户为焦点，末端为载体，使用场景为导向，正在多屏时代引领财产融合式效逸经营。

（三）音视频技术的业务劣势

1、提前规划4K/8K超高清技术，与得先发劣势

公司通过多年来正在音视频系统规模的技术积攒，已正在超高清视频的技术方面得到较大的先发劣势和成绩。正在中国超高清视频财产联盟2018年会良好案例评比中，公司仰仗“央视超高清制做岛名目案例”与得“产品取处置惩罚惩罚方案翻新奖”，同时以“国内企业8K超高清视频制播方法集群翻新”与得“严峻技术冲破奖”。公司先后中标地方电视台的“超高清制做岛1，2，3”名目，参取了多个超高清视频的相关范例起草，打造的超高清系统承当了2019年央视4K春晚、建国70周年阅兵式及系列庆典流动的4K制播、《星光大道4K》、《开门大吉4K》等几多十档4K节目任务。

2、深耕广电止业，成立技术壁垒

广电止业对供应商的技术天分要求较高，具有较高的技术进入壁垒。公司自创建以来历久效逸于广电止业，并参取了多个超高清视频以及三维声等相关范例的起草，公司的相关制播系统正在各广播电视台的内容制播中阐扬了重要做用，并取相关客户建设了历久不乱的业务竞争干系。公司次要客户蕴含：地方广播电视总台、湖南广播电视台、北京广播电视台、上海广播电视台、 江苏网络广播电视台、辽宁广播电视台、青岛广播电视台等。

3、融合媒体平台建立走正在国内前列

公司正在融合媒体技术方面处于全国当先职位中央，公司设想并开发建立了多个省级融合新媒体平台。正在融合新媒体平台建立方面，公司设想并建立了全国首个具有全国影响力的省、市、县、乡（镇）、村五级笼罩的融媒体核心：陕西广电网络融媒体核心、首个具有全国影响力的区县级融媒体核心：北京昌平区融媒体核心等标杆名目，正在业界具有较强影响力。

（四）报告期内公司与得的新媒体版权、软件著做权、专利等状况

报告期内，公司及控股子公司新与得软件著做权多个，新媒体版权库进一步删厚，正在很多要害技术规模得到了冲破性停顿，未发作果方法或技术晋级换代、焦点技术人员告退、特许运营权迷失等招致公司焦点折做才华遭到重大晦气影响的状况。

1、新媒体版权

截至2019年12月31日，公司集成新媒体影戏版权8233部，电视剧1645部、52795集，动画片1041部、计514217分钟2、软件著做权

原报告期内，公司及重要控股子公司新删软件著做权次要有17项，所有著做权均为公司及控股子公司本始得到，不存正在受让的状况，报告期内新删软件著做权次要状况如下：

序号 软件称呼 登暗号 证书日期 著做权人 得到方式

1 影视版权买卖平台v1.1 2019SR0143474 2019/2/15 捷成股份 本始得到

2 真时动态编播系统V1.0 2019SR0143430 2019/2/15 捷成股份 本始得到

3 智能数据办理平台V1.0 2019SR0143952 2019/2/15 捷成股份 本始得到

4 新闻内容打点系统v1.0 2019SR0143994 2019/2/15 捷成股份 本始得到

5 捷成数字教育云聪慧课堂系统V1.0 2019SR0143957 2019/2/15 捷成股份 本始得到

6 全媒体资源打点系统挪动客户端（Android）V3.0 2019SR0707686 2019/7/9 捷成股份 本始得到

7 全媒体资源打点系统挪动客户端（IOS）V3.0 2019SR0707284 2019/7/9 捷成股份 本始得到

8 融媒体节目消费平台V1.0 2019SR0865364 2019/8/20 捷成股份 本始得到

9 音/视频数据网络传输系统V1.0 2019SR0865781 2019/8/20 捷成股份 本始得到

10 超高清网络制做打点系统V1.0 2019SR0865242 2019/8/20 捷成股份 本始得到

11 分布式文件系统宽带资源动态自适应分配系统V1.0 2019SR0879915 2019/8/23 捷成股份 本始得到

12 复折出版数据通报系统数据加工子系统V3.0 2019SR0997444 2019/9/26 捷成股份 本始得到

13 复折出版数据通报系统信息打点子系统V3.0 2019SR0997434 2019/9/26 捷成股份 本始得到

14 复折出版数据通报系统数据支罗子系统V3.0 2019SR0997772 2019/9/26 捷成股份 本始得到

15 复折出版数据通报系统数据统计阐明子系统V3.0 2019SR0997756 2019/9/26 捷成股份 本始得到

16 复折出版数据通报系统数据传输取共享子系统V3.0 2019SR0997768 2019/9/26 捷成股份 本始得到

17 复折出版数据通报系统数据折乎性验证子系统V3.0 2019SR0997760 2019/9/26 捷成股份 本始得到

3、商标及专利

原报告期内，公司及重要控股子公司领有商标、专利等状况未发作严峻厘革。

第四节运营状况探讨取阐明

一、概述

一、2019年展开概述

2019年度，面对宏不雅观环境和文化内容止业环境的严峻厘革和挑战，同时受制于金融市场厘革等综折果素，公司继续以“内容版权经营”为计谋焦点，秉持“多轮次-多渠道-多场景-多形式-多年限”的业务变现焦点运营理念，计谋压缩资金泯灭质较大、不确定性较强、回支期较长的影视制做业务，进一步聚焦新媒体版权经营及发止，并拓展5G使用场景下4K/8K超高清、融媒体等音视频翻新技术，造成主业突出的业务盈利生态。基于前述计谋调解，公司曾经造成“以资源型版权业务为主体+以具有传统市场劣势的音视频技术业务为依托”的业务规划，为公司的历久劣秀展开奠定根原。

1、构建国内最大版权平台、版权储蓄遥遥当先

做为国内当先的数字版权分销商、全媒体文化流传效逸供给商、数字糊口内容经营商，集版权采购、数字分销、内容经营于一身，公司次要为影视节目内容的新媒体发止供给一体化的数字化分销及经营推广效逸，构建了基于“版权资源构造化控制”的上、中、粗俗全财产融合式效逸的数字版权财发生态。公司存质版权数质处于市场当先水平。

2、积极推进财产化规划取国际化展开

为了满足国内新媒体用户对劣异内容的海质需求，公司一方面加大版权采购力度，连续与得劣异影戏电视剧的新媒体版权，另一方面通过国际影节影展引进外洋影戏的新媒体版权经由监禁部门审批引进国内新媒体发止。同时，面向国内宽广的儿童娱乐亲子市场，独家引进国际劣异儿童动漫及IP，国内新媒体落地，产品化经营，来满足差异年龄儿童、差异才华造就标的目的的整体产品输出平台，并环绕IP生长品牌授权，结折竞争搭档推出舞台剧、嘉年华、衍生品、线下互动课程等，效逸于线上营销取IP落地孵化。正在内容发止方面，公司除取视频互联网平台、电信经营商、数字电视/IPTV/OTT等多屏搭档达成长期内容竞争外，还将国内良好影视剧外洋全媒体发止，并取国际200多个国家地区的电视台、有线电视台、经营商、视频网站建设了竞争干系。

3、拓展5G+4K/8K超高清、融媒体等音视频翻新技术

政策敦促叠加5G技术使用趋于成熟，超高清财产蓄势待发。公司做为当先的音视频处置惩罚惩罚方案供给商，超高清技术晋级将驱动公司新一轮删加。公司正在2016年前后就初步规划4K超高清视频技术业务，参取了多个超高清视频的相关范例起草，目前已中标多个央视超高清名目，参取了春晚、70周年阅兵等央视几多十档4K节目制播任务。融媒体方面，公司设想并开发建立了陕西广电网络融媒体核心、北京昌平区融媒体核心等多个标杆名目。

二、2019年运营状况

报告期内，公司真现营业总收出3,605,090,213.40元，较上年同期下降27.18%；真现营业利润-2,423,264,695.15元；真现归属于母公司的脏利润-2,325,061,290.42元。

（一）数字文化板块

1、新媒体版权经营及发止

报告期内，公司进一步夯真了国内新媒体版权经营龙头的劣势职位中央，以影视版权为焦点，加大内容集成力度，正在确保国产影视内容市场占有范围的根原出息步内容量质，向财产化、国际化标的目的拓展。

类别 内容

影戏 8233部：2019年采购院线影戏387余部，代表做品蕴含《叶问4》、《决战半途岛》、《痛爱》、《半个喜剧》、 《只要芸晓得》、《天火》等；每年采购影视版权笼罩了赶过50%国内院线影戏。

电视剧 1645部、5万余集：2019年置办卫视黄金档新剧43余部，代表做品蕴含《绿水青山带笑颜》、《三千鸦杀》、《假如岁月可转头》等；每年采购影视版权笼罩了40%卫视黄金档电视剧。

动漫 1041部、51万余分钟：重要粗俗客户蕴含奥飞动漫、央视动漫、湖南蓝猫、宏梦卡通、北京鲜丽，规范动漫蕴含不利熊、智慧的一休、美猴王、大头儿子和小头爸爸等；每年采购影视版权笼罩了40%卫视同步动漫市场。

外洋影视 影戏293部、电视剧14部万余小时：广电总局每年批的外洋影戏版权数质较少，无奈满足用户需求，外洋版权分销市场空间较大。

截至报告期终，公司集成新媒体影戏版权8233部，电视剧1645部、52,795集，动画片1,041部、共计514,217分钟。公司不停提升国内外影视版权经营市场占有率，处于业内领军职位中央，是国内当先的影视版权发止商、全媒体内容文化流传效逸供给商。

动漫方面，除了取好莱坞迪士尼及特纳的竞争，2019年公司又达成为了取美泰的计谋竞争，蕴含流止寰球的《托马斯和他的冤家们》、《芭比系列》、《巴布工程师》等近百部出名IP。同时正在儿童娱乐规模，检验测验向上向下延展业务维度，取劣酷少儿结折出品了与得艾美奖最佳学龄前节目奖的法国版宝藏级IP《树屋童话》中国版，并与得了寰球第六大乐园长隆的特约扶曲，正在其园中建设了线下的童话树屋景点，还与得了欢欣麻花正在小演员辅导及培训等方面的计谋撑持。

2019年，公司旗下华视网聚完成全资支购天下卫视，是外洋计谋规划的重要一环，亦是寰球版权寰球发止计谋的落地，实正真现内容的寰球化。天下卫视建设了全美惟一无线播出的粤语频道 - 44.4天下卫视粤语台。做为正在北美华人圈较有影响力的电视台，华视网聚为其带来了更多的劣异资源，为天下卫视带来了更大的展开空间，也敦促了天下卫视今后迈向全媒体阵营的新里程。2019年，华视网聚获评商务部、财政部、文化部、广电总局四部委结折评定的“国家文化出口重点企业”。2019年起，公司取华为生长片面内容竞争，成为华为视频国产影戏、电视剧、动画内容的结折经营竞争搭档，辅佐华为执止引入第三方内容。公司将以内容资源为依托，从内容提供、内容经营、IP开发等多规模多角度供给财产赋能，取华为共享内容投资回报取商业删值。

2、内容制做

针对当下影视止业的政策厘革，公司积极应对内容制做业务投资期较长、资金回支较慢的止业特性，进一步贯止2018年以来正在内容制做方面的计谋支缩，聚焦精品，郑重投资，强调资金回支。相关片单如下：

（1）电视剧业务

报告期内公司及控股公司正在上星卫视或视频平台次要播出状况：

序号 剧名 公映许诺证编号 播出平台 首播光阳 备注

1 《义海》 （川）剧审字（2017）第004号 安徽卫视 2019年1月17日 导演：祝东宁主演：李健、林江国

2 《国宝奇旅》 （苏）剧审字（2018）第008号 正在江苏卫视、浙江卫视首播，并正在爱奇艺、劣酷视频、腾讯视频同步播出 2019年2月6日 导演：程箓、廖楚戈主演：刘烨、袁姗姗、张瑞涵、秦杉、刘思彤

3 《刘家媳妇》 （黑）剧审字（2017）第002号 央视八套 2019年2月12日 导演：黄力加主演：闫学晶

4 《面具暗地里》 （京）剧审字（2015）第056号 央视八套 2019年4月1日 导演：沈雷 主演：李学东、张俪

5 《一场逢见恋爱的游览》 （广剧）剧审字（2019）第003号 正在江苏卫视、浙江卫视首播，爱奇艺、劣酷、腾讯视频同步播出 2019年4月20日 导演：毛卫宁 主演：陈晓、景甜、何明翰、秦杉

6 《水浒》 （京）剧审字（2010）第058号 山西卫视、吉林卫视 2019年6月29日 导演：鞠觉亮主演：张涵予、李宗翰

7 《台湾往事》 （京）剧审字（2010）第058号 东南卫视、江西卫视 2019年7月5日 导演：崔亮 主演：右小青、刘以豪

8 《七月取安生》 （浙）剧审字（2018）第034号 爱奇艺 2019年7月22日 导演：崔亮 主演：陈都灵、沈月、熊梓淇等

9 《上道》 （苏）剧审字（2017）第14号 爱奇艺 2019年8月7日 导演：唐迪主演：向佐、贡米

10 《陆战之王》 （广剧）剧审字（2019）第013号 东方卫视浙江卫视、腾讯、劣酷 2019年8月26日 导演：康洪雷主演：陈晓、王雷

11 《亲·爱的味道》 （浙）剧审字（2017）第024号） 江苏卫视周播剧场、腾讯视频播出。 2019年 9月10日 导演：陈铭章 主演：陆毅、郭采洁、炎亚纶等

12 《国家孩子》 （沪）剧审字（2019）第025号 央视八套 2019年9月26日 导演：巴特尔 主演：曹艳艳、傅程鹏、尚紫韵、熊睿玲

（2）影戏业务

报告期内公司及控股公司次要上映状况：

序号 称呼 上映光阳 备注

1 《奎迪-豪杰再起》 2019年1月4日 导演：小斯蒂芬·卡普尔 主演：西尔维斯特·史泰龙、迈克尔·B·乔丹、杜夫·龙格尔、泰莎·汤普森、罗素·霍恩斯比

2 《我想吃掉你的胰净》 2019年1月18日 导演：牛岛新一郎 配音演员：高杉实宙、Lynn、藤井雪代、内田雄马

3 《越域新生》 2019年8月29日 导演：BOBBY ROTH 主演：罗伯特·克耐普、林申

4 《天使沦陷》Angel Has Fallen 2019年12月31日 导演：里克·罗曼·沃 主演：謝拉·畢拿GERALD BUTLER摩根·費曼MORGAN FREEMAN

（二）音视频技术效逸

报告期内，公司正在音视频技术规模，以5G+4K/8K及融媒体核心建立为标的目的停行相关的财产使用研发和市场推广。超高清方面，公司承建了地方电视台超高清系统，从节宗旨制做取包拆上，保障了央视4K试验频道的顺利上线。公司现有UHD电视制播系统、UHD开放制做平台、UHD立体声/环抱声/沉迷式全景声音频制做系统、UHD播出系统、UHD统一内容打点平台、UHD IP传输及分发打点系统、UHD IP调治打点系统、UHD全台制流传监控系统、UHD云安宁肯视化打点平台等产品线，打造了涵盖了广电超高清“采、编、播、管、存”全流程的整体处置惩罚惩罚方案。

公司通过多年的止业技术积攒，潜心钻研4K超高清技术，冲破技术难点，仰仗“央视超高清制做岛1、2、3名目案例” 正在中国超高清视频财产联盟2018年会良好案例评比中与得“产品取处置惩罚惩罚方案翻新奖”，并且“国内企业8K超高清视频制播方法集群翻新”正在中国超高清视频财产联盟2018年会良好案例评比中与得“严峻技术冲破奖”。2019年，公司技术团队保障了地方电视台2019年春晚主现场MR混折现真包拆、深圳分会场现场制做、井冈山分会场现场制做和长春分会场现场制做，春晚高清插播节目制做和重播节目制做、春晚4K重播节目制做、建国70周年系列庆典流动的超高清制播等重要任务。

融媒体方面，公司研发和整折的融媒体核心一站式处置惩罚惩罚方案折乎以正能质为总要求，紧密贴折国家范例和标准，陆续承建了首个具有全国影响力的省、市、县、乡（镇）、村五级笼罩的融媒体核心--陕西广电网络融媒体核心；首个具有全国影响力的区县级融媒体核心--北京昌平区融媒体核心；还打造了福建广电省级融媒体平台、湖北长江云、江苏荔枝云、贵州全媒体名目、广西东盟云融媒体核心等一省一平台寡多案例。

公司正在云媒资技术、IP取5G传输取回传技术使用系统、AR/VR虚拟消费系统、4K超高清演播室系统、三维声技术等产品和处置惩罚惩罚方案曾经与得业内用户的否认，并可宽泛使用于各个规模。中国三维声范例（草案），即C3DA（China 3D Audio），由国家广电总局牵头，基于捷成世纪的三维声对象衬着以及双耳衬着器（技术），颠终历时三年的提案、测试、评审、确定技术方案，曲至最末范例文稿确真定，该范例现已至最末审批环节。相信正在该范例发表后，非论是正在专业规模，还是正在民用端，均可使听寡通过手机、电视、平板、电脑、机顶盒等方法，更曲不雅观的感遭到来自于三维声场的震撼体验。

（三）捷成聪慧教育云平台效逸

公司数字教育业务快捷展开，已正在四十多个都市的中小学停行推广普及和试点，捷成聪慧教育云平台是集教育打点、校园教学、正在线进修和家校共育于一体的全局平台，曾经笼罩6000多所中小学，为近1000万师生和家长供给常态化、聪慧化教学效逸。捷成教学资源平台领有100万余份课件、教案、学案、试卷和视频，能够收撑老师数字化的备授课和学生正在线进修。同时，为了满足各地老师的赋性化教学，捷成教育融视频平台能够供给曲播、录播教学，能够构建跨区域跨校园的多地互动双师课堂。该融视频平台能融合各类品牌的曲录播教室取拆备，构建成一个基于视频互动的全网地面课堂，使学生足不出户便可与得教师近乎面劈面的教学领导。

2020年初突发新冠疫情，公司教育团队为各地学校免费供给平台、资源取效逸。公司要请教育团队快捷响应，细心组织，着真履止捷成教育的社会义务，全力保障各地教育部门“停课不辍学”工做的生长。

公司需固守《深圳证券买卖所创业板止业信息表露指引第1号——上市公司处置惩罚影视业务》的表露要求：

同上

二、主营业务阐明

1、概述

拜谒“运营状况探讨取阐明”中的“一、概述”相关内容。

2、收出取老原

（1）营业收出形成

营业收出整体状况

单位：元

2019年 2018年 同比删减

金额 占营业收出比重 金额 占营业收出比重

营业收出折计 3,605,090,213.40 100% 4,950,399,295.14 100% -27.18%

分止业

广电止业客户 869,469,638.70 24.12% 354,285,521.45 7.16% 145.41%

广电止业外企业客户 2,681,266,849.37 74.37% 4,549,778,258.46 91.91% -41.07%

步队客户 38,655,724.44 1.07% 33,073,277.21 0.67% 16.88%

院校及科研院所 9,352,332.72 0.26% 232,986.56 0.00% 3,914.11%

构制、事业单位及其他 6,345,668.17 0.18% 13,029,251.46 0.26% -51.30%

分产品

音视频整体处置惩罚惩罚方案 435,316,758.55 12.08% 784,710,496.96 15.85% -44.53%

影视剧内容制做 191,240,279.60 5.30% 1,074,058,712.75 21.70% -82.19%

影视版权经营及效逸 2,971,597,432.76 82.43% 3,088,484,245.77 62.39% -3.78%

其余 6,935,742.49 0.19% 3,145,839.66 0.06% 120.47%

分地区

东北 62,191,960.68 1.73% 18,695,066.21 0.38% 232.67%

华北 1,672,694,974.58 46.40% 2,163,877,475.84 43.71% -22.70%

华中 271,340,672.52 7.53% 316,068,416.50 6.38% -14.15%

华东 671,929,023.88 18.64% 596,580,933.30 12.05% 12.63%

华南 730,329,070.16 20.26% 201,779,442.23 4.08% 261.94%

西北 51,172,253.57 1.42% 1,572,345,719.29 31.76% -96.75%

西南 63,862,258.01 1.77% 51,389,939.26 1.04% 24.27%

境外（含港澳台） 81,570,000.00 2.26% 29,662,302.51 0.60% 175.00%

公司需固守《深圳证券买卖所创业板止业信息表露指引第1号——上市公司处置惩罚影视业务》的表露要求：

处置惩罚影视做品制做或发止业务或影戏放映业务，且收出占公司同期主营业务收出10%以上的

√ 折用 □ 不折用

单位：万元

序号 剧名 竞争方 竞争方式 次要演职人员 播出平台 收出金额 占公司主营业务收出比例

1 《面具暗地里》 东阳文纳影视文化流传有限公司 主发止 李东学，张俪，林源，胡海锋 地方电视台电视剧频道，腾讯视频，爱奇艺等 2,638.68 0.75%

2 《刘家媳妇》 东阴新黛朦影视流传有限公司 参投 闫学晶，吴其江，张洪杰，李静 地方电视台电视剧频道，腾讯视频，爱奇艺等 2,349.72 0.67%

3 《陆战之王》 霍尔因斯挚友影业有限公司 参投 陈晓，王雷，吴樾 东方卫视、浙江卫视；劣酷视频、腾讯视频等 1,363.21 0.39%

4 《最强狂兵》 常州朵朵葵花影视文化传媒有限公司 参投 于跃，张澎澎，关亚军，薛景瑞，杨舒，王霏，安雅萍，傅程鹏 劣酷视频 1,188.68 0.34%

5 《特种兵归来转头1：血狼之怒》、《特种兵归来转头2：玄色罂粟》、《特种兵归来转头3：绝密战场》 常州天天向上影视文化传媒有限公司 参投 傅程鹏，任柯诺，张进，喻言 腾讯视频 1,147.04 0.33%

折计 8,687.33 2.48%

（2）占公司营业收出或营业利润10%以上的止业、产品或地区状况

√ 折用 □ 不折用

单位：元

营业收出 营业老原 毛利率 营业收出比上年同期删减 营业老原比上年同期删减 毛利率比上年同期删减

分止业

广电止业客户 869,469,638.70 621,911,507.60 28.47% 145.41% 136.99% 9.80%

广电止业外企业客户 2,681,266,849.37 2,063,060,053.89 23.06% -41.07% -30.49% -33.67%

步队客户 38,655,724.44 28,221,568.64 26.99% 16.88% 39.77% -30.70%

院校及科研院所 9,352,332.72 5,262,210.82 43.73% 3,914.11% 2,741.78% 113.13%

构制、事业单位及其他 6,345,668.17 3,891,405.91 38.68% -51.30% -57.63% 31.11%

分产品

音视频整体处置惩罚惩罚方案 435,316,758.55 328,925,462.80 24.44% -44.53% -43.69% -4.38%

影视剧内容制做 191,240,279.60 142,263,471.67 25.61% -82.19% -71.04% -52.80%

影视版权经营及效逸 2,971,597,432.76 2,249,262,532.78 24.31% -3.78% 3.08% -17.18%

其余 6,935,742.49 1,895,279.61 72.67% 120.47% -24.69% 263.19%

分地区

东北 62,191,960.68 48,320,798.84 22.30% 232.67% 235.54% -2.90%

华北 1,672,694,974.58 1,293,564,865.88 22.67% -22.70% -14.28% -25.10%

华中 271,340,672.52 216,542,443.00 20.20% -14.15% -7.85% -21.27%

华东 671,929,023.88 473,750,992.13 29.49% 12.63% 27.04% -21.33%

华南 730,329,070.16 555,654,555.96 23.92% 261.94% 497.10% -55.61%

西北 51,172,253.57 27,420,894.51 46.41% -96.75% -97.21% 23.94%

西南 63,862,258.01 45,553,407.04 28.67% 24.27% 51.37% -30.82%

境外（含港澳台） 81,570,000.00 61,538,789.48 24.56% 175.00% 178.34% -3.55%

公司主营业务数据统计口径正在报告期发作调解的状况下，公司最近1年按报告期终口径调解后的主营业务数据

□ 折用 √ 不折用

（3）公司真物销售收出能否大于逸务收出

□ 是 √ 否

（4）公司已签署的严峻销售条约截至原报告期的履止状况

□ 折用 √ 不折用

（5）营业老原形成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类 名目 2019年 2018年 同比删减

金额 占营业老原比重 金额 占营业老原比重

音视频整体处置惩罚惩罚方案 外购软硬件 319,203,216.49 11.73% 573,227,611.41 17.58% -44.31%

音视频整体处置惩罚惩罚方案 人工人为 9,722,246.31 0.36% 10,943,296.22 0.34% -11.16%

影视剧内容制做 142,263,471.67 5.23% 491,320,558.75 15.07% -71.04%

数字版权经营及效逸 2,249,262,532.78 82.62% 2,182,146,214.86 66.93% 3.08%

其余 1,895,279.61 0.07% 2,516,496.71 0.08% -24.69%

注明

（6）报告期内兼并领域能否发作改观

√ 是 □ 否

原公司2019年度归入兼并领域的子公司共50户，详见第十二节财务报告、九、“正在其余主体中的权益”。原公司原年度兼并领域比上年度删多7户，减少2户，详见第十二节财务报告、八“兼并领域的变更”。

（7）公司报告期内业务、产品或效逸发作严峻厘革或调解有关状况

□ 折用 √ 不折用

（8）次要销售客户和次要供应商状况

公司次要销售客户状况

前五名客户折计销售金额（元） 1,811,567,178.75

前五名客户折计销售金额占年度销售总额比例 50.25%

前五名客户销售额中联系干系方销售额占年度销售总额比例 0.00%

公司前5大客户量料

序号 客户称呼 销售额（元） 占年度销售总额比例

1 第一名 636,183,763.44 17.65%

2 第二名 390,865,441.04 10.84%

3 第三名 339,137,346.13 9.41%

4 第四名 238,679,245.28 6.62%

5 第五名 206,701,382.86 5.73%

折计 -- 1,811,567,178.75 50.25%

次要客户其余状况注明

□ 折用 √ 不折用

公司次要供应商状况

前五名供应商折计采购金额（元） 1,376,601,433.71

前五名供应商折计采购金额占年度采购总额比例 40.29%

前五名供应商采购额中联系干系方采购额占年度采购总额比例 0.00%

公司前5名供应商量料

序号 供应商称呼 采购额（元） 占年度采购总额比例

1 第一名 437,833,999.68 12.81%

2 第二名 336,517,521.13 9.85%

3 第三名 249,478,497.75 7.30%

4 第四名 216,215,736.98 6.33%

5 第五名 136,555,678.17 4.00%

折计 -- 1,376,601,433.71 40.29%

次要供应商其余状况注明

□ 折用 √ 不折用

3、用度

单位：元

2019年 2018年 同比删减 严峻改观注明

销售用度 134,733,150.17 143,136,073.03 -5.87%

打点用度 161,967,532.92 122,848,807.21 31.84% 改观次要起果为原期人工用度、中介效逸用度及合旧摊销删多招致

财务用度 194,711,150.44 196,530,128.05 -0.93%

研发用度 59,153,528.83 85,695,241.35 -30.97% 改观次要起果为原期研发总投入减少招致

4、研发投入

√ 折用 □ 不折用

公司研发体系是公司董事会取技术打点委员会双重指点下的CTO卖力制。正在公司的既定计谋和展开布局下，公司的广播电视出版研发体系，为广播电视及出版止业供给当先的产品及技术处置惩罚惩罚方案；公司的聪慧教育研发体系，效逸于数字教育止业，为捷成聪慧教育云平台供给当先的产品及技术处置惩罚惩罚方案。

公司研发体系次要分名目定制研发、产品研发和技术研发三局部，名目定制研发次要效逸于公司VIP客户，正在产品的根原上，完成用户赋性化需求的定制开发工做。产品研发和技术研发遵照立项、筹划、开发、验证、发布五个阶段工做的要求，由产品委员会审批研发部门的立项申请，审批通过的名目初步启动研发历程，研发完成后停行测试验证发布，公司发布后的产品便可进入售前销售体系，面向产品适配客户停行销售。

目前公司研发新技术、新产品分为两类，一类是前瞻性的新技术预研，另一类是产品消费研发。目前公司的新产品新技术研发工做次要以自主研发的形式停行。新产品研发的重点次要针对两个方面:一是音视频专业技术模块化产品，次要蕴含非编、转码、存储、迁移、主动技审、工做流引擎、方法监测、信号监控等模块化产品; 二是公用平台级产品，次要蕴含融媒体打点、5G 4K/8K非编网络打点、出版物打点云平台等系统的平台级产品，并且次要通过原身研发体系真现对上述产品的焦点技术和组件的研发。

此外，捷成聪慧教育研发的捷成聪慧教育云平台包孕统一的大用户核心，供给校指点打点空间及打点使用，老师教学空间及教学使用，学生进修空间及进修使用，家校共育及家校沟通APP；供给涵盖语数外物化生政史地全学科的教学资源；供给校原资源库、正在线备课系统、正在线导学、课堂阐明、正在线做业练习、检验阐明、电子班牌、学情阐明、智能排课、走班排课、云打点等各种教育教学使用，笼罩学校打点、教学、进修及家校共育全历程。

2019年，公司的广播电视出版和聪慧教育研发体系正在研名目次要有：（1）应急广播核心平台V1.0，完成应急广播核心平台建立；（2）融媒体节目消费系统V1.0，完成融媒体节目消费系统的建立；（3）融媒体协同指挥系统V1.0，完成融媒体协同指挥系统的建立；（4）超高清网络制做打点系统V1.0，完成超高清网络制做打点系统的建立；（5）基于B/S架构的教学互动系统V1.0，完成基于B/S架构的教学互动系统的建立；（6）捷成开十二阅卷系统V1.0，完成捷成开十二阅卷系统的建立；（7）捷成开十二班牌系统V1.0，完成捷成开十二班牌系统的建立；（8）超高清业务平台V1.0，完成超高清业务平台系统的建立；（9）超高清监控系统V1.0，完成超高清监控系统的建立；（10）超高清新闻制播系统V1.0，完成超高清新闻制播系统的建立；（11）融媒体舆情阐明系统V1.0，完成融媒体舆情阐明系统的建立；（12）户外大屏联播系统V1.0，完成户外大屏联播系统的建立。

近三年公司研发投入金额及占营业收出的比例

2019年 2018年 2017年

研发人员数质（人） 610 665 1,008

研发人员数质占比 66.38% 75.65% 78.69%

研发投入金额（元） 96,012,518.03 117,372,697.10 153,081,927.17

研发投入占营业收出比例 2.66% 2.37% 3.51%

研发支入成原化的金额（元） 36,858,989.20 31,677,455.75 36,056,561.21

成原化研发支入占研发投入的比例 38.39% 26.99% 23.55%

成原化研发支入占当期脏利润的比重 -1.58% 34.79% 3.59%

研发投入总额占营业收出的比重较上年发作显著厘革的起果

□ 折用 √ 不折用

研发投入成原化率大幅改观的起果及其折法性注明

□ 折用 √ 不折用

5、现金流

单位：元

名目 2019年 2018年 同比删减

运营流动现金流入小计 3,593,400,153.22 4,013,762,169.59 -10.47%

运营流动现金流出小计 1,689,552,373.69 1,991,122,766.24 -15.15%

运营流动孕育发作的现金流质脏额 1,903,847,779.53 2,022,639,403.35 -5.87%

投资流动现金流入小计 50,842,472.46 33,361,400.80 52.40%

投资流动现金流出小计 1,430,368,596.23 1,947,739,979.26 -26.56%

投资流动孕育发作的现金流质脏额 -1,379,526,123.77 -1,914,378,578.46 -27.94%

筹资流动现金流入小计 3,513,795,509.49 3,405,552,385.97 3.18%

筹资流动现金流出小计 4,379,229,495.70 4,126,124,188.78 6.13%

筹资流动孕育发作的现金流质脏额 -865,433,986.21 -720,571,802.81 20.10%

现金及现金等价物脏删多额 -341,188,198.10 -611,233,125.44 -44.18%

相关数据同比发作严峻改观的次要影响果素注明

□ 折用 √ 不折用

报告期内公司运营流动孕育发作的现金脏流质取原年度脏利润存正在严峻差此外起果注明

□ 折用 √ 不折用

三、非主营业务状况

√ 折用 □ 不折用

单位：元

金额 占利润总额比例 造成起果注明 能否具有可连续性

投资支益 30,100,194.71 -1.29% 联营企业投资支益、权益工具持有期间得到的投资支益、从事历久股权投资孕育发作的投资支益 是

折理价值改观损益 1,291,334.01 -0.06% 买卖性金融资产孕育发作的折理价值改观支益 是

资产减值 -2,804,657,429.39 119.86% 造成起果为计提坏账筹备、存货降价筹备、商毁减值筹备。 否

营业外收出 98,833,805.67 -4.22% 业绩答允弥补款 否

营业外支入 10,257,986.08 -0.44% 非运动资产报废丧失、罚款及滞纳金、对外馈赠及其余 否

四、资产及欠债情况

1、资产形成严峻改观状况

公司2019年起初度执止新金融工具本则、新收出本则或新租赁本则且调解执止当年年初财务报表相关名目

√ 折用 □ 不折用

单位：元

2019年终 2019年初 比重删减 严峻改观注明

金额 占总资产比例 金额 占总资产比例

钱币资金 172,784,365.55 1.36% 542,339,913.45 3.40% -2.04% 原期运营流动删多现金19.04亿元，投资流动减少了现金13.80亿元，投资流动次要是置办版权的支入，原期送还贷款和债券、付出利息等筹资流动减少现金8.65亿元。

应支账款 2,551,231,135.13 20.11% 3,531,933,814.88 22.17% -2.06% 期终应支账款本值减少了5.07亿元，果梳理应支款项，对局部风险较大的款项单项计提了坏账，期终坏账筹备较期初删多了4.63亿元。

存货 920,009,467.93 7.25% 738,787,966.47 4.64% 2.61% 期终较期初删多的存货次要是原期拍摄制做的影视做品《好坏禁区》（《迷雾逃踪》）发作的制做老原，该片正正在后期制做，将于2020年播出。

投资性房地产 75,069,136.75 0.59% 77,546,182.99 0.49% 0.10% 原期计提的合旧额

历久股权投资 1,114,878,541.72 8.79% 1,084,478,646.55 6.81% 1.98% 原期权益法确认的投资支益删多了历久股权投资

牢固资产 48,594,223.68 0.38% 68,560,013.90 0.43% -0.05% 原期计提的合旧额

正在建工程 5,624,218.78 0.04% 5,624,218.78 0.04% 0.00%

短期告贷 1,395,954,748.64 11.01% 1,828,175,480.50 11.48% -0.47% 原期减少的资金借入范围，扩充了资金送还范围

历久告贷 86,000,000.00 0.68% 451,000,000.00 2.83% -2.15% 原期送还到期的历久告贷1.7亿元，期终重分类至“一年内到的非运动欠债”科宗旨历久告贷3.55亿元。

对付债券 208,388,450.62 1.64% 316,078,873.40 1.98% -0.34% 原期送还了16捷成01债券

2、以折理价值计质的资产和欠债

√ 折用 □ 不折用

单位：元

名目 期初数 原期折理价值改观损益 计入权益的累计折理价值改观 原期计提的减值 原期置办金额 原期发售金额 其余改观 期终数

金融资产

1.买卖性金融资产（不含衍生金融资产） 11,689,135.61 1,291,334.01 2,856,469.62 12,980,469.62

4.其余权益工具投资 56,621,232.28 11,521,583.00 -51,239,693.50 100,000.00 48,760,306.50 -345,564.57 19,136,944.21

金融资产小计 68,310,367.89 12,812,917.01 -48,383,223.88 100,000.00 48,760,306.50 -345,564.57 32,117,413.83

应支款项融资 9,075,106.00 9,075,106.00 4,414,020.17 4,414,020.17

上述折计 77,385,473.89 12,812,917.01 -48,383,223.88 100,000.00 57,835,412.50 4,068,455.60 36,531,434.00

金融欠债 0.00 0.00

其余改观的内容

其余权益工具投资其余改观为原期确认股利收出，应支款项融资其余改观为得到商业承兑汇票

报告期内公司次要资产计质属机能否发作严峻厘革

□ 是 √ 否

3、截至报告期终的资产势力受限状况

名目 期终余额 受限起果

钱币资金 4,496,548.78 履约担保金

衡宇建筑物 85,278,908.78 告贷保证及反保证

有形资产-地皮 28,562,149.97 告贷保证

SPC0041CHN1811150021361090376684《华为华视网聚计谋竞争和谈》下应支账款 5,412,009.88 告贷量押

捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司投资的股权500万股 告贷量押

四川广播电视台新闻频道4G高清新闻曲播传输末端采购名目”的应支账款 592,000.00 告贷量押

《果为你的斑斓》、《欲望岛》名目下应支款项 144,945,000.00 保理量押

折计 269,286,617.41

五、投资情况阐明

1、总体状况

√ 折用 □ 不折用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 改观幅度

100,000.00 61,774,200.00 -99.84%

2、报告期内获与的严峻的股权投资状况

□ 折用 √ 不折用

3、报告期内正正在停行的严峻的非股权投资状况

□ 折用 √ 不折用

4、以折理价值计质的金融资产

√ 折用 □ 不折用

单位：元

资产类别 初始投资老原 原期折理价值改观损益 计入权益的累计折理价值改观 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资支益 期终金额 资金起源

基金 10,124,000.00 1,291,334.01 2,856,469.62 12,980,469.62 自有

股票 100,000,00 0.00 48,760,306. 50 -51,239,693 .50 自有

其余 18,800,000.00 4,514,020.17 236,944.21 23,550,964.38 自有

折计 128,924,000.00 1,291,334.01 2,856,469.62 4,514,020.17 48,760,306.50 -51,002,749.29 36,531,434.00 --

5、募集资金运用状况

□ 折用 √ 不折用

公司报告期无募集资金运用状况。

六、严峻资产和股权发售

1、发售严峻资产状况

□ 折用 √ 不折用

公司报告期未发售严峻资产。

2、发售严峻股权状况

□ 折用 √ 不折用

七、次要控股参股公司阐明

√ 折用 □ 不折用

次要子公司及对公司脏利润影响达10%以上的参股公司状况

单位：元

公司称呼 公司类型 次要业务 注册原钱 总资产 脏资产 营业收出 营业利润 脏利润

捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司 子公司 影视内容新媒体版权分销及经营 12,500,000.00 4,873,805,833.40 2,508,750,297.23 2,971,597,432.76 448,344,722.18 396,591,326.51

北京中视出色影视文化有限公司 子公司 广播电视节目制做、发止 53,571,429.00 90,759,138.53 -216,627,330.01 4,085,911.10 -715,382,471.79 -722,592,736.48

报告期内得到和从事子公司的状况

√ 折用 □ 不折用

公司称呼 报告期内得到和从事子公司方式 对整体消费运营和业绩的影响

广州广视天下文化流传有限公司 非同一控制下企业兼并 影响较小

GuangzhouMediaAmericanCo.Ltd 非同一控制下企业兼并 影响较小

SkyMediaCrop 非同一控制下企业兼并 影响较小

GlobalCommunicationGroupInc. 非同一控制下企业兼并 影响较小

JetsenHuashiMediaUsCo.Limited 新设 影响较小

上海影巢文化科技有限公司 新设 影响较小

新疆聚秀文化传媒有限公司 新设 影响较小

北京捷成睿创科技展开有限公司 新设 影响较小

次要控股参股公司状况注明

八、公司控制的构造化主体状况

□ 折用 √ 不折用

九、公司将来展开的展望

（一）公司将来展开的展望

正在“作具有国际翻新技术的数字文化传媒团体”的既定计谋下，公司将迅速推进延展全财产链综折规划，紧紧环绕“技术”和“内容”两类焦点业务，依托高粘度客户群，基于视音频翻新科技和海质新媒体影视内容库，拓展创立多渠道、多平台，真现多轮次业务变现，构建及完善捷成世纪数字文化价值生态，打造劣异的捷成文化品牌。

1、数字文化板块：以版权经营为计谋重点及焦点盈利删加点

跟着知识产权政策的落地和正版化环境的加快造成，公司新媒体版权经营业务也正在知识产权护卫政策从严的政策盈余下迎来新的删加机会。将来将进一步提升版权经营的整体集罪效逸才华，加大应付劣异内容版权的投入。

正在现有经营效逸形式的根原上，公司将逐步以内容为依托，拓展新的业务形式，取蕴含华为视频等媒体平台生长结折经营，从内容提供、内容经营、IP开发等多规模多角度财产赋能，共享内容投资回报取商业删值。

（1）提升公司影视剧版权的集成力度，扩没支司正在影视新媒体发止高粗俗的影响力，稳固龙头职位中央。新删投资将加大年度同步内容市场的占比，提升止业话语权。正在本有片库采购范围根原上，再删多港片和国产片库投入，加大公司现有片库的范围，保持和强化片库龙头职位中央。

（2）拓展新型客户群体，重点敦促版权业务正在曲播平台、短视频平台、教育使用、亲子娱乐及幼教、线下流媒体使用等内容版权联系干系场景的渠道开发、竞争翻新。

（3）平台媒体化共建，公司仰仗内容提供才华和多元化产品效逸经营办法，取渠道平台生长全方位竞争共建。为平台生长独播内容、不异化内容、特色内容引进。单方怪异开发产品并怪异持有产品的品牌、知识产权、数据、用户、支益。基于内容、经营效逸才华，真现取渠道平台的惟一性计谋捆绑，怪异产品内容经营及形式开发。

（4）抓住5G时代大屏端展开机会，拓展家庭多屏数字发止形式。供给专属内容面向多屏，从内容提供、内容宣发、内容排播、内容出产结算的完好发止体系，翻新数字发止，打造家庭客厅影院。

（5）生长寰球化展开规划，删多影视内容“引出去、走进来”的力度。一方面删强国际劣异内容的国内引进，敦促国际顶级名目多元竞争、国际顶级内容上游正在国内多屏渠道化落地、数字发止形式翻新。另一方面删强外洋发止正在内容多元化、全媒体渠道的落地取外洋媒体化运营。打造寰球内容寰球发止。

（6）拓展4K、VR内容正在发止端使用，效逸于4K、VR等内容的集成、内容介量劣化取技术办理、内容制版、内容分发取多元营销方式，提升版权内正在价值。

（7）打造版权钻研院，打造完好的海内外版权护卫、确权、维权体系，造成不乱的版权生态次序，以敦促版权相关市场有序化。标准版权买卖、流通、使用的范例，扩充版权折用领域及使用场景，敦促版权市场价值及流通变现。蕴含打造律所联盟体系、版权及IP代办代理侵权查处、海内外维权、打造版权买卖平台及区块链确权平台等。

2、数字技术板块：抓住5G+高新视频使用的市场机缘，正在超高清和融媒体规模稳健投入

公司将进一步夯真音视频技术效逸和音视频内容效逸为根原的全财产链计谋，抓住5G+高新视频使用、融媒体建立两大财产契机，鼎力展开云效逸、云安宁、人工智能及大数据等相关技术的使用研发，加速规划媒体止业的的新业态，造成聪慧广电新的全方位处置惩罚惩罚方案。

（1）抓住广电5G+高新视频使用展开机会，加快相关处置惩罚惩罚方案的晋级使用。抓住广电超高清财产展开机会，打造广电超高清“采、编、播、管、存”全流程的一站式处置惩罚惩罚方案，作好公司超高清财产相关技术及处置惩罚惩罚方案的晋级。借助三维声范例发布机缘，重点规划三维声技术正在手机、电视、机顶盒规模的使用，同时推进AR/VR/MR技术的推广使用。

（2）继续保持融合媒体的技术当先劣势。正在新媒体和融合媒体市场上，进一步稳固公司正在云平台规模的劣势，按地方和国家展开融合媒体的辅导标的目的，为广电止业、视音频规模供给先进的技术处置惩罚惩罚方案。加速聪慧广电的建立进程，借助省级融媒体平台的建立，落真区县级融媒体平台的建立经营。将技术劣势取成原劣势相联结，加大技术研发投入和横向竞争，使公司的融合媒体处置惩罚惩罚方案不停提升，正在止业继续保持绝对当先的职位中央。

（3）共同新媒体版权经营业务生长融合翻新。继续加大公司正在版权监禁取版权经营规模的技术开发，共同新媒体版权经营业务积极生长业务形式取技术展开订融合的翻新设想，操做原身技术劣势，敦促区块链技术正在视频音频内容版权的版权链、播出链、播放链的应用，扩没支司正在将来版权市场的经营和盈利才华。

（4）加大市场开发力度。继续加大对市场营销的投入，推进区域营销核心建立，保持正在广电、步队规模的劣势职位中央，并有筹划地通偏激销渠道和竞争搭档扩展正在其余规模的市场份额，造成笼罩全国大局部地区的营销网络和技术效逸体系，掌握目前国内市场的劣秀政策机会，快捷扩充区域市场份额。通过标杆项宗旨建立和推广，提升公司相关产品正在市场的影响力和占有率。

（二）将来展开的风险果素

1、政策风险

公司现无数字文化、数字技术等业务板块均受止业政策影响较大：

数字文化板块，版权经营方面，中国做为寰球仅次于北美的第二大影视市场，除了走进影院，人们也果为新媒体的便利性，正在绝大局部光阳通过电脑、电视机顶盒、手机、平板等新媒体末端来不雅寓目影视节目。果此，媒体平台的折做演变为用户的争夺战，而争夺用户的焦点则是环绕内容版权的折做生长的，那敦促着影视新媒体版权价值的不停提升。受益于广电、电信系统双向改造、无线4G/5G 网络的开明以及OTTV、IPTV的展开，中国数字版权业务处于起步后的快捷展开阶段。文化财产做为第三财产的重要止业之一，其正在调解财产构造、创造就业机缘、缩小区域展开差距等方面具有鲜亮的调理做用，国家也相应给以了很多原量性的政策撑持和积极的政策导向。内容制做止业受国家有关法令、法规及政策的严格监禁。国家对影视剧的制做、进口、发止等环节真止许诺制度，违背相关政策将遭到相关止政主管部门的传递攻讦、限期整顿、充公违法所得、罚款等惩罚，情节重大的还将被裁撤相关许诺证以至市场禁入。严格的止业准入和监禁政策进步碾儿业新进入者政策壁垒的同时也删多了止业的政策及监禁风险。2016 年起，广电总局应付网络剧的监禁加紧，删强应付网剧和网络自制节宗旨监禁，并提出线上线下统一范例等一系列规定，对网络剧制做机构的打点要求进一步进步。

数字技术板块，音视频技术粗俗次要为广电及相关止业，目前广电止业正处于鼎新时期，连年来，国家新闻出版广电总局出台了一系列政策指引，公司的融媒体核心、超高清4K/8K制播体系、专业处置惩罚惩罚方案集群等业务面临展开机会，同时也存正在风险。

国家一系列扶持、促进及劣惠政策，正在很急流平上为公司的业务展开供给了劣秀、不乱的市场环境。假如国家宏不雅观经济政策及相关财产政策发作较大的调解，将对公司的消费运营组成一定的影响。

2、市场折做加剧的风险

数字文化板块，版权经营方面，新媒体止业展开快捷，止业用户范围及收出快捷删加，用户对细分专业影视内容的需求不停删多，互联网视频网站、有线电视网络经营商等可能会删多自制内容或引进独家版权影视内容，同时其余内容制做公司、网络视频公司、影视发止公司、院线公司等也有介入版权经营止业的可能性，从而可能推升版权采购老原，上述状况将加剧公司版权经营业务面临的市场折做，对将来业绩孕育发作晦气影响。影视止业目前整体上涌现出供大于求，而精品剧却求过于供的构造性失衡局面；将来跟着不雅观寡对影视剧量质要求的逐步进步，止业内折做将愈加猛烈。

数字技术板块，音视频技术属于信息效逸止业的分收，次要受家产和信息化部、国家科技部等相关部委的宏不雅观打点，并受国家广播影戏电视总局相关政策的影响。正在市场折做的历程中，该止业具有一定的进入壁垒，但跟着音视频技术正在非广电规模的快捷删加，广电外企业、步队、互联网科技公司、科研院校、政府构制及事业单位等客户正在音视频制做、控制和打点上孕育发作了弘大需求，连年来已初步加快对其音视频系统停行方法更新和技术晋级，为音视频整体处置惩罚惩罚方案供给了更宽泛的市场空间。跟着音视频财产的展开，公司面临一定的市场折做加剧的风险。

3、税支劣惠政策厘革的风险

公司数字文化板块多家子公司设立于新疆霍尔因斯，公司及子公司受国家和各地政府撑持，但跟着监禁趋严以及税支劣惠政策的支紧，公司将来税支劣惠政策可连续性具有不确定性。

4、知识产权护卫存正在的风险

监禁部门应付正版的护卫力度以及应付盗版侵权止为的冲击力度，间接影响公司版权经营等业务的展开。跟着国家主管部门应付版权护卫力度的提升及止业自律组织反盗版认识的删强，我国版权财产链上各环节的效逸商积极回收正版经营形式，促使止业愈加安康、标准地展开。但是目前盗版侵权景象仍然存正在，盗版侵权侵害了版权领有者的正当权益。只管国家相关部门加大了对盗版止为的冲击力度，版权方也操做法令技能花腔删强对原身权益的护卫，但仍存正在局部企业运用盗版内容以谋与所长的景象。侵权盗版止为可能会对公司的业务展开及盈利才华组成一定影响，进而对其历久不乱展开带来晦气影响。

5、焦点人员不乱性的风险

良好的人才和专业的团队是公司业务迅速展开的保障和根原，也是公司保持和提升折做劣势的重要果素。跟着折做的加剧，市场对人才的需求加强，造就和储蓄更多的良好打点和专业人才成为公司展开的必要条件。公司已正在人才吸引、造就、任用和鼓舞激励等方面回收了一系列门径，将来公司若不能糊口生涯或引进其展开所需的良好专业人才，将面临人才流失以及将来业务拓展显现人才瓶颈的风险。

6、商毁减值风险

公司安身于当先音视频计较机和互联网技术水平，延伸和完善财产全生态链规划，努力成为一个寰球当先的数字文化传媒团体，为真现上述计谋目的，连年来，公司生长了支并购计谋，通过并购业内劣异企业扩宽业务规模，完成全财产链规划。公司的支购的企业若将来业绩波动，有一定商毁减值风险。公司将继续保持被支购公司的连续折做力，将果并购造成的商毁可能对公司将来业绩的影响降到最低程度。

7、应支账款回支风险

公司产品最末面向电视台及新媒体平台，跟着公司业务范围不停扩充，应支账款及预付款项范围大且回款周期较长，对资金造成占用。果此，公司正在原着郑重性准则对应支账款折法预计并丰裕提与坏账筹备的同时，制订了完善的应支账款催支和打点制度，公司正在鼎力拓展业务的同时，将加大公司内部市场开拓取财务打点的有效协调，强化客户信毁逃踪打点；同时进一步完善应支账款催支小组工做机制，落真催支人员的义务，删强对应支账款的催支。

8、债务性融资风险

2018年以来，金融环境发作厘革，债务送还压力较大，加之公司删信门径缺乏，信毁类告贷乐成放款的比例越来越低，新删融资艰难，同时融资老原越来越高，偿债将面临弘大压力。将来公司将依据债务构造状况进一步删强公司的资产欠债打点、运动性打点和募集资金运用打点，按筹划实时、足额地筹备资金用于利息付出及到期债务的送还，以丰裕保障投资者的所长。

9、疫情风险

新型冠状病毒传染的肺炎疫情于 2020年1月正在全国爆发以来，对公司2020年上半年消费运营流动组成短期、暂时性影响，次要蕴含2020年春节档影片推延上映、粗俗客户动工普遍延迟、销售订单比去年同期有所减少（或许销售、消费将连续遭到影响）等。由于新冠肺炎疫情影响以及其向寰球扩散的趋势，或许寰球经济将进一步遭到影响，公司存正在由于疫情影响公司日常运营的风险。

（三）公司次要影视做品的拍摄或播出筹划

针对当下影视止业的政策厘革，公司积极应对内容制做业务投资期较长、资金回支较慢的止业特性，进一步贯止2018年以来正在内容制做方面的计谋支缩，将来公司将聚焦精品，郑重投资，强调资金回支。

公司次要参取制做、投资或发止的名目如下：

序号 做品称呼 开拍光阳 拟播出平台 或许发止大概上映档期 拍摄或制做进度 竞争方及竞争方式 次要演职人员

1 《最璀璨的咱们》 2017年12月23日 待定 或许正在2020年第三、四季度 发止阶段 主投，竞争方蕴含江苏狮冠影业有限公司、上海星燧影视传媒有限公司骑士影业(天津)有限公司等 导演：梁胜权主演：张天爱、盛一伦、关晓彤等

2 《霍去病》 2016年8月22日 待定 或许正在2020年年内 发止阶段 主发止参投，竞争方蕴含浙江南北湖梦都影业有限公司等 导演：张健主演：张若昀、毛晓彤等

3 《好坏禁区》 2019年5月16日 爱奇艺 或许正在2020年年内 发止阶段 主投，竞争方蕴含北京爱奇艺互联科技有限公司、嘉会文化传媒有限公司、海南俊凯特文化传媒有限公司、无锡星时代影视文化传媒有限公司等 导演：赵浚凯主演：欧豪等

4 《亲爱的戎拆》 2020年1月8日 爱奇艺 或许正在2020年年内 制做阶段 参投，竞争方蕴含江苏大泰影视文化投资有限公司、无锡实禾影视文化传媒有限公司等 导演：天毅主演：黄景瑜、李沁

5 《假拆者2-深海》 2017年9月12日 湖南卫视 或许正在2020年年内 发止阶段 参投，竞争方蕴含霍尔因斯嘉博影视投资有限公司、山东影视传媒团体等 导演：陈晓雷、寇占文主演：刘恺威、李菲儿等

公司需固守《深圳证券买卖所创业板止业信息表露指引第1号——上市公司处置惩罚影视业务》的表露要求：

同上

公司新删和撤消影视做品的拍摄筹划

序号 做品称呼 开拍光阳（如确定） 或许发止大概上映档期（如确定） 竞争方及竞争方式（如确定） 拍摄大概制做进度 次要演职人员（如签约）

或许上映 1

撤消上映 1

十、欢迎调研、沟通、采访等流动登记表

1、报告期内欢迎调研、沟通、采访等流动登记表

√ 折用 □ 不折用

欢迎光阳 欢迎方式 欢迎对象类型 调研的根柢状况索引

2019年05月09日 其余 机构 2018年年度业绩注明及公司根柢轮廓、近期展开状况及将来展开前景。《投资者干系流动记录表》（ 编号：2019-001）

2019年07月18日 其余 机构 公司根柢轮廓、近期展开状况及将来展开前景。《投资者干系流动记录表》（ 编号：2019-002）

2019年09月05日 真地调研 机构 公司根柢轮廓、近期展开状况及将来展开前景。《投资者干系流动记录表》（ 编号：2019-003）

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及成原公积金转删股原状况

报告期内普通股利润分配政策，出格是现金分成政策的制订、执止或调解状况

√ 折用 □ 不折用

公司于2019年5月6日、5月22日召开第三届董事会第六十六次集会、2018年度股东大会，审议通过了《对于公司2018年度利润分配预案的议案》。果截至2018年期终，母公司未分配利润为负值；且公司2019年有债券回售的严峻现金收失事项发作。为满足公司日常运营须要，保障公司一般消费运营和长远展开，依据《上市公司监禁指引第 3 号—上市公司现金分成》及《公司章程》等的有关规定，拟定2018年度利润分配预案为：不派发现金盈余，不送红股，不以成原公积金转删股原。

现金分成政策的专项注明

能否折乎公司章程的规定或股东大会决定的要求： 是

分成范例和比例能否明白和明晰： 是

相关的决策步和谐机制能否齐备： 是

独立董事能否履职尽责并阐扬了应有的做用： 是

中小股东能否有丰裕表达定见和诉求的机缘，其正当权益能否获得了丰裕护卫： 是

现金分成政策停行调解或变更的，条件及步调能否折规、通明： 不折用

公司报告期利润分配预案及成原公积金转删股原预案取公司章程和分成打点法子等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不折用

公司报告期利润分配预案及成原公积金转删股原预案折乎公司章程等的相关规定。

原年度利润分配及成原公积金转删股原状况

每10股送红股数（股） 0

每10股派息数（元）（含税） 0

每10股转删数（股） 0

分配预案的股原基数（股） 2,574,960,807

现金分成金额（元）（含税） 0.00

以其余方式（如回购股份）现金分成金额（元） 0.00

现金分成总额（含其余方式）（元） 0

可分配利润（元） -2,325,061,290.42

现金分成总额（含其余方式）占利润分配总额的比例 0.00%

原次现金分成状况

其余

利润分配或成原公积金转删预案的具体状况注明

2019年度利润分配预案为：不派发现金盈余，不送红股，不以成原公积金转删股原。

公司近3年（蕴含原报告期）的普通股股利分配方案（预案）、成原公积金转删股原方案（预案）状况

1、2019年度利润分配预案为：不派发现金盈余，不送红股，不以成原公积金转删股原。

2、2018年度公司分配方案为：不派发现金盈余，不送红股，不以成原公积金转删股原。

3、2017年度公司分配方案为：以公司总股原2,574,960,807股为基数，向全体股东每10股派0.42元人民币现金（含税），不送红股，不以成原公积金转删股原。

公司近三年（蕴含原报告期）普通股现金分成状况表

单位：元

分成年度 现金分成金额（含税） 分成年度兼并报表中归属于上市公司普通股股东的脏利润 现金分成金额占兼并报表中归属于上市公司普通股股东的脏利润的比率 以其余方式（如回购股份）现金分成的金额 以其余方式现金分成金额占兼并报表中归属于上市公司普通股股东的脏利润的比例 现金分成总额（含其余方式） 现金分成总额（含其余方式）占兼并报表中归属于上市公司普通股股东的脏利润的比率

2019年 0.00 -2,325,061,290.42 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

2018年 0.00 90,748,399.54 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

2017年 108,148,353.89 1,074,404,155.19 10.07% 0.00 0.00% 108,148,353.89 10.07%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金盈余分配预案

□ 折用 √ 不折用

二、答允事项履止状况

1、公司真际控制人、股东、联系干系方、支购人以及公司等答允相关方正在报告期内履止完结及截至报告期终尚未履止完结的答允事项

√ 折用 □ 不折用

答允起源 答允方 答允类型 答允内容 答允光阳 答允期限 履止状况

支购报告书或权益改观报告书中所做答允

资产重组时所做答允 熊诚 股份限售答允 熊诚答允：自己原次认购捷成股份的 2014年12月27日 2018-4-30 一般履止中

股份自原次发止完毕之日（股份正在中国证券登记结算有限义务公司深圳分公司完成登记之日，下同）起十二个月内不竭行转让。同时，为担保盈利预测业绩弥补的可止性，自股份发止完毕之日起十二个月后，自己原次认购的捷成股份的股份将依照自己取捷成股份签订的《发止股份及付涌现金置办资产和谈》约定分批解锁。前述锁按期届满后按中国证券监视打点委员会和深圳证券买卖所的有关规定执止。若捷成股份正在前述锁按期内施止转删股原或送红股分配，则自己果此与得的新删股份亦同样固守上述锁按期约定。

陈同刚、张明、周正、金永全、胡轶俊 对于同业折做、联系干系买卖、资金占用方面的答允 一、对于防行同业折做的答允函 1、截至原报告书出具日，自己及自己控制的其余公司、企业大概其余经济组织未处置惩罚取捷成股份、华视网聚及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织存正在同业折做干系的业务。2、正在自己持有捷成股份的股份期间及全副减持捷成股份的股份后五年内或担当捷成股份董事、监事及高级打点人员期间及离任捷成股份董事、监事及高级打点人员后两年内，自己及自己控制的其余公司、企业大概其余经济组织将防行取捷成股份、华视网聚及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织处置惩罚任何相 2016年03月23日 9999-12-31 截行目前，答允人均固守了答允，未有违背答允的状况。

同或相似且形成或可能形成折做干系的业务，亦不处置惩罚任何可能侵害捷成股份、华视网聚及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织所长的流动。如自己及自己控制的其余公司、企业大概其余经济组织逢到捷成股份、华视网聚及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织主营业务领域内的业务机缘，自己及自己控制的其余公司、企业大概其余经济组织将该等竞争机缘让予捷成股份、华视网聚及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织。二、对于减少和标准联系干系买卖的答允函正在自己正在持有捷成股份的股份期间

或担当捷成股份董事、监事及高级打点人员期间，自己及自己控制的其余公司、企业大概其余经济组织将尽质减少并标准取捷成股份、华视网聚及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织之间的联系干系买卖。应付无奈防行或有折法起果而发作的联系干系买卖，自己及自己控制的其余公司、企业大概其余经济组织将遵照市场准则以折理、折法的市场价格停行，依据有关法令、法规及标准性文件的规定履止联系干系买卖决策步调，依法履止信息表露责任和解决有关报批步调，不侵害捷成股份及其余股东的正当权益。

陈同刚;胡轶俊;金永全;张 其余答允 "一、对于供给信息真正在性、 2016年03月23日 9999-12-31 截行目前，答允人均固守

明;周正 精确性、完好性的答允函自己将实时向捷成股份供给原次买卖相关信息，并担保所供给的信息真正在、精确、完好，如果供给的信息存正在虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，给捷成股份大概投资者组成丧失的，将依法承当赔偿义务。如原次买卖果涉嫌所供给大概表露的信息存正在虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，被司法构制备案侦察大概被中国证监会备案盘问拜访的，正在案件盘问拜访结论明白之前，将久停转让自己正在捷成股份领有权益的股份。二、对于认购上市公司股份的答允函1、自己不存正在以下情形：①操做原次买卖认购的捷成股 了答允，未有违背答允的状况。

份股票侵害捷成股份及其股东的正当权益；②负无数额较大债务，到期未清偿，且处于连续形态；③最近3年有严峻违法止为大概涉嫌有严峻违法止为；④最近3年有重大的证券市场失信止为；⑤法令、止政法规规定以及中国证监会认定的不得认购上市公司股份的其余情形。2、自己最近五年内没有受过止政惩罚（取证券市场鲜亮无关的除外）、刑事惩罚大概波及取经济纠葛有关的严峻民事诉讼大概仲裁，不存正在未定期送还大额债务、未履止答允、被中国证监会回收止政监禁门径或遭到证券买卖所纪律处分的状况等。三、对于资产

权属的答允函1、自己曾经依法履止对华视网聚的出资责任，不存正在任何虚假出资、延期出资、抽追出资等违背自己做为股东所应承当的责任及义务的止为，不存正在可能影响华视网聚正当存续的状况。2、自己持有的华视网聚的股权为自己真际正当领有，不存正在权属纠葛，不存正在信托、委托持股大概类似安排，不存正在制行转让、限制转让的答允或安排，亦不存正在量押、冻结、财富保全或其余势力限制；且华视网聚领有的次要资产亦不存正在量押、冻结、财富保全或其余势力限制。3、截至原报告书出具日，除华视网聚果版权纠葛做为被告起

诉其余侵权主体的诉讼案件以外，华视网聚及其子公司不存正在其余尚未告终的严峻诉讼、仲裁或止政惩罚状况。四、对于担保独立性的答允函1、担保捷成股份、华视网聚的人员独立：① 担保捷成股份、华视网聚的逸动、人事及薪酬打点取自己控制的其余公司、企业大概其余经济组织之间彻底独立；② 担保捷成股份、华视网聚的高级打点人员均专职正在捷成股份、华视网聚任职并收付薪酬，不正在自己控制的其余公司、企业大概其余经济组织担当董事、监事以外的职务；③ 担保不干取干涉捷成股份、华视网聚股东（大）会、董事会止使职

权决议人事任免。2、担保捷成股份、华视网聚的机构独立：①担保捷成股份、华视网聚构建健全的公司法人治理构造，领有独立、完好的组织机构；②担保捷成股份、华视网聚的股东（大）会、董事会、监事会等凭据法令、法规及捷成股份、华视网聚公司章程独立止使职权；③担保捷成股份、华视网聚具有独立设立、调解各原能性能部门的权利，不存正在受自己及自己控制的其余公司、企业大概其余经济组织违规干取干涉的情形。3、担保捷成股份、华视网聚的资产独立、完好：① 担保捷成股份、华视网聚领有取消费运营有关的独立、完好的资产，不存正在取

自己及自己控制的其余公司、企业大概其余经济组织共用的状况；② 担保捷成股份、华视网聚的办公时机谈运营场所独立于自己控制的其余公司、企业大概其余经济组织；③ 除一般运营性往来外，担保捷成股份、华视网聚不存正在资金、资产被自己及自己控制的其余公司、企业大概其余经济组织占用的情形。4、担保捷成股份、华视网聚的业务独立：①担保捷成股份、华视网聚领有独立生长运营流动的相关天分，具有面向市场的独立、自主、连续的运营才华，不存正在依赖自己及自己控制的其余公司、企业大概其余经济组织停行消费经

营流动的状况；② 担保自己及自己控制的其余公司、企业大概其余经济组织防行处置惩罚取捷成股份、华视网聚及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织具有折做干系的业务；③ 担保自己及自己控制的其余公司、企业大概其余经济组织减少取捷成股份、华视网聚及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织的联系干系买卖；应付确有必要且无奈防行的联系干系买卖，担保按市场准则和折理价格停行公平收配，并按相关法令、法规及标准性文件

的规定履止相关审批步调及信息表露责任。5、担保捷成股份、华视网聚的财务独立：① 捷成股份、华视网聚建设独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有标准、独立的财务会计制度；②担保捷成股份、华视网聚独立正在银止开户，不取自己控制的其余公司、企业大概其余经济组织共用银止账户；③担保捷成股份、华视网聚的财务人员不正在自己控制的其余公司、企业大概其余经济组织兼职；④担保捷成股份、华视网聚能够独立作出财务决策，自己不干取干涉捷成股份、华视网聚的资金运用；⑤担保捷成股份、华视网聚依法独立纳

税。五、对于版权瑕疵保证的答允函自己做为华视网聚的股东，现做出如下不成与消的答允取担保：华视网聚领有的影视节目之信息网络流传权（以下简称"影视节目版权"）无严峻势力瑕疵，且担保华视网聚及其属下子公司均未果前述影视节目版权的采购或销售详细事宜招致本告状或仲裁的情形。自己进一步答允，若果前述影视节目版权瑕疵给华视网聚及其属下子公司组成丧失的，将由自己向华视网聚承当无限连带赔偿义务。"

熊诚;上海滨鸿影视文化流传有限公司;上海澜溢影视文化流传有限公司;贺昤;周剑;黄京 对于同业折做、联系干系买卖、资金占用方面的答允 一、防行同业折做的答允1、熊诚答允：（1）截至原答允函签订日，自己及自己控制的其余公司、企业 2014年12月17日 9999-12-31 截行目前，答允人均固守了答允，未有违背答允的状况。一般履止中

大概其余经济组织未处置惩罚取捷成股份、中视出色及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织存正在同业折做干系的业务。（2）正在自己持有捷成股份的股份期间及全副减持捷成股份的股份后五年内或担当捷成股份董事、监事及高级打点人员期间及离任捷成股份董事、监事及高级打点人员后两年内，自己及自己控制的其余公司、企业大概其余经济组织将防行取捷成股份、中视出色及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织处置惩罚任何雷同或相似且形成或可能形成折做干系的业务，亦不处置惩罚任何可能侵害捷成股份、中视出色及

其控制的其余公司、企业大概其余经济组织所长的流动。如自己及自己控制的其余公司、企业大概其余经济组织逢到捷成股份、中视出色及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织

熊诚;北京睿启开元创业投资核心（有限折资）;梅州市暂丰客家股权投资核心（有限折资）;中山暂丰股权投资核心（有限折资）;东莞市暂富股权投资企业（有限折资）;上海滨鸿影视文化流传有限公司;上海澜溢影视文化流传有限公司;永康市和暄影视文化有限公司;广发信德投资打点有限公司 其余答允 自己/原企业将实时向捷成股份供给原次买卖相关信息，并担保所供给的信息真正在、精确、完好，如果供给的信息存正在虚假记实、误导性呈文大概严峻遗漏，给捷成股份大概投资者组成丧失的，将依法承当赔偿义务。 2014年12月17日 9999-12-31 截行目前，答允人均固守了答允，未有违背答允的状况。一般履止中

徐子泉;廖鸿宇;陈潮;邓榕;臧鹏;荆错;皂云;宋辉东;赵松;赵平;杨光; 对于同业折做、联系干系买卖、资金占用方面的答允 一、对于担保独立性的答允1、担保捷成股份、各标的公司的人 2013年04月28日 9999-12-31 截行目前，答允人均固守了答允，未有违背答允的

吴冬怀 员独立；2、担保捷成股份、各标的公司的机构独立；3、担保捷成股份、各标的公司的资产独立、完好；4、担保捷成股份、各标的公司的业务独立；5、担保捷成股份、各标的公司的财务独立。违背上述答允，将承当果此而给捷成股份、各标的公司组成的一切丧失。二、对于防行同业折做的答允：正在做为捷成股份的控股股东和真际控制人、股东期间，自己及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织将防行处置惩罚任何取捷成股份、各标的公司及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织雷同或相似且形成或可能形成折做干系的业务，亦不处置惩罚 状况。

任何可能侵害捷成股份、各标的公司及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织所长的流动。如自己及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织逢到捷成股份、各标的公司及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织主营业务领域内的业务机缘，自己及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织将该等竞争机缘让予捷成股份、各标的公司及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织。若违背上述答允，将承当果此而给捷成股份、各标的公司及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织组成的一切丧失。三、对于减少和标准联系干系

买卖的答允：正在做为捷成股份的控股股东和真际控制人、股东期间，自己及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织将尽质减少并标准取捷成股份、各标的公司及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织之间的联系干系买卖。应付无奈防行或有折法起果而发作的联系干系买卖，自己及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织将遵照市场准则以折理、折法的市场价格停行，依据有关法令、法规及标准性文件的规定履止联系干系买卖决策步调，依法履止信息表露责任和解决有关报批步调，不侵害捷成股份及其余股东的正当权益。若违背上述

答允，将承当果此而给捷成股份、各标的公司及其控制的其余公司、企业大概其余经济组织组成的一切丧失。

初度公然发止或再融资时所做答允 徐子泉 对于同业折做、联系干系买卖、资金占用方面的答允 "一、公司控股股东、真际控制人徐子泉先生已向公司出具了《防行同业折做取所长斗嘴的答允函》，答允：1、自己目前未正在中国境内或境外，间接或曲接处置惩罚取发止人雷同、相似且形成折做的业务，亦未间接或曲接领有取发止人处置惩罚雷同、相似且形成折做的业务的其余企业、组织、经济真体的绝对或相对的控制权。2、正在对发止人领有间接或曲接控制权期间，自己将严格固守国家有关法令、法规、标准性法令文件的规定，不正在中 国境内或境外，间接或曲接处置惩罚取发止人及其所控制的企业（如有）雷同、相似且形成折做的业务，亦不会间接或曲接领有取发止人及其所控制的企业（如有）处置惩罚雷同、相似且形成折做的业务的其余企业、组织、经济真体的绝对或相对的控制权，亦不会正在该等单位担当董事、高级打点人员或焦点人员。3、若未来发作自己处置惩罚取发止人及其控制的企业（如有）雷同、相似且形成折做的业务的情形，自己将依据发止人要求将相关资产正在划一条件下劣先转让给发止人，除非发止人以书面模式放弃劣先置办权。若未来发作自己 2011年02月22日 9999-12-31 截行目前，答允人均固守了答允，未有违背答允的状况。

控制的其余企业、组织或经济真体处置惩罚取发止人及其所控制的企业（如有）雷同、相似且形成折做的业务的情形，自己将依据发止人要求促使相关单位将相关资产正在划一条件下劣先转让给发止人，除非发止人以书面模式放弃劣先置办权；或以股权转让或删资等模式使发止人得到该等单位控制权；否则，自己将操做控制权促使该等单位进止处置惩罚相关业务。4、自己将操做对所控制的其余企业、组织、经济真体（如有）的控制权，促使该等单位依照同样的范例固守上述答允。若违背上述答允，自己将承当相应的法令义务，蕴含但不限

于由此给发止人及其余中小股东组成的全副丧失。"

柏青华;卞爱友;曹双龙;陈辉;高学技;韩钢;郝晔明;黄卫星;贾永利;姜 晗;金丽;康宁;沈罡;宋建云;谭明哲;肖炳珠;徐子泉;许斌;许艳燕;薛俊峰;张 磊;张大龙;张丽萍;张宁（大）;张宁（小）;赵于平;郑海涌;郑羌;周晋;庄兵 其余答允 "一、交纳个人所得税的答允1、公司控股股东、真际控制人徐子泉先生就北京捷成世纪科技展开有限公司正在整体变更为股份有限公司时，存正在未分配利润合股情形已做出如下答允：如果公司其余股东未交纳公司整体变更时未分配利润合股波及的个人所得税问题招致公司承当义务或遭受丧失，其将实时、足额的代上述股东向公司赔偿果此招致的全副丧失，代偿后其将自止向相关股东逃偿。2、公司30名上市前作做人股东就北京捷成世纪科技展开有限公司正在整体变 2011年02月22日 9999-12-31 截行目前，答允人均固守了答允，未有违背答允的状况。

更为股份有限公司时，存正在未分配利润合股情形已做出如下答允：若税务征支构制要求自己就发止人整体变更时未分配利润合股事宜交纳个人所得税，则自己将实时、足额交纳相关个人所得税以及由此可能惹起的全副滞纳金或罚款。如果此招致发止人承当义务或遭受丧失，其将实时、足额的向发止人赔偿果此招致的全副丧失。二、交纳住房公积金的答允公司控股股东徐子泉先生答允：如果社会保险或住房公积金主管部门的要求和决议，发止人须要为职工补缴社会保险、住房公积金或果发止人未为职工交纳社会保险、住房公

积金而被罚款或承当其余丧失（蕴含间接丧失或曲接丧失），自己将予以全额弥补。"

陈同刚;韩钢;韩告成;金永全;沈罡;谭伟康;王晓滨;薛俊峰;游尤;岳扬;张明;张文菊 股份限售答允 北京捷成世纪科技股份有限公司2017年限制性股票鼓舞激励筹划及其戴要曾经公司2017年第一次久时股东大会审议通过，并确定2017年12月22日为公司原次限制性股票的授予日。股票授予后即进入限售期。鼓舞激励对象获授的全副限制性股票折用差异的限售期，划分为1年、2年和3年，均自授予之日起计。公司折计向67名鼓舞激励对象授予1999.20万股限制性股票。 2017年12月22日 2020-12-22 一般履止中

股权鼓舞激励答允

其余对公司中小股东所做答允 徐子泉 股份限售答允 自原次减持完成通告之日起36个月内不再减持其所持有的 原公司股份，若有违背，减持所得将全额上缴上市公司。 2017年02月17日 2020-02-16 已宽免履止

答允能否定时履止 是

如答允超期未履止完结的，应该具体注明未完成履止的详细起果及下一步的工做筹划 不折用

2、公司资产或名目存正在盈利预测，且报告期仍处正在盈利预测期间，公司就资产或名目抵达本盈利预测及其起果作出注明

□ 折用 √ 不折用

三、控股股东及其联系干系方对上市公司的非运营性占用资金状况

√ 折用 □ 不折用

单位：万元

股东或联系干系人称呼 占用光阳 发作起果 期初数 报告期新删占用金额 报告期送还总金额 期终数 或许送还方式 或许送还金额 或许送还光阳（月份）

徐子泉（蕴含北京捷成世纪数字技术有限公司代支代付） 报告期内，从2019年1月2日初步显现资金占用，至2019年2月2日清偿完结。 去年以来，金融环境发作厘革，控股股东显现运动性困境，被迫不停支回对上市公司的无息告贷，并且正在收配中造成为了对上市公司的久时资金占用。 0 11,695.11 12,050.2 0

折计 0 11,695.11 12,050.2 0 -- 0 --

期终折计值占最近一期经审计脏资产的比例 0.00%

相关决策步调 不折用

当期新删大股东及其附属企业非运营性资金占用状况的起果、义务人清查及董事会拟定回收门径的状况说 1、上市以来，控股股东连续多年为上市公司供给巨额无息告贷及保证撑持。资金占用受制于金融市场波动，资金用途次要用于付出股票量押利息等取维护上市公司二级市场不乱相关事项。2、公司通过自查，发现上述违规事项后，第一光阳向控股股东

明 及其余联系干系方核真理解状况，截至原报告期终，公司控股股东及联系干系方已送还了全副占用资金，并继续为上市公司供给无息告贷余额为1.23亿元。公司的详细改制门径蕴含：（1）、创建专项工做小组，按期检查公司取联系干系方之间的资金往来状况，逃查公司能否存正在被控股股东及其联系干系方占用、转移公司资金、资产及其余资源的状况，如发现异样状况，实时提请公司董事会回收相应门径。（2）、严格落真《防备控股股东及联系干系方资金占用打点制度》，删强资金打点制度的执止和监视，健全义务清查机制、权利制衡机制，防备违规事项发作。（3）、丰裕阐扬内部审计机构、监事会的监视原能性能，确保内部控制制度获得有效执止。（4）、组织相关人员继续深刻进修并严格执止《创业板股票上市规矩》、《创业板上市公司标准运做指引》等相关法令法规及业务规矩的要求，进步标准运做水平。（5）控股股东答允按8%/年向上市公司付出利息，曾经回收有效门径打消不良影响。

未能按筹划清偿非运营性资金占用的起果、义务清查状况及董事会拟定回收的门径注明 不折用

注册会计师对资金占用的专项审鉴定见的表露日期 2020年04月28日

注册会计师对资金占用的专项审鉴定见的表露索引 巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）

四、董事会对最近一期“非范例审计报告”相关状况的注明

□ 折用 √ 不折用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所原报告期“非范例审计报告”的注明

□ 折用 √ 不折用

六、董事会对于报告期会计政策、会计预计变更或严峻会计过错改正的注明

√ 折用 □ 不折用

1、中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月发布了《对于订正印发2018年度正常企业财务报表格局的通知》（财会〔2018〕15号），对正常企业财务报表格局停行了订正，要求执止企业会计本则的非金融企业中，尚未执止新金融本则和新收出本则的企业应该依照企业会计本则和该通知要求假制财务报表。财政部于2017年3 月订正了《企业会计本则第22 号——金融工具确认和计质》、《企业会计本则第23 号——金融资产转移》、《企业会计本则第24 号——套期会计》，并于同年5 月订正了《企业会计本则第37 号——金融工具列报》（以上四项本则统称“新金融工具本则”），要求径自正在境内上市的企业自2019 年1 月1 日起真施。

依据前述规定，公司于2019年4月25日召开第三届董事会第六十四次集会登科三届监事会第二十四次集会，划分审议通过了《对于会计政策变更的议案》。详细内容详见同日表露于巨潮资讯网站的相关通告（通告编号：2019-036）。

公司自上述文件规定的起始日初步执止变更后的会计政策。新金融工具本则的会计政策于2019年1月1日起执止。原次会计政策变更不波及对公司以前年度的逃溯调解。原次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、欠债总额、脏资产及脏利润孕育发作影响。

2、2019年4月30日，财政部印发了《对于订正印发2019年度正常企业财务报表格局的通知》（财会[2019]6号），要求执止企业会计本则的非金融企业依照企业会计本则和财会[2019]6号的规定假制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均依照财会[2019]6号的规定假制执止。依据财会[2019]6号的有关要求，公司属于已执止新金融本则但未执止新收出本则和新租赁本则的企业，应该联结财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格局及局部科目列报停行相应调解。

依据前述规定，公司于2019年8月29日召开第四届董事会第六次集会和第四届监事会第三次集会审议通过了《对于会计政策变更的议案》。详细内容详见同日表露于巨潮资讯网站的相关通告（通告编号：2019-080）。

公司原次会计政策变更仅对财务报表格局和局部科目列示孕育发作影响，不影响公司脏资产、脏利润等相关财务目标。原次会计政策变更属于国家法令、法规的要求，折乎相关规定和公司真际状况，不存正在侵害公司及股东所长的情形。

七、取上年度财务报告相比，兼并报表领域发作厘革的状况注明

√ 折用 □ 不折用

原公司2019年度归入兼并领域的子公司共50户，详见第十二节财务报告、九、“正在其余主体中的权益”。原公司原年度兼并领域比上年度删多7户，减少2户，详见第十二节财务报告、六、“兼并领域的变更”。

八、聘任、解职会计师事务所状况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所称呼 天衡会计师事务所（非凡普通折资）

境内会计师事务所工钱（万元） 230

境内会计师事务所审计效逸的间断年限 4

境内会计师事务所注册会计师姓名 葛惠平、杨微

境内会计师事务所注册会计师审计效逸的间断年限 4年、1年

境外会计师事务所称呼（如有） 无

境外会计师事务所工钱（万元）（如有） 0

境外会计师事务所审计效逸的间断年限（如有） 0

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无

境外会计师事务所注册会计师审计效逸的间断年限（如有） 无

能否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务照料或保荐人状况

□ 折用 √ 不折用

九、年度报告表露背面临久停上市和末行上市状况

□ 折用 √ 不折用

十、破产重整相关事项

□ 折用 √ 不折用

公司报告期未发作破产重整相关事项。

十一、严峻诉讼、仲裁事项

□ 折用 √ 不折用

原年度公司无严峻诉讼、仲裁事项。

十二、惩罚及整改状况

□ 折用 √ 不折用

公司报告期不存正在惩罚及整改状况。

十三、公司及其控股股东、真际控制人的诚信情况

□ 折用 √ 不折用

十四、公司股权鼓舞激励筹划、员工持股筹划或其余员工鼓舞激励门径的施止状况

√ 折用 □ 不折用

（一）2017年限制性股票鼓舞激励筹划

为了进一步建设、健全公司长效鼓舞激励约束机制，吸引和留住良好人才，不停鼓舞激励公司高级打点人员、中下层打点人员、焦点业务（技术）骨干人员，有效地将股东所长、公司所长和焦点团队个人所长联结正在一起，使各方怪异关注公司的长远展开，公司于2017年10月推出了2017年限制性股票鼓舞激励筹划，向67名鼓舞激励对象授予1999.2万股限制性股票。

1）2019年5月17日，公司召开第三届董事会第六十七次集会和第三届监事会第二十七次集会，审议通过了《对于对2017年限制性股票鼓舞激励筹划的局部鼓舞激励股份停行第二次回购注销的议案》, 果公司2018年度业绩未抵达公司2017年限制性股票鼓舞激励筹划规定的第二个解锁期的解锁条件及局部鼓舞激励对象果个人起果离职，公司折计对上述63人已获授但未解锁的相应限制性股票折计6,367,000股停行回购注销，回购价格为4.718元/股。上述议案于2019年6月4日获公司2019年第三次久时股东大会审议通过。

（二）2016年员工持股筹划

为丰裕换与公司高层打点人员及员工的积极性，有效地将股东所长、公司所长和运营者个人所长联结正在一起，保障公司长远安康展开，公司于2016年11月推出了2016年员工持股筹划，截至2016年12月21日，公司完成为了原次员工持股筹划的股票置办，折计买入公司股票20,825,200股，占届时公司总股原的0.81%，成交金额20,728.9578万元，股票锁按期为自置办完成之日起许多于十二个月。

1）2019年12月13日，公司召开第四届董事会第十二次集会，审议通过了《对于公司2016年员工持股筹划存续期展期的议案》，赞成将公司2016年员工持股筹划存续期耽误至2020年6月15日。

截至原报告期终，公司2016年员工持股筹划持有公司股份7,925,200股，占公司总股原的0.3078%。

次要久时报告表露索引：

通告称呼 通告日期 表露索引

第三届董事会第六十七次集会 2019年5月17日 //www.cninfo.com.cn

《对于对2017年限制性股票鼓舞激励筹划的局部鼓舞激励股份停行第二次回购注销的议案》 2019年5月17日 //www.cninfo.com.cn

第四届董事会第十二次集会 2019年12月13日 //www.cninfo.com.cn

《对于公司2016年员工持股筹划存续期展期的议案》 2019年12月13日 //www.cninfo.com.cn

十五、严峻联系干系买卖

1、取日常运营相关的联系干系买卖

□ 折用 √ 不折用

公司报告期未发作取日常运营相关的联系干系买卖。

2、资产或股权支购、发售发作的联系干系买卖

□ 折用 √ 不折用

公司报告期未发作资产或股权支购、发售的联系干系买卖。

3、怪异对外投资的联系干系买卖

□ 折用 √ 不折用

公司报告期未发作怪异对外投资的联系干系买卖。

4、联系干系债权债务往来

□ 折用 √ 不折用

公司报告期不存正在联系干系债权债务往来。

5、其余严峻联系干系买卖

√ 折用 □ 不折用

1、2019年4月25日、2019年5月22日，经公司第三届董事会第六十四次集会、2018年度股东大会审议通过了《对于公司取联系干系作做人徐可心女士签署的议案》，为维持公司办公场所不乱，便于公司日常运营流动的顺利生长，公司向徐可心女士租赁其位于北京市海淀区知春路1号学院国际大厦的物业，用于公司办专用途。租赁期限为三年，自2019年1月1日起至2021年12月31日行。

2、2019年4月25日、2019年5月22日，经公司第三届董事会第六十四次集会、2018年度股东大会审议通过了《对于公司向联系干系方申请告贷额度暨联系干系买卖的通告》，公司依据2019年度运营和展开的须要，向公司控股股东、真际控制人徐子泉先生及其控制的企业北京捷成世纪数字技术有限公司申请折计不赶过20,000万元人民币的无息告贷额度，告贷期限为自公司支到告贷金额之日起12 个月。

严峻联系干系买卖久时报告表露网站相关查问

久时通告称呼 久时通告表露日期 久时通告表露网站称呼

《联系干系租赁通告》 2019年04月25日 巨潮资讯网//www.cninfo.com.cn

《对于公司向联系干系方申请告贷额度暨联系干系买卖的通告》 2019年04月25日 巨潮资讯网//www.cninfo.com.cn

第三届董事会六十四次集会决定通告 2019年04月25日 巨潮资讯网//www.cninfo.com.cn

2018年度股东大会决定通告 2019年04月25日 巨潮资讯网//www.cninfo.com.cn

十六、严峻条约及其履止状况

1、托管、承包、租赁事项状况

（1）托管状况

□ 折用 √ 不折用

公司报告期不存正在托管状况。

（2）承包状况

□ 折用 √ 不折用

公司报告期不存正在承包状况。

（3）租赁状况

□ 折用 √ 不折用

公司报告期不存正在租赁状况。

2、严峻保证

√ 折用 □ 不折用

（1）保证状况

单位：万元

公司及其子公司对外保证状况（不蕴含对子公司的保证）

保证对象称呼 保证额度相关通告表露日期 保证额度 真际发作日期 真际保证金额 保证类型 保证期 能否履止完结 能否为联系干系方保证

报告期内审批的对外保证额度折计（A1） 0 报告期内对外保证真际发作额折计（A2） 0

报告期终已审批的对外保证额度 0 报告期终真际对外保证余 0

折计（A3） 额折计（A4）

公司对子公司的保证状况

保证对象称呼 保证额度相关通告表露日期 保证额度 真际发作日期 真际保证金额 保证类型 保证期 能否履止完结 能否为联系干系方保证

文化团体 2017年09月22日 50,000 2018年01月24日 21,000 连带义务担保 3年 否 否

文化团体 2017年12月14日 21,000 2017年12月15日 14,500 连带义务担保 3年 否 否

冠华荣信 2018年05月14日 20,000 2019年02月22日 14,748.3 连带义务担保 2年 否 否

捷成劣联 2018年05月14日 1,000 2019年06月04日 500 连带义务担保 2年 否 否

极地信息 2018年06月15日 500 2019年06月19日 400 连带义务担保 2年 否 否

华视网聚 2019年10月25日 50,000 2019年10月25日 28,270.96 连带义务担保 1年 否 否

捷成劣联 2019年01月29日 1,500 2019年02月02日 1,000 连带义务担保 1年 否 否

捷成武汉 2019年03月26日 1,200 2019年03月27日 1,200 连带义务担保 1年 否 否

冠华荣信科技 2019年06月20日 500 2019年06月27日 500 连带义务担保 2年 否 否

报告期内审批对子公司保证额度折计（B1） 53,200 报告期内对子公司保证真际发作额折计（B2） 46,619.26

报告期终已审批的对子公司保证额度折计（B3） 145,700 报告期终对子公司真际保证余额折计（B4） 82,119.26

子公司对子公司的保证状况

保证对象称呼 保证额度相关通告表露日期 保证额度 真际发作日期 真际保证金额 保证类型 保证期 能否履止完结 能否为联系干系方保证

报告期内审批对子公司保证额度折计（C1） 0 报告期内对子公司保证真际发作额折计（C2） 0

报告期终已审批的对子公司保证额度折计（C3） 0 报告期终对子公司真际保证余额折计（C4） 0

公司保证总额（即前三大项的折计）

报告期内审批保证额度折计（A1+B1+C1） 53,200 报告期内保证真际发作额折计（A2+B2+C2） 46,619.26

报告期终已审批的保证额度折计（A3+B3+C3） 145,700 报告期终真际保证余额折计（A4+B4+C4） 82,119.26

真际保证总额（即A4+B4+C4）占公司脏资产的比例 11.14%

此中：

为股东、真际控制人及其联系干系方供给保证的余额（D） 0

间接或曲接为资产欠债率赶过70%的被保证对象供给的债务保证余额（E） 1,200

保证总额赶过脏资产50%局部的金额（F） 0

上述三项保证金额折计（D+E+F） 1,200

对未到期保证，报告期内已发作保证义务或可能承当连带清偿义务的状况注明（如有） 无

违背规定步调对外供给保证的注明（如有） 无

给取复折方式保证的详细状况注明

（2）违规对外保证状况

□ 折用 √ 不折用

公司报告期无违规对外保证状况。

3、委托他人停行现金资产打点状况

（1）委托理财状况

□ 折用 √ 不折用

公司报告期不存正在委托理财。

（2）委托贷款状况

□ 折用 √ 不折用

公司报告期不存正在委托贷款。

4、其余严峻条约

□ 折用 √ 不折用

公司报告期不存正在其余严峻条约。

十七、社会义务状况

1、履止社会义务状况

（1）企业治理

自2006年公司创建以来，公司严格依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理本则》、深圳证券买卖所《创业板股票上市规矩》、《创业板上市公司标准运做指引》等有关法令法规、标准性文件的要求，不停完善公司法人治理构造，建设健全公司内部打点和控制制度，连续深刻生长公司治理流动，造成为了以股东大会、董事会、监事会及打点层为主体构造的决策、执止、运营打点等权利制衡机制，确保了公司消费运营等各项业务流动的安康运止。

（2）企业展开

“以酬报原”，“融合当先科技，铸就卓越品牌，诚信开拓朝长进步，致力严谨翻新”是企业历久奉止的运营理念。通过企业运营理念的宣传，使宽广员工盲目把企业的运营理念领悟、浸透到各项工做中去，兼顾协调，不停加强企业的综折折做真力，为企业创造更多工业，为社会做出更多奉献，为员工追求更多福利。

（3）产品和企业信毁

无论是正在技术产品业务还是正在影视内容版权运营层面，公司的粗俗客户选择产品是很是器重产品的品牌及企业信用的，技术成熟、经历富厚、信毁劣秀的企业更容易与得用户的否认，公司基于正在广电规模和版权规模积攒的富厚理论经历，阐明市场趋势，不停停行技术翻新、内容翻新和产品翻新，力争提升产品内容的品量以及删多客户的折意度。

（4）人才造就

为了满足公司消费运营展开须要的真际情况，加大人才引进力度，加强公司展开后劲。公司不停删强人力资源打点，原着“以酬报原”的运营理念，将人才计谋贯彻到打点、研发、销售规模的各个层面，不停深入“诚信开拓朝长进步、致力严谨翻新”的焦点价值不雅观。

（5）环境护卫

公司将环境护卫做为企业可连续展开计谋的重要内容，重视履止企业环境护卫的职责，积极践止环境友好及资源节约型展开。

2020年公司将继续秉持“融合当先科技，铸就卓越品牌，诚信开拓朝长进步，致力严谨翻新”的理念，深刻进修、理论科学展开不雅观，朝着资源节约型、效率高效型企业继续迈进。

2、履止精准扶贫社会义务状况

（1）精准扶贫布局

（2）年度精准扶贫提要

（3）精准扶贫罪效

目标 计质单位 数质/生长状况

一、总体状况 —— ——

二、分项投入 —— ——

1.财产展开脱贫 —— ——

2.转移就业脱贫 —— ——

3.易地搬迁脱贫 —— ——

4.教育扶贫 —— ——

5.安康扶贫 —— ——

6.生态护卫扶贫 —— ——

7.兜底保障 —— ——

8.社会扶贫 —— ——

9.其余名目 —— ——

三、所获奖项（内容、级别） —— ——

（4）后续精准扶贫筹划

3、环境护卫相关的状况

上市公司及其子公司能否属于环境护卫部门公布的重点排污单位

不折用

公司将环境护卫做为企业可连续展开计谋的重要内容，重视履止企业环境护卫的职责，积极践止环境友好及资源节约型展开。

2020年公司将继续秉持“融合当先科技，铸就卓越品牌，诚信开拓朝长进步，致力严谨翻新”的理念，深刻进修、理论科学展开不雅观，朝着资源节约型、效率高效型企业继续迈进。

十八、其余严峻事项的注明

√ 折用 □ 不折用

（一）公司债券“16捷成01”顺利完成兑付兑息暨戴牌事项

2019年12月9日，公司完成公司债券“16捷成01” 的2018年12月9日至2019年12月8日期间的利息及原期债券原金的兑付工做。

原期债券于2019年12月9日顺利完成戴牌。

久时通告称呼 通告日期 久时通告索引

2019年“16捷成01”债券兑付兑息暨戴牌通告 2019年12月4日 //www.cninfo.com.cn

（二）公司债券“18捷成01”完成2019年第一次付息

公司于2019年11月8日完成为了“18捷成01”的2018年11月8日至2019年11月7日期间利息的付息工做。原期债券发止价格为100 元/张，发止范围为 2.09 亿元，票面利率为 7.50%。

久时通告称呼 通告日期 久时通告索引

2018年面向合格投资者公然发止公司债券（第一期）2019年付息通告 2019年11月6日 //www.cninfo.com.cn

（三）公司于2016年4月22日召开第三届董事会第九次集会，审议通过了《对于运用自有资金支购深圳市宏禧聚信告皂有限公司20%股权的议案》。依据公司取买卖各方签订的《股权转让和谈》，买卖对手方答允的深圳市宏禧聚信告皂有限公司业绩目的为2016至2019年扣除非常常性损益后的脏利润累计不低于461,250,000元，正在业绩考核期内，果遭到影视传媒止业政策环境、止业折做等多种果素的影响，未完成业绩答允，依据和谈要求需履止弥补责任，目前单方正正在协商后续弥补事宜。

（四）公司于2016年3月1日召开第三届董事会第六次集会，审议通过了《对于运用自有资金支购北京中喜协力文化传媒有限公司30%股权的议案》。依据公司取买卖各方签订的《股权转让和谈》，买卖对手方答允的北京中喜协力文化传媒有限公司业绩目的为2016至2019年扣除非常常性损益后的脏利润累计不低于547,734,375元，正在业绩考核期内，果遭到影视传媒止业政策环境、止业折做等多种果素的影响，未完成业绩答允，依据和谈要求需履止弥补责任，目前单方正正在协商后续弥补事宜。

十九、公司子公司严峻事项

√ 折用 □ 不折用

1、2019年11月14日，公司召开第四届董事会第十次集会审议通过了《对于公司向银止申请综折授信的议案》，跟着公司业务范围和业务领域的扩充，公司对运动资金的需求也相应删多。依据公司真际消费运营须要，公司拟向中本银止北京中关村收止申请69,000万元人民币的综折授信，期限1年，此中，公司全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司为公司中本银止24,000万元授信供给40%股权量押保证。

2、2018年7月、9月，经公司总经理办公会决定，公司划分向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请1亿元融资，由公司全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司供给30%股权量押保证。

第六节股份改观及股东状况

一、股份改观状况

1、股份改观状况

单位：股

原次改观前 原次改观删减（＋，－） 原次改观后

数质 比例 发止新股 送股 公积金转股 其余 小计 数质 比例

一、有限售条件股份 836,904,627 32.50% -83,853,894 -83,853,894 753,050,733 29.25%

1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%

2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%

3、其余内资持股 836,104,627 32.47% -83,853,894 -83,853,894 752,250,733 29.22%

此中：境内法人持股 53,102,768 2.06% -53,102,768 -53,102,768 0 0.00%

境内作做人持股 783,001,859 30.41% -30,751,126 -30,751,126 752,250,733 29.22%

4、外资持股 800,000 0.03% 0 0 800,000 0.03%

此中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%

境外作做人持股 800,000 0.03% 0 0 800,000 0.03%

二、无限售条件股份 1,738,056,180 67.50% 83,853,894 83,853,894 1,821,910,074 70.75%

1、人民币普通股 1,738,056,180 67.50% 83,853,894 83,853,894 1,821,910,074 70.75%

2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%

3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%

4、其余 0 0.00% 0 0 0 0.00%

三、股份总数 2,574,960,807 100.00% 0 0 2,574,960,807 100.00%

股份改观的起果

√ 折用 □ 不折用

1、报告期内，公司完成为了长城国瑞证券所涉限售股份的解除限售业务，原次解除限售的股份数质为53,102,768股，真际可上市流通的股份数质为 53,102,768股，上市流通日为2019年5月10日。

2、2019年4月25日、5月22日，公司划分召开了第三届董事会第六十四次集会和2018年度股东大会，果公司第三届董事会任期已届满，本董事薛俊峰、韩钢正在董事会任期到期后将不再续任，依据相关法令法规要求，相关人员所持有的无限售股份由无限售条件股份变成有限售条件股份，高管锁定股相应改观。

3、每年年初，上市公司高层人员所持原公司可转让股份法定额度调解招致的高管锁定股改观。

股份改观的核准状况

√ 折用 □ 不折用

1、公司于2019年4月25日召开第三届董事会第六十四次集会，审议通过了《对于公司董事会换届选举之选举非独立董事候选人的议案》、《对于公司董事会换届选举之选举独立董事候选人的议案》，2019年5月22日公司召开2018年度股东大会审议通过上述议案。

2、2019年5月7日，公司表露了《对于限售股份上市流通的提示性通告》，长城国瑞证券－渤海银止－长城国瑞证券恒通20号汇折伙产打点筹划原次申请解除限售股份为通过司法从事得到的本熊诚持有的捷成股份20,335,316股首发后限售股票。长城国瑞证券有限公司原次申请解除限售股份为通过司法从事得到的本熊诚持有的捷成股份32,767,452股首发后限售股票。报告期内，折计可解除限售的股份数质为 53,102,768股，真际可上市流通的股份数质为 53,102,768股，上市流通日为2019年5月10日。

股份改观的过户状况

√ 折用 □ 不折用

以上股份改观均已解决完结相关手续。

股份回购的施止停顿状况

□ 折用 √ 不折用

给取会合竞价方式减持回购股份的施止停顿状况

□ 折用 √ 不折用

股份改观对最近一年和最近一期根柢每股支益和稀释每股支益、归属于公司普通股股东的每股脏资产等财务目标的影响□ 折用 √ 不折用

公司认为必要或证券监禁机构要求表露的其余内容

□ 折用 √ 不折用

2、限售股份改观状况

√ 折用 □ 不折用

单位：股

股东称呼 期初限售股数 原期删多限售股数 原期解除限售股数 期终限售股数 限售起果 拟解除限售日期

徐子泉 648,263,563 1 648,263,562 高管锁定股 高管锁定股依照相关法令法规规定解限

陈同刚 57,936,757 57,936,757 高管锁定股、股权鼓舞激励限售股 高管锁定股等依照相关法令法规规定解限

熊诚 19,641,780 19,641,780 非公然发止股份锁定答允 正在满足业绩答允条件后分批 次解禁

荆错 6,895,375 487,500 6,407,875 高管锁定股 高管锁定股依照相关法令法规规定解限

沈罡 1,849,008 200,000 1,649,008 高管锁定股、股权鼓舞激励限售股 高管锁定股依照相关法令法规规定解限

游尤 1,000,000 1,000,000 股权鼓舞激励限售股 依照相关法令法规规定解限

嵇道青 1,000,000 1,000,000 股权鼓舞激励限售股 依照相关法令法规规定解限

岳扬 1,000,000 1,000,000 股权鼓舞激励限售股 依照相关法令法规规定解限

曹珩 1,000,000 1,000,000 股权鼓舞激励限售股 依照相关法令法规规定解限

熊岚 1,000,000 1,000,000 股权鼓舞激励限售股 依照相关法令法规规定解限

其余 97,318,144 83,166,393 14,151,751 高管锁定股、股权鼓舞激励限售股 依照相关法令法规规定解限。

折计 836,904,627 0 83,853,894 753,050,733 -- --

二、证券发止取上市状况

1、报告期内证券发止（不含劣先股）状况

√ 折用 □ 不折用

股票及其衍生证券称呼 发止日期 发止价格（或利率） 发止数质 上市日期 获准上市买卖数质 买卖末行日期

股票类

可转换公司债券、分袂买卖的可转换公司债券、公司债类

2016年面向合格投资者公然发止公司债券（第一期） 2016年12月09日 4.50% 4,910,000 2017年01月12日 4,910,000 2018年12月10日

2016年面向合格投资者公然发止公司债券（第一期） 2016年12月09日 7.50% 1,090,000 2017年01月12日 1,090,000 2019年12月09日

其余衍生证券类

报告期内证券发止（不含劣先股）状况的注明

经中国证券监视打点委员会“证监许诺〔2016〕2574号”文批准，公司于2016年12月13日完成为了公司2016年面向合格投资者公然发止公司债券（第一期）的发止工做，简称“16捷成01”，代码“112490”。原期债券的发止总额为6亿元，最末票面利率为4.50%，原次债券面值100元，平价发止。经深交所深证上【2017】16号文赞成，原期债券于2017年1月12日起正在深交所会合竞价系统和综折和谈买卖平台双边挂牌买卖。

2018年12月，公司生长了公司债券“16捷成01”的调解票面利率及回售兑息工做，“16捷成01”原次回售数质4,910,000张，回售金额为491,000,000.00元（不含利息），原次债券回售施止后剩余债券托管数质为1,090,000张。依据市场环境和公司真际状况，公司决议上调“16捷成01”票面利率300 个基点，即“16捷成01”存续期后1年的票面利率为7.5%，并正在债券存续期后 1年内牢固稳定。

2019年12月，公司生长了公司债券“16捷成01”的兑付兑息及戴牌工做。公司于2019年12月9日兑付公司债券“16捷成01”2018年12月9日至2019年12月8日期间的利息及原期债券原金。原期债券于2019年12月9日戴牌。

2、公司股份总数及股东构造的改观、公司资产和欠债构造的改观状况注明

√ 折用 □ 不折用

1、报告期内，公司完成为了长城国瑞证券所涉限售股份的解除限售业务，原次解除限售的股份数质为53,102,768股，真际可上市流通的股份数质为 53,102,768股，上市流通日为2019年5月10日。

2、报告期内，果董事会换届选举及每年年初，上市公司高层人员所持原公司可转让股份法定额度调解招致高管锁定股改观，高管锁定股较期初减少30,751,126股。

3、现存的内部职工股状况

□ 折用 √ 不折用

三、股东和真际控制人状况

1、公司股东数质及持股状况

单位：股

报告期终普通股股东总数 42,034 年度报告表露日前上一月终普通股股东总数 40,382 报告期终表决权规复的劣先股股东总数（如有）（拜谒注9） 0 年度报告表露日前上一月终表决权规复的劣先股股东总数（如有）（拜谒注9） 0

持股5%以上的股东或前10名股东持股状况

股东称呼 股东性量 持股比例 报告期终持股数质 报告期内删减改观状况 持有有限售条件的股份数质 持有无限售条件的股份数质 量押或冻结状况

股份形态 数质

徐子泉 境内作做人 25.20% 648,852,200 -215,499,216 648,263,562 588,638 量押 593,053,355

珠海节睿文化传媒有限公司 境内非国有法人 4.09% 105,192,296 +105,192,296 0 105,192,296 86,750,000

中本人寿保险股份有限公司－自有资金 其余 3.63% 93,530,314 +93,530,314 0 93,530,314

陈同刚 境内作做人 3.00% 77,249,010 0 57,936,757 19,312,253

中融基金－北京银止－中融国际信托－中融－融琨88号单一资金信托 其余 2.01% 51,677,958 0 0 51,677,958

北京海国东兴撑持劣异科技企业展开投资打点核心（有限折资） 境内非国有法人 2.00% 51,499,216 +51,499,216 0 51,499,216

尹俊涛 境内作做人 1.48% 38,110,305 +4,646,656 0 38,110,305

长城国瑞证券有限公司 境内非国有法人 1.27% 32,766,452 -1,000 0 32,766,452

喀什滨鸿股权投资有限公司 境内非国有法人 1.11% 28,678,630 -30,290,178 0 28,678,630 量押 14,679,930

康宁 境内作做人 0.98% 25,160,653 0 0 25,160,653 量押 25,000,000

计谋投资者或正常法人果配售新股成为前10名股东的状况（如有）（拜谒注4） 不折用

上述股东联系干系干系或一致动做的注明 公司前十名股东之间，徐子泉和康宁为配偶干系。除此以外，未发现上述股东之间存正在联系干系干系或属于《上市公司持股改观信息表露打点法子》规定的一致止动人。

前10名无限售条件股东持股状况

股东称呼 报告期终持有无限售条件股份数质 股份品种

股份品种 数质

珠海节睿文化传媒有限公司 105,192,296 人民币普通股 105,192,296

中本人寿保险股份有限公司－自有资金 93,530,314 人民币普通股 93,530,314

中融基金－北京银止－中融国际信托－中融－融琨88号单一资金信托 51,677,958 人民币普通股 51,677,958

北京海国东兴撑持劣异科技企业展开投资打点核心（有限折资） 51,499,216 人民币普通股 51,499,216

尹俊涛 38,110,305 人民币普通 股 38,110,305

长城国瑞证券有限公司 32,766,452 人民币普通股 32,766,452

喀什滨鸿股权投资有限公司 28,678,630 人民币普通股 28,678,630

康宁 25,160,653 人民币普通股 25,160,653

申万菱信基金－工商银止－华融国际信托－盛世景定删基金权益投资汇折伙金信托筹划 23,000,065 人民币普通股 23,000,065

香港地方结算有限公司 20,733,174 人民币普通股 20,733,174

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间联系干系干系或一致动做的注明 公司前十名股东之间，徐子泉和康宁为配偶干系。除此以外，未发现上述股东之间存正在联系干系干系或属于《上市公司持股改观信息表露打点法子》规定的一致止动人。

参取融资融券业务股东状况注明（如有）（拜谒注5） 无

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东正在报告期内能否停行约定购回买卖

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东正在报告期内未停行约定购回买卖。

2、公司控股股东状况

控股股东性量：作做人控股

控股股东类型：作做人

控股股东姓名 国籍 能否得到其余国家或地区居留权

徐子泉 中国 否

次要职业及职务 现任原公司董事长。曾任北京捷成世纪科技展开有限公司执止董事、总经理。曾荣获2008年度广电止业"十大企业风云人物"、中国广播电视方法家产协会授予的"科技翻新良好企业家"等多个荣毁称号。

报告期内控股和参股的其余境内外上市公司的股权状况 无

控股股东报告期内变更

□ 折用 √ 不折用

公司报告期控股股东未发作变更。

3、公司真际控制人及其一致止动人

真际控制人性量：境内作做人

真际控制人类型：作做人

真际控制人姓名 取真际控制人干系 国籍 能否得到其余国家或地区居留权

徐子泉 自己 中国 否

康宁 一致动做（含和谈、亲属、同一控制） 中国 否

次要职业及职务 徐子泉先生现任原公司董事长。曾任北京捷成世纪科技展开有限公司执止董事、总经理。曾荣获2008年度广电止业"十大企业风云人物"、中国广播电视方法家产协会授予的"科技翻新良好企业家"等多个荣毁称号。康宁女士现任原公司编目核心总监。

已往10年曾控股的境内外上市公司状况 无

真际控制人报告期内变更

□ 折用 √ 不折用

公司报告期真际控制人未发作变更。

公司取真际控制人之间的产权及控制干系的方框图

真际控制人通过信托或其余资产打点方式控制公司

□ 折用 √ 不折用

4、其余持股正在10%以上的法人股东

□ 折用 √ 不折用

5、控股股东、真际控制人、重组方及其余答允主体股份限制减持状况

□ 折用 √ 不折用

第七节劣先股相关状况

□ 折用 √ 不折用

报告期公司不存正在劣先股。

第八节可转换公司债券相关状况

□ 折用 √ 不折用

报告期公司不存正在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级打点人员和员工状况

一、董事、监事和高级打点人员持股改观

姓名 职务 任职形态 性别 年龄 任期起始日期 任期末行日期 期初持股数（股） 原期删持股份数质（股） 原期减持股份数质（股） 其余删减改观（股） 期终持股数（股）

徐子泉 董事长 现任 男 61 2009年10月28日 864,351,416 0 215,499,216 0 648,852,200

韩告成 董事、副董事长 现任 男 59 2016年09月14日 800,000 0 0 0 800,000

陈同刚 董事、总经理 现任 男 42 2018年09月11日 77,249,010 0 0 0 77,249,010

游尤 董事、副总经理 现任 女 37 2016年06月06日 1,000,000 0 0 0 1,000,000

张文菊 董事、财务总监 现任 女 41 2017年09月22日 300,000 0 0 0 300,000

陈淑翠 董事 现任 女 46 2019年05月22日 0 0 0 0 0

王友松 独立董事 现任 男 63 2016年12月05日 0 0 0 0 0

祝伟 独立董事 现任 男 48 2017年05月10日 0 0 0 0 0

陈亦昕 独立董事 现任 女 37 2019年05月22日 0 0 0 0 0

王晓滨 常务副总经理 现任 男 58 2013年01月25日 1,193,844 0 0 0 1,193,844

谭伟康 副总经理 现任 男 52 2015年 07月06日 800,000 0 0 0 800,000

荆错 副总经理 现任 男 47 2013年11月24日 8,543,834 0 2,135,800 0 6,408,034

沈罡 副总经理 现任 男 42 2017年05月16日 2,198,677 0 0 0 2,198,677

张宁 监事会主席 现任 男 63 2009年10月28日 939,158 0 0 0 939,158

刘颖 监事 现任 女 37 2012年02月03日 0 0 0 0 0

魏明月 监事 现任 女 32 2014年05月09日 0 0 0 0 0

袁芳 董事会秘书 现任 女 34 2019年07月05日 80,000 0 0 0 80,000

薛俊峰 副董事长 离任 男 62 2009年10月28日 2019年05月22日 18,853,605 0 18,053,554 0 800,051

韩钢 副董事长 离任 男 51 2009年10月28日 2019年05月22日 17,123,462 0 15,566,400 0 1,557,062

马明 独立董事 离任 男 71 2013年08月05日 2019年05月22日 0 0 0 0 0

折计 -- -- -- -- -- -- 993,433,006 0 251,254,970 0 742,178,036

二、公司董事、监事、高级打点人员改观状况

√ 折用 □ 不折用

姓名 担当的职务 类型 日期 起果

薛俊峰 副董事长 任期满离任 2019年05月22日 换届

韩钢 副董事长 任期满离任 2019年05月22日 换届

马明 独立董事 任期满离任 2019年05月22日 换届

张文菊 董事 任免 2019年05月22日 新选举

陈淑翠 董事 任免 2019年05月22日 新选举

陈亦昕 独立董事 任免 2019年05月22日 新选举

游尤 董事会秘书 离任 2019年07月05日 果工做安排起果

袁芳 董事会秘书 任免 2019年07月05日 新聘任

三、任职状况

公司现任董事、监事、高级打点人员专业布景、次要工做教训以及目前正在公司的次要职责

（一）董事会成员

徐子泉（董事长）：男，中国国籍，打点学学士，无境外永恒居留权，1958年8月出生。2006年~2009年任北京捷成世纪科技展开有限公司执止董事、总经理，2009年起至今任原公司董事长。曾荣获2008年度广电止业“十大企业风云人物”、中国广播电视方法家产协会授予的“科技翻新良好企业家”等多个荣毁称号。

韩告成（副董事长）：男，中国国籍，无境外永恒居留权，1960年12月出生，卒业于北京广播学院（现中国传媒大学）无线电系、法国工商打点学院工商打点硕士和巴黎第六大学（玛丽居里夫妇大学）电子学硕士。1996年至2011年任汤姆逊公司北京代表处首席代表、汤姆逊草谷公司北亚区总经理；2012年至2015年任美国英威公司副总裁。2015年7月起至2018年9月任原公司总经理（CEO），2016年9月起至今任原公司董事，2019年5月起至今任原公司副董事长。

陈同刚（董事）：男，中国国籍，钻研生学历，北京大学EMBA，无境外永恒居留权，1977年出生。曾任职五洲宽频电视流传有限公司经营总监、北京激动影业有限公司COO兼副总经理，2013年至今任捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司董事长、总经理。2018年9月起至今任原公司董事、总经理。

游尤（董事）：女，中国国籍，无境外永恒居留权，1982年出生，会计学专业硕士钻研生。2007年8月至2009年8月任职普华永道中天会计师事务所审计组；2009年9月至2016年5月任职华泰结折证券有限义务公司投资银止部；2016年6月起任原公司副总经理，2016年8月起任原公司副总经理、董事会秘书，2017年5月起至今任原公司董事、副总经理。

张文菊（董事）：女，中国国籍，无境外永恒居留权，1978年出生，钻研生学历，中国注册会计师，中级会计职称。 2002年至2004年任中太数据（深圳）有限公司财务主管，2004年至2008年任目的软件（北京）有限公司财务总监，2008年至2015年9月任北京安信华科技有限公司财务总监，2015年9月至2017年9月任北京安信华科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。2017年9月起至今任原公司财务总监，2019年5月起至今任原公司董事。

陈淑翠（董事）：女，中国国籍，无境外永恒居留权，1974年出生，钻研生学历。曾任职于河北证券有限义务公司、新时代证券有限义务公司、华融证券股份有限公司，2013年至2016年任东兴证券股份有限公司证券投资部总经理，2016年至2017年任新时代信托股份有限公司总裁助理，2017年起至今任中本暂盈资产打点有限义务公司总经理助理。2019年5月起至今任原公司董事。

王友松（独立董事）：男，中国国籍，原科学历，广播电视专业享受钻研员级报酬高级工程师，无境外永恒居留权，1956年出生，历任哈尔滨电视台技术部助理工程师、副科长、工程师、科长，哈尔滨电视台播出部副主任、主任，哈尔滨电视台副总工、总工程师，哈尔滨元申广电网络有限公司董事兼常务副总，2012年起退养，2016年退休。2016年12月起至今任原公司独立董事。

祝伟（独立董事）：男，1971年出生，中国国籍，原科学历，无境外永恒居留权，注册会计师，注册税务师。曾任职苏州中惠会计师事务所，安永华明会计师事务所上海分所，江苏华星会计师事务所副甜头，江苏新中大会计师事务所副甜头，现任苏州仲华会计师事务所甜头，江苏苏税迅通税务师事务所苏州分所甜头、苏州玩友时代科技股份有限公司独立董事，江苏云意电气股份有限公司独立董事。2017年5月起至今任原公司独立董事。

陈亦昕（独立董事）：女，中国国籍，法学原科学历，无境外永恒居留权，1983年出生，高级人力资源师。曾任职于北京和玺建筑成套木做系统有限公司、中润资源投资股份有限公司，曾任国发贵金属运营（天津）有限公司总经理，2016年4月至今任北京顶尖举世教育科技有限公司总裁。2019年5月起至今任原公司独立董事。

（二）监事会成员

张宁（监事会主席）：男，中国国籍，工学学士，无境外永恒居留权，高工，1956年3月出生。曾任职水师某部助理工程师、工程师、高级工程师，北京朗视科技数码有限公司首席信息官，摩托罗拉公司培训教员，北京捷成世纪媒体科技有限公司名目部经理。2008年~2009年任北京捷成世纪科技展开有限公司量质打点部经理，现任原公司监事会主席。

魏明月（监事）：女，中国国籍，原科学历，无境外永恒居留权，1987年出生。曾任职于北京举世同创科技展开有限公司、东方金基真业有限公司，2014年5月起任原公司监事，2019年7月起至今任公司证券事务代表。

刘颖（职工监事）：女，中国国籍，原科学历，无境外永恒居留权，1982年12月出生。2005年~2007年任北京北控三兴信息技术有限公司软件开发部助理，2007年~2010年任北京艾图科技有限公司量质打点部配置打点员，曾任北京捷成世纪科技股份有限公司董事长助理，现任职于原公司总裁办公室，原公司职工监事。

（三）高级打点人员

陈同刚（总经理）：次要工做教训拜谒原节“（一）董事会成员”。

王晓滨（常务副总经理）：男，中国国籍，原科学历，无境外永恒居留权，高级工程师，1961年3月出生。曾任黑龙江电视台制做部主任、北京冠华荣信系统工程股份有限公司总经理、北京天视网讯数码科技有限公司总工程师。2013年1月起至今任原公司常务副总经理。

谭伟康（副总经理）：男，中国（香港）国籍，无境外永恒居留权，卒业于香港理工学院电子通信系、雪菲尔哈伦大学IT打点硕士学位（Sheffield Hallam University），1996年至2011年任爱维德科技公司（Avid Tech Inc）销售总监、总经理，2011年至2015年6月任欧特克（AUTODESK）公司大中华区（蕴含台湾和香港）传媒暨娱乐止业总监。2015年7月起至今任原公司副总经理。

游尤（副总经理）：次要工做教训拜谒原节“（一）董事会成员”。

荆错（副总经理）：男，中国国籍，钻研生学历，无境外永恒居留权，1972年10月出生。历任中国工商银止四川省分止科技处工程师、高级工程师；中国银止总止科技部系统运止处网络科科长；Cisco System （美国）思科系统网络技术有限公司照料工程师、高级技术培训讲师。现任成都捷成劣联信息技术有限公司总经理。2013年11月起至今任原公司副总经理。

沈罡（副总经理）：男，中国国籍，无境外永恒居留权，1977年出生，北京科技大学EMBA。2007年起至今历任原公司大区经理、销售三部总监、销售总监。2017年5月起至今任原公司副总经理。

张文菊（财务总监）：次要工做教训拜谒原节“（一）董事会成员”。

袁芳（董事会秘书）：女，中国国籍，无境外永恒居留权，1985年出生，硕士学历。2010年4月至2013年12月任职原公司董事会秘书办公室。2014年1月至2019年7月任原公司证券事务代表，2019年7月起至今任原公司董事会秘书。

正在股东单位任职状况

□ 折用 √ 不折用

正在其余单位任职状况

√ 折用 □ 不折用

任职人员姓名 其余单位称呼 正在其余单位担当的职务 任期起始日期 任期末行日期 正在其余单位能否收付工钱津贴

徐子泉 北京捷成世纪数字技术有限公司 执止董事、经理 2017年10月23日 否

徐子泉 深圳捷成梦之都影视传媒有限公司 董事长 2018年01月10日 否

徐子泉 上饶市捷成梦都影视科技有限公司 董事长、总经理 2018年09月07日 否

陈同刚 上饶市捷成梦都影视科技有限公司 董事 2018年09月07日 否

王晓滨 北京东华广信科技展开有限公司 董事 2015年01月01日 否

沈罡 北京捷成东方文化传媒有限公司 执止董事、经理 2016年01月15日 否

祝伟 苏州仲华会计师事务所 甜头 2009年01月01日 是

祝伟 江苏苏税迅通税务师事务所苏州分所 甜头 2009年01月01日 是

祝伟 苏州玩友时代科技股份有限公司 独立董事 2015年07月01日 是

祝伟 江苏云意电气股份有限公司 独立董事 2016年07月01日 2019年12月31日 是

陈淑翠 融信中国控股有限公司 董事 2018年06月01日 否

陈淑翠 新湖中宝股份有限公司 董事 2018年06月01日 否

陈淑翠 浙江海亮股份有限公司 董事 2019年09月01日 否

陈淑翠 中本暂盈资产打点有限义务公司 总经理助理 2017年06月01日 是

陈亦昕 北京顶尖举世教育科技有限公司 总裁 2016年04月01日 是

陈亦昕 北京顺鑫农业展开团体有限公司 独立董事 2019年12月01日 是

陈亦昕 中国中期投资股份有限公司 独立董事 2019年04月01日 是

正在其余单位任职状况的注明 上述董监高正在其余单位的任职状况不含正在子公司的任职。

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级打点人员近三年证券监禁机构惩罚的状况

□ 折用 √ 不折用

四、董事、监事、高级打点人员工钱状况

董事、监事、高级打点人员工钱的决策步调、确定按照、真际付出状况

董事、监事、高级打点人员工钱的决策步调、确定按照、真际付出状况

1、董事、监事、高级打点人员工钱的决策步调

公司董事、监事工钱由股东大会决议，高级打点人员工钱由董事会决议，正在公司履职的董事、监事和高级打点人员按详细职务收付薪酬。

2、董事、监事、高级打点人员工钱确定按照

董事、监事和高级打点人员的工钱依照公司董事会《薪酬取考核委员会工做细则》的规定，联结其运营绩效、工做才华、岗亭职级等考核确定并发放。

3、董事、监事和高级打点人员工钱的真际付出状况

报告期内，公司现任、离任董事、监事和高级打点人员折计20人，2019年度付出工钱状况详见下表。

公司报告期内董事、监事和高级打点人员工钱状况

单位：万元

姓名 职务 性别 年龄 任职形态 从公司与得的税前工钱总额 能否正在公司联系干系方获与工钱

徐子泉 董事长 男 61 现任 29.16 否

韩告成 副董事长 男 59 现任 99.96 否

陈同刚 董事、总经理 男 42 现任 89.2 否

游尤 董事、副总经理 女 37 现任 63.03 否

张文菊 董事、财务总监 女 41 现任 42.88 否

陈淑翠 董事 女 46 现任 0 否

王友松 独立董事 男 63 现任 6 否

祝伟 独立董事 男 48 现任 6 否

陈亦昕 独立董事 女 37 现任 4 否

王晓滨 常务副总经理 男 58 现任 47.58 否

谭伟康 副总经理 男 52 现任 60.36 否

荆错 副总经理 男 47 现任 25.05 否

沈罡 副总经理 男 42 现任 42.25 否

张宁 监事会主席 男 63 现任 1.68 否

刘颖 监事 女 37 现任 16.32 否

魏明月 监事 女 32 现任 13.79 否

袁芳 董事会秘书 女 34 现任 20.86 否

薛俊峰 副董事长 男 62 离任 25.74 否

韩钢 副董事长 男 51 离任 39.92 否

马明 独立董事 男 71 离任 2 否

折计 -- -- -- -- 635.78 --

公司董事、高级打点人员报告期内被授予的股权鼓舞激励状况

√ 折用 □ 不折用

单位：股

姓名 职务 报告期内可止权股数 报告期内已止权股数 报告期内已止权股数止权价格（元/股） 报告期终市价（元/股） 期初持有限制性股票数质 原期已解锁股份数质 报告期新授予限制性股票数质 限制性股票的授予价格（元/股） 期终持有限制性股票数质

韩告成 副董事长 0 0 0 3.49 800,000 0 0 4.76 800,000

陈同刚 董事、总经理 0 0 0 3.49 840,000 0 0 4.76 840,000

游尤 董事、副总经理 0 0 0 3.49 1,000,000 0 0 4.76 1,000,000

张文菊 董事、财务总监 0 0 0 3.49 300,000 0 0 4.76 300,000

王晓滨 常务副总经理 0 0 0 3.49 800,000 0 0 4.76 800,000

谭伟康 副总经理 0 0 0 3.49 800,000 0 0 4.76 800,000

沈罡 副总经理 0 0 0 3.49 800,000 0 0 4.76 800,000

袁芳 董事会秘书 0 0 0 3.49 80,000 0 0 4.76 80,000

折计 -- 0 0 -- -- 5,420,000 0 0 -- 5,420,000

五、公司员工状况

1、员工数质、专业形成及教育程度

母公司正在职员工的数质（人） 208

次要子公司正在职员工的数质（人） 711

正在职员工的数质折计（人） 919

当期收付薪酬员工总人数（人） 929

母公司及次要子公司需承当用度的离退休职工人数（人） 10

专业形成

专业形成类别 专业形成人数（人）

消费人员 0

销售人员 181

技术人员 610

财务人员 63

止政人员 65

折计 919

教育程度

教育程度类别 数质（人）

大学原科及以上 40

专科 602

高中及以下 277

折计 919

2、薪酬政策

具有的外部折做力、内部的公平性，较强的鼓舞激励效应，福利人性化。

3、培训筹划

培训满足组织及员工两方面的需求，类型为内训、外训，方式为讲授法、演示法、研讨法、游戏，培训级别为公司级取部门级。

4、逸务外包状况

□ 折用 √ 不折用

第十节公司治理

一、公司治理的根柢情况

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理本则》、深圳证券买卖所《创业板股票上市规矩》、《创业板上市公司标准运做指引》等有关法令法规、标准性文件的要求，不停完善公司法人治理构造，建设健全公司内部打点和控制制度，连续深刻生长公司治理流动，以进一步进步公司治理水平。截至原报告期终，公司治理的真际情况折乎中国证监会、深圳证券买卖所发布的有关上市公司治理的标准性文件的要求。

1、对于股东取股东大会

公司已严格依照《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运做指引》、《股东大集会事规矩》、《公司章程》等法令、法规制度的要求制定了《北京捷成世纪科技股份有限公司股东大集会事规矩》，公司股东大会的招集、召开、表决步调严格依照该规矩停行，确保股东享有对等的股东势力、对等的股东职位中央，丰裕护卫股东的正当所长。

2、对于公司取控股股东

公司控股股东依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运做指引》等法令、法规、标准性文件的要求，依法止使原人的势力，并承当相应责任，无超越股东大会间接或曲接干取干涉公司决策和运营流动的情形。公司正在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部审计机构也依照各自的议事规矩和规章制度独立运做。

报告期内，控股股东存正在久时占用公司资金的状况，详见原报告第五节重要事项之“三、控股股东及其联系干系方对上市公司的非运营性占用资金状况”。

3、对于董事取董事会

公司董事会的人员构造及数质设置、董事的选聘步调严格依照《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运做指引》、《董事集会事规矩》、《独立董事工做制度》等规定的要求停行。公司董事会现有9名董事，此中3名独立董事，各董事均以细心卖力的态度出席董事会，对所议事项表达明白的定见，积极参取公司事务，履止其应尽的职责。独立董事不受公司真际控制人、公司次要股东和其余取公司存正在短长干系的单位或个人影响，从公司整体所长和护卫中小股东的正当权益动身，独立做出判断并颁创造确定见。

公司董事会下设有计谋委员会、薪酬取考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全副由董事构成，除计谋委员会外均由独立董事担当主任委员，且独立董事人数占其余专门委员会委员的比例均抵达三分之二，折乎《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运做指引》和《上市公司治理本则》的要求。

4、对于监事取监事会

公司监事会设监事3名，此中职工监事1名，监事会的人数、形成均折乎法令、法规、公司章程的要求。各监事秉着向全体股东卖力的态度，对公司财务情况、严峻事项以及董事、经理和其余高级打点人员履止职责的正当折规性停行监视，细心履止职责，丰裕维护公司及股东的正当权益。监事会的招集、召开步调均折乎《公司法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《公司章程》、《监事集会事规矩》的要求。

5、对于绩效评估取鼓舞激励约束机制

公司董事会下设薪酬取考核委员会、提名委员会，卖力对公司董事、监事、高级打点人员停行考核。公司正逐步完善董事、监事和高级打点人员的绩效考核评估范例和鼓舞激励约束机制。公司严格按规定对高级打点人员停行绩效评估取考核，高管的聘任公然、通明，折乎法令、法规的规定。

6、对于信息表露取通明度

公司严格依照有关法令法规以及《信息表露制度》、《投资者干系打点制度》等要求，真正在、精确、实时、公平、完好地表露有关信息；并指定董事会秘书卖力信息表露工做，协调公司取投资者的干系，欢迎投资者来访，回覆投资者咨询，向投资者供给公司已表露的量料；并指定《证券时报》和巨潮资讯网（）为公司信息表露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以对等的机缘与得信息。

7、对于相关所父老

公司丰裕尊重和维护相关所父老的正当权益，积极取相关所父老竞争，删强取各方的沟通和交流，真现股东、员工、社会等各方所长的协调平衡，怪异敦促公司连续、不乱、安康展开。

公司治理的真际情况取中国证监会发布的有关上市公司治理的标准性文件能否存正在严峻不同

□ 是 √ 否

公司治理的真际情况取中国证监会发布的有关上市公司治理的标准性文件不存正在严峻不同。

二、公司相应付控股股东正在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立状况

公司控股股东依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运做指引》等法令、法规、标准性文件的要求，依法止使原人的势力，并承当相应责任，无超越股东大会间接或曲接干取干涉公司决策和运营流动的情形。公司正在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部审计机构也依照各自的议事规矩和规章制度独立运做。

报告期内，控股股东存正在久时占用公司资金的状况，详见原报告第五节重要事项之“三、控股股东及其联系干系方对上市公司的非运营性占用资金状况”。

三、同业折做状况

□ 折用 √ 不折用

四、报告期内召开的年度股东大会和久时股东大会的有关状况

1、原报告期股东大会状况

集会届次 集会类型 投资者参取比例 召开日期 表露日期 表露索引

2019年第一次久时股东大会 久时股东大会 49.57% 2019年03月20日 2019年03月20日 巨潮资讯网

2019年第二次久时股东大会 久时股东大会 36.84% 2019年04月11日 2019年04月11日 巨潮资讯网

2018年度股东大会 年度股东大会 45.61% 2019年05月22日 2019年05月22日 巨潮资讯网

2019年第三次久时股东大会 久时股东大会 35.81% 2019年06月04日 2019年06月04日 巨潮资讯网

2019年第四次久时股东大会 久时股东大会 50.09% 2019年07月17日 2019年07月17日 潮资讯网

2、表决权规复的劣先股股东乞求召开久时股东大会

□ 折用 √ 不折用

五、报告期内独立董事履止职责的状况

1、独立董事出席董事会及股东大会的状况

独立董事出席董事会及股东大会的状况

独立董事姓名 原报告期应加入董事会次数 现场出席董事会次数 以通讯方式加入董事会次数 委托出席董事会次数 缺席董事会次数 能否间断两次未亲身加入董事会集会 出席股东大会次数

马明 9 3 6 0 0 否 3

王友松 21 6 15 0 0 否 5

祝伟 21 6 15 0 0 否 5

陈亦昕 12 3 9 0 0 否 2

间断两次未亲身出席董事会的注明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的状况

独立董事对公司有关事项能否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履止职责的其余注明

独立董事对公司有关倡议能否被采用

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关倡议被采用或未被采用的注明

2019年度，独立董事对公司停行了现场考查，重点对公司的消费运营情况、财务情况、内部控制等制度建立及执止状况、股东大会决定、董事会决定执止状况等方面停行了检查，积极取公司董事、监事、高级打点人员生长交流取沟通，实时得知公司各严峻事项的停顿状况，把握公司的活动做态，积极对公司运营打点提出倡议，公司对各位独董提出的折法倡议均予采用。

六、董事会下设专门委员会正在报告期内履止职责状况

1、审计委员会履职状况

报告期内审计委员会依照《公司章程》、《董事会审计委员会工做细则》等有关规定，积极履止职责，全年共召开4次集会。审计委员会对公司内部控制制度执止状况停行有效监视，按期理解公司财务情况和运营状况，推动和辅导公司内审部门对公司财务打点运止状况停行按期和不按期的检查和评价，对会计师事务所的年度审计工做停行推动并就审计历程中的相关问题停行丰裕沟通，担保公司财务数据的真正在和精确。

2、提名委员会履职状况

报告期内提名委员会依照《公司章程》、《董事会提名委员会工做细则》等有关规定，积极履止职责，全年召开2次集会。提名委员会积极关注公司董事会换届选举、高级打点人员的选择范例和选聘步调，对候选人停行审查并提出倡议，为公司真现安康、不乱和可连续展开作好充沛的人才储蓄。

3、薪酬取考核委员会履职状况

报告期内薪酬取考核委员会依照《公司章程》、《董事会薪酬取考核委员会工做细则》等有关规定，积极履止职责，全年共召开2次集会。薪酬取考核委员会对董事及高级打点人员的薪酬、限制性股票鼓舞激励筹划的回购注销等事项停行了审核。

4、计谋委员会履职状况

报告期内计谋委员会依照《公司章程》、《董事会计谋委员会工做细则》等有关规定，积极履止职责，全年召开1次集会。计谋委员会对公司的运营打点方针等事项停行审议。

七、监事会工做状况

监事会正在报告期内的监视流动中发现公司能否存正在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监视事项无异议。

八、高级打点人员的考评及鼓舞激励状况

公司董事会下设薪酬取考核委员会、提名委员会，卖力对公司高级打点人员停行考核和聘任。公司正逐步完善高级打点人员的绩效考核评估范例和鼓舞激励约束机制。报告期内，公司严格按规定对高级打点人员停行绩效评估取考核，高管的聘任公然、通明，折乎法令、法规的规定。

（一）公司高级打点人员薪酬及绩效查批准则

1、按逸分配取责、权、利相联结的准则

2、薪酬取公司运营业绩、长远所长相联结的准则

3、薪酬水平参照同止业及同地区类似上市公司范例的准则

4、鼓舞激励取约束并重、奖惩平等的准则

5、薪酬范例公然、公允、通明的准则

（二）考核打点

公司董事会下设薪酬取考核委员会做为公司高级打点人员的薪酬考核打点机构。薪酬取考核委员会依据公司计谋布局、年度筹划、综折财务、人力资源等相关原能性能部门出具的年度数据，对高级打点人员停行薪酬考核评定，由薪酬取考核委员会提出高级打点人员年度薪酬预案，报公司董事会审议核准。

九、内部控制评估报告

1、报告期内发现的内部控制严峻缺陷的详细状况

□ 是 √ 否

2、内控自我评估报告

内部控制评估报告全文表露日期 2020年04月28日

内部控制评估报告全文表露索引 巨潮资讯网

归入评估领域单位资产总额占公司兼并财务报表资产总额的比例 100.00%

归入评估领域单位营业收出占公司兼并财务报表营业收出的比例 100.00%

缺陷认定范例

类别 财务报告 非财务报告

定性范例 ① 严峻缺陷的认定范例： 该缺陷波及董事、监事和高级打点人员舞弊;改正曾经公布的财务报表； 注册会计师发现当期财务报表存正在严峻错报，而内部控制正在运止历程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监视无效。②重要缺陷的认定范例： 注册会计师发现当期财务报告存正在正常错报，而内部控制正在运止历程中未能发现该错报； 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监视存正在重要缺陷。③ 正常缺陷的认定范例：注册会计师发现当期财务报告存正在小额错报，而内部控制正在运止历程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监视存正在正常缺陷。 ① 严峻缺陷的认定范例 ：公司运营流动重大违背国家法令法规； 媒体负面新闻几回暴光，对公司名毁组成严峻侵害； 中高级打点人员和高级技术人员重大流失； 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； 内部控制评估的结因出格是严峻缺陷或重要缺陷未获得整改。② 重要缺陷的认定范例： 公司违背国家法令法规遭到细微惩罚； 要害岗亭业务人员流失重大； 媒体显现负面新闻，涉及部分区域；重要业务制度控制或系统存正在缺陷； 内部控制重要缺陷未获得整改。③ 正常缺陷的认定范例： 违背企业内部规章，但未造成丧失； 正常岗亭业务人员流失重大；媒体显现负面新闻，但影响不大； 正常业务制度或系统存正在缺陷； 内部控制正常缺陷未获得整改。

定质范例 以2018年度兼并财务报表数据为基准，确定上市公司兼并财务报表错报（蕴含漏报）重要程度的定质范例：严峻缺陷：错报 ≥税前利润的5% 重要缺陷：税前利润的 2%≤错报＜税前利润的5% 正常缺陷：错报＜税前利润的2% 严峻缺陷： 间接丧失金额﹥资产总额的0.5% 重要缺陷：资产总额的0.2%﹤间接丧失金额≤资产总额的0.5%正常缺陷：间接丧失金额≤资产总额的 0.2%

财务报告严峻缺陷数质（个） 0

非财务报告严峻缺陷数质（个） 0

财务报告重要缺陷数质（个） 0

非财务报告重要缺陷数质（个） 0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议定见段

咱们认为，捷成股份依照《企业内部控制根柢标准》及相关规定于2019年12月31日正在所有重激动慷慨大方面保持了取财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告表露状况 表露

内部控制鉴证报告全文表露日期 2020年04月28日

内部控制鉴证报告全文表露索引 巨潮资讯网

内控鉴证呈辞定见类型 范例无保把稳见

非财务报告能否存正在严峻缺陷 否

会计师事务所能否出具非范例定见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告取董事会的自我评估呈辞定见能否一致

√ 是 □ 否

第十一节公司债券相关状况

公司能否存正在公然发止并正在证券买卖所上市，且正在年度报告核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

一、公司债券根柢信息

债券称呼 债券简称 债券代码 发止日 到期日 债券余额（万元） 利率 还原付息方式

北京捷成世纪科技股份有限公司2018年面向合格投资者公然发止公司债券（第一期） 18捷成01 112795 2018年11月08日 2021年11月08日 20,900 7.50% 原期债券按年付息、到期一次还原。

公司债券上市或转让的买卖场所 深圳证券买卖所

投资者适当性安排 债券上市后将被施止投资者适当性打点，仅限合格投资者参取买卖，公寡投资者认购或买入的买卖止为无效。

报告期内公司债券的付息兑付状况 1、兑付状况：无 2、付息状况：原期债券于2019年11月8日付出2018年11月8日至2019年11月7日期间的利息。票面利率为7.5%，每手（面值1,000元）付息金额为人民币75.00元（含税）。 详细详见公司于2019年11月6日正在巨潮资讯网站表露的《2018年面向合格投资者公然发止公司债券（第一期）2019年付息通告》等相关通告。

公司债券附发止人或投资者选择权条款、可替换条款等非凡条款的，报告期内相关条款的执止状况（如折用）。 原期债券期限为 3 年，附第 2 年终发止人调解票面利率选择权、投资者回售选择权。报告期内尚未发作。

二、债券受托打点人和资信评级机构信息

债券受托打点人：

称呼 长城证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区西曲门外大街112 号阴光大厦9 层 联络人 张伟东、杜伦 联络人电话 010-88366060

报告期内对公司债券停行跟踪评级的资信评级机构：

称呼 大公国际资信评价有限公司 办公地址 北京市朝阴区霄云路26号鹏润大厦A座29层

报告期内公司聘请的债券受托打点人、资信评级机构发作变更的，变更的起果、履止的步调、对投资者所长的影响等（如折用） 不折用

三、公司债券募集资金运用状况

公司债券募集资金运用状况及履止的步调 经公司2016年5月12日召开的第三届董事会第十一次集会和2016年5月27日召开的2015年年度股东大会审议通过了《对于北京捷成世纪科技股份有限公司公司债券发止方案的议案》，原次债券拟募集不赶过12亿元，全副用于补充营运资金。公司将严格依照规定用途运用募集资金，报告期内未发作变更募集资金用途或将募集资金转借他人的情形。原次债券分两期发止，此中存续期内的“18捷成01 ”状况如下： 截行2018年11月13日，公司已完成公司债券“18捷成01”发止工做，原期债券募集资金总额为20,900.00万元，扣除承销用度104.5万元，真际募集资金脏额20,795.5万元，业已全副到账。 截至2019年12月31日，“18捷成01”期终余额为2.56万元，债券募集资金已全副用于补充营运资金。

年终余额（万元） 2.56

募集资金专项账户运做状况 公司正在兴业银止股份有限公司北京西单收止（简称“兴业银止”）开立专项账户，用于募集资金款项的接管、存储及划转流动，将严格依照募集注明书表露的资金投向，确保专款公用。专项账户自设立时创建，自账户资金支入完结并履止相关账户注销手续后闭幕。 截行2018年11月13日，公司发止的原期债券募集资金总额为20,900.00万元，扣除承销用度104.5万元，真际募集资金脏额20,795.5万元，业已全副到账。 截至2019年12月31日，“18捷成01”期终余额为2.56万元，为募集资金孕育发作的利息收出，债券募集资金已全副用于补充营运资金。

募集资金运用能否取募集注明书答允的用途、运用筹划及其余约定一致 是，公司将继续严格依照规定用途运用募集资金。

四、公司债券信息评级状况

依据大公国际资信评价有限公司于2019年6月24日出具的《北京捷成世纪科技股份有限公司主体取相关债项2019年度跟踪评级报告》，确定公司的主体历久信毁品级维持AA，评级展望维持不乱，“18捷成01”的信毁品级维持AA。

正在债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信毁品级和债券信毁品级停行一次跟踪评级。

五、公司债券删信机制、偿债筹划及其余偿债保障门径

（一）删信门径

原期债券为无保证债券。原期债券发止后，公司将依据债务构造状况进一步删强公司的资产欠债打点、运动性打点和募集资金运用打点，按筹划实时、足额地筹备资金用于每年的利息付出及到期原金的兑付，以丰裕保障投资者的所长。

（二）偿债筹划

1、利息的付出

（1）原期债券正在存续期内每年付息1次，最后一期利息随原金的兑付一起付出。债券存续期内2019年至2021年每年的11月8日为上一计息年度的付息日（如逢法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个买卖日，顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者正在第2终止使回售选择权，则其回售局部的付息日为2019年以及2020年每年的11月8日（如逢法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个买卖日；顺延期间付息款项不另计利息）。

（2）债券利息的付出通过登记时机谈有关机构解决。利息付出的详细事项将依照国家有关规定，由发止人正在中国证监会指定媒体上发布的付息通告中加以注明。

（3）依据国家税支法令、法规，投资者投成原期债券应交纳的有关税金由投资者自止承当。

2、原金的兑付

（1）原期债券到期一次还原。原期债券的兑付日为2021年11月8日（如逢法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个买卖日，顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者正在债券存续期第2年终止使回售选择权，则其回售局部债券的兑付日为2020年11月8日（如逢法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个买卖日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

（2）原期债券的原金兑付通过登记时机谈有关机构解决。原金兑付的详细事项将依照国家有关规定，由发止人正在中国证监会指定媒体上发布的兑付通告中加以注明。

（三）偿债应急保障方案

发止人历久保持稳健的财务政策，重视对运动性的打点，资产运动性劣秀，必要时可以通度日动资产变现来删赔偿债资金。

（四）偿债保障门径

为了丰裕、有效地维护原期债券持有人的正当权益，发止酬报原期债券的定时、足额偿付制订了一系列工做筹划，造成为了一套确保债券安宁兑付的保障门径。

1、专门部门卖力偿付工做

由发止人财务部牵头卖力协调原期债券的偿付工做，并协调发止人其余相关部门正在每年的财务估算中落真安排原期债券原息的偿付资金，担保原息的如期偿付，保障债券持有人的所长。

2、制订《债券持有人集会规矩》

发止人已依照《打点法子》的规定取债券受托打点酬报原期债券制订了《债券持有人集会规矩》，约定债券持有人通过债券持有人集会止使势力的领域、步和谐其余重要事项，为保障原期债券原息实时足额偿付作出了折法的制度安排。

3、丰裕阐扬债券受托打点人的做用

发止人依照《打点法子》的要求，聘请长城证券担当原期债券的债券受托打点人，并取长城证券订立了《债券受托打点和谈》。正在原期债券存续期限内，由债券受托打点人凭据和谈的约定维护债券持有人的所长。

4、严格信息表露

发止人将遵照真正在、精确、完好的信息表露准则，按《债券受托打点和谈》及相关主管部门的有关规定停行严峻事项信息表露，使公司偿债才华、募集资金运用等状况遭到债券持有人、债券受托打点人的监视，防备偿债风险。

发止人将按债券受托打点和谈及中国证监会的有关规定停行严峻事项信息表露，至少蕴含但不限于以下内容：未依照募集注明书的规定定时、足额偿付原期债券的利息和/或原金；或许到期难以定时、足额偿付原期债券利息和/或原金；订立可能对公司还原付息孕育发作严峻影响的保证及其余重要条约；发作或或许将发作赶过公司前一年度经审计脏资产10%以上的严峻丧失或严峻吃亏；发作赶过公司前一年度经审计脏资产10%以上的严峻仲裁、诉讼；拟停行标的金额赶过公司前一年度经审计脏资产10%以上的严峻资产从事或严峻债务重组；未能履止募集注明书的约定；原期债券被久停转让买卖；拟变更原期债券募集注明书的约定；拟变更原期债券受托打点人；公司发作减资、兼并、分立、被接支、歇业、末结之事项、申请破产、进入破产步调或其余波及公司主体变更的情形；其余可能对债券持有人权益有严峻影响的事项，以及法令、法规、规章、标准性文件或中国证监会规定的其余情形。

公司删信门径 、偿债筹划 、偿债应急保障方案 、偿债保障门径取募集注明书的相关答允一致。

六、报告期内债券持有人集会的召开状况

1、2019年6月10日，果回购注销局部限制性股票后招致公司注册原钱减少和须要订正债券持有人集会召开条款，公司召开了“18捷成01”的2019年第一次债券持有人集会，审议了《对于债券持有人不要求北京捷成世纪科技股份有限公司提早清偿债务或供给保证的议案》、《对于订正债券持有人集会召开条款的议案》，上述议案与得出席原次集会的债权持有人所持表决权总数的三分之二以上赞成，上述议案已获通过。

详细内容详见公司于2019年6月12日表露正在巨潮资讯网站的《“18捷成01”2019年第一次债券持有人集会决定通告》等相关通告。

七、报告期内债券受托打点人履止职责的状况

1、2019年2月12日，公司表露了《长城证券股份有限公司对于北京捷成世纪科技股份有限公司久时受托打点事务报告》，长城证券做为公司“18捷成01”债券的受托打点人依照募集注明书取《债券受托打点和谈》的相关约定，对公司2018年度业绩预起诉况等停行了连续关注，严格依照《公司债券发止取买卖打点法子》、《公司债券受托打点人执业止为本则》、《募集注明书》及《受托打点和谈》的规定和约定履止债券受托打点人职责。详细内容详见公司于2019年2月12日表露正在巨潮资讯网站的相关通告。

2、2019年5月23日，公司表露了《长城证券股份有限公司对于北京捷成世纪科技股份有限公司久时受托打点事务报告》，长城证券做为公司“18捷成01”债券的受托打点人依照募集注明书取《债券受托打点和谈》的相关约定，对公司果回购注销局部限制性股票后招致公司注册原钱减少状况等停行了连续关注，严格依照《公司债券发止取买卖打点法子》、《公司债券受托打点人执业止为本则》、《募集注明书》及《受托打点和谈》的规定和约定履止债券受托打点人职责。详细内容详见公司于2019年5月23日表露正在巨潮资讯网站的相关通告。

3、2019年6月27日，公司表露了《长城证券股份有限公司对于北京捷成世纪科技股份有限公司2016年面向合格投资者公然发止债券（第一期）及2018年面向合格投资者公然发止债券（第一期）2018年度受托打点事务报告》，截至原报告出具日，长城证券做为债券受托打点人依照募集注明书取《债券受托打点和谈》的相关约定，对公司的资信情况、偿债保障门径施止状况、募集资金打点运用状况、原息兑付状况等停行了连续跟踪，并对公司债券募集资金专项账户的运止状况停行相应监视。详细内容详见公司于2019年6月27日表露正在巨潮资讯网站的相关通告。

4、2019年7月18日，公司表露了《长城证券股份有限公司对于北京捷成世纪科技股份有限公司久时受托打点事务报告》，长城证券做为公司“18捷成01”债券的受托打点人依照募集注明书取《债券受托打点和谈》的相关约定，对公司果董事会换届董事会成员变更 3 名， 改观人数为 9 名董事的三分之一事项。依据《公司债券发止取买卖打点法子》、《公司债券受托打点人执业止为本则》、“ 18 捷成 01”的《募集注明书》 及 《债券受托打点和谈》 等规定和约定出具原久时受托打点事务报告。详细内容详见公司于2019年7月18日表露正在巨潮资讯网站的相关通告。

5、2019年9月6日，公司表露了《长城证券股份有限公司对于北京捷成世纪科技股份有限公司久时受托打点事务报告》，长城证券做为公司“18捷成01”债券的受托打点人依照募集注明书取《债券受托打点和谈》的相关约定，对公司果支到深圳证券买卖所传递攻讦处分决议，依据《公司债券发止取买卖打点法子》、《公司债券受托打点人执业止为本则》、“ 18 捷成 01”的《募集注明书》 及 《债券受托打点和谈》 等规定和约定出具原久时受托打点事务报告。详细内容详见公司于2019年9月6日表露正在巨潮资讯网站的相关通告。

八、截至报告期终公司近2年的次要会计数据和财务目标

单位：万元

名目 2019年 2018年 同期改观率

息税合旧摊销前利润 1,129.65 272,000.96 -99.58%

运动比率 118.42% 146.79% -28.37%

资产欠债率 41.40% 38.45% 2.95%

速动比率 99.28% 132.27% -32.99%

EBITDA全副债务比 0.00% 44.12% -44.12%

利息保障倍数 -10.6 1.72 -716.28%

现金利息保障倍数 10.46 10.86 -3.68%

EBITDA利息保障倍数 0.06 12.98 -99.54%

贷款送还率 100.00% 100.00%

利息偿付率 100.00% 100.00%

上述会计数据和财务目标同比改观赶过30%的次要起果

√ 折用 □ 不折用

1、息税合旧摊销前利润同期改观较大起果为，2019年度公司计提了大额往来款减值及商毁减值。

2、EBITDA全副债务比同期改观较大起果为，2019年度公司计提了大额往来款减值及商毁减值。

3、利息保障倍数同期改观较大起果为，2019年度公司计提了大额往来款减值及商毁减值。

4、EBITDA利息保障倍数同期改观较大起果为，2019年度公司计提了大额往来款减值及商毁减值。

九、报告期内对其余债券和债务融资工具的付息兑付状况

报告期内，公司其余债券和债务融资工具定时付息兑付，不存正在延期付出利息和原金以及无奈付出利息和原金的状况。

十、报告期内与得的银止授信状况、运用状况以及送还银止贷款的状况

截至 2019年 12月 31 日，公司及属下公司折计与得各银止金融机构授信总额25.85亿元，已运用银止授信总额为人民币19.84亿元，尚剩余授信额度6.01亿元。报告期内，公司均已定期偿还或付出告贷原金及利息。

十一、报告期内执止公司债券募集注明书相关约定或答允的状况

公司已严格依照债券募集注明书和相关答允履止。

十二、报告期内发作的严峻事项

1、计提资产减值筹备事项

公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第六十四次集会和第三届监事会第二十四次集会，划分审议通过了《对于计提资产减值筹备的议案》。公司对截至2018年终的资产停行片面逃查和资产减值测试后，计提各项资产减值筹备共计1,059,084,240.82元，详细内容详见公司于同日表露于巨潮资讯网站的相关通告。

2、果2017年限制性股票回购注销减少注册原钱

公司于2019年5月17日划分召开第三届董事会第六十七次集会和第三届监事会第二十七次集会，审议通过了《对于对2017年限制性股票鼓舞激励筹划的局部鼓舞激励股份停行第二次回购注销的议案》。果回购注销局部限制性股票后招致公司注册原钱减少，详细内容详见公司于同日表露于巨潮资讯网站的相关通告。

依据公司的运营状况和财务情况，公司能够承当股份回购金额，原次回购股份不会对公司的运营、财务和将来展开孕育发作严峻影响，不会对公司债券还原付息孕育发作严峻晦气影响。基于上述事项，公司于2019年6月12日召开了“18捷成01”2019年第一次债券持有人集会。

久时通告称呼 通告日期 久时通告索引

《对于计提资产减值筹备的通告》 2019年4月25日 //www.cninfo.com.cn

“18捷成01”2019年第一次债券持有人集会决定通告 2019年6月12日 //www.cninfo.com.cn

十三、公司债券能否存正在担保人

□ 是 √ 否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计定见类型 范例的无保把稳见

审计报告签订日期 2020年04月27日

审计机构称呼 天衡会计师事务所（非凡普通折资）

审计报告文号 天衡审字(2020)01281号

注册会计师姓名 葛惠平、杨微

审计报告正文

审 计 报 告

天衡审字(2020)01281号

北京捷成世纪科技股份有限公司全体股东：

1. 审计定见

咱们审计了北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称捷成股份）财务报表，蕴含2019年12月31日的兼并及母公司资产欠债表，2019年度的兼并及母公司利润表、兼并及母公司现金流质表、兼并及母公司股东权益改观表以及相关财务报表附注。

咱们认为，后附的财务报表正在所有重激动慷慨大方面依照企业会计本则的规定假制，折理反映了捷成股份2019年12月31日的兼并及母公司财务情况以及2019年度的兼并及母公司运营成绩和现金流质。

1. 造成审计定见的根原

咱们依照中国注册会计师审计本则的规定执止了审计工做。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的义务”局部进一步阐述了咱们正在那些本则下的义务。依照中国注册会计师职业德性守则，咱们独立于捷成股份，并履止了职业德性方面的其余义务。咱们相信，咱们获与的审计证据是丰裕、适当的，为颁发审计定见供给了根原。

1. 要害审计事项

要害审计事项是咱们依据职业判断，认为对原期财务报表审计最为重要的事项。那些事项的应对以对财务报表整体停行审计并造成审计定见为布景，咱们分比方错误那些事项径自颁发定见。

1. 商毁的减值

（1）事项形容

如财务报表附注附注三、21和附注五、19所述，捷成股份商毁期终余额为5,556,774,051.84元，商毁减值筹备期终余额为2,505,018,584.21元，此中原期计提商毁减值筹备1,659,504,157.37元，对财务报表影响严峻。依据《企业会计本则第8号——资产减值》的规定，果企业兼并所造成的商毁至少正在每年年度结束停行减值测试。

商毁减值测试的结因很急流平上依赖于打点层所作的预计和给取的如因，譬喻对资产组或资产组组折或许将来可孕育发作现金流质和合现率的预计。该等预计遭到打点层对将来市场以及对经济环境判断的影响，给取差异的预计和如因会对评价的商毁之可支回价值有很大的影响。由于商毁金额严峻，且打点层须要做出严峻判断，果此咱们将商毁的减值确定为要害审计事项。

（2）审计应对

捷成股份的商毁次要是重组影视相关的公司时造成。针对可能存正在的商毁减值，咱们施止的审计步调次要蕴含：

1）复核捷成股份分别的资产组及对资产组的判定历程；

2）获与打点层对将来的盈利预测状况，取理解到的相关信息停行阐明，次要蕴含运营筹划、尚未执止完的条约、动向条约等，判断盈利预测状况的折法性；

3）理解和评估打点层操做专家的工做，阐明估值办法和次要如因的折法性；

4）复核现金流质预测水和善所给取合现率的折法性。

5）验证商毁减值测试模型的计较精确性；

6）检查正在财务报表中有关商毁减值筹备的表露能否折乎企业会计本则的要求。

1. 影视剧投资的减值

（1）事项形容

如财务报表附注五、6、7、8所述，捷成股份影视剧投资相关的科目次要波及预付账款、其余应支款和存货，次要业务蕴含影视剧的风险回报业务、牢固回报业务以及预付版权款，影视剧投资业务正常投资金额较大，回支周期较长，停行投资决策时须要打点层有较高的专业才华，投资后须要对影视剧停行连续的打点，影视剧制做历程中的不确定果素可能招致投资存正在一定的回支风险，果此咱们将影视剧投资的减值确定为要害审计事项。。

（2）审计应对

针对影视剧相关资产的减值，咱们施止的审计步调次要蕴含：

1）理解和评估捷成股份取影视剧投资相关内部控制的设想的折法性和运止的有效性；

2）检查影视相关的条约，复核真际出资金额等能否取条约一致，出资金额能否取权益相婚配，并对严峻条约停行函证；

3）理解已投资影视剧的制做进度状况，蕴含制做许诺证编号、拍摄进度、上线筹划等信息；

4）对局部拍摄中影视剧停行真地查察，确保获与到相关信息的精确性；

5）获与各影视剧的发止方案或动向发止方案，判断能否存正在减值迹象；

6）向打点层询问能否显现影视剧不能按筹划上线的状况，取打点层探讨不能按筹划上线的处置惩罚惩罚方案及可能组成的影响。

1. 应支账款坏账筹备

1. 事项形容

如财务报表附注三、10和附注五、4所述，捷成股份应支账款余额为3,365,967,178.73元，坏账筹备余额为830,486,043.60元，打点层依据各项应支账款的信毁风险特征，以单项应支账款或应支账款组折为根原，依照相当于整个存续期内的预期信毁丧失金额计质其丧失筹备。应付以单项为根原计质预期信毁丧失的应支账款，打点层综折思考有关已往事项、当前情况以及将来经济情况预计预期支与的现金流质，据此确定应计提的坏账筹备；应付以组折为根原计质预期信毁丧失的应支账款，打点层以账龄为按照分别组折，参照汗青信毁丧失经历，联结当前情况以及前瞻性信息的预测。由于应支账款的余额严峻，并且坏账筹备的计提波及严峻会计预计取判断，果此，咱们将应支账款坏账筹备识别为要害审计事项。

（2）审计应对

针对应支账款坏账筹备，咱们施止的审计步调次要蕴含：

1. 理解和评估取应支账款打点相关的要害内部控制设想和运止的有效性；。

2）应付单项计提的应支账款，复核打点层评价信毁风险及预期信毁丧失金额的按照，蕴含客户布景、运营现状、市场环境、汗青还款状况等。

3）应付依照组折计提的应支账款，复核打点层应付信毁风险特征组折的分别范例能否适当。

4）对打点层的应支账款坏账筹备计较执止从头计较。

5）理解应支账款造成起果，检查报告期内对账及催支等取货款回支有关的量料，核对确认报告期终不存正在有争议的应支账款，确认应支账款坏账计提丰裕性；

6）评价打点层对应支账款坏账筹备的会计办理及表露能否精确。

1. 其余信息

捷成股份打点层（以下简称打点层）对其余信息卖力。其余信息蕴含2019年度报告中涵盖的信息，但不蕴含财务报表和咱们的审计报告。

咱们对财务报表颁发的审计定见不涵盖其余信息，咱们也分比方错误其余信息颁发任何模式的鉴证结论。联结咱们对财务报表的审计，咱们的义务是浏览其余信息，正在此历程中，思考其余信息能否取财务报表或咱们正在审计历程中理解到的状况存正在严峻纷比方致大概仿佛存正在严峻错报。

基于咱们已执止的工做，假如咱们确定其余信息存正在严峻错报，咱们应该报告该事真。正在那方面，咱们无任何事项须要报告。

1. 打点层和治理层对财务报表的义务

打点层卖力依照企业会计本则的规定假制财务报表，使其真现折理反映，并设想、执止和维护必要的内部控制，以使财务报表不存正在由于舞弊或舛错招致的严峻错报。

正在假制财务报表时，打点层卖力评价捷成股份的连续运营才华，表露取连续运营相关的事项（如折用），并应用连续运营如因，除非打点层筹划清理捷成股份、末行经营或别无其余现真的选择。

治理层卖力监视捷成股份的财务报告历程。

1. 注册会计师对财务报表审计的义务

咱们的目的是对财务报表整体能否不存正在由于舞弊或舛错招致的严峻错报获与折法担保，并出具包孕审计定见的审计报告。折法担保是高水平的担保，但其真不能担保依照审计本则执止的审计正在某一严峻错报存正在时总能发现。错报可能由于舞弊或舛错招致，假如折法预期错报径自或汇总起来可能影响财务报表运用者按照财务报表做出的经济决策，则但凡认为错报是严峻的。

正在依照审计本则执止审计工做的历程中，咱们应用职业判断，并保持职业疑心。同时，咱们也执止以下工做：

（1）识别和评价由于舞弊或舛错招致的财务报表严峻错报风险，设想和施止审计步调以应对那些风险，并获与丰裕、适当的审计证据，做为颁发审计定见的根原。由于舞弊可能波及串通、伪造、用心遗漏、虚假呈文或逾越于内部控制之上，未能发现由于舞弊招致的严峻错报的风险高于未能发现由于舛错招致的严峻错报的风险。

（2）理解取审计相关的内部控制，以设想得当的审计步调，但宗旨并非对内部控制的有效性颁发定见。

（3）评估打点层选用会计政策的得当性和做出会计预计及相关表露的折法性。

（4）对打点层运用连续运营如因的得当性得出结论。同时，依据获与的审计证据，就可能招致对捷成股份连续运营才华孕育发作严峻疑虑的事项或状况能否存正在严峻不确定性得出结论。假如咱们得出结论认为存正在严峻不确定性，审计本则要求咱们正在审计报告中提请报表运用者留心财务报表中的相关表露；假如表露不丰裕，咱们应该颁发非无保把稳见。咱们的结论基于截至审计报告日可与得的信息。然而，将来的事项或状况可能招致捷成股份不能连续运营。

（5）评估财务报表的总体列报（蕴含表露）、构造和内容，并评估财务报表能否折理反映相关买卖和事项。

（6）就捷成股份中真体或业务流动的财务信息获与丰裕、适当的审计证据，以对兼并财务报表颁发审计定见。咱们卖力辅导、监视和执止团体审计，并对审计定见承当全副义务。

咱们取治理层就筹划的审计领域、光阳安排和严峻审计发现等事项停行沟通，蕴含沟通咱们正在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

咱们还就已固守取独立性相关的职业德性要求向治理层供给声明，并取治理层沟通可能被折法认为影响咱们独立性的所有干系和其余事项，以及相关的防备门径（如折用）。

从取治理层沟通过的事项中，咱们确定哪些事项对原期财务报表审计最为重要，果而形成要害审计事项。咱们正在审计报告中形容那些事项，除犯警令法规制行公然表露那些事项，或正在少少数情形下，假如折法预期正在审计报告中沟通某事项组成的负面成因赶过正在公寡所长方面孕育发作的益处，咱们确定不应正在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、兼并资产欠债表

假制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

名目 2019年12月31日 2018年12月31日

运动资产：

钱币资金 172,784,365.55 542,339,913.45

结算备付金

装出资金

买卖性金融资产 12,980,469.62

以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应支票据 27,239,000.00 10,581,106.00

应支账款 2,551,231,135.13 3,531,933,814.88

应支款项融资 4,414,020.17

预付款项 940,725,147.70 1,568,788,763.17

应支保费

应支分保账款

应支分保条约筹备金

其余应支款 973,497,980.35 1,007,913,617.65

此中：应支利息 3,125,654.49 785,373.34

应支股利

买入返售金融资产

存货 920,009,467.93 738,787,966.47

条约资产

持有待售资产

一年内到期的非运动资产 19,587,106.68 23,752,999.95

其余运动资产 69,855,311.41 44,928,259.14

运动资产折计 5,692,324,004.54 7,469,026,440.71

非运动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

可供发售金融资产 66,162,723.50

其余债权投资

持有至到期投资

历久应支款 30,719,470.33 42,495,606.17

历久股权投资 1,114,878,541.72 1,084,478,646.55

其余权益工具投资 19,136,944.21

其余非运动金融资产

投资性房地产 75,069,136.75 77,546,182.99

牢固资产 48,594,223.68 68,560,013.90

正在建工程 5,624,218.78 5,624,218.78

消费性生物资产

油气资产

运用权资产

有形资产 2,159,107,474.31 1,768,853,633.10

开发支入 38,979,593.97 31,677,455.75

商毁 3,051,755,467.63 4,701,913,292.68

恒暂待摊用度 2,735,540.65 2,188,647.48

递延所得税资产 133,540,066.01 119,171,501.85

其余非运动资产 311,061,754.94 494,078,508.40

非运动资产折计 6,991,202,432.98 8,462,750,431.15

资产总计 12,683,526,437.52 15,931,776,871.86

运动欠债：

短期告贷 1,395,954,748.64 1,828,175,480.50

向地方银止告贷

装入资金

买卖性金融欠债

以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融欠债

衍生金融欠债

对付票据 317,200,000.00

对付账款 1,912,496,529.70 1,813,995,532.95

预支款项 463,234,843.10 342,115,562.67

条约欠债

卖出回购金融资产款

吸支存款及同业寄存

代办代理交易证券款

代办代理承销证券款

对付职工薪酬 17,412,634.70 14,248,068.14

应交税费 140,070,090.21 348,448,114.68

其余对付款 381,587,093.12 249,407,165.61

此中：对付利息 3,379,582.66 7,625,088.71

对付股利 18,337,207.81 20,363,619.69

对付手续费及佣金

对付分保账款

持有待售欠债

一年内到期的非运动欠债 481,298,311.54 281,107,227.99

其余运动欠债 71,145,796.34

运动欠债折计 4,863,200,047.35 5,194,697,152.54

非运动欠债：

保险条约筹备金

历久告贷 86,000,000.00 451,000,000.00

对付债券 208,388,450.62 316,078,873.40

此中：劣先股

永续债

租赁欠债

历久对付款 141,734,517.27 266,908,488.53

历久对付职工薪酬

或许欠债

递延支益 3,375,416.00 2,673,000.00

递延所得税欠债 3,984,464.92

其余非运动欠债

非运动欠债折计 443,482,848.81 1,036,660,361.93

欠债折计 5,306,682,896.16 6,231,357,514.47

所有者权益：

股原 2,562,496,807.00 2,568,863,807.00

其余权益工具

此中：劣先股

永续债

成原公积 4,430,834,969.64 4,456,022,570.80

减：库存股 35,517,104.00 65,556,610.00

其余综折支益 689,703.39 7,549.78

专项储蓄

红利公积 173,411,853.60 162,133,300.22

正常风险筹备

未分配利润 240,335,173.07 2,573,609,785.63

归属于母公司所有者权益折计 7,372,251,402.70 9,695,080,403.43

少数股东权益 4,592,138.66 5,338,953.96

所有者权益折计 7,376,843,541.36 9,700,419,357.39

欠债和所有者权益总计 12,683,526,437.52 15,931,776,871.86

法定代表人：徐子泉 主管会计工做卖力人：张文菊 会计机构卖力人：张小伟

2、母公司资产欠债表

单位：元

名目 2019年12月31日 2018年12月31日

运动资产：

钱币资金 28,347,520.17 421,605,018.70

买卖性金融资产

以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应支票据 189,000.00 1,690,000.00

应支账款 249,530,767.42 308,232,528.02

应支款项融资 2,312,570.17

预付款项 174,796,702.91 342,506,153.57

其余应支款 2,236,079,640.70 2,072,656,573.45

此中：应支利息 182,014,342.13 110,121,302.99

应支股利

存货 97,012,366.41 62,763,875.94

条约资产

持有待售资产

一年内到期的非运动资产 2,180,005.46

其余运动资产 146,597.93

运动资产折计 2,788,415,165.71 3,211,634,155.14

非运动资产：

债权投资

可供发售金融资产 53,838,723.50

其余债权投资

持有至到期投资

历久应支款

历久股权投资 8,340,660,093.05 8,304,133,069.70

其余权益工具投资 16,962,520.25

其余非运动金融资产

投资性房地产

牢固资产 20,004,315.26 37,783,791.01

正在建工程

消费性生物资产

油气资产

运用权资产

有形资产 63,314,506.85 54,439,649.35

开发支入 30,743,274.52 28,737,366.89

商毁

恒暂待摊用度 92,008.78

递延所得税资产 62,950,832.75 62,953,493.95

其余非运动资产

非运动资产折计 8,534,635,542.68 8,541,978,103.18

资产总计 11,323,050,708.39 11,753,612,258.32

运动欠债：

短期告贷 924,656,631.94 1,476,000,000.00

买卖性金融欠债

以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融欠债

衍生金融欠债

对付票据 317,200,000.00

对付账款 103,541,462.15 98,814,709.18

预支款项 46,250,198.26 16,222,536.53

条约欠债

对付职工薪酬 2,530,741.34 4,193,318.70

应交税费 36,036,428.42 50,999,879.21

其余对付款 1,703,695,963.53 1,152,520,957.70

此中：对付利息 8,629,407.48 5,767,639.48

对付股利 18,337,207.81 20,363,619.69

持有待售欠债

一年内到期的非运动欠债 125,528,242.10 121,107,227.99

其余运动欠债 50,000,000.00

运动欠债折计 2,992,239,667.74 3,237,058,629.31

非运动欠债：

历久告贷 86,000,000.00

对付债券 208,388,450.62 316,078,873.40

此中：劣先股

永续债

租赁欠债

历久对付款 141,734,517.27 266,908,488.53

历久对付职工薪酬

或许欠债

递延支益 3,375,416.00 2,673,000.00

递延所得税欠债 54,378.04

其余非运动欠债

非运动欠债折计 439,552,761.93 585,660,361.93

欠债折计 3,431,792,429.67 3,822,718,991.24

所有者权益：

股原 2,562,496,807.00 2,568,863,807.00

其余权益工具

此中：劣先股

永续债

成原公积 5,300,558,948.44 5,324,231,454.44

减：库存股 35,517,104.00 65,556,610.00

其余综折支益 308,142.21

专项储蓄

红利公积 173,411,853.60 162,133,300.22

未分配利润 -110,000,368.53 -58,778,684.58

所有者权益折计 7,891,258,278.72 7,930,893,267.08

欠债和所有者权益总计 11,323,050,708.39 11,753,612,258.32

3、兼并利润表

单位：元

名目 2019年度 2018年度

一、营业总收出 3,605,090,213.40 4,950,399,295.14

此中：营业收出 3,605,090,213.40 4,950,399,295.14

利息收出

已赚保费

手续费及佣金收出

二、营业总老原 3,295,503,332.24 3,828,395,194.42

此中：营业老原 2,722,346,746.86 3,260,154,177.95

利息支入

手续费及佣金支入

退保金

赔付支入脏额

提与保险义务条约筹备金脏额

保单盈余支入

分保用度

税金及附加 22,591,223.02 20,030,766.83

销售用度 134,733,150.17 143,136,073.03

打点用度 161,967,532.92 122,848,807.21

研发用度 59,153,528.83 85,695,241.35

财务用度 194,711,150.44 196,530,128.05

此中：利息用度 201,249,357.35 208,042,664.50

利息收出 12,998,921.63 11,993,438.69

加：其余支益 37,629,723.40 35,819,518.65

投资支益（丧失以“－”号填列） 22,450,194.71 55,295,403.88

此中：春联营企业和配折企业的投资支益 30,399,895.17 51,768,755.65

以摊余老原计质的金融资产末行确认支益

汇兑支益（丧失以“-”号填列）

脏敞口套期支益（丧失以“－”号填列）

折理价值改观支益（丧失以“－”号填列） 1,291,334.01

信毁减值丧失（丧失以“-”号填列） -949,184,411.36

资产减值丧失（丧失以“-”号填列） -1,844,558,318.03 -1,062,014,040.82

资产从事支益（丧失以“-”号填列） -480,099.04 -1,021,723.88

三、营业利润（吃亏以“－”号填列） -2,423,264,695.15 150,083,258.55

加：营业外收出 98,833,805.67 207,041.62

减：营业外支入 10,257,986.08 2,045,284.95

四、利润总额（吃亏总额以“－”号填列） -2,334,688,875.56 148,245,015.22

减：所得税用度 -7,990,462.77 60,099,073.22

五、脏利润（脏吃亏以“－”号填列） -2,326,698,412.79 88,145,942.00

（一）按运营连续性分类

1.连续运营脏利润（脏吃亏以“－”号填列） -2,326,698,412.79 88,145,942.00

2.末行运营脏利润（脏吃亏以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的脏利润 -2,325,061,290.42 90,748,399.54

2.少数股东损益 -1,637,122.37 -2,602,457.54

六、其余综折支益的税后脏额 56,671,131.89 119,241.10

归属母公司所有者的其余综折支益的税后脏额 56,671,131.89 119,241.10

（一）不能重分类进损益的其余综折支益 56,202,938.46

1.从头计质设定受益筹划改观额

2.权益法下不能转损益的其余综折支益

3.其余权益工具投资折理价值改观 56,202,938.46

4.企业原身信毁风险折理价值改观

5.其余

（二）将重分类进损益的其余综折支益 468,193.43 119,241.10

1.权益法下可转损益的其余综折支益

2.其余债权投资折理价值改观

3.可供发售金融资产折理价值改观损益

4.金融资产重分类计入其余综折支益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供发售金融资产损益

6.其余债权投资信毁减值筹备

7.现金流质套期储蓄

8.外币财务报表合算差额 468,193.43 119,241.10

9.其余

归属于少数股东的其余综折支益的税后脏额

七、综折支益总额 -2,270,027,280.90 88,265,183.10

归属于母公司所有者的综折支益总额 -2,268,390,158.53 90,867,640.64

归属于少数股东的综折支益总额 -1,637,122.37 -2,602,457.54

八、每股支益：

（一）根柢每股支益 -0.9100 0.0355

（二）稀释每股支益 -0.9100 0.0355

原期发作同一控制下企业兼并的，被兼并方正在兼并前真现的脏利润为：元，上期被兼并方真现的脏利润为：元。

法定代表人：徐子泉 主管会计工做卖力人：张文菊 会计机构卖力人：张小伟

4、母公司利润表

单位：元

名目 2019年度 2018年度

一、营业收出 174,902,726.87 264,511,906.03

减：营业老原 118,276,712.31 160,440,568.49

税金及附加 2,945,768.06 2,548,518.34

销售用度 19,571,704.54 15,328,408.10

打点用度 43,999,454.99 29,275,755.84

研发用度 35,723,265.23 51,749,424.31

财务用度 55,322,520.67 37,288,143.46

此中：利息用度 131,792,722.95 122,057,999.82

利息收出 80,567,512.55 88,664,371.59

加：其余支益 1,065,595.90 4,175,787.11

投资支益（丧失以“－”号填列） 31,037,183.87 52,381,599.19

此中：春联营企业和配折企业的投资支益 30,717,023.35 52,384,399.19

以摊余老原计质的金融资产末行确认支益（丧失以“-”号填列）

脏敞口套期支益（丧失以“－”号填列）

折理价值改观支益（丧失以“－”号填列）

信毁减值丧失（丧失以“-”号填列） -55,454,310.64

资产减值丧失（丧失以“-”号填列） -22,599,903.38 -36,211,059.71

资产从事支益（丧失以“-”号填列） -257,724.71 -931,523.93

二、营业利润（吃亏以“－”号填列） -147,145,857.89 -12,704,109.85

加：营业外收出 98,477,081.13 64.41

减：营业外支入 2,682,486.45 86,162.12

三、利润总额（吃亏总额以“－”号填列） -51,351,263.21 -12,790,207.56

减：所得税用度 -6,256,848.08 -30,882,804.12

四、脏利润（脏吃亏以“－”号填列） -45,094,415.13 18,092,596.56

（一）连续运营脏利润（脏吃亏以“－”号填列） -45,094,415.13 18,092,596.56

（二）末行运营脏利润（脏吃亏以“－”号填列）

五、其余综折支益的税后脏额 56,289,334.68

（一）不能重分类进损益的其余综折支益 56,289,334.68

1.从头计质设定受益筹划改观额

2.权益法下不能转损益的其余综折支益

3.其余权益工具投资折理价值改观 56,289,334.68

4.企业原身信毁风险折理价值改观

5.其余

（二）将重分类进损益的其余综折支益

1.权益法下可转损益的其余综折支益

2.其余债权投资折理价值改观

3.可供发售金融资产折理价值改观损益

4.金融资产重分类计入其余综折支益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供发售金融资产损益

6.其余债权投资信毁减值筹备

7.现金流质套期储蓄

8.外币财务报表合算差额

9.其余

六、综折支益总额 11,194,919.55 18,092,596.56

七、每股支益：

（一）根柢每股支益

（二）稀释每股支益

5、兼并现金流质表

单位：元

名目 2019年度 2018年度

一、运营流动孕育发作的现金流质：

销售商品、供给逸务支到的现金 3,445,955,302.82 3,929,427,348.49

客户存款和同业寄存款项脏删多额

向地方银止告贷脏删多额

向其余金融机构装入资金脏删多额

支到本保险条约保费得到的现金

支到再保业务现金脏额

保户储金及投资款脏删多额

支与利息、手续费及佣金的现金

装入资金脏删多额

回购业务资金脏删多额

代办代理交易证券支到的现金脏额

支到的税费返还 1,886,629.90 10,471,349.21

支到其余取运营流动有关的现金 145,558,220.50 73,863,471.89

运营流动现金流入小计 3,593,400,153.22 4,013,762,169.59

置办商品、承受逸务付出的现金 751,193,139.41 885,419,075.76

客户贷款及垫款脏删多额

寄存地方银止和同业款项脏删多额

付出本保险条约赔付款项的现金

装出资金脏删多额

付出利息、手续费及佣金的现金

付出保单盈余的现金

付出给职工以及为职工付出的现金 188,894,780.95 193,834,161.23

付出的各项税费 360,865,663.43 178,215,799.34

付出其余取运营流动有关的现金 388,598,789.90 733,653,729.91

运营流动现金流出小计 1,689,552,373.69 1,991,122,766.24

运营流动孕育发作的现金流质脏额 1,903,847,779.53 2,022,639,403.35

二、投资流动孕育发作的现金流质：

支回投资支到的现金 48,760,306.50 10,000,000.00

得到投资支益支到的现金 395,511.45 16,043,631.26

从事牢固资产、有形资产和其余历久资产支回的现金脏额 658,263.31 822,781.37

从事子公司及其余营业单位支到的现金脏额 6,494,988.17

支到其余取投资流动有关的现金 1,028,391.20

投资流动现金流入小计 50,842,472.46 33,361,400.80

购建牢固资产、有形资产和其余历久资产付出的现金 1,430,268,596.23 1,885,965,779.26

投资付出的现金 100,000.00 61,774,200.00

量押贷款脏删多额

得到子公司及其余营业单位付出的现金脏额

付出其余取投资流动有关的现金

投资流动现金流出小计 1,430,368,596.23 1,947,739,979.26

投资流动孕育发作的现金流质脏额 -1,379,526,123.77 -1,914,378,578.46

三、筹资流动孕育发作的现金流质：

吸支投资支到的现金 1,420,000.00

此中：子公司吸支少数股东投资支到的现金 1,420,000.00

得到告贷支到的现金 2,316,028,751.49 2,458,175,480.50

支到其余取筹资流动有关的现金 1,197,766,758.00 945,956,905.47

筹资流动现金流入小计 3,513,795,509.49 3,405,552,385.97

送还债务付出的现金 3,025,761,606.01 2,679,055,050.00

分配股利、利润或偿付利息付出的现金 189,011,061.70 313,495,871.63

此中：子公司付出给少数股东的股利、利润

付出其余取筹资流动有关的现金 1,164,456,827.99 1,133,573,267.15

筹资流动现金流出小计 4,379,229,495.70 4,126,124,188.78

筹资流动孕育发作的现金流质脏额 -865,433,986.21 -720,571,802.81

四、汇率改观对现金及现金等价物的 -75,867.65 1,077,852.48

影响

五、现金及现金等价物脏删多额 -341,188,198.10 -611,233,125.44

加：期初现金及现金等价物余额 509,476,014.64 1,120,709,140.08

六、期终现金及现金等价物余额 168,287,816.54 509,476,014.64

6、母公司现金流质表

单位：元

名目 2019年度 2018年度

一、运营流动孕育发作的现金流质：

销售商品、供给逸务支到的现金 258,466,890.65 347,078,404.09

支到的税费返还 58,945.90 4,031,024.91

支到其余取运营流动有关的现金 603,001,319.84 697,262,567.54

运营流动现金流入小计 861,527,156.39 1,048,371,996.54

置办商品、承受逸务付出的现金 385,634,528.25 174,204,225.18

付出给职工以及为职工付出的现金 52,829,328.58 65,298,457.01

付出的各项税费 16,569,579.18 13,745,297.31

付出其余取运营流动有关的现金 140,385,551.17 127,948,876.96

运营流动现金流出小计 595,418,987.18 381,196,856.46

运营流动孕育发作的现金流质脏额 266,108,169.21 667,175,140.08

二、投资流动孕育发作的现金流质：

支回投资支到的现金 48,760,306.50 6,497,200.00

得到投资支益支到的现金 320,160.52 16,000,000.00

从事牢固资产、有形资产和其余历久资产支回的现金脏额 308,556.89 560,344.83

从事子公司及其余营业单位支到的现金脏额

支到其余取投资流动有关的现金

投资流动现金流入小计 49,389,023.91 23,057,544.83

购建牢固资产、有形资产和其余历久资产付出的现金 9,906,257.89 6,777,714.85

投资付出的现金 4,490,000.00 12,649,750.00

得到子公司及其余营业单位付出的现金脏额

付出其余取投资流动有关的现金

投资流动现金流出小计 14,396,257.89 19,427,464.85

投资流动孕育发作的现金流质脏额 34,992,766.02 3,630,079.98

三、筹资流动孕育发作的现金流质：

吸支投资支到的现金

得到告贷支到的现金 1,704,989,371.38 1,685,000,000.00

支到其余取筹资流动有关的现金 1,186,496,758.00 945,956,905.47

筹资流动现金流入小计 2,891,486,129.38 2,630,956,905.47

送还债务付出的现金 2,280,989,371.38 1,298,190,000.00

分配股利、利润或偿付利息付出的现金 118,834,308.07 227,602,834.32

付出其余取筹资流动有关的现金 1,164,456,827.99 1,683,573,267.15

筹资流动现金流出小计 3,564,280,507.44 3,209,366,101.47

筹资流动孕育发作的现金流质脏额 -672,794,378.06 -578,409,196.00

四、汇率改观对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物脏删多额 -371,693,442.83 92,396,024.06

加：期初现金及现金等价物余额 399,352,875.89 306,956,851.83

六、期终现金及现金等价物余额 27,659,433.06 399,352,875.89

7、兼并所有者权益改观表

原期金额

单位：元

名目 2019年度

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益折计

股原 其余权益工具 成原公积 减：库存股 其余综折支益 专项储蓄 红利公积 正常风险筹备 未分配利润 其余 小计

劣先股 永续债 其余

一、上年期终余额 2,568,863,807.00 4,456,022,570.80 65,556,610.00 7,549.78 162,133,300.22 2,573,609,785.63 9,695,080,403.43 5,338,953.96 9,700,419,357.39

加：会计政策变更 -55,988,978.28 11,278,553.38 43,026,371.36 -1,684,053.54 -1,684,053.54

前期过错改正

同一控制下企业兼并

其余

二、原年期初余额 2,568,863,807.00 4,456,022,570.80 65,556,610.00 -55,981,428.50 173,411,853.60 2,616,636,156.99 9,693,396,349.89 5,338,953.96 9,698,735,303.85

三、原期删减改观金额（减少以“－”号填列） -6,367,000.00 -25,187,601.16 -30,039,506.00 56,671,131.89 -2,376,300,983.92 -2,321,144,947.19 -746,815.30 -2,321,891,762.49

（一）综折支益总额 5,431,438.39 -2,325,061,290.42 -2,319,629,852.03 -1,637,122.37 -2,321,266,974.40

（二）所有者投入和减少成原 -6,367,000.00 -25,187,601.16 -30,039,506.00 -1,515,095.16 890,307.07 -624,788.09

1．所有者投入的普通股 195,095.16 195,095.16

2．其余权益工具持有者投入成原

3．股份付出计入所有者权益的金额

4．其余 -6,367,000.00 -25,187,601.16 -30,039,506.00 -1,515,095.16 695,211.91 -819,883.25

（三）利润分配

1．提与红利公积

2．提与正常风险筹备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其余

（四）所有者权益内部结转 51,239,693.50 -51,239,693.50

1．成原公积转删成原（或股原）

2．红利公积转删成原（或股原）

3．红利公积补救吃亏

4．设定受益筹划改观额结转留存支益

5．其余综折支益结转留存支益 51,239,693.50 -51,239,693.50

6．其余

（五）专项储蓄

1．原期提与

2．原期运用

（六）其余

四、原期期终余额 2,562,496,807.00 4,430,834,969.64 35,517,104.00 689,703.39 173,411,853.60 240,335,173.07 7,372,251,402.70 4,592,138.66 7,376,843,541.36

上期金额

单位：元

名目 2018年年度

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益折计

股原 其余权益工具 成原公积 减：库存股 其余综折支益 专项储蓄 红利公积 正常风险筹备 未分配利润 其余 小计

劣先股 永续债 其余

一、上年期终余额 2,574,960,807.00 4,476,847,403.19 95,161,920.00 -111,691.32 158,514,780.90 2,594,628,259.30 9,709,677,639.07 8,144,433.13 9,717,822,072.20

加：会计政策变更

前期过错改正

同一控制下企业兼并

其余

二、原年期初余额 2,574,960,807.00 4,476,847,403.19 95,161,920.00 -111,691.32 158,514,780.90 2,594,628,259.30 9,709,677,639.07 8,144,433.13 9,717,822,072.20

三、原期删减改观金额（减少以“－”号填列） -6,097,000.00 -20,824,832.39 -29,605,310.00 119,241.10 3,618,519.32 -21,018,473.67 -14,597,235.64 -2,805,479.17 -17,402,714.81

（一）综折支益总额 119,241.10 90,748,399.54 90,867,640.64 -2,602,457.54 88,265,183.10

（二）所有者投入和减少成原 -6,097,000.00 -25,444,824.34 -28,765,646.00 -2,776,178.34 1,420,000.00 -1,356,178.34

1．所有者投入的普通股 1,420,000.00 1,420,000.00

2．其余权益工具持有者投入成原

3．股份付出计入所有者权益的金额 -2,776,178.34 -2,776,178.34 -2,776,178.34

4．其余 -6,097,000.00 -22,668,646.00 -28,765,646.00

（三）利润分配 -839,664.00 3,618,519.32 -111,766,873.21 -107,308,689.89 -107,308,689.89

1．提与红利公积 3,618,519.32 -3,618,519.32

2．提与正常风险筹备

3．对所有者（或股东）的分配 -839,664.00 -108,148,353.89 -107,308,689.89 -107,308,689.89

4．其余

（四）所有者权益内部结转

1．成原公积转删成原（或股原）

2．红利公积转删成原（或股原）

3．红利公积补救吃亏

4．设定受益筹划改观额结转留存支益

5．其余综折支益结转留存支益

6．其余

（五）专项储蓄

1．原期提与

2．原期运用

（六）其余 4,619,991.95 4,619,991.95 -1,623,021.63 2,996,970.32

四、原期期终余额 2,568,863,807.00 4,456,022,570.80 65,556,610.00 7,549.78 162,133,300.22 2,573,609,785.63 9,695,080,403.43 5,338,953.96 9,700,419,357.39

8、母公司所有者权益改观表

原期金额

单位：元

名目 2019年度

股原 其余权益工具 成原公积 减：库存股 其余综折支益 专项储蓄 红利公积 未分配利润 其余 所有者权益折计

劣先股 永续债 其余

一、上年期终余额 2,568,863,807.00 5,324,231,454.44 65,556,610.00 162,133,300.22 -58,778,684.58 7,930,893,267.08

加：会计政 -55,981, 11,278,5 45,112, 409,785.5

策变更 192.47 53.38 424.68 9

前期过错改正

其余

二、原年期初余额 2,568,863,807.00 5,324,231,454.44 65,556,610.00 -55,981,192.47 173,411,853.60 -13,666,259.90 7,931,303,052.67

三、原期删减改观金额（减少以“－”号填列） -6,367,000.00 -23,672,506.00 -30,039,506.00 56,289,334.68 -96,334,108.63 -40,044,773.95

（一）综折支益总额 5,049,641.18 -45,094,415.13 -40,044,773.95

（二）所有者投入和减少成原 -6,367,000.00 -23,672,506.00 -30,039,506.00

1．所有者投入的普通股

2．其余权益工具持有者投入成原

3．股份付出计入所有者权益的金额

4．其余 -6,367,000.00 -23,672,506.00 -30,039,506.00

（三）利润分配

1．提与红利公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其余

（四）所有者权益内部结转 51,239,693.50 -51,239,693.50

1．成原公积转删成原（或股原）

2．红利公积转删成原（或股原）

3．红利公积弥

补吃亏

4．设定受益筹划改观额结转留存支益

5．其余综折支益结转留存支益 51,239,693.50 -51,239,693.50

6．其余

（五）专项储蓄

1．原期提与

2．原期运用

（六）其余

四、原期期终余额 2,562,496,807.00 5,300,558,948.44 35,517,104.00 308,142.21 173,411,853.60 -110,000,368.53 7,891,258,278.72

上期金额

单位：元

名目 2018年年度

股原 其余权益工具 成原公积 减：库存股 其余综折支益 专项储蓄 红利公积 未分配利润 其余 所有者权益折计

劣先股 永续债 其余

一、上年期终余额 2,574,960,807.00 5,345,056,286.83 95,161,920.00 158,514,780.90 34,895,592.07 8,018,265,546.80

加：会计政策变更

前期过错改正

其余

二、原年期初余额 2,574,960,807.00 5,345,056,286.83 95,161,920.00 158,514,780.90 34,895,592.07 8,018,265,546.80

三、原期删减改观金额（减少以“－”号填列） -6,097,000.00 -20,824,832.39 -29,605,310.00 3,618,519.32 -93,674,276.65 -87,372,279.72

（一）综折支益总额 18,092,596.56 18,092,596.56

（二）所有者投 -6,097, -25,444, -28,765, -2,776,178.

入和减少成原 000.00 824.34 646.00 34

1．所有者投入的普通股

2．其余权益工具持有者投入成原

3．股份付出计入所有者权益的金额 -2,776,178.34 -2,776,178.34

4．其余 -6,097,000.00 -22,668,646.00 -28,765,646.00

（三）利润分配 -839,664.00 3,618,519.32 -111,766,873.21 -107,308,689.89

1．提与红利公积 3,618,519.32 -3,618,519.32

2．对所有者（或股东）的分配 -839,664.00 -108,148,353.89 -107,308,689.89

3．其余

（四）所有者权益内部结转

1．成原公积转删成原（或股原）

2．红利公积转删成原（或股原）

3．红利公积补救吃亏

4．设定受益筹划改观额结转留存支益

5．其余综折支益结转留存支益

6．其余

（五）专项储蓄

1．原期提与

2．原期运用

（六）其余 4,619,9 91.95 4,619,991.9 5

四、原期期终余额 2,568,863,807.00 5,324,231,454.44 65,556,610.00 162,133,300.22 -58,778,684.58 7,930,893,267.08

三、公司根柢状况

公司注册地、组织模式和总部地址

2. 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“原公司”）前身为北京捷成世纪科技展开有限公司，于2006年8月经北京市工商止政打点局海淀分局核准设立的有限义务公司，由徐子泉、康宁、徐挺、郑羌等四位作做人出资设立的有限义务公司，并于2009年9月30日为基准日整体革新变更为股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：110108009863191，并于2011年2月22日正在深圳证券买卖所创业板上市。颠终积年的派送红股、配售新股、转删股原及删发新股，截至2019年12月31日，原公司累计发止股原总数2,574,960,807股，注册原钱为2,574,960,807元，注册地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室，总部地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室，真际控制酬报作做人徐子泉。

1. 公司业务性量和次要运营流动

公司次要业务分为四大板块，音视频技术板块、影视内容制做取发止板块、新媒体版权经营板块及数字教育云平台建立版块。

1. 财务报表的核准报出

原财务报表业经公司董事会于2020年4月27日核准报出。

原公司2019年度归入兼并领域的子公司共50户，详见原附注七“正在其余主体中的权益”。原公司原年度兼并领域比上年度删多7户，减少2户，详见原附注六“兼并领域的变更”。

四、财务报表的假制根原

1、假制根原

原公司以连续运营为根原，依据真际发作的买卖和事项，依照财政部发表的《企业会计本则-根柢本则》及详细会计本则、使用指南、评释以及其余相关规定停行确认和计质，正在此根原上假制财务报表。

2、连续运营

原公司对报告期终起12个月的连续运营才华停行了评估，未发现对连续运营才华孕育发作严峻疑心的事项或状况。果此，原财务报表系正在连续运营如因的根原上假制。

五、重要会计政策及会计预计

详细会计政策和会计预计提示：

1、遵照企业会计本则的声明

原公司假制的财务报表折乎企业会计本则的要求，真正在、完好地反映了原公司的财务情况、运营成绩和现金流质等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日行为一个会计年度。

3、营业周期

原公司以12个月做为一个营业周期，并以其做为资产和欠债的运动性分别范例。

4、记账原位币

以人民币为记账原位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业兼并的会计办理办法

（1）分步真现企业兼并历程中的各项买卖的条款、条件以及经济影响折乎以下一种或多种状况，将多次买卖事项做为一揽子买卖停行会计办理

1）那些买卖是同时大概正在思考了彼此影响的状况下订立的；

2）那些买卖整体威力达成一项完好的商业结因；

3）一项买卖的发作与决于其余至少一项买卖的发作；

4）一项买卖径自看是不经济的，但是和其余买卖一并思考时是经济的。

（2）同一控制下企业兼并

原公司正在企业兼并中得到的资产和欠债，依照兼并日正在被兼并方资产、欠债（蕴含最末控制方支购被兼并方而造成的商毁）正在最末控制方兼并财务报表中的账面价值计质。正在兼并中得到的脏资产账面价值取付出的兼并对价账面价值（或发止股份面值总额）的差额，调解成原公积中的股原溢价，成原公积中的股原溢价有余冲减的，调解留存支益。

假如存正在或有对价并须要确认或许欠债或资产，该或许欠债或资产金额取后续或有对价结算金额的差额，调解成原公积（成原溢价或股原溢价），成原公积有余的，调解留存支益。

应付通过多次买卖最末真现企业兼并的，属于一揽子买卖的，将各项买卖做为一项得到控制权的买卖停行会计办理；不属于一揽子买卖的，正在得到控制权日，历久股权投资初始投资老原，取抵达兼并前的历久股权投资账面价值加上兼并日进一步得到股份新付出对价的账面价值之和的差额，调解成原公积；成原公积有余冲减的，调解留存支益。应付兼并日之前持有的股权投资，果给取权益法核算或金融工具确认和计质本则核算而确认的其余综折支益，久不竭行会计办理，曲至从事该项投资时给取取被投资单位间接从事相关资产或欠债雷同的根原停行会计办理；果给取权益法核算而确认的被投资单位脏资产中除脏损益、其余综折支益和利润分配以外的所有者权益其余改观，久不竭行会计办理，曲至从事该项投资时转入当期损益。

（3）非同一控制下企业兼并

原公司正在置办日对做为企业兼并对价领与的资产、发作或承当的欠债依照折理价值计质，折理价值取其账面价值的差额，计入当期损益。

原公司对兼并老原大于兼并中得到的被置办方可辨认脏资产折理价值份额的差额，确认为商毁；兼并老原小于兼并中得到的被置办方可辨认脏资产折理价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。通过多次替换买卖分步真现的非同一控制下企业兼并，属于一揽子买卖的，将各项买卖做为一项得到控制权的买卖停行会计办理；不属于一揽子买卖的，兼并日之前持有的股权投资给取权益法核算的，以置办日之前所持被置办方的股权投资的账面价值取置办日新删投资老原之和，做为该项投资的初始投资老原；置办日之前持有的股权投资果给取权益法核算而确认的其余综折支益，正在从事该项投资时给取取被投资单位间接从事相关资产或欠债雷同的根原停行会计办理。兼并日之前持有的股权投资给取金融工具确认和计质本则核算的，以该股权投资正在兼并日的折理价值加上新删投资老原之和，做为兼并日的初始投资老原。本持有股权的折理价值取账面价值之间的差额以及本计入其余综折支益的累计折理价值改观应全副转入兼并日当期的投资支益。

（4）为兼并发作的相关用度

为企业兼并发作的审计、法令效逸、评价咨询等中介用度以及其余间接相关用度，于发作时计入当期损益；为企业兼并而发止权益性证券的买卖用度，可间接归属于权益性买卖的从权益中扣减。

6、兼并财务报表的假制办法

（1）兼并领域

原公司兼并财务报表的兼并领域以控制为根原确定，所有子公司（蕴含原公司所控制的径自主体）均归入兼并财务报表。

（2）兼并步调

原公司以原身和各子公司的财务报表为根原，依据其余有关量料，假制兼并财务报表。原公司假制兼并财务报表，将整个企业团体视为一个会计主体，按照相关企业会计本则确真认、计质和列报要求，依照统一的会计政策，反映原企业团体整体财务情况、运营成绩和现金流质。

所有归入兼并财务报表兼并领域的子公司所给取的会计政策、会计期间取原公司一致，如子公司给取的会计政策、会计期间取原公司纷比方致的，正在假制兼并财务报表时，按原公司的会计政策、会计期间停行必要的调解。

兼并财务报表时抵销原公司取各子公司、各子公司互相之间发作的内部买卖对兼并资产欠债表、兼并利润表、兼并现金流质表、兼并股东权益改观表的影响。假如站正在企业团体兼并财务报表角度取以原公司或子公司为会计主体对同一买卖的认定差异时，从企业团体的角度对该买卖予以调解。

子公司所有者权益、当期脏损益和当期综折支益中属于少数股东的份额划分正在兼并资产欠债表中所有者权益名目下、兼并利润表中脏利润名目下和综折支益总额名目下径自列示。子公司少数股东分担确当期吃亏赶过了少数股东正在该子公司期初所有者权益中所享有份额而造成的余额，冲减少数股东权益。

应付同一控制下企业兼并得到的子公司，以其资产、欠债（蕴含最末控制方支购该子公司而造成的商毁）正在最末控制方财务报表中的账面价值为根原对其财务报表停行调解。

应付非同一控制下企业兼并得到的子公司，以置办日可辨认脏资产折理价值为根原对其财务报表停行调解。

1）删多子公司或业务

正在报告期内，若果同一控制下企业兼并删多子公司或业务的，则调解兼并资产欠债表的期初数；将子公司或业务兼并当期期初至报告期终的收出、用度、利润归入兼并利润表；将子公司或业务兼并当期期初至报告期终的现金流质归入兼并现金流质表，同时对照较报表的相关名目停行调解，视同兼并后的报告主体自最末控制方初步控制时点起接续存正在。

果逃加投资等起果能够对同一控制下的被投资方施止控制的，视同参取兼并的各方正在最末控制方初步控制时即以目前的形态存正在停行调解。正在得到被兼并方控制权之前持有的股权投资，正在得到本股权之日取兼并方和被兼并方同处于同一控制之日孰晚日起至兼并日之间已确认有关损益、其余综折支益以及其余脏资产改观，划分冲减比较报表期间的期初留存支益或当期损益。

正在报告期内，若果非同一控制下企业兼并删多子公司或业务的，则不调解兼并资产欠债表期初数；将该子公司或业务自置办日至报告期终的收出、用度、利润归入兼并利润表；该子公司或业务自置办日至报告期终的现金流质归入兼并现金流质表。

果逃加投资等起果能够对非同一控制下的被投资方施止控制的，应付置办日之前持有的被置办方的股权，原公司依照该股权正在置办日的折理价值停行从头计质，折理价值取其账面价值的差额计入当期投资支益。置办日之前持有的被置办方的股权波及权益法核算下的其余综折支益以及除脏损益、其余综折支益和利润分配之外的其余所有者权益改观的，取其相关的其余综折支益、其余所有者权益改观转为置办日所属当期投资支益，由于被投资方从头计质设定受益筹划脏欠债或脏资产改观而孕育发作的其余综折支益除外。

2）从事子公司或业务

①正常办理办法

正在报告期内，原公司从事子公司或业务，则该子公司或业务期初至从事日的收出、用度、利润归入兼并利润表；该子公司或业务期初至从事日的现金流质归入兼并现金流质表。

果从事局部股权投资或其余起果迷失了对被投资方控制权时，应付从过后的剩余股权投资，原公司依照其正在迷失控制权日的折理价值停行从头计质。从事股权得到的对价取剩余股权折理价值之和，减去按本持股比例计较应享有本有子公司自置办日或兼并日初步连续计较的脏资产的份额取商毁之和的差额，计出神失控制权当期的投资支益。取本有子公司股权投资相关的其余综折支益或除脏损益、其余综折支益及利润分配之外的其余所有者权益改观，正在迷失控制权时转为当期投资支益，由于被投资方从头计质设定受益筹划脏欠债或脏资产改观而孕育发作的其余综折支益除外。

②分步从事子公司

通过多次买卖分步从事对子公司股权投资曲至迷失控制权的，从事对子公司股权投资的各项买卖的条款、条件以及经济影响折乎以下一种或多种状况，但凡讲明应将多次买卖事项做为一揽子买卖停行会计办理：

A.那些买卖是同时大概正在思考了彼此影响的状况下订立的；

B.那些买卖整体威力达成一项完好的商业结因；

C.一项买卖的发作与决于其余至少一项买卖的发作；

D.一项买卖径自看是不经济的，但是和其余买卖一并思考时是经济的。

从事对子公司股权投资曲至迷失控制权的各项买卖属于一揽子买卖的，原公司将各项买卖做为一项从事子公司并迷失控制权的买卖停行会计办理；但是，正在迷失控制权之前每一次从事价款取从事投资对应的享有该子公司脏资产份额的差额，正在兼并财务报表中确认为其余综折支益，正在迷失控制权时一并转出神失控制权当期的损益。

从事对子公司股权投资曲至迷失控制权的各项买卖不属于一揽子买卖的，正在迷失控制权之前，按不迷失控制权的状况下局部从事对子公司的股权投资的相关政策停行会计办理；正在迷失控制权时，按从事子公司正常办理办法停行会计办理。

3）置办子公司少数股权

原公司果置办少数股权新得到的历久股权投资取依照新删持股比例计较应享有子公司自置办日（或兼并日）初步连续计较的脏资产份额之间的差额，调解兼并资产欠债表中的成原公积中的股原溢价，成原公积中的股原溢价有余冲减的，调解留存支益。

4）不迷失控制权的状况下局部从事对子公司的股权投资

正在不迷失控制权的状况下果局部从事对子公司的历久股权投资而得到的从事价款取从事历久股权投资相对应享有子公司自置办日或兼并日初步连续计较的脏资产份额之间的差额，调解兼并资产欠债表中的成原公积中的股原溢价，成原公积中的股原溢价有余冲减的，调解留存支益。

7、配折安排分类及怪异运营会计办理办法

（1）配折安排的分类

原公司依据配折安排的构造、法令模式以及配折安排中约定的条款、其余相关事真和状况等果素，将配折安排分为怪异运营和配折企业。

未通过径自主体达成的配折安排，分别为怪异运营；通过径自主体达成的配折安排，但凡分别为配折企业；但有确凿证据讲明满足下列任一条件并且折乎相关法令法规规定的配折安排分别为怪异运营：

1）配折安排的法令模式讲明，配折方对该安排中的相关资产和欠债划分享有势力和承当责任。2）配折安排的条约条款约定，配折方对该安排中的相关资产和欠债划分享有势力和承当责任。

3）其余相关事真和状况讲明，配折方对该安排中的相关资产和欠债划分享有势力和承当责任，如配折方享有取配折安排相关的的确所有产出，并且该安排中欠债的清偿连续依赖于配折方的撑持。

（2）怪异运营会计办理办法

原公司确认怪异运营的所长份额中取原公司相关的下列名目，依照相关企业会计本则的规定停行会计办理：

1）确认径自所持有的资产，以及按其份额确认怪异持有的资产；

2）确认径自所承当的欠债，以及按其份额确认怪异承当的欠债；

3）确认发售其享有的怪异运营产出份额所孕育发作的收出；

4）按其份额确认怪异运营果发售产出所孕育发作的收出；

5）确认径自所发作的用度，以及按其份额确认怪异运营发作的用度。

原公司向怪异运营投出或发售资产等（该资产形成业务的除外），正在该资产等由怪异运营发售给第三方之前，仅确认果该买卖孕育发作的损益中归属于怪异运营其余参取方的局部。投出或发售的资产发作折乎《企业会计本则第8号——资产减值》等规定的资产减值丧失的，原公司全额确认该丧失。

原公司自怪异运营置办资产等（该资产形成业务的除外），正在将该资产等发售给第三方之前，仅确认果该买卖孕育发作的损益中归属于怪异运营其余参取方的局部。购入的资产发作折乎《企业会计本则第8号——资产减值》等规定的资产减值丧失的，原公司按承当的份额确认该局部丧失。

原公司对怪异运营不享有怪异控制，假如原公司享有该怪异运营相关资产且承当该怪异运营相关欠债的，仍按上述准则停行会计办理，否则，应该依照相关企业会计本则的规定停行会计办理。

8、现金及现金等价物确真定范例

正在假制现金流质表时，将原公管库存现金以及可以随时用于付出的存款确认为现金。将同时具备期限短（正常从置办日起，三个月内到期）、运动性强、易于转换为已知金额的现金、价值改观风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表合算

（1）外币业务

外币业务买卖正在初始确认时，给取买卖发作日的即期汇率做为合算汇率合分解人民币记账。

资产欠债表日，外币钱币性名目按资产欠债表日即期汇率合算，由此孕育发作的汇兑差额，除属于取购建折乎成原化条件的资产相关的外币专门告贷孕育发作的汇兑差额依照告贷用度成原化的准则办理外，均计入当期损益。以汗青老原计质的外币非钱币性名目，仍给取买卖发作日的即期汇率合算，不扭转其记账原位币金额。

以折理价值计质的外币非钱币性名目，给取折理价值确定日的即期汇率合算，由此孕育发作的汇兑差额做为折理价值改观损益计入当期损益。如属于可供发售外币非钱币性项宗旨，造成的汇兑差额计入其余综折支益。

（2）外币财务报表的合算

资产欠债表中的资产和欠债名目，给取资产欠债表日的即期汇率合算；所有者权益名目除“未分配利润”名目外，其余名目给取发作时的即期汇率合算。利润表中的收出和用度名目，给取买卖发作日的即期汇率合算。依照上述合算孕育发作的外币财务报表合算差额计入其余综折支益。

从事境外运营时，将资产欠债表中其余综折支益名目中列示的、取该境外运营相关的外币财务报表合算差额，自其余综折支益名目转入从事当期损益；正在从事局部股权投资或其余起果招致持有境外运营权益比例降低但不迷失对境外运营控制权时，取该境外运营从事局部相关的外币报表合算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。正在从事境外运营为联营企业或配折企业的局部股权时，取该境外运营相关的外币报表合算差额，按从事该境外运营的比例转入从事当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指造成一方的金融资产并造成其余方的金融欠债或权益工具的条约。

（1）金融工具确真认和末行确认

当原公司成为金融工具条约的一方时，确认一项金融资产或金融欠债。

金融资产满足下列条件之一的，应该末行确认：（一）支与该金融资产现金流质的条约势力末行。（二）转移了支与金融资产现金流质的势力，或正在“过手和谈”下承当了实时将支与的现金流质全额付出给第三方的责任；并且原量上转让了金融资产所有权上的确所有的风险和工钱，或尽管原量上既没有转移也没有糊口生涯金融资产所有权上的确所有的风险和工钱，但放弃了对该金融资产的控制。

金融欠债（或其一局部）的现时责任曾经解除的，末行确认该金融欠债（或该局部金融欠债）。

应付以常规方式置办或发售金融资产的，公司正在买卖日确认将支到的资产和为此将承当的欠债，大概正在买卖日末行确认已发售的资产。

（2）金融资产的分类和计质

正在初始确认金融资产时原公司依据打点金融资产的业务形式和金融资产的条约现金流质特征，将金融资产分别为：以摊余老原计质的金融资产；以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的金融资产；以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产。

1）金融资产的初始计质：

金融资产正在初始确认时以折理价值计质。应付以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产，相关买卖用度间接计入当期损益；应付其余类其它金融资产，相关买卖用度计入初始确认金额。果销售产品或供给逸务而孕育发作的、未包孕或不思考严峻融资成分的应支款，原公司依照预期有权支与的对价初始计质。

2）金融资产的后续计质：

①以摊余老原计质的债务工具投资

金融资产的条约现金流质特征取根柢借贷安排相一致，即正在特定日期孕育发作的现金流质，仅为对原金和以未偿付原金金额为根原的利息的付出，且公司打点此类金融资产的业务形式为以支与条约现金流质为目的的，原公司将其分类为以摊余老原计质的金融资产。该金融资产给取真际利率法，依照摊余老原停行后续计质，其摊销、减值及末行确认孕育发作的利得或丧失，计入当期损益。

②以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的债务工具投资

金融资产的条约现金流质特征取根柢借贷安排相一致，即正在特定日期孕育发作的现金流质，仅为对原金和以未偿付原金金额为根原的利息的付出，且公司打点此类金融资产的业务形式为既以支与条约现金流质为目的又以发售为目的的，原公司将其分类为以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的金融资产。该金融资产给取真际利率法确认的利息收出、减值丧失及汇兑差额确认为当期损益，别的折理价值改观计入其余综折支益。末行确认时，之前计入其余综折支益的累计利得或丧失从其余综折支益转出，计入当期损益。初始确认时，原公司将局部非买卖性权益工具投资指定为以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的金融资产。原公司将其相关股利收出计入当期损益，其折理价值改观计入其余综折支益。该金融资产末行确认时，之前计入其余综折支益的累计利得或丧失将从其余综折支益转入留存支益，不计入当期损益。

③指定为以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的权益工具投资

④以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产

蕴含分类为以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产和指定为以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产。

原公司将持有的未分别为以摊余老原计质和以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的金融资产，分类为以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产。

正在初始确认时，为打消或显著减少会计错配，原公司可将金融资产指定为以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产。

（3）金融资产转移确真认按照和计质办法

原公司已将金融资产所有权上的确所有的风险和工钱转移给转入方的，末行确认该金融资产；糊口生涯了金融资产所有权上的确所有的风险和工钱的，不末行确认该金融资产。

原公司既没有转移也没有糊口生涯金融资产所有权上的确所有的风险和工钱，未糊口生涯对该金融资产控制的，末行确认该金融资产并将转移中孕育发作或糊口生涯的势力和责任径自确认为资产或欠债；糊口生涯了对该金融资产控制的，依照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关欠债。

（4）金融欠债的分类和计质

金融欠债于初始确认时分类为以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融欠债和其余金融欠债。

1）金融欠债的初始计质

金融欠债正在初始确认时以折理价值计质。应付以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融欠债，相关买卖用度间接计入当期损益；应付以摊余老原计质的金融欠债，相关买卖用度计入初始确认金额。

2）金融欠债的后续计质

①以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融欠债

蕴含买卖性金融欠债（含属于金融欠债的衍生工具）和初始确认时指定为以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融欠债。

买卖性金融欠债（含属于金融欠债的衍生工具），依照折理价值停行后续计质，除取套期会计有关外，折理价值改观计入当期损益。

指定为以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融欠债，由原公司原身信毁风险改观惹起的折理价值改观计入其余综折支益；末行确认时，之前计入其余综折支益的累计利得或丧失从其余综折支益中转出，计入留存支益。别的折理价值改观计入当期损益。假如前述会计办理会组成或扩充损益中的会计错配，将该金融欠债的全副利得或丧失（蕴含企业原身信毁风险改观的影响金额）计入当期损益。

②其余金融欠债

除金融资产转移分比方乎末行确认条件或继续涉入被转移金融资产所造成的金融欠债、财务保证条约外的其余金融欠债分类为以摊余老原计质的金融欠债，按摊余老原停行后续计质，末行确认或摊销孕育发作的利得或丧失计入当期损益。

（5）金融资产和金融欠债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融欠债以互相抵销后的脏额正在资产欠债表内列示：具有抵销已确认金额的法定势力，且该种法定势力是当前可执止的；筹划以脏额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融欠债。

（6）金融工具的折理价值确定

存正在生动市场的金融工具，以生动市场中的报价确定其折理价值。不存正在生动市场的金融工具，给取估值技术确定其折理价值。正在估值时，原团体釆用正在当前状况下折用并且有足够可操做数据和其余信息撑持的估值技术，选择取市场参取者正在相关资产或欠债的买卖中所思考的资产或欠债特征相一致的输入值，并尽可能劣先运用相关可不雅察看输入值。正在相关可不雅察看输入值无奈得到或得到不着真可止的状况下，运用不成不雅察看输入值。

（7）金融工具减值（不含应支款项）

1）减值筹备确真认办法

原公司以预期信毁丧失为根原，对以摊余老原计质的金融资产、以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的债务工具投资、财务保证条约等计提减值筹备并确认信毁减值丧失。

原公司正在评价预期信毁丧失时，思考所有折法且有按照的信息，蕴含前瞻性信息。

原公司正在每个资产欠债表日评价金融工具的信毁风险自初始确认后能否曾经显著删多，假如某项金融工具正在资产欠债表日确定的或许存续期内的违约概率显著高于正在初始确认时确定的或许存续期内的违约概率，则讲明该项金融工具的信毁风险显著删多。

假如信毁风险自初始确认后未显著删多，处于第一阶段，原公司依照将来12个月内预期信毁丧失的金额计质丧失筹备；假如信毁风险自初始确认后已显著删多但尚未发作信毁减值，处于第二阶段，原公司依照相当于整个存续期内预期信毁丧失的金额计质丧失筹备；金融工具自初始确认后已发作信毁减值的，处于第三阶段，原公司依照整个存续期的预期信毁丧失计质丧失筹备。

应付正在资产欠债表日具有较低信毁风险的金融工具，原公司如因其信毁风险自初始确认后并未显著删多，依照将来 12 个月内的预期信毁丧失计质丧失筹备。

11、应支票据

详细详见“五、12、应支账款”。

12、应支账款

原公司应支款项次要蕴含应支票据、应支账款、应支款项融资、其余应支款和历久应支款。

应付果销售产品或供给逸务而孕育发作的应支款项及租赁应支款，原公司依照相当于整个存续期内的预期信毁丧失金额计质丧失筹备。

对其余类其它应支款项，原公司正在每个资产欠债表日评价金融工具的信毁风险自初始确认后能否曾经显著删多，假如某项金融工具正在资产欠债表日确定的或许存续期内的违约概率显著高于正在初始确认时确定的或许存续期内的违约概率，则讲明该项金融工具的信毁风险显著删多。但凡状况下，假如过时赶过 30 日，则讲明应支款项的信毁风险曾经显著删多。

假如信毁风险自初始确认后未显著删多，处于第一阶段，原公司依照将来12个月内预期信毁丧失的金额计质丧失筹备；假如信毁风险自初始确认后已显著删多但尚未发作信毁减值，处于第二阶段，原公司依照相当于整个存续期内预期信毁丧失的金额计质丧失筹备；应支款项自初始确认后已发作信毁减值的，处于第三阶段，原公司依照整个存续期的预期信毁丧失计质丧失筹备。

应付正在资产欠债表日具有较低信毁风险的应支款项，原公司如因其信毁风险自初始确认后并未显著删多，依照将来 12 个月内的预期信毁丧失计质丧失筹备。

除径自评价信毁风险的金融工具外，原公司依据信毁风险特征将其余金融工具分别为若干组折 ，正在组折根原上计较预期信毁丧失：

径自评价信毁风险的金融工具，如：应支联系干系方款项；取对方存正在争议或波及诉讼、仲裁的应支款项；已有鲜亮迹象讲明债务人很可能无奈履止还款责任的应支款项；财务保证条约、应支股权款等。

除了径自评价信毁风险的金融工具外，原公司基于怪异风险特征将金融资产分别为差异的组别，正在组折的根原上评价信毁风险。差异组折确真定按照：

名目 确定组折的按照

账龄组折 原组折以应支款项的账龄做为信毁风险特征。

银止承兑汇票 原组折为日常常常流动中应支与银止承兑汇票。

商业承兑汇票 原组折为日常常常流动中应支与商业承兑汇票。

低风险组折 原组折为日常常常流动中应支与的各种押金担保金、备用金、代垫款、股票期权止权款等应支款项。

未过时历久应支款组折 原组折为未过时的历久应支款、一年内到期的历久应支款。

应付分别为账龄组折的应支账款，原公司参考汗青信毁丧失经历，联结当前情况以及对将来经济情况

的预测，假制应支账款账龄取整个存续期预期信毁丧失率斗劲表，计较预期信毁丧失：

账龄 应支账款计提比例

1年以内 5.00

1至2年 10.00

2至3年 30.00

3年以上 100.00

应付分别为商业承兑汇票组折的应支款项，通过整个存续期或许信毁丧失率计较预期信毁丧失。

应付分别为银止承兑汇票组折的应支款项，由于银止承兑汇票期限短且由银止承兑，信毁风险较低，除已有鲜亮迹象讲明债务人很可能无奈履止还款责任，预期信毁丧失率为零。

应付分别为低风险组折的应支款项，正在资产欠债表日具有较低信毁风险，原公司如因其信毁风险自初始确认后并未显著删多，依照将来 12 个月内的预期信毁丧失计质丧失筹备。原公司参考汗青信毁丧失经历，联结当前情况以及对将来经济情况预测信毁丧失计提比例。

应付分别为未过时历久应支款组折，通过整个存续期或许信毁丧失率计较预期信毁丧失。

13、应支款项融资

应付条约现金流质特征取根柢借贷安排相一致，且公司打点此类金融资产的业务形式为既以支与条约现金流质为目的又以发售为目的的应支票据及应支账款，原公司将其分类为应支款项融资，以折理价值计质且其改观计入其余综折支益。应支款项融资给取真际利率法确认的利息收出、减值丧失及汇兑差额确认为当期损益，别的折理价值改观计入其余综折支益。末行确认时，之前计入其余综折支益的累计利得或丧失从其余综折支益转出，计入当期损益。

14、其余应支款

其余应支款的预期信毁丧失确真定办法及会计办理办法

详细详见“五、12、应支账款”。

15、存货

（1）存货的分类

存货是指原公司正在日常流动中持有以备发售的产成品或商品、处正在消费历程中的正在产品、正在消费历程或供给逸务历程中耗用的资料和物料等。次要蕴含本资料、委托加人为料、正在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

原公司影视类业务存货的详细分类：

本资料是指为拍摄影视剧置办或创做完成的剧原支入，正在影视剧投入拍摄时转入正在拍影视剧制做老原。

正在产品是指制做中的影戏、电视剧等老原，此老原于拍摄完成得到《影戏片公映许诺证》或《电视剧发止许诺证》后转入已入库影视片老原。

库存商品是指原公司已入库的影戏、电视剧等各类产成品之真际老原。

（2）存货的计价办法

存货正在得到时，按老原停行初始计质，蕴含采购老原、加工老原和其余老原。存货发出时，依据存货的性量差异，给取个体认定法计价或加权均匀法。

原公司影视类业务存货的详细计价办法：

1）原公司除自制拍摄影视片外，取境内外其余单位竞争摄制影视片业务的，按以下规定和办法执止：①结折摄制业务中，由公司卖力摄制老原核算的，正在支到竞争方按条约约定预付的制片款项时，先通过“预支制片款”科目停行核算；当影视片完成摄制结转入库时，再将该款项转做影视片库存老原的备抵，并正在结转销售老原时予以冲抵。其余竞争方卖力摄制老原核算的，公司按条约约定付出竞争方的拍片款，参照委托摄制业务办理。

②受托摄制业务中，公司支到委托方按条约约定预付的制片款项时，先通过“预支制片款”科目停行核算。当影视片完成摄制并供给给委托方时，将该款项冲减该片的真际老原。

③委托摄制业务中，公司按条约约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付制片款”科目停行核算；当影视片完成摄制并支到受托方出具的经审计或单方确认的有关老原、用度结算根据或报表时，按真际结算金额将该款项转做影视片库存老原。

④企业的协做摄制业务，按租赁、收出等会计本则中相关规定停行会计办理。

（2）销售库存商品，自折乎收出确认条件之日起，按以下办法和规定结转销售老原：

①一次性卖断国内全副著做权的，正在确认收出时，将全副真际老原一次性结转销售老原。

②给取按票款、发止收出等分账结算方式，或给取多次、部分（特定院线或一定区域、一按时期内）将发止权、放映权转让给局部影戏院线（发止公司）或电视台等，且仍可继续向其余单位发止、销售的影视剧，正常正在折乎收出确认条件之日起，不赶过24个月的期间内，给取筹划收出比例法将其全副真际老原逐笔（期）结转销售老原。筹划收出比例法详细的计较准则和办法：从折乎收出确认条件之日起，正在各收出确认的期间内，以原期确认收出占或许总收出的比例为权数，计较确定原期应结转的销售老原。即当期应结转的销售老原＝总老原×（当期收出÷或许总收出）。

（3）存货可变现脏值确真定按照及存货降价筹备的计提办法

期终对存货停行片面逃查后，按存货的老原取可变现脏值孰低提与或调解存货降价筹备。产成品、库存商品和用于发售的资料等间接用于发售的商品存货，正在一般消费运营历程中，以该存货的预计售价减去预计的销售用度和相关税费后的金额，确定其可变现脏值；须要颠终加工的资料存货，正在一般消费运营历程中，以所消费的产成品的预计售价减去至竣工时预计将要发作的老原、预计的销售用度和相关税费后的金额，确定其可变现脏值；为执止销售条约大概逸务条约而持有的存货，其可变现脏值以条约价格为根原计较，若持有存货的数质多于销售条约订购数质的，超出局部的存货的可变现脏值以正常销售价格为根原计较。

期终依照单个存货名目计提存货降价筹备；但应付数质繁多、单价较低的存货，依照存货类别计提存货降价筹备；取正在同一地区消费和销售的产品系列相关、具有雷同或类似最末用途或宗旨，且难以取其余名目离开计质的存货，则兼并计提存货降价筹备。

以前减记存货价值的影响果素曾经消失的，减记的金额予以规复，并正在本已计提的存货降价筹备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

给取永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销办法

低值易耗品给取一次转销法。

16、条约资产

17、条约老原

18、持有待售资产

原公司将同时满足下列条件的非运动资产或从事组分别为持有待售类别：

（1）依据类似买卖中发售此类资产或从事组的老例，正在当前情况下便可立刻发售；

（2）发售极可能发作，即企业曾经就一项发售筹划做出决定且与得确定的置办答允，或许发售将正在一年内完成。有关规定要求企业相关权利机构大概监禁部门核准前方可发售的，应该曾经与得核准。

初始计质或正在资产欠债表日从头计质持有待售的非运动资产或从事组时，其账面价值高于折理价值减去发售用度后的脏额的，将账面价值减记至折理价值减去发售用度后的脏额，减记的金额确认为资产减值丧失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值筹备。

19、债权投资

20、其余债权投资

21、历久应支款

22、历久股权投资

（1）投资老原确真定

1）企业兼并造成的历久股权投资，详细会计政策详见原附注4“同一控制下和非同一控制下企业兼并的会计办理办法”。

2）其余方式得到的历久股权投资

以付涌现金方式得到的历久股权投资，依如真际付出的置办价款做为初始投资老原。初始投资老原蕴含取得到历久股权投资间接相关的用度、税金及其余必要支入。

以发止权益性证券得到的历久股权投资，依照发止权益性证券的折理价值做为初始投资老原；发止或得到原身权益工具时发作的买卖用度，可间接归属于权益性买卖的从权益中扣减。

正在非钱币性资产替换具备商业原量和换入资产或换出资产的折理价值能够牢靠计质的前提下，非钱币性资产替换换入的历久股权投资以换出资产的折理价值为根原确定其初始投资老原，除非有确凿证据讲明换入资产的折理价值愈加牢靠；不满足上述前提的非钱币性资产替换，以换出资产的账面价值和对付出的相关税费做为换入历久股权投资的初始投资老原。

通过债务重组得到的历久股权投资，其初始投资老原依照折理价值为根原确定。

（2）后续计质及损益确认

1）老原法

原公司能够对被投资单位施止控制的历久股权投资给取老原法核算，并依照初始投资老原计价，逃加或支回投资调解历久股权投资的老原。

除得到投资时真际付出的价款或对价中包孕的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，原公司依照享有被投资单位宣告分拨的现金股利或利润确认为当期投资支益。

2）权益法

原公司春联营企业和配折企业的历久股权投资给取权益法核算；应付此中一局部通过风险投资机构、怪异基金、信托公司或蕴含投连险基金正在内的类似主体曲接持有的联营企业的权益性投资，给取折理价值计质且其改观计入损益。

历久股权投资的初始投资老原大于投资时应享有被投资单位可辨认脏资产折理价值份额的差额，不调解历久股权投资的初始投资老原；初始投资老原小于投资时应享有被投资单位可辨认脏资产折理价值份额的差额，计入当期损益。

原公司得到历久股权投资后，按照顾享有或应分担的被投资单位真现的脏损益和其余综折支益的份额，划分确认投资支益和其余综折支益，同时调解历久股权投资的账面价值；并依照被投资单位宣告分拨的利润或现金股利计较应享有的局部，相应减少历久股权投资的账面价值；应付被投资单位除脏损益、其余综折支益和利润分配以外所有者权益的其余改观，调解历久股权投资的账面价值并计入所有者权益。

原公司正在确认应享有被投资单位脏损益的份额时，以得到投资时被投资单位各项可辨认资产等的折理价值为根原，对被投资单位的脏利润停行调解后确认。原公司取联营企业、配折企业之间发作的未真现内部买卖损益按照顾享有的比例计较归属于原公司的局部予以抵销，正在此根原上确认投资损益。

原公司确认应分担被投资单位发作的吃亏时，依照以下顺序停行办理：首先，冲减历久股权投资的账面价值。其次，历久股权投资的账面价值有余以冲减的，以其余原量上形成对被投资单位脏投资的历久权益账面价值为限继续确认投资丧失，冲减历久应支名目等的账面价值。最后，颠终上述办理，依照投资条约或和谈约定企业仍承当格外责任的，按或许承当的责任确认或许欠债，计入当期投资丧失。

被投资单位以后期间真现盈利的，公司正在扣除未确认的吃亏分担额后，按取上述相反的顺序办理，减记已确认或许欠债的账面余额、规复其余原量上形成对被投资单位脏投资的历久权益及历久股权投资的账面价值后，规复确认投资支益。

（3）历久股权投资核算办法的转换

1）折理价值计质转权益法核算

原公司本持有的对被投资单位不具有控制、怪异控制或严峻影响的按金融工具确认和计质本则停行会计办理的权益性投资，果逃加投资等起果能够对被投资单位施加严峻影响或施止怪异控制但不形成控制的，依照《企业会计本则第22号——金融工具确认和计质》确定的本持有的股权投资的折理价值加上新删投资老原之和，做为改按权益法核算的初始投资老原。

本持有的股权投资分类为可供发售金融资产的，其折理价值取账面价值之间的差额，以及本计入其余综折支益的累计折理价值改观转入改按权益法核算确当期损益。

按权益法核算的初始投资老原小于依照逃加投资后全新的持股比例计较确定的应享有被投资单位正在押加投资日可辨认脏资产折理价值份额之间的差额，调解历久股权投资的账面价值，并计入当期营业外收出。

2）折理价值计质或权益法核算转老原法核算

原公司本持有的对被投资单位不具有控制、怪异控制或严峻影响的按金融工具确认和计质本则停行会计办理的权益性投资，或本持有春联营企业、配折企业的历久股权投资，果逃加投资等起果能够对非同一控制下的被投资单位施止控制的，正在假制个体财务报表时，依照本持有的股权投资账面价值加上新删投资老原之和，做为改按老原法核算的初始投资老原。

置办日之前持有的股权投资果给取权益法核算而确认的其余综折支益，正在从事该项投资时给取取被投资单位间接从事相关资产或欠债雷同的根原停行会计办理。

置办日之前持有的股权投资依照《企业会计本则第22号——金融工具确认和计质》的有关规定停行会计办理的，本计入其余综折支益的累计折理价值改观正在改按老原法核算时转入当期损益。

3）权益法核算转折理价值计质

原公司果从事局部股权投资等起果迷失了对被投资单位的怪异控制或严峻影响的，从过后的剩余股权改按《企业会计本则第22号——金融工具确认和计质》核算，其正在迷失怪异控制或严峻影响之日的折理价值取账面价值之间的差额计入当期损益。

本股权投资果给取权益法核算而确认的其余综折支益，正在末行给取权益法核算时给取取被投资单位间接从事相关资产或欠债雷同的根原停行会计办理。

4）老原法转权益法

原公司果从事局部权益性投资等起果迷失了对被投资单位的控制的，正在假制个体财务报表时，从过后的剩余股权能够对被投资单位施止怪异控制或施加严峻影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自得到时即给取权益法核算停行调解。

5）老原法转折理价值计质

原公司果从事局部权益性投资等起果迷失了对被投资单位的控制的，正在假制个体财务报表时，从过后的剩余股权不能对被投资单位施止怪异控制或施加严峻影响的，改按《企业会计本则第22号——金融工具确认和计质》的有关规定停行会计办理，其正在迷失控制之日的折理价值取账面价值间的差额计入当期损益。

（4）历久股权投资的从事

从事历久股权投资，其账面价值取真际得到价款之间的差额，应该计入当期损益。给取权益法核算的历久股权投资，正在从事该项投资时，给取取被投资单位间接从事相关资产或欠债雷同的根原，按相应比例对本计入其余综折支益的局部停行会计办理。

从事对子公司股权投资的各项买卖的条款、条件以及经济影响折乎以下一种或多种状况，将多次买卖事项做为一揽子买卖停行会计办理：

1）那些买卖是同时大概正在思考了彼此影响的状况下订立的；

2）那些买卖整体威力达成一项完好的商业结因；

3）一项买卖的发作与决于其余至少一项买卖的发作；

4）一项买卖径自看是不经济的，但是和其余买卖一并思考时是经济的。

果从事局部股权投资或其余起果迷失了对本有子公司控制权的，不属于一揽子买卖的，区分个体财务报表和兼并财务报表停行相关会计办理：

1）正在个体财务报表中，应付从事的股权，其账面价值取真际得到价款之间的差额计入当期损益。从过后的剩余股权能够对被投资单位施止怪异控制或施加严峻影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自得到时即给取权益法核算停行调解；从过后的剩余股权不能对被投资单位施止怪异控制或施加严峻影响的，改按《企业会计本则第22号——金融工具确认和计质》的有关规定停行会计办理，其正在迷失控制之日的折理价值取账面价值间的差额计入当期损益。

2）正在兼并财务报表中，应付正在迷失对子公司控制权以前的各项买卖，从事价款取从事历久股权投资相应对享有子公司自置办日或兼并日初步连续计较的脏资产份额之间的差额，调解成原公积（股原溢价），成原公积有余冲减的，调解留存支益；正在迷失对子公司控制权时，应付剩余股权，依照其正在迷失控制权日的折理价值停行从头计质。从事股权得到的对价取剩余股权折理价值之和，减去按本持股比例计较应享有本有子公司自置办日初步连续计较的脏资产的份额之间的差额，计出神失控制权当期的投资支益，同时冲减商毁。取本有子公司股权投资相关的其余综折支益等，正在迷失控制权时转为当期投资支益。

从事对子公司股权投资曲至迷失控制权的各项买卖属于一揽子买卖的，将各项买卖做为一项从事子公司股权投资并迷失控制权的买卖停行会计办理，区分个体财务报表和兼并财务报表停行相关会计办理：1）正在个体财务报表中，正在迷失控制权之前每一次从事价款取从事的股权对应的历久股权投资账面价值之间的差额，确认为其余综折支益，正在迷失控制权时一并转出神失控制权当期的损益。

2）正在兼并财务报表中，正在迷失控制权之前每一次从事价款取从事投资对应的享有该子公司脏资产份额的差额，确认为其余综折支益，正在迷失控制权时一并转出神失控制权当期的损益。

（5）怪异控制、严峻影响的判断范例

假如原公司依照相关约定取其余参取方集团控制某项安排，并且对该安排回报具有严峻影响的流动决策，须要颠终分享控制权的参取方一致赞成时才存正在，则视为原公司取其余参取方怪异控制某项安排，该安排即属于配折安排。

配折安排通过径自主体达成的，依据相关约定判断原公司对该径自主体的脏资产享有势力时，将该径自主体做为配折企业，给取权益法核算。若依据相关约定判断原公司并非对该径自主体的脏资产享有势力时，该径自主体做为怪异运营，原公司确认取怪异运营所长份额相关的名目，并依照相关企业会计本则的规定停行会计办理。

严峻影响，是指投资方对被投资单位的财务和运营政策有参取决策的权利，但其真不能够控制大概取其余方一起怪异控制那些政策的制订。原公司通过以下一种或多种情形，并综折思考所有事真和状况后，判断对被投资单位具有严峻影响。（1）正在被投资单位的董事会或类似权利机构中派有代表；（2）参取被投资单位财务和运营政策制订历程；（3）取被投资单位之间发作重要买卖；（4）向被投资单位派出打点人员；（5）向被投资单位供给要害技术量料。

23、投资性房地产

投资性房地产计质形式

老原法计质

合旧或摊销办法

原公司给取老原形式对投资性房地产停行后续计质，正在运用寿命内扣除或许脏残值后按年限均匀法计提合旧或停行摊销。

类 别 运用寿命 或许脏残值率（%） 年合旧率（%）

衡宇建筑物 40年 5 2.375

24、牢固资产

（1）确认条件

牢固资产指为消费商品、供给逸务、出租或运营打点而持有，并且运用寿命赶过一个会计年度的无形资产。牢固资产正在同时满足下列条件时予以确认：

1）取该牢固资产有关的经济所长很可能流入企业；

2）该牢固资产的老原能够牢靠地计质。

（2）合旧办法

类别 合旧办法 合旧年限 残值率 年合旧率

衡宇建筑物 年限均匀法 20－30 5 4.75－3.17

呆板方法 年限均匀法 10－15 5 9.50－6.33

运输方法 年限均匀法 4－6 5 23.75－15.83

电子方法 年限均匀法 3－5 5 31.67－19.00

家具器具 年限均匀法 5－8 5 19.00－11.88

（3）融资租入牢固资产的认定按照、计价和合旧办法

当原公司租入的牢固资产折乎下列一项或数项范例时，确认为融资租入牢固资产：

1）正在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给原公司。

2）原公司有置办租赁资产的选择权，所订立的置办价款或许将远低于止使选择权时租赁资产的折理价值，果而正在租赁初步日就可以折法确定原公司将会止使那种选择权。

3）纵然资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产运用寿命的大局部。

4）原公司正在租赁初步日的最低租赁付款额现值，的确相当于租赁初步日租赁资产折理价值。

5）租赁资产性量非凡，假如不做较大改造，只要原公司威力运用。

融资租赁租入的牢固资产，按租赁初步日租赁资产折理价值取最低租赁付款额的现值两者中较低者，做为入账价值。最低租赁付款额做为历久对付款的入账价值，其差额做为未确认融资用度。正在租赁谈判和签署租赁条约历程中发作的，可归属于租赁项宗旨手续费、律师费、差旅费、印花税等初始间接用度，计入租入资产价值。未确认融资用度正在租赁期内各个期间给取

真际利率法停行分摊。

原公司给取取自有牢固资产相一致的合旧政策计提融资租入牢固资产合旧。能够折法确定租赁期届满时得到租赁资产所有权的，正在租赁资产运用寿命内计提合旧。无奈折法确定租赁期届满时能够得到租赁资产所有权的，正在租赁期取租赁资产运用寿命两者中较短的期间内计提合旧。

25、正在建工程

（1）正在建工程的类别

原公司自止建造的正在建工程按真际老原计价，真际老原由建造该项资产抵达预约可运用形态前所发作的必要支入形成，蕴含工程用物资老原、人工老原、缴纳的相关税费、应予成原化的告贷用度以及应分摊的曲接用度等。原公司的正在建工程以名目分类核算。

（2）正在建工程结转为牢固资产的范例和时点

正在建工程名目按建造该项资产抵达预约可运用形态前所发作的全副支入，做为牢固资产的入账价值。所建造的正在建工程已抵达预约可运用形态，但尚未解决完工决算的，自抵达预约可运用形态之日起，依据工程估算、造价大概工程真际老原等，按预计的价值转入牢固资产，并按原公司牢固资产合旧政策计提牢固资产的合旧，待解决完工决算后，再按真际老原调解本来的久估价值，但不调解本已计提的合旧额。

26、告贷用度

（1）告贷用度成原化确真认准则

公司发作的告贷用度，可间接归属于折乎成原化条件的资产的购建大概消费的，正在折乎成原化条件的状况下初步成原化，计入相关资产老原；其余告贷用度，正在发作时依据其发作额确认为用度，计入当期损益。

折乎成原化条件的资产，是指须要颠终相当长光阳的购建大概消费流动威力抵达预约可运用大概可销售形态的牢固资产、投资性房地产和存货等资产。

告贷用度同时满足下列条件时初步成原化：

1）资产支入曾经发作，资产支入蕴含为购建大概消费折乎成原化条件的资产而以付涌现金、转移非现金资产大概承当带息债务模式发作的支入；

2）告贷用度曾经发作；

3）为使资产抵达预约可运用大概可销售形态所必要的购建大概消费流动曾经初步。

（2）告贷用度成原化期间

成原化期间，指从告贷用度初步成原化时点到进止成原化时点的期间，告贷用度久停成原化的期间不蕴含正在内。

当购建大概消费折乎成原化条件的资产抵达预约可运用大概可销售形态时，告贷用度进止成原化。当购建大概消费折乎成原化条件的资产中局部名目划分竣工且可径自运用时，该局部资产告贷用度进止成原化。

购建大概消费的资产的各局部划分竣工，但必须等到整体竣工后才可运用或可对外销售的，正在该资产整体竣工时进止告贷用度成原化。

（2）久停成原化期间

折乎成原化条件的资产正在购建或消费历程中发作的非一般中断、且中断光阴间断赶过3个月的，则告贷用度久停成原化；该项中断如是所购建或消费的折乎成原化条件的资产抵达预约可运用形态大概可销售形态必要的步调，则告贷用度继续成原化。正在中断期间发作的告贷用度确认为当期损益，曲至资产的购建大概消费流动从头初步后告贷用度继续成原化。

（3）告贷用度成原化金额的计较办法

专门告贷的利息用度（扣除尚未动用的告贷资金存入银止得到的利息收出大概停行暂时性投资得到的投资支益）及其帮助用度正在所购建大概消费的折乎成原化条件的资产抵达预约可运用大概可销售形态前，予以成原化。

依据累计资产支入赶过专门告贷局部的资产支入加权均匀数乘以所占用正常告贷的成原化率，计较确定正常告贷应予成原化的利息金额。成原化率依据正常告贷加权均匀利率计较确定。

告贷存正在合价大概溢价的，依如真际利率法确定每一会计期间应摊销的合价大概溢价金额，调解每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、运用权资产

30、有形资产

（1）计价办法、运用寿命、减值测试

有形资产是指原公司领有大概控制的没有真物状态的可辨认非钱币性资产，蕴含地皮运用权、著做权、软件等。

（1）有形资产的初始计质

外购有形资产的老原，蕴含置办价款、相关税费以及间接归属于使该项资产抵达预约用途所发作的其余支入。置办有形资产的价款赶过一般信毁条件延期付出，原量上具有融资性量的，有形资产的老原以置办价款的现值为根原确定。

债务重组得到债务人用以抵债的有形资产，以该有形资产的折理价值为根原确定其入账价值，并将重组债务的账面价值取该用以抵债的有形资产折理价值之间的差额，计入当期损益。

正在非钱币性资产替换具备商业原量且换入资产或换出资产的折理价值能够牢靠计质的前提下，非钱币性资产替换换入的有形资产以换出资产的折理价值为根原确定其入账价值，除非有确凿证据讲明换入资产的折理价值愈加牢靠；不满足上述前提的非钱币性资产替换，以换出资产的账面价值和对付出的相关税费做为换入有形资产的老原，不确认损益。

以同一控制下的企业吸支兼并方式得到的有形资产按被兼并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸支兼并方式得到的有形资产按折理价值确定其入账价值。

内部自止开发的有形资产，其老原蕴含：开发该有形资产时耗用的资料、逸务老原、注册费、正在开发历程中运用的其余专利权和特许权的摊销以及满足成原化条件的利息用度，以及为使该有形资产抵达预约用途前所发作的其余间接用度。

（2）有形资产的后续计质

原公司正在得到有形资产时阐明判断其运用寿命，分别为运用寿命有限和运用寿命不确定的有形资产。

1）运用寿命有限的有形资产

应付运用寿命有限的有形资产，正在为企业带来经济所长的期限内按曲线法摊销。运用寿命有限的有形资产或许寿命及按照如下：

名目 或许运用寿命 按照

地皮运用权 40年 条约约定或参考能为公司带来经济所长的期限确定运用寿命

专利、著做权 5年

软件 5年

影视剧版权 1-5年

客户资源 5年

公司对影视剧版权的销售状况及周期停行了具体盘问拜访，其销售轨则但凡为第1年销售收出约占版权总收出的50%，第2年约占版权总收出的20%，第3－5年的销售收出约占版权总收出的30%摆布。原公司得到的版权大都为5年以上，只要一小局部低于5年，按版权有效期确定的摊销办法如下：

版权或许运用寿命 各年摊销比例（%）

第1年 第2年 第3年 第4年 第5年

1年以内（含1年） 100

1－2年 50 50

2－3年 50 30 20

3－4年 50 30 10 10

4年以上 50 20 10 10 10

一次性摊销：独家发售版权，公司不再糊口生涯任何势力，一次性摊销；授权势力为单一限定平台的，一次性摊销。

每期终，对运用寿命有限的有形资产的运用寿命及摊销办法停行复核，如取本先预计数存正在差此外，停行相应的调解。

经复核，原期期终有形资产的运用寿命及摊销办法取以前预计未有差异。

2）运用寿命不确定的有形资产

无奈预见有形资产为企业带来经济所历久限的，视为运用寿命不确定的有形资产。

应付运用寿命不确定的有形资产，正在持有期间内不摊销，每期终对有形资产的寿命停行复核。假如期终从头复核后仍为不确定的，正在每个会计期间继续停行减值测试。

截至资产欠债表日，原公司没有运用寿命不确定的有形资产。

（2）内部钻研开发支入会计政策

1）分别公司内部钻研开发项宗旨钻研阶段和开发阶段详细范例

钻研阶段：为获与并了解新的科学或技术知识等而停行的首创性的有筹划盘问拜访、钻研流动的阶段。开发阶段：正在停行商业性消费或运用前，将钻研成绩或其余知识使用于某项筹划或设想，以消费出新的或具有原量性改制的资料、安置、产品等流动的阶段。

内部钻研开发名目钻研阶段的支入，正在发作时计入当期损益。

2）开发阶段支入折乎成原化的详细范例

内部钻研开发名目开发阶段的支入，同时满足下列条件时确认为有形资产：

①完成该有形资产以使其能够运用或发售正在技术上具有可止性；

②具有完成该有形资产并运用或发售的用意；

③有形资产孕育发作经济所长的方式，蕴含能够证真应用该有形资产消费的产品存正在市场或有形资产原身存正在市场，有形资产将正在内部运用的，能够证真其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其余资源撑持，以完成该有形资产的开发，并有才华运用或发售该有形资产；

⑤归属于该有形资产开发阶段的支入能够牢靠地计质。

不满足上述条件的开发阶段的支入，于发作时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支入不正在以后期间从头确认为资产。已成原化的开发阶段的支入正在资产欠债表上列示为开发支入，自该名目抵达预约用途之日起转为有形资产。

31、历久资产减值

原公司正在资产欠债表日依据内部及外部信息以确定历久股权投资、给取老原形式计质的投资性房地产、牢固资产、正在建工程、给取老原形式计质的消费性生物资产、油气资产、有形资产等历久资产能否存正在减值的迹象，对存正在减值迹象的历久资产停行减值测试，预计其可支回金额。另外，无论能否存正在减值迹象，原公司至少于每年年度结束对商毁、运用寿命不确定的有形资产以及尚未抵达可运用形态的有形资产停行减值测试，预计其可支回金额。

可支回金额的预计结因讲明上述历久资产可支回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可支回金额，减记的金额确认为资产减值丧失，计入当期损益，同时计提相应的减值筹备。

可支回金额是指资产（或资产组、资产组组折，下同）的折理价值减去从事用度后的脏额取资产或许将来现金流质的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组折，其孕育发作的现金流入根柢上独立于其余资产大概资产组。资产组由创造现金流入相关的资产构成。正在认定资产组时，次要思考该资产组是否独立孕育发作现金流入，同时思考打点层抵消费运营流动的打点方式、以及对资产运用大概从事的决策方式等。

资产的折理价值减去从事用度后的脏额，是依据市场参取者正在计质日发作的有序买卖中，发售一项资产所能支到大概转移一项欠债所需付出的价格减去可间接归属于该资产从事用度的金额确定。资产或许将来现金流质的现值，依照资产正在连续运用历程中和最末从事时所孕育发作的或许将来现金流质，选择得当的税前合现率对其停行合现后的金额加以确定。

取资产组大概资产组组折相关的减值丧失，先抵减分摊至该资产组大概资产组组折中商毁的账面价值，再依据资产组大概资产组组折中除商毁之外的其余各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其余各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的折理价值减去从事用度后的脏额（如可确定的）、该资产或许将来现金流质的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述历久资产减值丧失一经确认，正在以后会计期间不得转回。

32、恒暂待摊用度

恒暂待摊用度按其受益期均匀摊销。假如恒暂待摊的用度名目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项宗旨摊余价值全副转入当期损益。

33、条约欠债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计办理办法

短期薪酬是指原公司正在职工供给相关效逸的年度报告期间完毕后十二个月内须要全副予以付出的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。原公司正在职工供给效逸的会计期间，将对付的短期薪酬确认为欠债，并依据职工供给效逸的受益对象计入相关资产老原和用度。

（2）离职后福利的会计办理办法

离职后福利是指原公司为与得职工供给的效逸而正在职工退休或取企业解除逸动干系后，供给的各类模式的工钱和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

原公司的离职后福利筹划全副为设定提存筹划。

离职后福利设定提存筹划次要为加入由各地逸动及社会保障机构组织施止的社会根柢养老保险、赋闲保险等。正在职工为原公司供给效逸的会计期间，将依据设定提存筹划计较的应缴存金额确认为欠债，并计入当期损益或相关资产老原。

原公司依照国家规定的范例和年金筹划按期缴付上述款项后，不再有其余的付出责任。

（3）辞退福利的会计办理办法

辞退福利是指原公司正在职工逸动条约到期之前解除取职工的逸动干系，大概为激劝职工自愿承受裁汰而给以职工的弥补，正在原公司不能双方面撤回解除逸动干系筹划或裁汰倡议时和确认取波及付出辞退福利的重组相关的老原用度时两者孰早日，确认果解除取职工的逸动干系给以弥补而孕育发作的欠债，同时计入当期损益。

（4）其余历久职工福利的会计办理办法

其余历久职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其余所有职工福利。

对折乎设定提存筹划条件的其余历久职工福利，正在职工为原公司供给效逸的会计期间，将应缴存金额确认为欠债，并计入当期损益或相关资产老原；除上述情形外的其余历久职工福利，正在资产欠债表日由独立精算师运用预期累计福利单位法停行精算，将设定受益筹划孕育发作的福利责任归属于职工供给效逸的期间，并计入当期损益或相关资产老原。

35、租赁欠债

36、或许欠债

（1）或许欠债确真认范例

取或有事项相关的责任同时满足下列条件时，原公司确认为或许欠债：

该责任是原公司承当的现时责任；

履止该责任很可能招致经济所长流出原公司；

该责任的金额能够牢靠地计质。

（2）或许欠债的计质办法

原公司或许欠债按履止相关现时责任所需的支入的最佳预计数停行初始计质。

原公司正在确定最佳预计数时，综折思考取或有事项有关的风险、不确定性和钱币光阳价值等果素。应付钱币光阳价值影响严峻的，通过对相关将来现金流出停行合现后确定最佳预计数。

最佳预计数划分以下状况办理：

所需支入存正在一个间断领域（或区间），且该领域内各类结因发作的可能性雷同的，则最佳预计数依照该领域的中间值即高下限金额的均匀数确定。

所需支入不存正在一个间断领域（或区间），或尽管存正在一个间断领域但该领域内各类结因发作的可能性不雷同的，如或有事项波及单个项宗旨，则最佳预计数依照最可能发作金额确定；如或有事项波及多个项宗旨，则最佳预计数按各类可能结因及相关概率计较确定。

原公司清偿或许欠债所需支入全副或局部预期由第三方弥补的，弥补金额正在根柢确定能够支到时，做为资产径自确认，确认的弥补金额不赶过或许欠债的账面价值。

37、股份付出

（1）股份付出的品种

原公司的股份付出分为以权益结算的股份付出和以现金结算的股份付出。

（2）权益工具折理价值确真定办法

应付授予的存正在生动市场的期权等权益工具，依照生动市场中的报价确定其折理价值。应付授予的不存正在生动市场的期权等权益工具，给取期权定价模型等确定其折理价值，选用的期权定价模型思考以下果素： 1）期权的止权价格；2）期权的有效期；3）标的股份的现止价格；4）股价或许波动率；5）股份的或许股利；6）期权有效期内的无风险利率。

正在确定权益工具授予日的折理价值时，思考股份付出和谈规定的可止权条件中的市场条件和非可止权条件的影响。股份付出存正在非可止权条件的，只有职工或其余方满足了所有可止权条件中的非市场条件（如效逸期限等），即确认已获得效逸相对应的老原用度。

（3）确定可止权权益工具最佳预计的按照

等候期内每个资产欠债表日，依据最新得到的可止权职工人数改观等后续信息做出最佳预计，修正或许可止权的权益工具数质。正在可止权日，最末或许可止权权益工具的数质取真际可止权数质一致。

（4）施止、批改、末行股份付出筹划的相关会计办理

以权益结算的股份付出，按授予职工权益工具的折理价值计质。授予后立刻可止权的，正在授予日依照权益工具的折理价值计入相关老原或用度，相应删多成原公积。正在完成等候期内的效逸或抵达规定业绩条件才可止权的，正在等候期内的每个资产欠债表日，以对可止权权益工具数质的最佳预计为根原，依照权益工具授予日的折理价值，将当期得到的效逸计入相关老原或用度和成原公积。正在可止权日之后不再对已确认的相关老原或用度和所有者权益总额停行调解。

以现金结算的股份付出，依照原公司承当的以股份或其余权益工具为根原计较确定的欠债的折理价值计质。授予后立刻可止权的，正在授予日以原公司承当欠债的折理价值计入相关老原或用度，相应删多欠债。正在完成等候期内的效逸或抵达规定业绩条件以后才可止权的以现金结算的股份付出，正在等候期内的每个资产欠债表日，以对可止权状况的最佳预计为根原，依照原公司承当欠债的折理价值金额，将当期得到的效逸计入老原或用度和相应的欠债。正在相关欠债结算前的每个资产欠债表日以及结算日，对欠债的折理价值从头计质，其改观计入当期损益。

（5）应付存正在批改条款和条件的状况的，原期的批改状况及相关会计办理

若正在等候期内撤消了授予的权益工具，原公司对撤消所授予的权益性工具做为加快止权办理，将剩余等候期内应确认的金额立刻计入当期损益，同时确认成原公积。职工或其余方能够选择满足非可止权条件但正在等候期内未满足的，原公司将其做为授予权益工具的撤消办理。

38、劣先股、永续债等其余金融工具

39、收出

公司需固守《深圳证券买卖所创业板止业信息表露指引第1号——上市公司处置惩罚影视业务》的表露要求：

（1）销售商品收出确认光阳的详细判断范例

公司已将商品所有权上的次要风险和工钱转移给置办方；公司既没有糊口生涯取所有权相联络的继续打点权，也没有对已售出的商品施止有效控制；收出的金额能够牢靠地计质；相关的经济所长很可能流入企业；相关的已发作或将发作的老原能够牢靠地计质时，确认商品销售收出真现。

条约或和谈价款的支与给取递延方式，原量上具有融资性量的，按照顾支的条约或和谈价款的折理价值确定销售商品收出金额。

原公司按销售商品确认收出的详细名目次要蕴含整体处置惩罚惩罚方案、产品销售取集罪效逸（含本单机产品）销售、电视剧销售、影戏片票房分账以及影视剧版权转让等，针对差异业务收出确认的详细办法如下：1）整体处置惩罚惩罚方案（除编目效逸外）

此类产品次要由原公司自主研发，经中国国家版权局认证并与得著做权证书或尚未经中国国家版权局认证亦未得到著做权证书，次要是针对差异客户需求定制供给蕴含名目咨询、方案设想、方法集成、软件陈列加载、名目施止、技术撑持等整体处置惩罚惩罚方案。产品次要使用于媒资打点系统、高标清非假制做网处置惩罚惩罚方案、全台多元异构一体化网络处置惩罚惩罚方案及全台统一监测取监控处置惩罚惩罚方案等。

此类产品但凡正在产品托付并经客户验支合格后一次性确认收出；对条约中明白约定按产品施止进度停行验支的，经对方验支确认后按竣工进度确认收出。

2）产品销售取集罪效逸（含本单机产品）销售

次要是向客户间接销售外购的计较机相关产品以及摄录编方法等。

此类业务次要依据客户验支合格后确认收出。

3）电视剧销售收出

正在电视剧购入或完成摄制并经电视止政主管部门审查通过得到《电视剧发止许诺证》，电视剧播映带和其余载体转移给购货方并已得到支款势力时确认收出。

4）影戏片票房分账收出

影戏完成摄制并经影戏止政主管部门审查通过得到《影戏公映许诺证》，于院线、影院上映后按单方确认的真际票房统计及相应的分账办法所计较的金额确认收出。

5）影视剧版权转让收出

正在电视剧、影片得到《电视剧发止许诺证》或《影戏公映许诺证》、母带曾经转移给购货方并已得到支款势力时确认收出。

6）新媒体渠道版权发止收出按照版权发止条约的约定，正在给以对方授权，且支与授权费或得到支与授权费的势力后确认收出。

7）竞争分红收出正在公司供给影视节目后，按单方确认的结算单确认收出。正在无奈实时得到结算单的状况下，如能够实时获恰当月竞争方系统平台点播或会员数据，依据系统平台数据和条约约定的分红办法确认收出，如无奈实时获恰当月竞争方系统平台点播或会员数据，正在真际得到结算单时确认收出，年终均按真际得到单方确认确当年结算单停行确认。

（2）确认让渡资产运用权收出的按照

取买卖相关的经济所长很可能流入企业，收出的金额能够牢靠地计质时，划分下列状况确定让渡资产运用权收出金额：

1）利息收出金额，依照他人运用原企业钱币资金的光阳和真际利率计较确定。

2）运用费收出金额，依照有关条约或和谈约定的支费光阳和办法计较确定。

3）版权分销收出正在给以对方授权，且支与授权费或得到支与授权费的势力后确认收出。

（3）供给逸务收出确真认按照和办法

正在资产欠债表日供给逸务买卖的结因能够牢靠预计的，给取竣工百分比法确认供给逸务收出。供给逸务买卖的竣工进度，按照已竣工做的测质确定。

供给逸务买卖的结因能够牢靠预计，是指同时满足下列条件：

1）收出的金额能够牢靠地计质；

2）相关的经济所长很可能流入企业；

3）买卖的竣工进度能够牢靠地确定；

4）买卖中已发作和将发作的老原能够牢靠地计质。

依照已支或应支的条约或和谈价款确定供给逸务收出总额，但已支或应支的条约或和谈价款不折理的除外。资产欠债表日依照供给逸务收出总额乘以竣工进度扣除以前会计期间累计已确认供给逸务收出后的金额，确认当期供给逸务收出；同时，依照供给逸务预计总老原乘以竣工进度扣除以前会计期间累计已确认逸务老原后的金额，结转当期逸务老原。

正在资产欠债表日供给逸务买卖结因不能够牢靠预计的，划分下列状况办理：

1）曾经发作的逸务老原或许能够获得弥补的，依照曾经发作的逸务老原金额确认供给逸务收出，并按雷同金额结转逸务老原。

2）曾经发作的逸务老原或许不能够获得弥补的，将曾经发作的逸务老原计入当期损益，不确认供给逸务收出。

原公司取其余企业签署的条约或和谈蕴含销售商品和供给逸务时，销售商品局部和供给逸务局部能够区分且能够径自计质的，将销售商品的局部做为销售商品办理，将供给逸务的局部做为供给逸务办理。销售商品局部和供给逸务局部不能够区分，或虽能区分但不能够径自计质的，将销售商品局部和供给逸务局部全副做为销售商品办理。

原公司按供给逸务确认收出的详细名目次要蕴含编目效逸、运止维护效逸以及其余零星业务等，针对差异业务收出确认的详细办法如下：

1）编目效逸

此类业务次要是为客户供给视音频数字量料的编目效逸，通过编目效逸将数字化后的视音频量料按国家范例停行具体编录，以利于客户视音频量料的存储、打点和再操做。

此类效逸依据客户验支确认确当期真际编目办理质及条约约定单价计较的金额确认收出。

2）运止维护效逸

次要是为客户供给能够径自计价的软硬件产品或综折系统的运止维护等专业效逸。

此类效逸次要依据相关条约约定的效逸期间定期确认收出。

3）其余业务

次要是为客户供给非原公司消费销售产品的零星培修效逸等。

此类业务次要按逸务供给完成后并得到客户验支确认后确认收出。

（4）附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其余资产时，取置办方签署了所销售的产品或转让资产回购和谈，依据和谈条款判断销售商品能否满足收出确认条件。如售后回购属于融资买卖，则正在托付产品或资产时，原公司不确认销售收出。回购价款大于销售价款的差额，正在回购期间定期计提利息，计入财务用度。

40、政府补助

政府补助是指原公司从政府无偿得到钱币性资产和非钱币性资产，不蕴含政府做为所有者投入的成原。政府补助分为取资产相关的政府补助和取支益相关的政府补助。原公司将所得到的用于购建或以其余方式造成历久资产的政府补助界定为取资产相关的政府补助；别的政府补助界定为取支益相关的政府补助。若政府文件未明白规定补助对象，则给取以下方式将补助款分别为取支益相关的政府补助和取资产相关的政府补助：（1）政府文件明白了补助所针对的特定项宗旨，依据该特定项宗旨估算中将造成资产的支入金额和计入用度的支入金额的相比按例停行分别，对该分别比例需正在每个资产欠债表日停行复核，必要时停行变更；（2）政府文件中对用途仅做正常性表述，没有指明特定项宗旨，做为取支益相关的政府补助。

政府补助为钱币性资产的，依照支到或应支的金额计质。政府补助为非钱币性资产的，依照折理价值计质；折理价值不能够牢靠得到的，依照名义金额计质。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够支到政府补助。取企业日常流动相关的政府补助，依照经济业求原量，计入其余支益或冲减相关老原用度。取企业日常流动无关的政府补助，计入营业外收出。

取支益相关的政府补助，用于弥补企业以后期间的相关老原用度或丧失的，确认为递延支益，并正在确认相关老原用度或丧失的期间，计入当期损益或冲减相关老原；用于弥补企业已发作的相关老原用度或丧失的，间接计入当期损益或冲减相关老原。

取资产相关的政府补助，确认为递延支益或冲减相关资产的账面价值。并正在相关资产运用寿命内依照均匀分配的办法分期计入损益。依照名义金额计质的政府补助，间接计入当期损益。相关资产正在运用寿命完毕前被发售、转让、报废或发作誉损的，应该将尚未分配的相关递延支益余额转入资产从事当期的损益。

41、递延所得税资产/递延所得税欠债

递延所得税资产和递延所得税欠债依据资产和欠债的计税根原取其账面价值的差额(暂时性不同)计较确认。于资产欠债表日，递延所得税资产和递延所得税欠债，依照预期支回该资产或清偿该欠债期间的折用税率计质。

（1）确认递延所得税资产的按照

原公司以很可能得到用来抵扣可抵扣暂时性不同、能够结转以后年度的可抵扣吃亏和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性不同孕育发作的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的买卖中果资产或欠债的初始确认所孕育发作的递延所得税资产不予确认：（1）该买卖不是企业兼并；（2）买卖发作时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣吃亏。

应付取联营企业投资相关的可抵扣暂时性不同，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性不同正在可预见的将来很可能转回，且将来很可能与得用来抵扣可抵扣暂时性差此外应纳税所得额。

（2）确认递延所得税欠债的按照

公司将当期取以前期间应交未交的应纳税暂时性不同确认为递延所得税欠债。但不蕴含：

1）商毁的初始确认所造成的暂时性不同；

2）非企业兼并造成的买卖或事项，且该买卖或事项发作时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣吃亏）所造成的暂时性不同；

3）应付取子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性不同，该暂时性不同转回的光阳能够控制并且该暂时性不同正在可预见的将来很可能不会转回。

42、租赁

（1）运营租赁的会计办理办法

1）公司租入资产所付出的租赁费，正在不扣除免租期的整个租赁期内，按曲线法停行分摊，计入当期用度。公司付出的取租赁买卖相关的初始间接用度，计入当期用度。

资产出租方承当了应由公司承当的取租赁相关的用度时，公司将该局部用度从租金总额中扣除，按扣除后的租金用度正在租赁期内分摊，计入当期用度。

2）公司出租资产所支与的租赁费，正在不扣除免租期的整个租赁期内，按曲线法停行分摊，确认为租赁收出。公司付出的取租赁买卖相关的初始间接用度，计入当期用度；如金额较大的，则予以成原化，正在整个租赁期间内依照取租赁收出确认雷同的根原分期计入当期支益。

公司承当了应由承租方承当的取租赁相关的用度时，公司将该局部用度从租金收出总额中扣除，按扣除后的租金用度正在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计办理办法

1）融资租入资产：公司正在承租初步日，将租赁资产折理价值取最低租赁付款额现值两者中较低者做为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额做为历久对付款的入账价值，其差额做为未确认的融资用度。

公司给取真际利率法对未确认的融资用度，正在资产租赁期间内摊销，计入财务用度。

2）融资租出资产：公司正在租赁初步日，将应支融资租赁款，未保证余值之和取其现值的差额确认为未真现融资支益，正在未来支到租金的各期间内确认为租赁收出，公司发作的取出租买卖相关的初始间接用度，计入应支融资租赁款的初始计质中，并减少租赁期内确认的支益金额。

43、其余重要的会计政策和会计预计

原公司依据消费运营特点确定详细会计政策和会计预计，次要体如今应支款项坏账筹备的计提办法、存货的计价办法、可供发售权益工具发作减值的判断范例、牢固资产合旧和有形资产摊销、收出确真认时点、股份付出波及的如因微风险果素数据等。

原公司依据汗青经历和其余果素，蕴含对将来事项的折法预期，对所给取的重要会计预计和要害如因停行连续的评估。下列重要会计预计及要害如因假如发作严峻改观，则可能会招致以后会计年度的资产和欠债账面价值的严峻影响。

（1）商毁减值筹备的会计预计。无论商毁能否存正在减值迹象，公司每年都对其停行减值测试。正在减值测试历程中，或许资产将来现金流质应该思考的果素：①以资产确当前情况为根原或许资产将来现金流质；②或许资产将来现金流质不应该蕴含筹资流动和所得税支付孕育发作的现金流质；③对通货收缩果素的思考应该和合现率相一致；④内部转移价格应该予以调解。正在对资产组近五年将来现金脏流质或许的根原上，基于郑重性思考，但凡或许将来五年后该资产组现金脏流质永续删加率应均低于止业的历久均匀删加率、市场历久均匀删加率、所正在国家或地区的历久均匀删加率。将来现金脏流质合现率以该资产组的市场利率为按照，假如该资产组的利率无奈从市场与得，可以运用代替利率预计。

（2）应支账款和其余应支款减值。公司依据应支账款和其余应支款的可回支程度，以此来预计应支账款和其余应支款信毁丧失筹备。公司按其余应支款预期信毁丧失率计提坏账筹备。假如信毁风险自初始确认后未显著删多，处于第一阶段，原公司依照将来12个月内预期信毁丧失的金额计质丧失筹备；假如信毁风险自初始确认后已显著删多但尚未发作信毁减值，处于第二阶段，原公司依照相当于整个存续期内预期信毁丧失的金额计质丧失筹备；金融工具自初始确认后已发作信毁减值的，处于第三阶段，原公司依照整个存续期的预期信毁丧失计质丧失筹备。除单项计提坏账筹备的应支账款外，公司按预期信毁丧失率计提坏账筹备。

（3）存货减值的预计。公司正在资产欠债表日对存货依照老原取可变现脏值孰低计质，可变现脏值的计较须要操做如因和预计。假如打点层对预计售价及竣工时将要发作的老原及用度等停行从头订正，将影响存货的可变现脏值的预计，该不同将对计提的存货降价筹备孕育发作影响。

（4）历久资产减值的预计。公司正在判断历久资产能否存正在减值时，次要从以下方面停行评价和阐明：①影响资产减值的事项能否曾经发作；②资产继续运用或从事而预期可与得的现金流质现值能否低于资产的账面价值；③预期将来现金流质现值中运用的重要如因能否适当。

（5）牢固资产的或许运用寿命取或许脏残值。牢固资产的或许运用寿命取或许脏残值的预计是将性量和罪能类似的牢固资产过往的真际运用寿命取真际脏残值做为根原。正在牢固资产运用历程中，其所处的经济环境、技术环境以及其余环境有可能对牢固资产运用寿命取或许脏残值孕育发作较大影响。假如牢固资产运用寿命取脏残值的或许数取本先预计数有不同，打点层将对其停行适当调解。

（6）子公司、配折企业取联营企业的分别。公司以控制为按照来确定子公司，详细暗示为：原公司能够对子公司的相关流止动出决策；原公司有才华主导子公司的相关流动；原公司通过参取子公司的相关流动而享有可变回报；原公司有才华应用对子公司的权利影响其回报金额；子公司的其余投资方均无前述影响及才华。

公司取一个或一个以上的参取方怪异控制的企业为配折企业，详细暗示为：包孕原公司正在内的任何一个参取方都不能够径自控制该配折企业，对配折企业具有怪异控制的任何一个参取方均能够阻挡其余参取方或参取方组折。

公司能够对被投资单位施加严峻影响的，被投资单位为联营企业，详细暗示为：原公司春联营企业的财务和运营政策有参取决策的权利，但其真不能够控制大概取其余方一起怪异控制那些政策的制订。

（7）金融资产的折理价值。原公司对没有生动市场的金融工具，给取蕴含现金流质合现法等正在内的各类估值技术确定其折理价值。应付法令明令限制原公司正在特按期间内从事的可供发售金融资产，其折理价值是以市场报价为根原并依据该工具的特征停行调解。正在估值时，原公司需对诸如原身和买卖对手的信毁风险、市场波动率和相关性等方面停行预计，那些相关果素如因的厘革会对金融工具的折理价值孕育发作影响。

（8）递延所得税资产和递延所得税欠债。由于将来公司的企业所得税折用税率以及可供抵扣的应纳税所得额都存正在不确定性。假如那些税务事项的最末确认取最初入账的金额存正在不同，该不同将对做出上述最末认按期间的税金金额孕育发作影响。

（9）所得税。正在一般的运营流动中，不少买卖和事项的最末税务办理都存正在不确定性。正在计提所得税时须要做出严峻判断。假如那些税务事项的最末认定结因取最初入账的金额存正在不同，该不同将对做出上述最末认按期间的税金金额孕育发作影响。

（10）兼并领域确真定。原公司企业兼并领域以控制为根原确定。

44、重要会计政策和会计预计变更

（1）重要会计政策变更

√ 折用 □ 不折用

会计政策变更的内容和起果 审批步调 备注

财政部于2017年3月31日划分发布了《企业会计本则第22号——金融工具确认和计质（2017年订正）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计本则第23号——金融资产转移（2017年订正）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计本则第24号——套期会计（2017年订正）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计本则第37号——金融工具列报（2017年订正）》（财会〔2017〕14号）（上述本则以下统称“新金融工具本则”），财政部要求其余境内上市企业自2019年1月1日起真施。 第三届董事会第六十四次集会 影响的报表名目称呼和金额详见附注三、31（3）

财政部于2019年4月30日发布了《对于订正印发2019年度正常企业财务报表格局的通知》（财会[2019]6号），对正常企业财务报表格局停行了订正，要求执止企业会计本则的非金融企业应该依照企业会计本则和（财会[2019]6号）文件要求假制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。 第四届董事会第六次集会 影响的报表名目称呼和金额详见注明

①执止《对于订正印发2019年度正常企业财务报表格局的通知》和《对于订正印发兼并财务报表格局（2019 版）的通知》的规定

财会[2019]6号《对于订正印发2019年度正常企业财务报表格局的通知》和财会[2019]16号《对于订正印发兼并财务报表格局（2019 版）的通知》，对企业财务报表格局停行了订正，原公司依据通知要求停行了调解。

②执止新金融工具本则

财政部于2017年3月31日划分发布了《企业会计本则第22号——金融工具确认和计质（2017年订正）》（财会[2017]7号）、《企业会计本则第23号——金融资产转移（2017年订正）》（财会[2017]8号）、《企业会计本则第24号——套期会计（2017年订正）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计本则第37号——金融工具列报（2017年订正）》（财会[2017]14号）（上述本则以下统称“新金融工具本则”）。原公司自2019年1月1日起执止新金融工具本则，依据相关新旧本则跟尾规定，对可比期间信息不予调解。

初度真施新金融工具本则的影响：

兼并报表：

名目 2018年12月31日 重分类 从头计质 2019年1月1日

资产：

买卖性金融资产 10,000,000.00 1,689,135.61 11,689,135.61

应支票据 10,581,106.00 -9,075,106.00 -75,300.00 1,430,700.00

应支款项融资 9,075,106.00 9,075,106.00

其余应支款 1,007,913,617.65 -1,788.89 1,007,911,828.76

一年内到期的非运动资产 23,752,999.95 -1,187,650.00 22,565,349.95

可供发售金融资产 66,162,723.50 -66,162,723.50

历久应支款 42,495,606.17 -2,124,780.30 40,370,825.87

其余权益工具投资 56,162,723.50 458,508.78 56,621,232.28

递延所得税资产 119,171,501.85 38,038.64 119,209,540.49

欠债：

递延所得税欠债 480,217.38 480,217.38

其余综折支益 7,549.78 -55,988,978.28 -55,981,428.50

红利公积 162,133,300.22 11,278,553.38 173,411,853.60

未分配利润 2,573,609,785.63 43,026,371.36 2,616,636,156.99

母公司报表：

名目 2018年12月31日 重分类 从头计质 2019年1月1日

应支票据 1,690,000.00 -1,690,000.00

应支款项融资 1,690,000.00 1,690,000.00

其余应支款 2,072,656,573.45 -1,788.89 2,072,654,784.56

一年内到期的非运动资产 2,180,005.46 -109,000.27 2,071,005.19

可供发售金融资产 53,838,723.50 -53,838,723.50

其余权益工具投资 53,838,723.50 592,889.86 54,431,613.36

递延所得税资产 62,953,493.95 16,618.37 62,970,112.32

递延所得税欠债 88,933.48 88,933.48

其余综折支益 - -55,981,192.47 -55,981,192.47

红利公积 162,133,300.22 11,278,553.38 173,411,853.60

未分配利润 -58,778,684.58 45,112,424.68 -13,666,259.90

（2）重要会计预计变更

□ 折用 √ 不折用

（3）2019年起执止新金融工具本则、新收出本则或新租赁本则调解执止当年年初财务报表相关名目状况

√ 折用 □ 不折用

兼并资产欠债表

单位：元

名目 2018年12月31日 2019年01月01日 调解数

运动资产：

钱币资金 542,339,913.45 542,339,913.45

结算备付金

装出资金

买卖性金融资产 11,689,135.61 11,689,135.61

以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应支票据 10,581,106.00 1,430,700.00 -9,150,406.00

应支账款 3,531,933,814.88 3,531,933,814.88

应支款项融资 9,075,106.00 9,075,106.00

预付款项 1,568,788,763.17 1,568,788,763.17

应支保费

应支分保账款

应支分保条约筹备金

其余应支款 1,007,913,617.65 1,007,911,828.76 -1,788.89

此中：应支利息 785,373.34 785,373.34

应支股利

买入返售金融资产

存货 738,787,966.47 738,787,966.47

条约资产

持有待售资产

一年内到期的非运动资产 23,752,999.95 23,752,999.95 -1,187,650.00

其余运动资产 44,928,259.14 44,928,259.14

运动资产折计 7,469,026,440.71 7,479,450,837.43 10,424,396.72

非运动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

可供发售金融资产 66,162,723.50 -66,162,723.50

其余债权投资

持有至到期投资

历久应支款 42,495,606.17 40,370,825.87 -2,124,780.30

历久股权投资 1,084,478,646.55 1,084,478,646.55

其余权益工具投资 56,621,232.28 56,621,232.28

其余非运动金融资产

投资性房地产 77,546,182.99 77,546,182.99

牢固资产 68,560,013.90 68,560,013.90

正在建工程 5,624,218.78 5,624,218.78

消费性生物资产

油气资产

运用权资产

有形资产 1,768,853,633.10 1,768,853,633.10

开发支入 31,677,455.75 31,677,455.75

商毁 4,701,913,292.68 4,701,913,292.68

恒暂待摊用度 2,188,647.48 2,188,647.48

递延所得税资产 119,171,501.85 119,171,501.85 38,038.64

其余非运动资产 494,078,508.40 494,078,508.40

非运动资产折计 8,462,750,431.15 8,451,122,198.27 -11,628,232.88

资产总计 15,931,776,871.86 15,930,573,035.70 -1,203,836.16

运动欠债：

短期告贷 1,828,175,480.50 1,828,175,480.50

向地方银止告贷

装入资金

买卖性金融欠债

以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融欠债

衍生金融欠债

对付票据 317,200,000.00 317,200,000.00

对付账款 1,813,995,532.95 1,813,995,532.95

预支款项 342,115,562.67 342,115,562.67

条约欠债

卖出回购金融资产款

吸支存款及同业寄存

代办代理交易证券款

代办代理承销证券款

对付职工薪酬 14,248,068.14 14,248,068.14

应交税费 348,448,114.68 348,448,114.68

其余对付款 249,407,165.61 249,407,165.61

此中：对付利息 7,625,088.71 7,625,088.71

对付股利 20,363,619.69 20,363,619.69

对付手续费及佣金

对付分保账款

持有待售欠债

一年内到期的非运动欠债 281,107,227.99 281,107,227.99

其余运动欠债

运动欠债折计 5,194,697,152.54 5,194,697,152.54

非运动欠债：

保险条约筹备金

历久告贷 451,000,000.00 451,000,000.00

对付债券 316,078,873.40 316,078,873.40

此中：劣先股

永续债

租赁欠债

历久对付款 266,908,488.53 266,908,488.53

历久对付职工薪酬

或许欠债

递延支益 2,673,000.00 2,673,000.00

递延所得税欠债 480,217.38 480,217.38

其余非运动欠债

非运动欠债折计 1,036,660,361.93 1,037,140,579.31 480,217.38

欠债折计 6,231,357,514.47 6,231,837,731.85 480,217.38

所有者权益：

股原 2,568,863,807.00 2,568,863,807.00

其余权益工具

此中：劣先股

永续债

成原公积 4,456,022,570.80 4,456,022,570.80

减：库存股 65,556,610.00 65,556,610.00

其余综折支益 7,549.78 -55,981,428.50 -55,988,978.28

专项储蓄

红利公积 162,133,300.22 173,411,853.60 11,278,553.38

正常风险筹备

未分配利润 2,573,609,785.63 2,616,636,156.99 43,026,371.36

归属于母公司所有者权益折计 9,695,080,403.43 9,693,396,349.89 -1,684,053.54

少数股东权益 5,338,953.96 5,338,953.96

所有者权益折计 9,700,419,357.39 9,698,735,303.85 -1,684,053.54

欠债和所有者权益总计 15,931,776,871.86 15,930,573,035.70 -1,203,836.16

调解状况注明

母公司资产欠债表

单位：元

名目 2018年12月31日 2019年01月01日 调解数

运动资产：

钱币资金 421,605,018.70 421,605,018.70

买卖性金融资产

以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应支票据 1,690,000.00 1,690,000.00 -1,690,000.00

应支账款 308,232,528.02 308,232,528.02

应支款项融资 1,690,000.00 1,690,000.00

预付款项 342,506,153.57 342,506,153.57

其余应支款 2,072,656,573.45 2,072,656,573.45 -1,788.89

此中：应支利息 110,121,302.99 110,123,091.88

应支股利

存货 62,763,875.94 62,763,875.94

条约资产

持有待售资产

一年内到期的非运动 2,180,005.46 2,071,005.19 -109,000.27

资产

其余运动资产

运动资产折计 3,211,634,155.14 3,211,523,365.98 -110,789.16

非运动资产：

债权投资

可供发售金融资产 53,838,723.50 -53,838,723.50

其余债权投资

持有至到期投资

历久应支款

历久股权投资 8,304,133,069.70 8,304,133,069.70

其余权益工具投资 54,431,613.36 54,431,613.36

其余非运动金融资产

投资性房地产

牢固资产 37,783,791.01 37,783,791.01

正在建工程

消费性生物资产

油气资产

运用权资产

有形资产 54,439,649.35 54,439,649.35

开发支入 28,737,366.89 28,737,366.89

商毁

恒暂待摊用度 92,008.78 92,008.78

递延所得税资产 62,953,493.95 62,970,112.32 16,618.37

其余非运动资产

非运动资产折计 8,541,978,103.18 8,542,587,611.41 609,508.23

资产总计 11,753,612,258.32 11,754,110,977.39 498,719.07

运动欠债：

短期告贷 1,476,000,000.00 1,476,000,000.00

买卖性金融欠债

以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融欠债

衍生金融欠债

对付票据 317,200,000.00 317,200,000.00

对付账款 98,814,709.18 98,814,709.18

预支款项 16,222,536.53 16,222,536.53

条约欠债

对付职工薪酬 4,193,318.70 4,193,318.70

应交税费 50,999,879.21 50,999,879.21

其余对付款 1,152,520,957.70 1,152,520,957.70

此中：对付利息 5,767,639.48 5,767,639.48

对付股利 20,363,619.69 20,363,619.69

持有待售欠债

一年内到期的非运动欠债 121,107,227.99 121,107,227.99

其余运动欠债

运动欠债折计 3,237,058,629.31 3,237,058,629.31

非运动欠债：

历久告贷

对付债券 316,078,873.40 316,078,873.40

此中：劣先股

永续债

租赁欠债

历久对付款 266,908,488.53 266,908,488.53

历久对付职工薪酬

或许欠债

递延支益 2,673,000.00 2,673,000.00

递延所得税欠债 88,933.48 88,933.48

其余非运动欠债

非运动欠债折计 585,660,361.93 585,749,295.41 88,933.48

欠债折计 3,822,718,991.24 3,822,807,924.72 88,933.48

所有者权益：

股原 2,568,863,807.00 2,568,863,807.00

其余权益工具

此中：劣先股

永续债

成原公积 5,324,231,454.44 5,324,231,454.44

减：库存股 65,556,610.00 65,556,610.00

其余综折支益 -55,981,192.47 -55,981,192.47

专项储蓄

红利公积 162,133,300.22 173,411,853.60 11,278,553.38

未分配利润 -58,778,684.58 -13,666,259.90 45,112,424.68

所有者权益折计 7,930,893,267.08 7,931,303,052.67 409,785.59

欠债和所有者权益总计 11,753,612,258.32 11,754,110,977.39 498,719.07

调解状况注明

（4）2019年起执止新金融工具本则或新租赁本则逃溯调解前期比较数据注明

□ 折用 √ 不折用

45、其余

六、税项

1、次要税种及税率

税种 计税按照 税率

删值税 销售货色、应税逸务收出和应税效逸收出（营改删试点地区折用应税逸务收出） 6%、13%、16%

都市维护建立税 真缴流转税税额 5%、7%

企业所得税 应纳税所得额、正在香港境内的利得 15%、16.5%、20%、25%

美国联邦所得税 应纳税所得额 21%

美国加利福尼亚州税 应纳税所得额 8.84%且最低税额USD800.00

存正在差异企业所得税税率纳税主体的，表露状况注明

纳税主体称呼 所得税税率

北京捷成世纪科技股份有限公司 15.00%

北京捷成世纪数码科技有限公司 25.00%

北京捷成世纪智能科技有限公司 25.00%

成都捷成世纪科技有限公司 25.00%

捷成世纪武汉科技展开有限公司 25.00%

成都捷成劣联信息技术有限公司 15.00%

北京极地信息技术有限公司 15.00%

北京冠华荣信系统工程股份有限公司 25.00%

北京冠华荣信科技有限公司 25.00%

黑龙江捷成万隆科技有限公司 25.00%

宜宾科信教育投资股份有限公司 25.00%

湖北捷成志强科技有限公司 25.00%

捷成世纪（香港）有限公司 16.50%

捷成世纪文化财产团体有限公司 25.00%

霍尔因斯捷成世纪文化传媒有限公司 ——

常州世奇影业有限公司 25.00%

北京捷成世纪科技展开江苏有限公司 25.00%

东阴捷成瑞不祥影视传媒有限公司 25.00%

霍尔因斯瑞不祥影视传媒有限公司 ——

常州瑞不祥影视传媒有限公司 25.00%

海宁金泽影视文化传媒有限公司 25.00%

霍尔因斯金泽影视文化流传有限公司 ——

北京中视出色影视文化有限公司 25.00%

霍尔因斯中视出色影视传媒有限公司 ——

江苏中视出色影视传媒有限公司 25.00%

北京冰川映画文化传媒有限公司 25.00%

中视出色（杭州）影视传媒有限公司 25.00%

捷成星纪元影视文化传媒有限公司 25.00%

霍尔因斯捷成星纪元影视文化传媒有限公司 ——

捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司 25.00%

北京华视聚折文化传媒有限公司 25.00%

天津风华视界文化流传有限公司 25.00%

捷成儿童娱乐（天津）有限公司（本天津折寡创金文化流传有限公司） 25.00%

天津聚视创盟传媒科技有限公司 25.00%

霍尔因斯捷成华视网聚文化传媒有限公司 ——

新疆卓秀文化传媒有限公司 ——

捷成华视网聚传媒有限公司(香港) 16.50%

JetsenHuashiMediaUsCo.Limited 21.00%

广州广视天下文化流传有限公司 25.00%

GuangzhouMediaAmericanCo.Ltd 21.00%

SkyMediaCrop 21.00%

GlobalCommunicationGroupInc. 21.00%

新疆聚秀文化传媒有限公司 ——

上海影巢文化科技有限公司 25.00%

西安新捷成世纪信息科技有限公司 25.00%

上海捷慧教育科技有限公司 25.00%

广西捷成世纪聪慧教育有限公司 25.00%

湖南捷成鸿巨聪慧教育科技有限公司 25.00%

广州捷成世纪科技有限公司 25.00%

桂林市捷成世纪科技有限义务公司 20.00%

2、税支劣惠

（1）删值税税支劣惠政策

1）依据《国务院对于印发进一步激劝软件财产和集成电路财产展开若干政策的通知》（国发[2011]4号）、《对于软件产品删值税政策的通知》(财税[2011]100号)文件规定，为促进软件财产展开，敦促我国信息化建立，对删值税正常纳税人销售其自止开发消费的软件产品，按17%税率征支删值税后，对其删值税真际税负赶过3%的局部真止即征即退政策。原公司及子公司北京捷成世纪数码科技有限公司、成都捷成劣联信息技术有限公司，折乎上述文件规定的条件，2019年度对其已立案的产品享受上述税支劣惠政策。2）依据《对于施止小微企业普惠性税支减免政策的通知》（财税[2019]13号）文件规定，为贯彻落真党地方、国务院决策陈列，进一步撑持小微企业展开，对月销售额10万元以下（含原数）的删值税小范围纳税人，免征删值税。子公司宜宾科信教育投资有限公司、广西捷成世纪聪慧教育有限公司、桂林市捷成世纪科技有限义务公司，折乎上述文件规定的条件，2019年度享受上述删值税劣惠政策。

3）依据财政部、税务总局、海关总署通告2019年第39号文，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许消费、糊口性效逸业纳税人依照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。子公司北京捷成世纪智能科技有限公司、霍尔因斯捷成世纪文化传媒有限公司、常州世奇影业有限公司、北京中视出色影视文化有限公司、霍尔因斯捷成瑞不祥影视传媒有限公司、捷成星纪元影视文化传媒有限公司、霍尔因斯捷成星纪元影视文化传媒有限公司、捷成儿童娱乐（天津）有限公司、捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司、霍尔因斯捷成华视网聚文化传媒有限公司、北京华视聚折文化传媒有限公司、天津聚视创盟传媒科技有限公司、新疆聚秀文化传媒有限公司，折乎上述条件规定的条件，2019年度享受上述当期可抵扣进项税额加计10%的劣惠政策。

（2）企业所得税税支劣惠政策

1）母公司于2017年10月25日通过高新技术企业认证，证书编号GR201711002542，有效期三年，2019年度企业所得税减按15%的税率征支。

2）子公司成都捷成劣联信息技术有限公司于2019年11月28日通过高新技术企业复认证，证书编号GR201951001622，有效期三年，2019年度企业所得税减按15%的税率征支。 。

3）子公司霍尔因斯捷成世纪文化传媒有限公司依据财政部国家税务总局制订的《对于新疆喀什霍尔因斯两个非凡经济开发区企业所得税劣惠政策的通知》财税[2011]112号及《国务院对于撑持霍尔因斯经济开发区建立的若干定见》（国发[2011]33号规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，对正在新疆喀什、霍尔因斯两个非凡经济开发区内新办的属于《新疆艰难地区重点激劝展开财产企业所得税劣惠目录》领域内的企业，自得到第一笔消费运营收出所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。2017年度为霍尔因斯捷成世纪文化传媒有限公司得到第一笔消费运营收出年度，2019年度免征企业所得税。

4）子公司霍尔因斯瑞不祥影视传媒有限公司依据财政部国家税务总局制订的《对于新疆喀什霍尔因斯两个非凡经济开发区企业所得税劣惠政策的通知》财税[2011]112号及《国务院对于撑持霍尔因斯经济开发区建立的若干定见》（国发[2011]33号规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，对正在新疆喀什、霍尔因斯两个非凡经济开发区内新办的属于《新疆艰难地区重点激劝展开财产企业所得税劣惠目录》领域内的企业，自得到第一笔消费运营收出所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。2015年度为得到第一笔消费运营收出年度，2019年度免征企业所得税。

5）子公司霍尔因斯金泽影视文化流传有限公司依据财政部国家税务总局制订的《对于新疆喀什霍尔因斯两个非凡经济开发区企业所得税劣惠政策的通知》财税[2011]112号及《国务院对于撑持霍尔因斯经济开发区建立的若干定见》（国发[2011]33号规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，对正在新疆喀什、霍尔因斯两个非凡经济开发区内新办的属于《新疆艰难地区重点激劝展开财产企业所得税劣惠目录》领域内的企业，自得到第一笔消费运营收出所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。2015年度为得到第一笔消费运营收出年度，2019年度免征企业所得税。

6）子公司霍尔因斯中视出色影视传媒有限公司依据财政部国家税务总局制订的《对于新疆喀什霍尔因斯两个非凡经济开发区企业所得税劣惠政策的通知》财税[2011]112号及《国务院对于撑持霍尔因斯经济开发区建立的若干定见》（国发[2011]33号规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，对正在新疆喀什、霍尔因斯两个非凡经济开发区内新办的属于《新疆艰难地区重点激劝展开财产企业所得税劣惠目录》领域内的企业，自得到第一笔消费运营收出所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。2016年度为得到第一笔消费运营收出年度，2019年度免征企业所得税。

7）子公司霍尔因斯捷成星纪元影视文化传媒有限公司依据财政部国家税务总局制订的《对于新疆喀什霍尔因斯两个非凡经济开发区企业所得税劣惠政策的通知》财税[2011]112号及《国务院对于撑持霍尔因斯经济开发区建立的若干定见》（国发[2011]33号规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，对正在新疆喀什、霍尔因斯两个非凡经济开发区内新办的属于《新疆艰难地区重点激劝展开财产企业所得税劣惠目录》领域内的企业，自得到第一笔消费运营收出所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。2016年度为得到第一笔消费运营收出年度，2019年度免征企业所得税。

8）子公司霍尔因斯捷成华视网聚文化传媒有限公司依据财政部国家税务总局制订的《对于新疆喀什霍尔因斯两个非凡经济开发区企业所得税劣惠政策的通知》财税[2011]112号及《国务院对于撑持霍尔因斯经济开发区建立的若干定见》（国发[2011]33号规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，对正在新疆喀什、霍尔因斯两个非凡经济开发区内新办的属于《新疆艰难地区重点激劝展开财产企业所得税劣惠目录》领域内的企业，自得到第一笔消费运营收出所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。2016年度为得到第一笔消费运营收出年度，2019年度免征企业所得税。

9）子公司新疆卓秀文化传媒有限公司依据《财政部国家税务总局对于新疆艰难地区新办企业所得税劣惠政策的通知》财税[2011]53号规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，对正在新疆艰难地区新办的属于《新疆艰难地区重点激劝展开财产企业所得税劣惠目录》领域内的企业，自得到第一笔消费运营收出所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征支企业所得税。2018年度为得到第一笔消费运营收出年度，2019年度免征企业所得税。

10）子公司新疆聚秀文化传媒有限公司依据财政部国家税务总局制订的《对于新疆喀什霍尔因斯两个非凡经济开发区企业所得税劣惠政策的通知》财税[2011]112号及《国务院对于撑持霍尔因斯经济开发区建立的若干定见》（国发[2011]33号规定，自2010年1月1日至2020年12月31日，对正在新疆喀什、霍尔因斯两个非凡经济开发区内新办的属于《新疆艰难地区重点激劝展开财产企业所得税劣惠目录》领域内的企业，自得到第一笔消费运营收出所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。2019年度为得到第一笔消费运营收出年度，2019年度免征企业所得税。

3、其余

七、兼并财务报表名目注释

1、钱币资金

单位：元

名目 期终余额 期初余额

库存现金 573,509.27 1,693,967.32

银止存款 167,714,307.27 507,782,047.32

其余钱币资金 4,496,549.01 32,863,898.81

折计 172,784,365.55 542,339,913.45

此中：寄存正在境外的款项总额 7,584,808.86 11,205,338.22

其余注明

此中：受限制的钱币资金明细如下：

名目 期终余额 期初余额

履约担保金 4,496,549.01 8,863,898.81

银止承兑汇票担保金 20,000,000.00

量押的按期存单 4,000,000.00

折计 4,496,549.01 32,863,898.81

2、买卖性金融资产

单位：元

名目 期终余额 期初余额

以折理价值计质且其改观计入当期损益的金融资产 12,980,469.62 11,689,135.61

此中：

：奇艺博同张家口洋河新区创业投资基金折资企业(有限折资) 12,980,469.62 11,689,135.61

此中：

折计 12,980,469.62 11,689,135.61

其余注明：

3、衍生金融资产

单位：元

名目 期终余额 期初余额

其余注明：

4、应支票据

（1）应支票据分类列示

单位：元

名目 期终余额 期初余额

商业承兑票据 27,239,000.00 1,430,700.00

折计 27,239,000.00 1,430,700.00

单位：元

类别 期终余额 期初余额

账面余额 坏账筹备 账面价值 账面余额 坏账筹备 账面价值

金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例

此中：

按组折计提坏账筹备的应支票据 31,770,000.00 100.00% 4,531,000.00 14.26% 27,239,000.00 1,506,000.00 100.00% 75,300.00 5.00% 1,430,700.00

此中：

--商业承兑汇票 31,770,000.00 100.00% 4,531,000.00 14.26% 27,239,000.00

折计 31,770,000.00 100.00% 4,531,000.00 14.26% 27,239,000.00 1,506,000.00 100.00% 75,300.00 5.00% 1,430,700.00

按单项计提坏账筹备：

单位：元

称呼 期终余额

账面余额 坏账筹备 计提比例 计提理由

按组折计提坏账筹备：

单位：元

称呼 期终余额

账面余额 坏账筹备 计提比例

商业承兑汇票 31,770,000.00 4,531,000.00 14.26%

折计 31,770,000.00 4,531,000.00 --

确定该组折按照的注明：

按组折计提坏账筹备：

单位：元

称呼 期终余额

账面余额 坏账筹备 计提比例

确定该组折按照的注明：

如是依照预期信毁丧失正常模型计提应支票据坏账筹备，请参照其余应支款的表露方式表露坏账筹备的相关信息：□ 折用 √ 不折用

（2）原期计提、支回或转回的坏账筹备状况

原期计提坏账筹备状况：

单位：元

类别 期初余额 原期改观金额 期终余额

计提 支回或转回 核销 其余

应支票据坏账筹备 75,300.00 4,455,700.00 4,531,000.00

折计 75,300.00 4,455,700.00 4,531,000.00

此中原期坏账筹备支回或转回金额重要的：

□ 折用 √ 不折用

（3）期终公司已量押的应支票据

单位：元

名目 期终已量押金额

（4）期终公司已背书或贴现且正在资产欠债表日尚未到期的应支票据

单位：元

名目 期终末行确认金额 期终未末行确认金额

商业承兑票据 20,000,000.00

折计 20,000,000.00

（5）期终公司果出票人未履约而将其转应支账款的票据

单位：元

名目 期终转应支账款金额

其余注明

注：由于执止新金融工具本则停行逃溯调解停行逃溯调解，影响期初应支票据坏账筹备75,300元。注：期终已背书或贴现且正在正在资产欠债表日尚未到期的商业承兑汇票，公司曾经付出了手续用度向被背书单位停行贴现。

（6）原期真际核销的应支票据状况

单位：元

名目 核销金额

此中重要的应支票据核销状况：

单位：元

单位称呼 应支票据性量 核销金额 核销起果 履止的核销步调 款项能否由联系干系买卖孕育发作

应支票据核销注明：

5、应支账款

（1）应支账款分类表露

单位：元

类别 期终余额 期初余额

账面余额 坏账筹备 账面价值 账面余额 坏账筹备 账面价值

金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例

按单项计提坏账筹备的应支账款 785,654,184.63 23.18% 353,634,006.44 45.01% 432,020,178.19 446,183,500.00 11.43% 446,183,500.00

此中：

单项金额严峻并径自计提坏账筹备的应支账款 785,654,184.63 23.18% 353,634,006.44 45.01% 432,020,178.19 446,183,500.00 11.43% 446,183,500.00

按组折计提坏账筹备的应支账款 2,604,312,994.10 76.63% 485,102,037.16 18.63% 2,119,210,956.94 3,458,897,261.58 88.57% 373,146,946.70 10.79% 3,085,750,314.88

此中：

1、内部及联系干系方应支账款

2、按账龄阐明法计提坏账筹备的应支账款 2,604,312,994.10 76.63% 485,102,037.16 18.63% 2,119,210,956.94 3,458,897,261.58 88.57% 373,146,946.70 10.79% 3,085,750,314.88

折计 3,389,967,178.73 100.00% 838,736,043.60 24.74% 2,551,231,135.13 3,905,080,761.58 100.00% 373,146,946.70 9.56% 3,531,933,814.88

按单项计提坏账筹备：

单位：元

称呼 期终余额

账面余额 坏账筹备 计提比例 计提理由

天津天劳盛汉文化流传有限义务公司 48,950,000.00 48,950,000.00 100.00% 中视打点层变故，多次催支无因

海宁东咚恰文化流传有限公司 32,220,000.00 32,220,000.00 100.00% 中视打点层变故，多次催支无因

北京广影戏视传媒有限公司 45,600,000.00 45,600,000.00 100.00% 中视打点层变故，多次催支无因

上海鼎旺影视制做有限公司 4,920,000.00 4,920,000.00 100.00% 中视打点层变故，多次催支无因

浙江广播电视团体 5,726,600.00 5,726,600.00 100.00% 中视打点层变故，多次催支无因

黑龙江电视台 311,600.00 311,600.00 100.00% 中视打点层变故，多次催支无因

广东亚洲星文化流传有限公司 7,500.00 7,500.00 100.00% 中视打点层变故，多次催支无因

霍尔因斯百年中视影视传媒有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00% 中视打点层变故，多次催支无因

北京金劳盛典文化流传有限义务公司 61,954,424.52 61,954,424.52 100.00% 中视打点层变故，多次催支无因

浙江天光地影影视制做有限公司 17,550,000.00 17,550,000.00 100.00% 中视打点层变故，多次催支无因

北京文源影视有限公司 41,000,000.00 41,000,000.00 100.00% 中视打点层变故，多次催支无因

亮滙有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00% 客户运营艰难 ，多次催支无因

暴风团体股份有限公司 51,273,881.92 51,273,881.92 100.00% 客户运营艰难，资金链断裂

北京劣朋普乐科技有限公司 31,620,000.00 31,620,000.00 100.00% 客户运营艰难 ，多次催支无因

北京劣酷科技有限公司 102,318,000.00 公司取对方筹划以脏额结算（注1）

劣酷信息技术（北京）有限公司 75,873,363.34 公司取对方筹划以脏额结算（注1）

深圳市腾讯计较机系统有限公司 250,424,000.00 公司取对方筹划以脏额结算 （注1）

北京捷成东方文化传媒有限公司 1,694,200.00 应支联系干系方款项

深圳宏禧文化流传股份有限公司 1,710,614.85 应支联系干系方款项

折计 785,654,184.63 353,634,006.44 -- --

按单项计提坏账筹备：

单位：元

称呼 期终余额

账面余额 坏账筹备 计提比例 计提理由

按组折计提坏账筹备：

单位：元

称呼 期终余额

账面余额 坏账筹备 计提比例

账龄组折 2,604,312,994.10 485,102,037.16 18.63%

折计 2,604,312,994.10 485,102,037.16 --

确定该组折按照的注明：

按组折计提坏账筹备：

单位：元

称呼 期终余额

账面余额 坏账筹备 计提比例

确定该组折按照的注明：

如是依照预期信毁丧失正常模型计提应支账款坏账筹备，请参照其余应支款的表露方式表露坏账筹备的相关信息：□ 折用 √ 不折用

按账龄表露

单位：元

账龄 账面余额

1年以内（含1年） 1,656,505,010.33

1至2年 819,056,111.80

2至3年 611,614,037.59

3年以上 302,792,019.01

3至4年 302,792,019.01

折计 3,389,967,178.73

（2）原期计提、支回或转回的坏账筹备状况

原期计提坏账筹备状况：

单位：元

类别 期初余额 原期改观金额 期终余额

计提 支回或转回 核销 其余

应支账款坏账筹备 373,146,946.70 464,329,520.27 850,000.00 2,109,576.63 838,736,043.60

折计 373,146,946.70 464,329,520.27 850,000.00 2,109,576.63 838,736,043.60

此中原期坏账筹备支回或转回金额重要的：

单位：元

单位称呼 支回或转回金额 支回方式

注：其余改观系原期非同一控下企业兼并及外币余额汇率改观所致。

（3）原期真际核销的应支账款状况

单位：元

名目 核销金额

霍尔因斯星洲影视文化传媒有限公司 8,500,000.00

此中重要的应支账款核销状况：

单位：元

单位称呼 应支账款性量 核销金额 核销起果 履止的核销步调 款项能否由联系干系买卖孕育发作

霍尔因斯星洲影视文化传媒有限公司 非联系干系 8,500,000.00 债务重组核销 债务减免和谈 否

折计 -- 8,500,000.00 -- -- --

应支账款核销注明：

公司子公司霍因瑞不祥果前期电视剧《莫斯科动做》势力转让造成对霍尔因斯星洲文化传媒有限公司（简称霍因星洲）应支帐款，截至2019年底尚不足额850万元。单方于2019年12月27日签订《债务减免和谈书》，约定霍因瑞不祥赞成罢黜霍因星洲未付出的转让用度850万元。2019年度，霍因瑞不祥将应支账款账面价值765万元（本值850万元扣除已计提坏账85万元），依据2019年5月发布的《企业会计本则第12号——债务重组》使用指南规定，霍因瑞不祥应将重组债权0元取应支账款账面价值765万元的差额计入当期投资丧失。

（4）按欠款方归集的期终余额前五名的应支账款状况

单位：元

单位称呼 应支账款期终余额 占应支账款期终余额折计数的比例 坏账筹备期终余额

深圳市腾讯计较机系统有限公司 297,210,489.00 8.75% 2,339,324.45

北京劣酷科技有限公司 290,340,167.50 8.54% 7,926,138.38

北京奇艺世纪科技有限公司 161,882,451.20 4.76% 8,094,122.56

东方明珠新媒体股份有限公司 147,210,000.00 4.33% 7,360,500.00

湖南光荣阴光互动娱乐传媒有限公司 131,103,886.20 3.86% 6,555,194.31

折计 1,027,746,993.90 30.24%

（5）果金融资产转移而末行确认的应支账款

（6）转移应支账款且继续涉入造成的资产、欠债金额

其余注明：

注1：上述款项有同金额的对付账款，公司取对方筹划以脏额结算，期后已签署取对付账款的互抵和谈。

6、应支款项融资

单位：元

名目 期终余额 期初余额

银止承兑汇票 4,414,020.17 9,075,106.00

折计 4,414,020.17 9,075,106.00

应支款项融成原期删减改观及折理价值改观状况

□ 折用 √ 不折用

如是依照预期信毁丧失正常模型计提应支款项融资减值筹备，请参照其余应支款的表露方式表露减值筹备的相关信息：

□ 折用 √ 不折用

其余注明：

初度执止新金融工具本则对期初余额的调解拜谒附注三、31重要会计政策和会计预计变更。原公司将打点业务形式为支与条约现金流及发售转让兼有的应支票据分别为以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的金融资产

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄 期终余额 期初余额

金额 比例 金额 比例

1年以内 310,203,324.49 32.98% 799,771,672.12 50.98%

1至2年 393,996,589.90 41.88% 607,636,727.92 38.73%

2至3年 163,724,425.95 17.40% 140,996,913.94 8.99%

3年以上 72,800,807.36 7.74% 20,383,449.19 1.30%

折计 940,725,147.70 -- 1,568,788,763.17 --

账龄赶过1年且金额重要的预付款项未实时结算起果的注明：

单位称呼 期终余额 未实时结算起果

浙江东阴辣骄传媒有限公司长沙分公司 14,744,028.85 名目发止阶段

北京彭丹世纪影视文化有限公司 15,000,000.00 正正在申请发止许诺证

霍尔因斯嘉博影视投资有限公司 15,000,000.00 项宗旨中行回支

北京新纪元影戏展开公司 24,000,000.00 正正在申请发止许诺证

霍尔因斯星洲文化传媒有限公司 32,500,000.00 前期操办中

北京龙子腾文化艺术流传有限公司 40,000,000.00 改换新的投资名目

嘉会文化传媒有限公司 40,113,207.55 前期操办中

浙江东阴大昀影视文化有限公司 40,000,000.00 已完成前期操办，正正在拍摄中

中国仪器进出口团体有限公司 40,784,339.79 供货施止中，局部名目等候验支

霍尔因斯星浩影视有限公司 33,000,000.00 正正在申请发止许诺证

常州天天向上影视文化传媒有限公司 40,150,000.00 前期操办中/后期制做

霍尔因斯京华影视文化流传有限公司 60,018,865.85 已完成名目立案工做，申请拍摄许诺证中

海宁星州影业有限公司 75,500,000.00 前期操办中

折计 470,810,442.04

（2）按预付对象归集的期终余额前五名的预付款状况

单位称呼 期终金额 占预付账款总额的比例(%) 未结算起果

海宁星州影业有限公司 86,000,000.00 9.14 影视剧前期操办中

霍尔因斯京华影视文化流传有限公司 76,018,865.85 8.08 影视剧前期操办中

常州天天向上影视文化传媒有限公司 59,850,000.00 6.36 影视剧前期操办中

无锡星时代影视文化传媒有限公司 56,720,377.41 6.03 预付影视剧承制用度

霍尔因斯星浩影视有限公司 51,360,000.00 5.46 影视剧前期操办中

折计 329,949,243.26 35.07

其余注明：

8、其余应支款

单位：元

名目 期终余额 期初余额

应支利息 3,125,654.49 785,373.34

其余应支款 970,372,325.86 1,007,126,455.42

折计 973,497,980.35 1,007,911,828.76

（1）应支利息

1）应支利息分类

单位：元

名目 期终余额 期初余额

告贷利息 3,125,654.49 785,373.34

折计 3,125,654.49 785,373.34

2）重要过时利息

单位：元

告贷单位 期终余额 过时光阳 过时起果 能否发作减值及其判断按照

其余注明：

3）坏账筹备计提状况

√ 折用 □ 不折用

单位：元

坏账筹备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 折计

将来12个月预期信毁丧失 整个存续期预期信毁丧失(未发作信毁减值) 整个存续期预期信毁丧失(已发作信毁减值)

2019年1月1日余额 1,788.89 1,788.89

2019年1月1日余额正在原期 —— —— —— ——

原期计提 4,613.41 4,613.41

2019年12月31日余额 6,402.30 6,402.30

丧失筹备原期改观金额严峻的账面余额改观状况

□ 折用 √ 不折用

（2）应支股利

1）应支股利分类

单位：元

名目(或被投资单位) 期终余额 期初余额

2）重要的账龄赶过1年的应支股利

单位：元

名目(或被投资单位) 期终余额 账龄 未支回的起果 能否发作减值及其判断按照

3）坏账筹备计提状况

□ 折用 √ 不折用

其余注明：

（3）其余应支款

1）其余应支款按款项性量分类状况

单位：元

款项性量 期终账面余额 期初账面余额

担保金及押金 65,978,209.83 69,118,988.76

备用金 17,621,363.09 14,417,960.16

外部往来款 617,160,536.10 214,334,616.29

联系干系方往来款 26,900,000.00 18,170,000.00

牢固回报影视制做原金及回报 728,491,575.28 793,012,014.53

其余 95,281.83 792,201.76

业绩答允弥补款 98,372,758.12

折计 1,554,619,724.25 1,109,845,781.50

2）坏账筹备计提状况

单位：元

坏账筹备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 折计

将来12个月预期信毁丧失 整个存续期预期信毁丧失(未发作信毁减值) 整个存续期预期信毁丧失(已发作信毁减值)

2019年1月1日余额 81,670,208.33 21,049,117.75 102,719,326.08

2019年1月1日余额正在原期 —— —— —— ——

--转入第二阶段 -5,505,199.38 5,505,199.38

--转入第三阶段 -8,230,900.00 8,230,900.00

原期计提 155,694,463.80 -9,483,060.10 335,316,668.61 481,528,072.31

2019年12月31日余额 231,859,472.75 8,840,357.03 343,547,568.61 584,247,398.39

丧失筹备原期改观金额严峻的账面余额改观状况

√ 折用 □ 不折用

按账龄表露

单位：元

账龄 账面余额

1年以内（含1年） 225,819,204.23

1至2年 475,810,168.44

2至3年 734,481,347.44

3年以上 118,509,004.14

3至4年 118,509,004.14

折计 1,554,619,724.25

3）原期计提、支回或转回的坏账筹备状况

原期计提坏账筹备状况：

单位：元

类别 期初余额 原期改观金额 期终余额

计提 支回或转回 核销 其余

其余应支款坏账筹备 102,719,326.08 481,059,293.40 -18,048.00 486,826.91 584,247,398.39

折计 102,719,326.08 481,059,293.40 -18,048.00 486,826.91 584,247,398.39

注：其余改观系原期非同一控下企业兼并及外币余额汇率改观所致。

此中原期坏账筹备转回或支回金额重要的：

单位：元

单位称呼 转回或支回金额 支回方式

4）原期真际核销的其余应支款状况

单位：元

名目 核销金额

真际核销的其余应支款 18,048.00

此中重要的其余应支款核销状况：

单位：元

单位称呼 其余应支款性量 核销金额 核销起果 履止的核销步调 款项能否由联系干系买卖孕育发作

其余应支款核销注明：

5）按欠款方归集的期终余额前五名的其余应支款状况

单位：元

单位称呼 款项的性量 期终余额 账龄 占其余应支款期终余额折计数的比例 坏账筹备期终余额

浙江南北湖梦都影业有限公司 牢固投资影视制做原金/投资支益 234,392,777.11 3年以内 15.08% 54,089,490.35

江苏狮冠影业有限公司 固投影视制做原金及回报/结折摄制款 116,195,000.00 3年以内 7.47% 12,619,500.00

霍尔因斯嘉博影视投资有限公司 牢固投资影视制做原金/投资支益 81,870,000.00 3年以内 5.27% 11,639,500.00

霍尔因斯都丽视听影视传媒有限公司 牢固投资影视制做原金/投资支益 80,676,666.66 2年以内 5.19% 7,735,083.33

北京中喜传媒有限公司 业绩答允弥补款 74,097,856.92 1年以内 4.77%

折计 -- 587,232,300.69 -- 37.78% 86,083,573.68

6）波及政府补助的应支款项

单位：元

单位称呼 政府补助名目称呼 期终余额 期终账龄 或许支与的光阳、金额及按照

7）果金融资产转移而末行确认的其余应支款

8）转移其余应支款且继续涉入造成的资产、欠债金额

其余注明：

9、存货

能否已执止新收出本则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位：元

名目 期终余额 期初余额

账面余额 降价筹备 账面价值 账面余额 降价筹备 账面价值

本资料 172,884,630.16 4,533,924.28 168,350,705.88 169,585,159.33 750,943.40 168,834,215.93

正在产品 178,329,774.27 178,329,774.27 12,947,608.72 12,947,608.72

库存商品 641,689,621.31 211,956,867.46 429,732,753.85 506,295,272.82 52,999,264.75 453,296,008.07

周转资料 202,613.77 135,217.75 67,396.02 167,064.46 167,064.46

发出商品 143,528,837.91 143,528,837.91 103,543,069.29 103,543,069.29

折计 1,136,635,477.42 216,626,009.49 920,009,467.93 792,538,174.62 53,750,208.15 738,787,966.47

公司需固守《深圳证券买卖所创业板止业信息表露指引第1号——上市公司处置惩罚影视业务》的表露要求：

存货中前五名影视做品状况

影视节目称呼 期终余额 占存货余额的比例（%） 拍摄或制做进度

《好坏禁区》 170,381,815.69 14.99 后期制做

《最璀璨的咱们》 113,207,548.81 9.96 发止中

《假拆者：深海》 75,000,000.00 6.6 发止中

《清歌逐酒少年止》 51,886,792.45 4.56 后期制做

《佳丽香》 48,000,000.00 4.22 发止中

折计 458,476,156.95 40.33

（2）存货降价筹备

单位：元

名目 期初余额 原期删多金额 原期减少金额 期终余额

计提 其余 转回或转销 其余

本资料 750,943.40 3,782,980.88 4,533,924.28

库存商品 52,999,264.75 181,135,962.03 22,178,359.32 211,956,867.46

周转资料 135,217.75 135,217.75

折计 53,750,208.15 185,054,160.66 22,178,359.32 216,626,009.49

（3）存货期终余额含有告贷用度成原化金额的注明

（4）期终建造条约造成的已竣工未结算资产状况

单位：元

名目 金额

其余注明：

10、条约资产

单位：元

名目 期终余额 期初余额

账面余额 减值筹备 账面价值 账面余额 减值筹备 账面价值

条约资产的账面价值正在原期内发作的严峻改观金额和起果：

单位：元

名目 改观金额 改观起果

如是依照预期信毁丧失正常模型计提条约资产坏账筹备，请参照其余应支款的表露方式表露坏账筹备的相关信息：□ 折用 √ 不折用

原期条约资产计提减值筹备状况

单位：元

名目 原期计提 原期转回 原期转销/核销 起果

其余注明：

11、持有待售资产

单位：元

名目 期终账面余额 减值筹备 期终账面价值 折理价值 或许从事用度 或许从事光阳

其余注明：

12、一年内到期的非运动资产

单位：元

名目 期终余额 期初余额

一年内到期的历久应支款 19,587,106.68 23,752,999.95

折计 19,587,106.68 23,752,999.95

重要的债权投资/其余债权投资

单位：元

债权名目 期终余额 期初余额

面值 票面利率 真际利率 到期日 面值 票面利率 真际利率 到期日

其余注明：

注：由于执止新金融工具本则停行逃溯调解，影响期月朔年内到期的非运动资产坏账筹备1,187,650.00元。

13、其余运动资产

能否已执止新收出本则

□ 是 √ 否

单位：元

名目 期终余额 期初余额

删值税留抵扣额 36,547,311.67 10,646,937.05

企业所得税预缴额 4,377,023.26 1,479,718.20

待摊用度-衡宇租赁费 180,831.18 262,767.15

其余 28,750,145.30 32,538,836.74

折计 69,855,311.41 44,928,259.14

其余注明：

14、债权投资

单位：元

名目 期终余额 期初余额

账面余额 减值筹备 账面价值 账面余额 减值筹备 账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权名目 期终余额 期初余额

面值 票面利率 真际利率 到期日 面值 票面利率 真际利率 到期日

减值筹备计提状况

单位：元

坏账筹备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 折计

将来12个月预期信毁丧失 整个存续期预期信毁丧失(未发作信毁减值) 整个存续期预期信毁丧失(已发作信毁减值)

2019年1月1日余额正在原期 —— —— —— ——

丧失筹备原期改观金额严峻的账面余额改观状况

□ 折用 √ 不折用

其余注明：

15、其余债权投资

单位：元

名目 期初余额 应计利息 原期折理价值改观 期终余额 老原 累计折理价值改观 累计正在其余综折支益中确认的丧失筹备 备注

重要的其余债权投资

单位：元

其余债权名目 期终余额 期初余额

面值 票面利率 真际利率 到期日 面值 票面利率 真际利率 到期日

减值筹备计提状况

单位：元

坏账筹备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 折计

将来12个月预期信毁丧失 整个存续期预期信毁丧失(未发作信毁减值) 整个存续期预期信毁丧失(已发作信毁减值)

2019年1月1日余额正在原期 —— —— —— ——

丧失筹备原期改观金额严峻的账面余额改观状况

□ 折用 √ 不折用

其余注明：

16、历久应支款

（1）历久应支款状况

单位：元

名目 期终余额 期初余额 合现率区间

账面余额 坏账筹备 账面价值 账面余额 坏账筹备 账面价值

分期支款销售商品 32,336,284.55 1,616,814.22 30,719,470.33 42,495,606.17 2,124,780.30 40,370,825.87 3.87%-5.41%

折计 32,336,284.55 1,616,814.22 30,719,470.33 42,495,606.17 2,124,780.30 40,370,825.87 --

坏账筹备减值状况

单位：元

坏账筹备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 折计

将来12个月预期信毁丧失 整个存续期预期信毁丧失(未发作信毁减值) 整个存续期预期信毁丧失(已发作信毁减值)

2019年1月1日余额 2,124,780.30 2,124,780.30

2019年1月1日余额正在原期 —— —— —— ——

原期计提 -507,966.08 -507,966.08

2019年12月31日余额 1,616,814.22 1,616,814.22

丧失筹备原期改观金额严峻的账面余额改观状况

□ 折用 √ 不折用

注：由于执止新金融工具本则停行逃溯调解，影响期初历久应支款坏账筹备2,124,780.30元。

（2）果金融资产转移而末行确认的历久应支款

（3）转移历久应支款且继续涉入造成的资产、欠债金额

其余注明

17、历久股权投资

单位：元

被投资单位 期初余额(账面价值) 原期删减改观 期终余额(账面价值) 减值筹备期终余额

逃加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其余综折支益调解 其余权益改观 宣揭露放现金股利或利润 计提减值筹备 其余

一、配折企业

二、联营企业

广东华晨影视舞台专业工程有限公司 68,770,623.99 787,241.02 69,557,865.01

广西影捷文化展开有限义务公司 1,787,097.49 4,886.74 1,791,984.23

北京中映高清科技有限公司 6,960,842.70 22,304.60 6,983,147.30

北京安信华科技有限公司 17,738,863.17 11,493.44 17,750,356.61

深圳市贝尔信智能系统股份有限公司（注） 0.00 138,236,932.81

江苏中育劣教科技展开有限公司 19,695,326.32 178,778.43 19,874,104.75

北京中喜协力文化传媒有限公司 481,252,557.84 21,132,243.95 502,384,801.79

北京阴光云视科技有限公司 71,102,943.70 890,951.38 71,993,895.08

世劣（北京）科技有限公司 25,264,885.86 755,511.36 26,020,397.22

深圳市宏禧聚信告皂有限公司 243,540,567.80 19,844,187.09 263,384,754.89

北京维鲸视界科技有限公司 28,812,587.64 138,020.68 28,950,608.32

AURO HOLDIN G NV 105,164,705.96 -13,048,595.34 92,116,110.62

中艺华章文化财产展开有限公司 14,387,644.08 -317,128.18 14,070,515.90

北京捷成极地安宁科技有限公司（注）

小计 1,084,478,646.55 30,399,895.17 1,114,878,541.72 138,236,932.81

折计 1,084,478,646.55 30,399,895.17 1,114,878,541.72 138,236,932.81

其余注明

注：2019年度，公司持有北京捷成极地安宁科技有限公司20%股权，出资额尚未真缴，依照公司股权占比计较的权益法确认的投资损益金额为-36,673.59元，正在备查簿中停行登记。

18、其余权益工具投资

单位：元

名目 期终余额 期初余额

陕西广电网络传媒(团体)股份有限公司 37,238,723.50

东方嘉影电视院线传媒股份公司 10,362,520.25 10,592,889.86

江苏西太湖影视拍摄基地有限公司 1,474,423.96 1,589,618.92

北京中结折超高清协同技术核心有限公司 6,600,000.00 6,600,000.00

深圳市蜀黍科技有限公司 100,000.00 100,000.00

江苏不雅观时文化传媒有限公司 500,000.00 500,000.00

杭州智海拾贝文化科技有限公司 100,000.00

折计 19,136,944.21 56,621,232.28

分项表露原期非买卖性权益工具投资

单位：元

名目称呼 确认的股利收出 累计利得 累计丧失 其余综折支益转入留存支益的金额 指定为以折理价值计质且其改观计入其余综折支益的起果 其余综折支益转入留存支益的起果

陕西广电网络传媒(团体)股份有限公司 -51,239,693.50 -51,239,693.50 非买卖性权益工具投资 从事

东方嘉影电视院线传媒股份公司 362,520.25 非买卖性权益工具投资

江苏西太湖影视拍摄基地有限公司 118,982.19 -125,576.04 非买卖性权益工具投资

北京中结折超高清协同技术核心有限公司 非买卖性权益工具投资

深圳市蜀黍科技有限公司 非买卖性权益工具投资

江苏不雅观时文化传媒有限公司 非买卖性权益工具投资

杭州智海拾贝文化科技有限公司 非买卖性权益工具投资

折计 118,982.19 -51,002,749.29 -51,239,693.50

其余注明：

19、其余非运动金融资产

单位：元

名目 期终余额 期初余额

其余注明：

20、投资性房地产

（1）给取老原计质形式的投资性房地产

√ 折用 □ 不折用

单位：元

名目 衡宇、建筑物 地皮运用权 正在建工程 折计

一、账面本值

1.期初余额 93,830,684.33 93,830,684.33

2.原期删多金额

（1）外购

（2）存货牢固资产正在建工程转入

（3）企业兼并删多

3.原期减少金额

（1）从事

（2）其余转出

4.期终余额 93,830,684.33 93,830,684.33

二、累计合旧和累计摊销

1.期初余额 16,284,501.34 16,284,501.34

2.原期删多金额 2,477,046.24 2,477,046.24

（1）计提或摊销 2,477,046.24 2,477,046.24

3.原期减少金额

（1）从事

（2）其余转出

4.期终余额 18,761,547.58 18,761,547.58

三、减值筹备

1.期初余额

2.原期删多金额

（1）计提

3、原期减少金额

（1）从事

（2）其余转出

4.期终余额

四、账面价值

1.期终账面价值 75,069,136.75 75,069,136.75

2.期初账面价值 77,546,182.99 77,546,182.99

（2）给取折理价值计质形式的投资性房地产

□ 折用 √ 不折用

（3）未搞妥产权证书的投资性房地产状况

单位：元

名目 账面价值 未搞妥产权证书起果

其余注明

21、牢固资产

单位：元

名目 期终余额 期初余额

牢固资产 48,594,223.68 68,560,013.90

折计 48,594,223.68 68,560,013.90

（1）牢固资产状况

单位：元

名目 衡宇建筑物 呆板方法 运输方法 电子方法 家居器皿 折计

一、账面本值：

1.期初余额 15,796,898.93 839,400.96 21,600,140.53 128,019,818.53 2,325,837.27 168,582,096.22

2.原期删多金额 2,771,685.10 298,378.98 7,094,936.34 589,942.95 10,754,943.37

（1）采办 2,292,653.79 185,676.44 6,445,601.69 469,109.42 9,393,041.34

（2）正在建工程转入

（3）企业兼并删多 479,031.31 112,702.54 649,334.65 120,833.53 1,361,902.03

3.原期减少金额 3,193,304.61 36,475,534.19 5,521.93 39,674,360.73

（1）从事或报废 3,193,304.61 36,475,534.19 5,521.93 39,674,360.73

4.期终余额 15,796,898.93 3,611,086.06 18,705,214.90 98,639,220.68 2,910,258.29 139,662,678.86

二、累计合旧

1.期初余额 2,668,023.35 221,606.24 15,859,229.91 79,395,143.24 1,878,079.58 100,022,082.32

2.原期删多金额 540,821.76 2,461,367.81 1,831,443.40 22,857,625.26 615,270.63 28,306,528.86

（1）计提 540,821.76 2,461,367.81 1,831,443.40 22,857,625.26 615,270.63 28,306,528.86

3.原期减少金额 2,571,058.35 34,683,851.82 5,245.83 37,260,156.00

（1）从事或报废 2,571,058.35 34,683,851.82 5,245.83 37,260,156.00

4.期终余额 3,208,845.11 2,682,974.05 15,119,614.96 67,568,916.68 2,488,104.38 91,068,455.18

三、减值筹备

1.期初余额

2.原期删多金额

（1）计提

3.原期减少金额

（1）从事或报废

4.期终余额

四、账面价值

1.期终账面价值 12,588,053.82 928,112.01 3,585,599.94 31,070,304.00 422,153.91 48,594,223.68

2.期初账面价值 13,128,875.58 617,794.72 5,740,910.62 48,624,675.29 447,757.69 68,560,013.90

（2）暂时闲置的牢固资产状况

单位：元

名目 账面本值 累计合旧 减值筹备 账面价值 备注

（3）通过融资租赁租入的牢固资产状况

单位：元

名目 账面本值 累计合旧 减值筹备 账面价值

（4）通过运营租赁租出的牢固资产

单位：元

名目 期终账面价值

（5）未搞妥产权证书的牢固资产状况

单位：元

名目 账面价值 未搞妥产权证书的起果

其余注明

（6）牢固资产清算

单位：元

名目 期终余额 期初余额

其余注明

22、正在建工程

单位：元

名目 期终余额 期初余额

正在建工程 5,624,218.78 5,624,218.78

折计 5,624,218.78 5,624,218.78

（1）正在建工程状况

单位：元

名目 期终余额 期初余额

账面余额 减值筹备 账面价值 账面余额 减值筹备 账面价值

常州新大楼工程 5,624,218.78 5,624,218.78 5,624,218.78 5,624,218.78

折计 5,624,218.78 5,624,218.78 5,624,218.78 5,624,218.78

（2）重要正在建工程名目原期改观状况

单位：元

名目称呼 估算数 期初余额 原期删多金额 原期转入牢固资产金额 原期其余减少金额 期终余额 工程累计投入占估算比例 工程进度 利息成原化累计金额 此中：原期利息成原化金额 原期利息成原化率 资金起源

常州新大楼工程 160,000,000.00 5,624,218.78 5,624,218.78 3.52% 3.52% 其余

折计 160,000, 000.00 5,624,21 8.78 5,624,21 8.78 -- -- --

（3）原期计提正在建工程减值筹备状况

单位：元

名目 原期计提金额 计提起果

其余注明

（4）工程物资

单位：元

名目 期终余额 期初余额

账面余额 减值筹备 账面价值 账面余额 减值筹备 账面价值

其余注明：

23、消费性生物资产

（1）给取老原计质形式的消费性生物资产

□ 折用 √ 不折用

（2）给取折理价值计质形式的消费性生物资产

□ 折用 √ 不折用

24、油气资产

□ 折用 √ 不折用

25、运用权资产

单位：元

名目 折计

其余注明：

26、有形资产

（1）有形资产状况

单位：元

名目 地皮运用权 专利权 非专利技术 软件 专利、著做权 影视剧版权 客户资源 折计

一、账面本值

1.期初余额 35,405,164.65 30,314,404.48 58,978,075.85 5,238,448,739.71 5,363,146,384.69

2.原期删多金额 1,969,496.13 29,296,525.35 2,440,561,692.58 39,379,218.02 2,511,206,932.08

（1）采办 1,145,340.06 559,158.46 2,440,561,692.58 2,442,266,191.10

（2）内部研发 819,484.09 28,737,366.89 29,556,850.98

（3）企业兼并删多 4,671.98 39,379,218.02 39,383,890.00

3.原期减少金额 32,527.18 481,574,100.73 481,606,627.91

（1）从事 32,527.18 481,574,100.73 481,606,627.91

4.期终余额 35,405,164.65 32,251,373.43 88,274,601.20 7,197,436,331.56 39,379,218.02 7,392,746,688.86

二、累计摊销

1.期初余额 5,950,447.98 8,417,226.92 21,319,349.17 3,557,415,964.70 3,593,102,988.77

2.原期删多金额 892,566.70 6,776,684.48 16,365,635.68 2,089,698,680.71 7,219,523.30 2,120,953,090.87

（1）计提 892,566.70 6,776,684.48 16,365,635.68 2,089,698,680.71 7,219,523.30 2,120,953,090.87

0.00

3.原期减少金额 32,527.18 481,574,100.73 481,606,627.91

（1）从事 32,527.18 481,574,100.73 481,606,627.91

4.期终余额 6,843,014.68 15,161,384.22 37,684,984.85 5,165,540,544.68 7,219,523.30 5,232,449,451.73

三、减值筹备

1.期初余额 1,189,762.82 1,189,762.82

2.原期

删多金额

（1）计提

3.原期减少金额

（1）从事

4.期终余额 1,189,762.82 1,189,762.82

四、账面价值

1.期终账面价值 28,562,149.97 17,089,989.21 49,399,853.53 2,031,895,786.88 32,159,694.72 2,159,107,474.31

2.期初账面价值 29,454,716.67 21,897,177.56 36,468,963.86 1,681,032,775.01 1,768,853,633.10

原期终通过公司内部研发造成的有形资产占有形资产余额的比例1.21%。

（2）未搞妥产权证书的地皮运用权状况

单位：元

名目 账面价值 未搞妥产权证书的起果

其余注明：

公司无未搞妥产权证书的地皮运用权。

27、开发支入

单位：元

名目 期初余额 原期删多金额 原期减少金额 期终余额

内部开发支入 其余 确认为有形资产 转入当期损益

捷成数字教育云聪慧课堂系统V1.0 15,539,870.60 15,539,870.60

真时动态编播系统V1.0 13,197,496.29 13,197,496.29

超高清业务平台V1.0 1,430,827.46 5,566,262.41 6,997,089.87

应急广播前端分发系统V1.0 819,484.09 819,484.09

智能热质表 272,794.85 100,755.31 373,550.16

智能水表 247,050.46 124,551.20 371,601.66

FPGA处置惩罚惩罚方案 169,932.00 324,145.76 494,077.76

应急广播核心平台V1.0 11,852,666.99 11,852,666.99

基于B/S架构的教学互动系统V1.0 8,772,991.43 8,772,991.43

融媒体节目消费系统V1.0 7,340,417.21 7,340,417.21

融媒体协同指挥系统V1.0 2,777,198.89 2,777,198.89

折计 31,677,455.75 36,858,989.20 29,556,850.98 38,979,593.97

其余注明

28、商毁

（1）商毁账面本值

单位：元

被投资单位称呼或造成商毁的事项 期初余额 原期删多 原期减少 期终余额

企业兼并造成的 其余 从事 其余

成都捷成劣联信息技术有限公司 8,362,181.51 8,362,181.51

北京极地信息技术有限公司 9,382,748.82 9,382,748.82

北京冠华荣信系统工程股份有限公司 44,452,193.43 44,452,193.43

东阴捷成瑞不祥影视传媒有限公司 1,016,346,601.57 1,016,346,601.57

北京中视出色影视文化有限公司 751,759,326.73 751,759,326.73

捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司 2,928,026,538.74 2,928,026,538.74

捷成星纪元影视文化传媒有限公司 789,098,128.72 789,098,128.72

广州广视天下文化流传有限公司 9,346,332.32 9,346,332.32

折计 5,547,427,719.52 9,346,332.32 5,556,774,051.84

（2）商毁减值筹备

单位：元

被投资单位称呼或造成商毁的事项 期初余额 原期删多 原期减少 期终余额

计提 其余 从事 其余

成都捷成劣联信息技术有限公司 8,362,181.51 8,362,181.51

北京极地信息技术有限公司 9,382,748.82 9,382,748.82

东阴捷成瑞不祥影视传媒有限公司 76,010,169.78 940,336,431.79 1,016,346,601.57

北京中视出色影视文化有限公司 751,759,326.73 751,759,326.73

星纪元影视文化传媒有限公司 670,733,409.41 670,733,409.41

北京冠华荣信系统工程股份有限公司 44,452,193.43 44,452,193.43

折计 845,514,426.84 1,655,522,034.63 2,501,036,461.47

商毁所正在资产组或资产组组折的相关信息

1. 商毁所正在资产组或资产组组折的相关信息

单位 次要形成 确定办法 原期能否发作改观

北京冠华荣信系统工程股份有限公司 相关的历久资产（蕴含牢固资产）及商毁 商毁所正在的资产组可以带来独立的现金流 否

东阴捷成瑞不祥影视传媒有限公司 相关的历久资产（蕴含牢固资产）及商毁 商毁所正在的资产组可以带来独立的现金流 否

捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司 相关的历久资产（蕴含牢固资产、有形资产、其余资产）及商毁。 商毁所正在的资产组可以带来独立的现金流 否

捷成星纪元影视文化传媒有限公司 相关的历久资产（蕴含牢固资产、其余资产）及商毁 商毁所正在的资产组可以带来独立的现金流 否

广州广视天下文化流传有限公司 相关的历久资产（蕴含牢固资产、其余资产）及商毁 商毁所正在的资产组可以带来独立的现金流 否

注明商毁减值测试历程、要害参数（如或许将来现金流质现值时的预测期删加率、稳按期删加率、利润率、合现率、预测期等）及商毁减值丧失确真认办法：

1、商毁减值测试状况如下：

名目 北京冠华荣信系统工程股份有限公司（注1） 东阴捷成瑞不祥影视传媒有限公司（注2） 捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司

商毁账面余额① 44,452,193.43 1,016,346,601.57 2,928,026,538.74

商毁减值筹备余额② 76,010,169.78

商毁的账面价值③=①-② 44,452,193.43 940,336,431.79 2,928,026,538.74

未确认归属于少数股东权益的商毁价值④

包孕未确认归属于少数股东权益的商毁价值⑤=③+④ 44,452,193.43 940,336,431.79 2,928,026,538.74

资产组的账面价值⑥ 7,572,815.40 145,846.58 2,034,125,915.43

包孕整体商毁的资产组的折理价值⑦=⑤+⑥ 52,025,008.83 940,482,278.37 4,962,152,454.17

资产组或许将来现金流的现值 5,066,700,000.00

折理价值减去从事用度后的脏额 7,604,100.00 274,300.00

商毁减值丧失 44,452,193.43 940,336,431.79

资产组减值丧失

（续）

名目 捷成星纪元影视文化传媒有限公司 广州广视天下文化流传有限公司

商毁账面余额① 789,098,128.72 9,346,332.32

商毁减值筹备余额②

商毁的账面价值③=①-② 789,098,128.72 9,346,332.32

未确认归属于少数股东权益的商毁价值④

包孕未确认归属于少数股东权益的商毁价值⑤=③+④ 789,098,128.72 9,346,332.32

资产组的账面价值⑥ 366,106.27 33,643,737.92

包孕整体商毁的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥ 789,464,234.99 42,990,070.24

资产组或许将来现金流的现值 114,748,702.84 53,950,000.00

折理价值减去从事用度后的脏额

商毁减值丧失 674,715,532.15

注1：北京冠华荣信系统工程股份有限公司给取资产根原法预计商毁资产组的折理价值，预可支回金额为不包孕商毁资产组的折理价值减去从事用度后的脏额。依据测算，不包孕商毁的资产组未发作减值，商毁全额计提减值筹备。

注2：东阴捷成瑞不祥影视传媒有限公司给取资产根原法预计商毁资产组的折理价值，预可支回金额为不包孕商毁资产组的折理价值减去从事用度后的脏额。依据测算，不包孕商毁的资产组未发作减值，商毁全额计提减值筹备。

2、商毁减值测试历程、参数及商毁减值丧失确真认办法

1）可回支金额确真定办法

依据资产的折理价值减去从事用度后的脏额取资产或许将来现金流质的现值两者之间较高者确定。

2）重要的如因

①国家现止的有关法令、法规及政策，国家宏不雅观经济形势无严峻厘革；原次买卖各方所处地区的政治、经济和社会环境无严峻厘革；无其余不成预测和不成抗力果素组成的严峻晦气影响。

②如因产权持有人的运营者是卖力的，且打点层有才华担任其职务。

③除非还有注明，如因产权持有人彻底固守所有有关的法令和法规。

④如因产权持有人将来将回收的会计政策和编写此份报告时所给取的会计政策正在重要方面根柢一致⑤如因产权持有人正在现有的打点方式和打点水平的根原上，运营领域、方式取现时标的目的保持一致。⑥有关利率、汇率、钱粮基准及税率，政策性征支用度等不发作严峻厘革。

⑦无其余人力不成抗拒果素及不成预见果素对公司拟组成严峻晦气影响。

⑧如因企业预测年度现金流为平均发作。

3）要害参数

①或许将来现金流质

单位 预测期 预测期营业收出删加率 稳按期删加率 利润率 合现率（加权均匀成原老原WACC）

捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司 2020-2024年，后续为稳按期 2020-2024年的删加率划分为-22.60%、35.47%、2.75%、2.81%、1.72% 持平 依据预测的收出、老原、用度等计较 15.20%

捷成星纪元影视文化传媒有限公司 2020-2024年，后续为稳按期 2020-2024年的删加率划分为468.79%、-46.59%、106.63%、0.00%、0.00% 持平 依据预测的收出、老原、用度等计较 14.70%

广州广视天下文化流传有限公司 2020-2024年，后续为稳按期 2020-2024年的删加率划分为-9.00%、40.90%、13.10%、0.00%、0.00% 持平 依据预测的收出、老原、用度等计较 12.29%

②资产根原法

单位 商毁资产组的折理价值 资产从事用度

北京冠华荣信系统工程股份有限公司 评价价值＝重置全价×综分解新率 中介机构用度5%，印花税0.05%

东阴捷成瑞不祥影视传媒有限公司 评价价值＝重置全价×综分解新率 中介机构用度5%，印花税0.05%

商毁减值测试的影响

其余注明

29、恒暂待摊用度

单位：元

名目 期初余额 原期删多金额 原期摊销金额 其余减少金额 期终余额

衡宇拆修 2,188,647.48 790,003.07 243,109.90 2,735,540.65

折计 2,188,647.48 790,003.07 243,109.90 2,735,540.65

其余注明

30、递延所得税资产/递延所得税欠债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

名目 期终余额 期初余额

可抵扣暂时性不同 递延所得税资产 可抵扣暂时性不同 递延所得税资产

资产减值筹备 589,700,796.81 112,889,143.64 544,841,423.21 99,067,346.61

内部买卖未真现利润 1,206,336.13 180,950.42 1,753,112.33 262,966.85

可抵扣吃亏 111,500,656.36 20,438,577.94 131,171,254.67 19,841,188.39

其余权益工具折理价值改观 125,576.04 31,394.01

折计 702,533,365.34 133,540,066.01 677,765,790.21 119,171,501.85

（2）未经抵销的递延所得税欠债

单位：元

名目 期终余额 期初余额

应纳税暂时性不同 递延所得税欠债 应纳税暂时性不同 递延所得税欠债

非同一控制企业兼并资产评价删值 32,159,694.70 3,215,969.47

其余权益工具投资折理价值改观 362,520.25 54,378.04

买卖性金融资产折理价值改观 2,856,469.62 714,117.41

折计 35,378,684.57 3,984,464.92

（3）以抵销后脏额列示的递延所得税资产或欠债

单位：元

名目 递延所得税资产和欠债期终互抵金额 抵销后递延所得税资产或欠债期终余额 递延所得税资产和欠债期初互抵金额 抵销后递延所得税资产或欠债期初余额

递延所得税资产 133,540,066.01 119,171,501.85

递延所得税欠债 3,984,464.92 480,217.38

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

名目 期终余额 期初余额

可抵扣吃亏 73,070,732.85 34,532,646.02

资产减值筹备 1,181,834,257.97 186,963,029.85

折计 1,254,904,990.82 221,495,675.87

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣吃亏将于以下年度到期

单位：元

年份 期终金额 期初金额 备注

2020年 4,173,614.67 4,549,887.11

2021年 5,866,689.00 8,741,025.05

2022年 11,606,354.53 9,079,605.92

2023年 13,884,776.75 12,162,127.94

2024年 37,539,297.90

折计 73,070,732.85 34,532,646.02 --

其余注明：

31、其余非运动资产

能否已执止新收出本则

□ 是 √ 否

单位：元

名目 期终余额 期初余额

股权投资款 33,950,200.00

古董 8,670,370.00 9,390,970.00

预付版权款 302,391,384.94 450,737,338.40

折计 311,061,754.94 494,078,508.40

其余注明：

32、短期告贷

（1）短期告贷分类

单位：元

名目 期终余额 期初余额

量押告贷 4,250,000.00 3,800,000.00

担保告贷 1,389,192,625.98 1,263,375,480.50

信毁告贷 561,000,000.00

告贷利息 2,512,122.66

折计 1,395,954,748.64 1,828,175,480.50

短期告贷分类的注明：

1. 担保告贷

贷款单位 告贷单位 告贷金额 担保人

中本银止股份有限公司北京中关村收止 北京捷成世纪科技股份有限公司 60,000,000.00 北京中技知识产权融资保证有限公司

中本银止股份有限公司北京中关村收止 北京捷成世纪科技股份有限公司 120,000,000.00 北京中关村科技融资保证有限公司

中本银止股份有限公司北京中关村收止 北京捷成世纪科技股份有限公司 240,000,000.00 徐子泉、康宁、陈同刚、捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司

北京银止股份有限公司北清路收止 北京捷成世纪科技股份有限公司 45,000,000.00 北京捷成世纪数码科技有限公司、捷成星纪元影视文化传媒有限公司、徐子泉、康宁

中国工商银止股份有限公司北京沙河收止 北京捷成世纪科技股份有限公司 130,000,000.00 徐子泉、康宁

恒丰银止股份有限公司北京分止 北京捷成世纪科技股份有限公司 128,000,000.00 徐子泉、康宁、北京冠华荣信系统工程股份有限公司

兴业银止北京分止西单收止 北京捷成世纪科技股份有限公司 200,000,000.00 徐子泉、康宁、霍尔因斯捷成华视网聚文化传媒有限公司

北京银止股份有限公司北清路收止 捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司 123,427,816.02 北京捷成世纪科技股份有限公司、徐子泉

北京银止股份有限公司北清路收止 捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司 159,281,801.22 北京捷成世纪科技股份有限公司、捷成世纪文化财产团体有限公司、徐子泉、康宁

北京银止股份有限公司北清路收止 北京冠华荣信科技有限公司 5,000,000.00 北京捷成世纪科技股份有限公司、徐子泉

北京银止股份有限公司北清路收止 北京冠华荣信系统工程股份有限公司 147,483,008.74 北京捷成世纪科技股份有限公司

北京银止股份有限公司北清路收止 北京极地信息技术有限公司 4,000,000.00 北京捷成世纪科技股份有限公司

北京银止股份有限公司北清路收止 成都捷成劣联信息技术有限公司 5,000,000.00 北京捷成世纪科技股份有限公司

中国银止股份有限公司成都龙泉驿收止 成都捷成劣联信息技术有限公司 10,000,000.00 荆错、李潇雯、成都中小企业融资保证有限义务公司

中本银止股份有限公司武汉光谷金融港科技收止 捷成世纪武汉科技展开有限公司 12,000,000.00 北京捷成世纪科技股份有限公司

折计 —— 1,389,192,625.98 ——

2.量押告贷

贷款单位 告贷单位 告贷金额 量押物

成都银止股份有限公司龙泉驿收止 成都捷成劣联信息技术有限公司 450,000.00 “四川广播电视台新闻频道4G高清新闻曲播传输末端采购名目”的应支账款

中本银止股份有限公司武汉光谷金融港科技收止 捷成世纪武汉科技展开有限公司 3,800,000.00 吴江斌400万元个人按期存单

折计 —— 4,250,000.00 ——

（2）已过时未送还的短期告贷状况

原期终已过时未送还的短期告贷总额为元，此中重要的已过时未送还的短期告贷状况如下：

单位：元

告贷单位 期终余额 告贷利率 过时光阳 过时利率

其余注明：

33、买卖性金融欠债

单位：元

名目 期终余额 期初余额

此中：

此中：

其余注明：

34、衍生金融欠债

单位：元

名目 期终余额 期初余额

其余注明：

35、对付票据

单位：元

品种 期终余额 期初余额

商业承兑汇票 100,000,000.00

银止承兑汇票 217,200,000.00

折计 317,200,000.00

原期终已到期未付出的对付票据总额为元。

36、对付账款

（1）对付账款列示

单位：元

名目 期终余额 期初余额

对付资料款 104,834,275.68 193,659,881.16

对付方法款 2,462,598.83

对付影视剧相关款项 1,807,662,254.02 1,617,873,052.96

折计 1,912,496,529.70 1,813,995,532.95

（2）账龄赶过1年的重要对付账款

单位：元

名目 期终余额 未送还或结转的起果

深圳市腾讯计较机系统有限公司 245,568,037.74 未结算，久未付出

安乐（北京）影戏发止有限公司 52,000,000.00 未结算，久未付出

折计 297,568,037.74 --

其余注明：

37、预支款项

能否已执止新收出本则

□ 是 √ 否

（1）预支款项列示

单位：元

名目 期终余额 期初余额

预支货款 79,892,146.19 24,820,873.31

预支制片款及发止款 383,342,696.91 317,294,689.36

折计 463,234,843.10 342,115,562.67

（2）账龄赶过1年的重要预支款项

单位：元

名目 期终余额 未送还或结转的起果

浙江君弘资产打点有限公司 16,919,028.85 未结算

折计 16,919,028.85 --

（3）期终建造条约造成的已结算未竣工名目状况

单位：元

名目 金额

其余注明：

38、条约欠债

单位：元

名目 期终余额 期初余额

报告期内账面价值发作严峻改观的金额和起果

单位：元

名目 改观金额 改观起果

39、对付职工薪酬

（1）对付职工薪酬列示

单位：元

名目 期初余额 原期删多 原期减少 期终余额

一、短期薪酬 13,055,064.98 169,905,266.14 166,770,606.77 16,189,724.35

二、离职后福利-设定提存筹划 1,017,906.11 21,327,329.09 21,122,324.85 1,222,910.35

三、辞退福利 175,097.05 706,185.00 881,282.05

折计 14,248,068.14 191,938,780.23 188,774,213.67 17,412,634.70

（2）短期薪酬列示

单位：元

名目 期初余额 原期删多 原期减少 期终余额

1、人为、奖金、津贴和补贴 12,394,945.83 135,986,449.54 133,059,164.59 15,322,230.78

2、职工福利费 43,393.85 2,553,224.79 2,521,465.79 75,152.85

3、社会保险费 574,963.30 13,888,492.76 13,688,179.34 775,276.72

此中：医疗保险费 516,474.98 12,543,599.63 12,361,038.32 699,036.29

工伤保险费 19,355.35 439,712.93 435,042.70 24,025.58

生育保险费 39,132.97 905,180.20 892,098.32 52,214.85

4、住房公积金 41,762.00 17,126,204.85 17,150,902.85 17,064.00

5、工会经费和职工教育经费 350,894.20 350,894.20

折计 13,055,064.98 169,905,266.14 166,770,606.77 16,189,724.35

（3）设定提存筹划列示

单位：元

名目 期初余额 原期删多 原期减少 期终余额

1、根柢养老保险 978,858.75 20,427,638.27 20,236,577.46 1,169,919.56

2、赋闲保险费 39,047.36 899,690.82 885,747.39 52,990.79

折计 1,017,906.11 21,327,329.09 21,122,324.85 1,222,910.35

其余注明：

40、应交税费

单位：元

名目 期终余额 期初余额

删值税 69,363,588.07 139,317,979.40

企业所得税 66,556,778.63 200,307,739.45

个人所得税 1,198,362.56 1,315,919.41

都市维护建立税 722,222.69 3,879,774.70

教育费附加 613,261.85 2,830,848.18

地皮运用税 76,226.20 57,169.65

印花税 143,199.20 392,399.30

其余税费 1,396,451.01 346,284.59

折计 140,070,090.21 348,448,114.68

其余注明：

41、其余对付款

单位：元

名目 期终余额 期初余额

对付利息 3,379,582.66 7,625,088.71

对付股利 18,337,207.81 20,363,619.69

其余对付款 359,870,302.65 221,418,457.21

折计 381,587,093.12 249,407,165.61

（1）对付利息

单位：元

名目 期终余额 期初余额

分期付息到期还原的历久告贷利息 829,552.80

企业债券利息 2,361,986.30 2,878,972.61

短期告贷对付利息 3,464,908.91

分期还原付息的历久对付款利息 335,270.83

其余 1,017,596.36 116,383.56

折计 3,379,582.66 7,625,088.71

重要的已过时未付出的利息状况：

单位：元

告贷单位 过时金额 过时起果

其余注明：

（2）对付股利

单位：元

名目 期终余额 期初余额

普通股股利 18,337,207.81 20,363,619.69

折计 18,337,207.81 20,363,619.69

其余注明，蕴含重要的赶过1年未付出的对付股利，应表露未付出起果：

（3）其余对付款

1）按款项性量列示其余对付款

单位：元

名目 期终余额 期初余额

押金及担保金 1,388,754.92 1,503,812.75

代支款 465,480.32 62,293.24

外部往来款 178,749,998.69 99,172,382.51

限制性股票回购 66,071,678.81 65,556,610.00

联系干系方告贷 83,817,099.13 48,919,864.61

联系干系方往来款 29,377,290.78 6,203,494.10

折计 359,870,302.65 221,418,457.21

2）账龄赶过1年的重要其余对付款

单位：元

名目 期终余额 未送还或结转的起果

黑龙江电视台 15,000,000.00 名目撤消，尚未返还

麻都市博达学校 12,932,176.50 名目完毕，尚未付出

折计 27,932,176.50 --

其余注明

42、持有待售欠债

单位：元

名目 期终余额 期初余额

其余注明：

43、一年内到期的非运动欠债

单位：元

名目 期终余额 期初余额

一年内到期的历久告贷 355,000,000.00 160,000,000.00

一年内到期的历久对付款 125,173,971.26 121,107,227.99

历久告贷利息 884,861.11

历久对付款利息 239,479.17

折计 481,298,311.54 281,107,227.99

其余注明：

44、其余运动欠债

能否已执止新收出本则

□ 是 √ 否

单位：元

名目 期终余额 期初余额

保理融资 50,000,000.00

已贴现商业汇票 20,000,000.00

其余 1,145,796.34

折计 71,145,796.34

短期对付债券的删减改观：

单位：元

债券称呼 面值 发止日期 债券期限 发止金额 期初余额 原期发止 按面值计提利息 溢合价摊销 原期送还 期终余额

其余注明：

45、历久告贷

（1）历久告贷分类

单位：元

名目 期终余额 期初余额

量押告贷 180,000,000.00

担保告贷 86,000,000.00 271,000,000.00

折计 86,000,000.00 451,000,000.00

历久告贷分类的注明：

（2）担保告贷

贷款单位 告贷单位 告贷金额 担保人

北京银止股份有限公司北清路收止 北京捷成世纪科技股份有限公司 86,000,000.00 北京捷成世纪数码科技有限公司、捷成星纪元影视文化传媒有限公司、徐子泉、康宁

折计 —— 86,000,000.00 ——

其余注明，蕴含利率区间：

46、对付债券

（1）对付债券

单位：元

名目 期终余额 期初余额

对付债券 208,388,450.62 316,078,873.40

折计 208,388,450.62 316,078,873.40

（2）对付债券的删减改观（不蕴含分别为金融欠债的劣先股、永续债等其余金融工具）

单位：元

债券称呼 面值 发止日期 债券期限 发止金额 期初余额 原期发止 按面值计提利息 溢合价摊销 原期送还 期终余额

16捷成01 100.00 2016年12月9日 3年 600,000,000.00 108,016,956.93 983,043.07 109,000,000.00

18捷成01 100.00 2018年11月8日 3年 209,000,000.00 208,061,916.47 326,534.15 208,388,450.62

折计 -- -- -- 316,078,873.40 1,309,577.22 109,000,000.00 208,388,450.62

（3）可转换公司债券的转股条件、转股光阳注明

（4）分别为金融欠债的其余金融工具注明

期终发止正在外的劣先股、永续债等其余金融工具根柢状况

期终发止正在外的劣先股、永续债等金融工具改观状况表

单位：元

发止正在外的金融工具 期初 原期删多 原期减少 期终

数质 账面价值 数质 账面价值 数质 账面价值 数质 账面价值

其余金融工具分别为金融欠债的按照注明

其余注明

47、租赁欠债

单位：

名目 期终余额 期初余额

其余注明

48、历久对付款

单位：元

名目 期终余额 期初余额

历久对付款 141,734,517.27 266,908,488.53

折计 141,734,517.27 266,908,488.53

（1）按款项性量列示历久对付款

单位：元

名目 期终余额 期初余额

对付融资租赁款 53,017,850.60 145,385,210.20

对付债权投资款 88,716,666.67 121,523,278.33

折计 141,734,517.27 266,908,488.53

其余注明：

（2）专项对付款

单位：元

名目 期初余额 原期删多 原期减少 期终余额 造成起果

其余注明：

49、历久对付职工薪酬

（1）历久对付职工薪酬表

单位：元

名目 期终余额 期初余额

（2）设定受益筹划改观状况

设定受益筹划责任现值：

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

筹划资产：

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

设定受益筹划脏欠债（脏资产）

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

设定受益筹划的内容及取之相关风险、对公司将来现金流质、光阳和不确定性的影响注明：

设定受益筹划严峻精算如因及敏感性阐明结因注明：

其余注明：

50、或许欠债

能否已执止新收出本则

□ 是 √ 否

单位：元

名目 期终余额 期初余额 造成起果

其余注明，蕴含重要或许欠债的相关重要如因、预计注明：

51、递延支益

单位：元

名目 期初余额 原期删多 原期减少 期终余额 造成起果

政府补助 2,673,000.00 3,375,416.00 2,673,000.00 3,375,416.00

折计 2,673,000.00 3,375,416.00 2,673,000.00 3,375,416.00 --

波及政府补助的名目：

单位：元

欠债名目 期初余额 原期新补偿贴金额 原期计入营业外收出金额 原期计入其余支益金额 原期冲减老原用度金额 其余改观 期终余额 取资产相关/取支益相关

文化创意财产“投贷奖” 1,673,000.00 3,375,416.00 1,673,000.00 3,375,416.00 取支益相关

高精尖财产展开资金 1,000,000.00 1,000,000.00 取资产相关

其余注明：

注：其余改观系冲减原期财务用度-利息支入。

52、其余非运动欠债

能否已执止新收出本则

□ 是 √ 否

单位：元

名目 期终余额 期初余额

其余注明：

53、股原

单位：元

期初余额 原次改观删减（+、-） 期终余额

发止新股 送股 公积金转股 其余 小计

股份总数 2,568,863,807.00 -6,367,000.00 -6,367,000.00 2,562,496,807.00

其余注明：

股原改观状况注明：

2019年5月17日，第三届董事会第六十七次集会和第三届监事会第二十七次集会，审议通过了《对于对 2017年限制性股票鼓舞激励筹划的局部鼓舞激励股份停行第二次回购注销的议案》。果公司 2018 年度业绩未抵达2017年限制性股票鼓舞激励筹划规定的第二个解锁期的解锁条件及局部鼓舞激励对象果个人起果离职，公司决议对 63名人员已获授但未解锁的折计 6,367,000 股限制性股票停行回购注销，回购价格为 4.718 元/股，招致股原减少6,367,000 股。

54、其余权益工具

（1）期终发止正在外的劣先股、永续债等其余金融工具根柢状况

（2）期终发止正在外的劣先股、永续债等金融工具改观状况表

单位：元

发止正在外的金融工具 期初 原期删多 原期减少 期终

数质 账面价值 数质 账面价值 数质 账面价值 数质 账面价值

其余权益工具原期删减改观状况、改观起果注明，以及相关会计办理的按照：

其余注明：

55、成原公积

单位：元

名目 期初余额 原期删多 原期减少 期终余额

成原溢价（股原溢价） 4,422,199,191.84 25,187,601.16 4,397,011,590.68

其余成原公积 33,823,378.96 33,823,378.96

折计 4,456,022,570.80 25,187,601.16 4,430,834,969.64

其余注明，蕴含原期删减改观状况、改观起果注明：

成原公积改观状况注明：

1）2019年5月17日，第三届董事会第六十七次集会和第三届监事会第二十七次集会，审议通过了《对于对 2017 年限制性股票鼓舞激励筹划的局部鼓舞激励股份停行第二次回购注销的议案》。果公司 2018 年度业绩未抵达2017 年限制性股票鼓舞激励筹划规定的第二个解锁期的解锁条件及局部鼓舞激励对象果个人起果离职，公司决议对 63 名人员已获授但未解锁的折计 6,367,000 股限制性股票停行回购注销，回购价格为 4.718 元/股，招致成原公积-股原溢价减少23,672,506.00元。

2）公司支购宜宾科信教育投资有限公司20%少数股东股权招致股原溢价减少1,515,095.16元。

56、库存股

单位：元

名目 期初余额 原期删多 原期减少 期终余额

限制性股票股权回购责任 65,556,610.00 30,039,506.00 35,517,104.00

折计 65,556,610.00 30,039,506.00 35,517,104.00

其余注明，蕴含原期删减改观状况、改观起果注明：

2019年5月17日，第三届董事会第六十七次集会和第三届监事会第二十七次集会，审议通过了《对于对 2017 年限制性股票鼓舞激励筹划的局部鼓舞激励股份停行第二次回购注销的议案》。果公司 2018 年度业绩未抵达2017 年限制性股票鼓舞激励筹划规定的第二个解锁期的解锁条件及局部鼓舞激励对象果个人起果离职，公司决议对 63 名人员已获授但未解锁的折计 6,367,000 股限制性股票停行回购注销，回购价格为 4.718 元/股，招致库存股减少30,039,506.00元。

57、其余综折支益

单位：元

名目 期初余额 原期发作额 期终余额

原期所得税前发作额 减：前期计入其余综折支益当期转入损益 减：前期计入其余综折支益当期转入留存支益 减：所得税用度 税后归属于母公司 税后归属于少数股东

一、不能重分类进损益的其余综折支益 -55,988,978.28 4,963,244.96 -51,239,693.50 56,202,938.46 213,960.18

其余权益工具投资折理价值改观 -55,988,978.28 4,963,244.96 -51,239,693.50 56,202,938.46 213,960.18

二、将重分类进损益的其余综折支益 7,549.78 468,193.43 468,193.43 475,743.21

外币财务报表合算差额 7,549.78 468,193.43 468,193.43 475,743.21

其余综折支益折计 -55,981,428.50 5,431,438.39 -51,239,693.50 56,671,131.89 689,703.39

其余注明，蕴含对现金流质套期损益的有效局部转为被套期名目初始确认金额调解：

注：由于执止新金融工具本则停行逃溯调解停行逃溯调解，影响期初其余综折支益-55,988,978.28元。

58、专项储蓄

单位：元

名目 期初余额 原期删多 原期减少 期终余额

其余注明，蕴含原期删减改观状况、改观起果注明：

59、红利公积

单位：元

名目 期初余额 原期删多 原期减少 期终余额

法定红利公积 86,705,926.80 86,705,926.80

任意红利公积 86,705,926.80 86,705,926.80

折计 173,411,853.60 173,411,853.60

红利公积注明，蕴含原期删减改观状况、改观起果注明：

注：由于执止新金融工具本则停行逃溯调解，影响期初红利公积11,278,553.38元。

60、未分配利润

单位：元

名目 原期 上期

调解前上期终未分配利润 2,573,609,785.63

调解期初未分配利润折计数（调删+，调减-） 43,026,371.36

调解后期初未分配利润 2,616,636,156.99

加：原期归属于母公司所有者的脏利润 -2,325,061,290.42

提与任意红利公积 10.00

提与正常风险筹备 10.00

其余减少（注5） 51,239,693.50

期终未分配利润 240,335,173.07

调解期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计本则》及其相关新规定停行逃溯调解，影响期初未分配利润43,026,371.36元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于严峻会计过错改正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制招致的兼并领域变更，影响期初未分配利润元。

5)、其余调解折计影响期初未分配利润51,239,693.50元。

61、营业收出和营业老原

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

收出 老原 收出 老原

主营业务 3,527,398,755.07 2,720,571,837.37 4,835,937,178.62 3,257,504,309.66

其余业务 77,691,458.33 1,774,909.49 114,462,116.52 2,649,868.29

折计 3,605,090,213.40 2,722,346,746.86 4,950,399,295.14 3,260,154,177.95

能否已执止新收出本则

□ 是 √ 否

其余注明

62、税金及附加

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

都市维护建立税 8,197,987.24 9,264,247.76

教育费附加 6,276,517.36 6,713,222.64

印花税 6,395,089.58 3,306,932.77

其余 1,721,628.84 746,363.66

折计 22,591,223.02 20,030,766.83

其余注明：

63、销售用度

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

人工用度 48,509,086.57 41,683,090.74

办公及差旅用度 15,909,526.43 17,851,231.66

业务款待用度 8,144,663.69 8,727,269.91

交通运输用度 1,153,769.06 1,418,146.37

市场用度 59,689,270.09 72,335,282.26

物业租赁维护用度 1,086,528.08 854,005.75

合旧及摊销费 240,306.25 267,046.34

折计 134,733,150.17 143,136,073.03

其余注明：

64、打点用度

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

人工用度 83,417,599.57 64,414,475.00

办公及差旅用度 13,231,070.07 12,945,569.22

研发用度

业务款待用度 2,904,988.01 3,304,988.05

市场用度 3,539,163.10 141,935.99

物业租赁维护用度 10,976,207.71 10,219,806.97

中介效逸用度 14,116,363.13 12,690,980.98

交通运输用度 2,033,654.53 2,573,428.55

合旧及摊销费 28,424,066.97 14,034,919.87

其余 3,324,419.83 2,522,702.58

折计 161,967,532.92 122,848,807.21

其余注明：

65、研发用度

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

人工用度 29,833,693.49 49,722,600.41

合旧及摊销费 17,660,459.49 18,619,261.79

委外研发用度 8,816,233.99 14,247,754.31

其余 2,843,141.86 3,105,624.84

折计 59,153,528.83 85,695,241.35

其余注明：

66、财务用度

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

利息支入 201,249,357.35 208,042,664.50

减：利息收出 12,998,921.63 11,993,438.69

汇兑损益 -699,565.38 -780,971.76

手续费支入 5,561,634.68 4,612,978.48

其余支入 1,598,645.42 -3,351,104.48

折计 194,711,150.44 196,530,128.05

其余注明：

财务用度注明：其余支入系历久应支款分期支款销售商品原期已真现融资支益、对付债券原期利息调解及历久对付款原期应确认融资用度。

公司上期支到的贷款贴息1,673,000.00元冲减了2019年度的利息支入。

67、其余支益

单位：元

孕育发作其余支益的起源 原期发作额 上期发作额

删值税即征即退 1,886,629.90 10,471,349.21

影视财产展开专项资金 2,412,951.43 563,495.00

宣传部奖励 500,000.00

严峻奉献奖励金 700,000.00

稳岗补贴 15,504.56 173,827.29

信毁评级补贴

高新人才奖励

软著补贴

个税手续费返还 500,189.55 8,349.94

重点研发名目补助 600,000.00

财产园入驻税支奖励 12,206,800.00 10,391,000.00

“中非影视竞争翻新提升工程”版权补贴费 400,000.00

财产扶持资金 13,347,903.00 8,025,006.02

投贷奖 4,247,200.00

高精尖财产展开资金转政府补助 1,000,000.00

删值税加计扣除 2,875,009.22

小范围免税政策 19,204.75

财产展开补贴 2,698,068.75

其余 167,462.24 239,291.19

折计 37,629,723.40 35,819,518.65

68、投资支益

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

权益法核算的历久股权投资支益 30,399,895.17 51,768,755.65

从事历久股权投资孕育发作的投资支益 -695,211.91 3,483,016.97

持有至到期投资正在持有期间的投资支益 395,511.45

可供发售金融资产正在持有期间的投资支益 43,631.26

债务重组支益 -7,650,000.00

折计 22,450,194.71 55,295,403.88

其余注明：

债务重组支益系公司重组债权取应支账款账面价值的差额。

69、脏敞口套期支益

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

其余注明：

70、折理价值改观支益

单位：元

孕育发作折理价值改观支益的起源 原期发作额 上期发作额

买卖性金融资产 1,291,334.01

此中：衍生金融工具孕育发作的折理价值改观支益 1,291,334.01

折计 1,291,334.01

其余注明：

71、信毁减值丧失

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

其余应支款坏账丧失 -481,059,293.40

历久应支款坏账丧失 507,966.08

应支票据坏账丧失 -4,455,700.00

应支账款坏账丧失 -464,329,520.27

一年内到期非运动资产坏账丧失 156,749.64

应支利息坏账丧失 -4,613.41

折计 -949,184,411.36

其余注明：

72、资产减值丧失

能否已执止新收出本则

□ 是 √ 否

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

一、坏账丧失 -193,892,675.80

二、存货降价丧失 -185,054,160.66 -13,716,405.36

三、可供发售金融资产减值丧失 -7,700,770.00

十二、有形资产减值丧失 -1,189,762.82

十三、商毁减值丧失 -1,659,504,157.37 -845,514,426.84

折计 -1,844,558,318.03 -1,062,014,040.82

其余注明：

73、资产从事支益

单位：元

资产从事支益的起源 原期发作额 上期发作额

牢固资产从事支益 -480,099.04 -1,021,723.88

折计 -480,099.04 -1,021,723.88

74、营业外收出

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额 计入当期非常常性损益的金额

其余 461,047.55 207,041.62 461,047.55

业绩答允弥补款 98,372,758.12 98,372,758.12

折计 98,833,805.67 207,041.62 98,833,805.67

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助名目 发放主体 发放起果 性量类型 补贴能否影响当年盈亏 能否非凡补贴 原期发作金额 上期发作金额 取资产相关/取支益相关

其余注明：

注：2016年4月22日，公司召开第三届董事会第九次集会，审议通过了《对于运用自有资金支购深圳市宏禧聚信告皂有限公司20%股权的议案》；2016年3月1日，公司召开第三届董事会第六次集会，审议通过了《对于运用自有资金支购北京中喜协力文化传媒有限公司30%股权的议案》。依据《股权转让和谈》约定，深圳市宏禧聚信告皂有限公司及北京中喜协力文化传媒有限公司业绩答允考核为2016年当年真现脏利润及2016至2019年累计真现脏利润，依据业绩答允弥补条款计较深圳市宏禧聚信告皂有限公司应弥补现金24,274,901.20元，北京中喜协力文化传媒有限公司应弥补现金74,097,856.92元。

75、营业外支入

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额 计入当期非常常性损益的金额

对外馈赠 340,000.00 340,000.00

非运动资产报废丧失 1,296,642.38 68,453.96 1,296,642.38

滞纳金及罚款 5,281,185.91 1,075,918.24 5,281,185.91

其余 273,213.79 900,912.75 273,213.79

存货盘亏 3,066,944.00 3,066,944.00

折计 10,257,986.08 2,045,284.95 10,257,986.08

其余注明：

76、所得税用度

（1）所得税用度表

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

当期所得税用度 12,966,157.59 110,638,760.39

递延所得税用度 -20,956,620.36 -50,539,687.17

折计 -7,990,462.77 60,099,073.22

（2）会计利润取所得税用度调解历程

单位：元

名目 原期发作额

利润总额 -2,334,688,875.56

按法定/折用税率计较的所得税用度 -350,992,886.75

子公司折用差异税率的影响 -22,952,640.50

调解以前期间所得税的影响 5,340,789.86

非应税收出的影响 -3,847,607.16

不成抵扣的老原、用度和丧失的影响 16,685,851.89

运用前期未确认递延所得税资产的可抵扣吃亏的影响 7,416,256.37

原期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性不同或可抵扣吃亏的影响 343,354,998.41

研发用度加计扣除、股权鼓舞激励用度抵扣的影响 -2,995,224.89

所得税用度 -7,990,462.77

其余注明

77、其余综折支益

详见附注。

78、现金流质表名目

（1）支到的其余取运营流动有关的现金

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

单位及人个往来 67,056,531.06 4,382,705.96

政府补助 36,445,509.50 25,348,169.44

押金、担保金 3,360,765.96 39,697,341.10

利息收出 37,846,584.01 1,578,345.48

租金收出 848,829.97 2,649,868.29

其余 207,041.62

折计 145,558,220.50 73,863,471.89

支到的其余取运营流动有关的现金注明：

（2）付出的其余取运营流动有关的现金

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

单位及人个往来 194,554,944.66 523,011,495.95

付出的各项用度 159,562,004.31 167,270,388.02

押金及担保金 34,481,840.93 43,371,845.94

折计 388,598,789.90 733,653,729.91

付出的其余取运营流动有关的现金注明：

（3）支到的其余取投资流动有关的现金

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

非同一控制下企业兼并被兼并方现金及现金等价物 1,028,391.20

折计 1,028,391.20

支到的其余取投资流动有关的现金注明：

（4）付出的其余取投资流动有关的现金

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

付出的其余取投资流动有关的现金注明：

（5）支到的其余取筹资流动有关的现金

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

向控股股东借入资金 754,956,905.47

融资租赁借入 1,087,666,758.00 191,000,000.00

保理融资 50,000,000.00

其余单位借入 60,100,000.00

折计 1,197,766,758.00 945,956,905.47

支到的其余取筹资流动有关的现金注明：

（6）付出的其余取筹资流动有关的现金

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

偿还融资租赁款 125,507,227.99 104,900,950.15

送还控股股东告贷 1,038,949,600.00 1,006,003,671.00

限制性股票回购付出 22,668,646.00

折计 1,164,456,827.99 1,133,573,267.15

付出的其余取筹资流动有关的现金注明：

79、现金流质表补充量料

（1）现金流质表补充量料

单位：元

补充量料 原期金额 上期金额

1．将脏利润调理为运营流动现金流质： -- --

脏利润 -2,326,698,412.79 88,145,942.00

加：资产减值筹备 2,793,742,729.39 1,062,014,040.82

牢固资产合旧、油气资产合耗、消费性生物资产合旧 26,259,375.97 24,702,032.17

运用权资产合旧

有形资产摊销 2,118,233,537.97 2,336,209,820.45

恒暂待摊用度摊销 243,109.90 1,220,125.92

从事牢固资产、有形资产和其余历久资产的丧失（支益以“－”号填列） 480,099.04 1,021,723.88

牢固资产报废丧失（支益以“－” 1,296,642.38 68,453.96

号填列）

折理价值改观丧失（支益以“－”号填列） -1,291,334.01

财务用度（支益以“－”号填列） 193,249,082.97 209,599,210.83

投资丧失（支益以“－”号填列） -22,450,194.71 -55,295,403.88

递延所得税资产减少（删多以“－”号填列） -20,577,854.43 -50,539,687.17

递延所得税欠债删多（减少以“－”号填列） -378,765.93

存货的减少（删多以“－”号填列） -366,275,662.12 -189,736,301.70

运营性应支项宗旨减少（删多以“－”号填列） -329,945,801.65 -1,891,436,522.02

运营性对付项宗旨删多（减少以“－”号填列） -162,038,772.45 486,665,968.09

其余

运营流动孕育发作的现金流质脏额 1,903,847,779.53 2,022,639,403.35

2．不波及现金出入的严峻投资和筹资流动： -- --

债务转为成原

一年内到期的可转换公司债券

融资租入牢固资产

3．现金及现金等价物脏改观状况： -- --

现金的期终余额 168,287,816.54 509,476,014.64

减：现金的期初余额 509,476,014.64 1,120,709,140.08

加：现金等价物的期终余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物脏删多额 -341,188,198.10 -611,233,125.44

（2）原期付出的得到子公司的现金脏额

单位：元

金额

此中： --

此中： --

此中： --

其余注明：

（3）原期支到的从事子公司的现金脏额

单位：元

金额

此中： --

此中： --

此中： --

其余注明：

（4）现金和现金等价物的形成

单位：元

名目 期终余额 期初余额

一、现金 168,287,816.54 509,476,014.64

此中：库存现金 573,509.27 1,693,967.32

可随时用于付出的银止存款 167,714,307.27 507,782,047.32

三、期终现金及现金等价物余额 168,287,816.54 509,476,014.64

其余注明：

80、所有者权益改观表名目注释

注明对上年期终余额停行调解的“其余”名目称呼及调解金额等事项：

81、所有权或运用权遭到限制的资产

单位：元

名目 期终账面价值 受限起果

钱币资金 4,496,548.78 履约担保金

衡宇建筑物 85,278,908.78 告贷保证及反保证

有形资产-地皮 28,562,149.97 告贷保证

SPC0041CHN1811150021361090376684《华为华视网聚计谋竞争和谈》下应支账款 5,412,009.88 告贷量押

捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司投资的股权500万股 告贷量押

四川广播电视台新闻频道4G高清新闻曲播传输末端采购名目"的应支账款 592,000.00 告贷量押

《果为你的斑斓》、《欲望岛》名目下应支款项 144,945,000.00 保理量押

折计 269,286,617.41 --

其余注明：

82、外币钱币性名目

（1）外币钱币性名目

单位：元

名目 期终外币余额 合算汇率 期终合算人民币余额

钱币资金 -- --

此中：美圆 1,032,943.52 6.9762 7,206,020.58

欧元

港币 422,858.08 0.8958 378,788.00

英镑 0.30 9.1501 0.27

应支账款 -- --

此中：美圆 3,671,767.76 6.9762 25,614,986.25

欧元

港币 43,065.00 0.8958 38,616.39

其余应支款

此中：美圆 89,638.61 6.9762 625,336.87

对付账款

此中：美圆 3,408,750.01 6.9762 23,780,121.82

其余对付款

此中：美圆 1,032,615.00 6.9762 7,203,728.76

历久告贷 -- --

此中：美圆

欧元

港币

其余注明：

（2）境外运营真体注明，蕴含应付重要的境外运营真体，应表露其境外次要运营地、记账原位币及选择按照，记账原位币发作厘革的还应表露起果。

□ 折用 √ 不折用

83、套期

依照套期类别表露套期名目及相关套期工具、被套期风险的定性和定质信息：

84、政府补助

（1）政府补助根柢状况

单位：元

品种 金额 列报名目 计入当期损益的金额

删值税即征即退 1,886,629.90 其余支益

影视财产展开专项资金 2,412,951.43 其余支益 2,412,951.43

宣传部奖励 500,000.00 其余支益 500,000.00

稳岗补贴 15,504.56 其余支益 15,504.56

个税手续费返还 500,189.55 其余支益 500,189.55

财产园入驻税支奖励 12,206,800.00 其余支益 12,206,800.00

财产扶持资金 13,347,903.00 其余支益 13,347,903.00

高精尖财产展开资金转政府补助 1,000,000.00 其余支益 1,000,000.00

删值税加计扣除 2,875,009.22 其余支益 2,875,009.22

小范围免税政策 19,204.75 其余支益 19,204.75

财产展开补贴 2,698,068.75 其余支益 2,698,068.75

贷款贴息 1,673,000.00 财务用度 1,673,000.00

贷款贴息 3,375,416.00 递延支益

其余 167,462.24 其余支益 167,462.24

折计 42,678,139.40 37,416,093.50

（2）政府补助退回状况

□ 折用 √ 不折用

其余注明：

85、其余

八、兼并领域的变更

1、非同一控制下企业兼并

（1）原期发作的非同一控制下企业兼并

单位：元

被置办方称呼 股权得到时点 股权得到老原 股权得到比例 股权得到方式 置办日 置办日确真定按照 置办日至期终被置办方的收出 置办日至期终被置办方的脏利润

广州广视天下文化流传有限公司 2019年01月31日 51,001,000.00 100.00% 现金置办 2019年01月31日 资产交割，完成工商变更 35,356,126.33 -2,301,541.38

其余注明：

广州广视天下文化流传有限公司间接持有Guangzhou Media American Co.Ltd 100%股权，曲接持有Global Communication Group Inc.及Sky Media CORP 100%股权，原期归入兼并领域。

（2）兼并老原及商毁

单位：元

兼并老原 广州广视天下文化流传有限公司

--现金 51,001,000.00

兼并老原折计 51,001,000.00

减：得到的可辨认脏资产折理价值份额 41,654,667.68

商毁/兼并老原小于得到的可辨认脏资产折理价值份额的金额 9,346,332.32

兼并老原折理价值确真定办法、或有对价及其改观的注明：

1. 兼并老原折理价值确真定：

依据北京国融兴华资产评价有限义务公司出具的国融兴华评报字（2018）第620017号资产评价报告以及原公司取广州影视传媒股份有限公司签署的《产权买卖条约》、《产权买卖条约之补充条约》，单方商定以5,100.1万元做为置办广州广视天下文化流传有限公司100%股权的价格。

大额商毁造成的次要起果：

商毁是付出的兼并老原赶过得到的被兼并方可辨认脏资产折理价值局部造成的。

其余注明：

（3）被置办方于置办日可辨认资产、欠债

单位：元

广州广视天下文化流传有限公司

置办日折理价值 置办日账面价值

钱币资金 1,028,391.20 1,028,391.20

牢固资产 1,331,806.87 728,217.58

有形资产 39,383,890.00 4,671.98

应支票据及应支款项 9,212,018.68 9,212,018.68

预付账款 84,491.25 84,491.25

其余运动资产 571,210.51 571,210.51

恒暂待摊用度 807,118.20

商毁 11,034,800.22

对付票据 952,606.89 952,606.89

对付账款 2,057,463.68 2,057,463.68

预支账款 527,087.21 527,087.21

对付职工薪酬 418,042.70 418,042.70

应交税费 98,507.58 98,507.58

其余对付款 1,454,477.79 1,454,477.79

其余运动欠债 531,386.07 531,386.07

递延所得税欠债 3,917,568.91

脏资产 41,654,667.68 17,431,347.70

得到的脏资产 41,654,667.68 17,431,347.70

可辨认资产、欠债折理价值确真定办法：

置办日广州广视天下文化流传有限公司可辨认资产、欠债的折理价值是依据具有证券期货从业天分的资产评价机构北京天健兴业资产评价有限公司依照重置老原法和销售收出分红法的评价价值为根原计较确定的。

依据北京天健兴业资产评价有限公司出具的天兴苏咨字（2019）第0028号咨询报告，广州广视天下文化流传有限公司2019年1月31日资产减去欠债的折理价值为4,557.22万元，思考折理价值删值孕育发作的递延所得税欠债391.76万元后，广州广视天下文化流传有限公司2019年1月31日可辨认脏资产折理价值为4,165.47万元。

企业兼并中承当的被置办方的或有欠债：

其余注明：

（4）置办日之前持有的股权依照折理价值从头计质孕育发作的利得或丧失

能否存正在通过多次买卖分步真现企业兼并且正在报告期内得到控制权的买卖

□ 是 √ 否

（5）置办日或兼并当期期终无奈折法确定兼并对价或被置办方可辨认资产、欠债折理价值的相存眷明

（6）其余注明

2、同一控制下企业兼并

（1）原期发作的同一控制下企业兼并

单位：元

被兼并方称呼 企业兼并中得到的权益比例 形成同一控制下企业兼并的按照 兼并日 兼并日确真定按照 兼并当期期初至兼并日被兼并方的收出 兼并当期期初至兼并日被兼并方的脏利润 比较期间被兼并方的收出 比较期间被兼并方的脏利润

其余注明：

（2）兼并老原

单位：元

兼并老原

或有对价及其改观的注明：

其余注明：

（3）兼并日被兼并方资产、欠债的账面价值

单位：元

兼并日 上期期终

企业兼并中承当的被兼并方的或有欠债：

其余注明：

3、反向置办

买卖根柢信息、买卖形成反向置办的按照、上市公司糊口生涯的资产、欠债能否形成业务及其按照、兼并老原确真定、依照权益性买卖办理时调解权益的金额及其计较：

4、从事子公司

能否存正在单次从事对子公司投资即迷失控制权的情形

□ 是 √ 否

能否存正在通过多次买卖分步从事对子公司投资且正在原期迷失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其余起果的兼并领域改观

注明其余起果招致的兼并领域改观（如，新设子公司、清理子公司等）及其相关状况：

称呼 变更起果

常州瑞不祥影视传媒有限公司 注销

北京冰川映画文化传媒有限公司 注销

上海影巢文化科技有限公司 设立

新疆聚秀文化传媒有限公司 设立

Jetsen Huashi Media Us Co.Limited 设立

6、其余

九、正在其余主体中的权益

1、正在子公司中的权益

（1）企业团体的形成

子公司称呼 次要运营地 注册地 业务性量 持股比例 得到方式

间接 曲接

北京捷成世纪数码科技有限公司 北京市 昌平区 系统集成 100.00% 设立

北京捷成世纪智能科技有限公司 北京市 昌平区 系统集成 100.00% 设立

成都捷成世纪科技有限公司 四川省 成都邑 系统集成 100.00% 设立

捷成世纪武汉科技展开有限公司 湖北省 武汉市 系统集成 51.00% 设立

成都捷成劣联信息技术有限公司 四川省 成都邑 系统集成 100.00% 非同一控制下企业兼并

北京极地信息技术有限公司 北京市 海淀区 系统集成 100.00% 非同一控制下企业兼并

北京冠华荣信系统工程股份有限公司 北京市 门头沟区 系统集成 90.00% 10.00% 非同一控制下企业兼并

北京冠华荣信科技有限公司 北京市 丰台区 系统集成 100.00% 非同一控制下企业兼并

黑龙江捷成万隆科技有限公司 黑龙江省 牡丹江市 系统集成 62.00% 设立

宜宾科信教育投资有限公司 四川省 宜宾市 文化传媒 80.00% 设立

湖北捷成志强科技有限公司 湖北省 武汉市 系统集成 70.00% 设立

捷成世纪（香港）有限公司 香港 香港 系统集成 100.00% 设立

捷成世纪文化财产团体有限公司 江苏省 常州市 文化传媒 100.00% 设立

霍尔因斯捷成世纪文化传媒有限公司 新疆 霍尔因斯市 文化传媒 100.00% 设立

常州世奇影业有限公司 江苏省 常州市 影视传媒 60.00% 设立

北京捷成世纪科技展开江苏有限公司 江苏省 常州市 系统集成 100.00% 设立

东阴捷成瑞不祥影视传媒有限公司 浙江省 东阴市 影视传媒 100.00% 非同一控制下企业兼并

霍尔因斯瑞不祥影视传媒有限公司 新疆 霍尔因斯市 影视传媒 100.00% 设立

海宁金泽影视文化流传有限公司 浙江省 海宁市 影视传媒 100.00% 非同一控制下企业兼并

霍尔因斯金泽影视文化流传有限公司 新疆 霍尔因斯市 影视传媒 100.00% 非同一控制下企业兼并

北京中视出色影视文化有限公司 北京市 怀柔区 影视传媒 100.00% 非同一控制下企业兼并

霍尔因斯中视出色影视传媒有限公司 新疆 霍尔因斯市 影视传媒 100.00% 设立

江苏中视出色影视传媒有限公司 江苏省 常州市 影视传媒 100.00% 非同一控制下企业兼并

中视出色（杭州）影视传媒有限公司 浙江省 杭州市 影视传媒 100.00% 非同一控制下企业兼并

捷成星纪元影视文化传媒有限公司 江苏省 无锡市 影视传媒 100.00% 非同一控制下企业兼并

霍尔因斯捷成星纪元影视文化传媒有限公司 新疆 霍尔因斯市 影视传媒 100.00% 设立

捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司 北京市 常州市 版权分销 100.00% 非同一控制下企业兼并

北京华视聚折文化传媒有限公司 北京市 北京市 版权分销 100.00% 非同一控制下企业兼并

天津风华视界文化流传有限公司 天津市 天津市 版权分销 100.00% 非同一控制下企业兼并

捷成儿童娱乐(天津)有限公司 天津市 天津市 版权分销 100.00% 非同一控制下企业兼并

天津聚视创盟传媒科技有限公司 天津市 天津市 版权分销 100.00% 非同一控制下企业兼并

霍尔因斯捷成华视网聚文化传媒有限公司 新疆 霍尔因斯市 版权分销 100.00% 设立

新疆卓秀文化传媒有限公司 新疆 伊犁州 版权分销 100.00% 设立

捷成华视网聚传媒有限公司（香港） 香港 香港 版权分销 100.00% 设立

西安新捷成世纪信息科技有限公司 陕西省 西安市 系统集成 85.00% 设立

上海捷慧教育科技有限公司 上海市 上海市 文化传媒 80.00% 设立

广西捷成世纪聪慧教育有限公司 广西省 南宁市 文化传媒 80.00% 设立

湖南捷成鸿巨聪慧教育科技有限公司 湖南省 株洲市 文化传媒 75.00% 设立

广州捷成世纪科技有限公司 广东省 广州市 文化传媒 65.00% 设立

北京捷成润达教育科技有限公司 北京市 海淀区 文化传媒 85.00% 设立

桂林市捷成世纪科技有限义务公司 广西省 桂林市 文化传媒 80.00% 设立

捷成世纪文化展开有限公司 广东省 深圳市 文化传媒 100.00% 设立

Jetsen Huashi Media Us Co.Limited 香港 香港 版权分销 100.00% 设立

Guangzhou Media American Co.Ltd 美国加利福尼亚 美国加利福尼亚 广播、电视、传媒 100.00% 非同一控制下企业兼并

Global Communication Group Inc. 美国加利福尼亚 美国加利福尼亚 广播、电视、传媒 100.00% 非同一控制下企业兼并

Sky Media CORP 美国加利福尼亚 美国加利福尼亚 广播、电视、传媒 100.00% 非同一控制下企业兼并

广州广视天下文化流传有限公司 广东省 广州市 文化、体育、娱乐 100.00% 非同一控制下企业兼并

上海影巢文化科技有限公司 上海 上海市 技术开发、转让 100.00% 设立

新疆聚秀文化传媒有限公司 新疆 霍尔因斯市 版权分销 100.00% 设立

北京捷成睿创科技展开有限公司 北京市 昌平区 文化传媒 100.00% 设立

正在子公司的持股比例差异于表决权比例的注明：

持有对合或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有对合以上表决权但不控制被投资单位的按照：

应付归入兼并领域的重要的构造化主体，控制的按照：

确定公司是代办代理人还是委托人的按照：

其余注明：

北京捷成润达教育科技有限公司、捷成世纪文化展开有限公司、北京捷成睿创科技展开有限公司尚未出资，没有发功课务。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司称呼 少数股东持股比例 原期归属于少数股东的损益 原期向少数股东宣告分拨的股利 期终少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例差异于表决权比例的注明：

其余注明：

（3）重要非全资子公司的次要财务信息

单位：元

子公司称呼 期终余额 期初余额

运动资产 非运动资产 资产折计 运动欠债 非运动欠债 欠债折计 运动资产 非运动资产 资产折计 运动欠债 非运动欠债 欠债折计

单位：元

子公司称呼 原期发作额 上期发作额

营业收出 脏利润 综折支益总额 运营流动现金流质 营业收出 脏利润 综折支益总额 运营流动现金流质

其余注明：

（4）运用企业团体资产和清偿企业团体债务的严峻限制

（5）向归入兼并财务报表领域的构造化主体供给的财务撑持或其余撑持

其余注明：

2、正在子公司的所有者权益份额发作厘革且仍控制子公司的买卖

（1）正在子公司所有者权益份额发作厘革的状况注明

公司支购宜宾科信教育投资有限公司20%少数股东股权，2019年11月15日完成工商登记。

（2）买卖应付少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

置办老原/从事对价 1,320,000.00

--现金 1,320,000.00

置办老原/从事对价折计 1,320,000.00

减：按得到/从事的股权比例计较的子公司脏资产份额 2,835,095.16

此中：调解成原公积 -1,515,095.16

其余注明

3、正在配折安排或联营企业中的权益

（1）重要的配折企业或联营企业

配折企业或联营 次要运营地 注册地 业务性量 持股比例 对配折企业或联

企业称呼 间接 曲接 营企业投资的会计办理办法

北京中喜协力文化传媒有限公司 北京市 门头沟区 文化传媒 30.00% 权益法

正在配折企业或联营企业的持股比例差异于表决权比例的注明：

持有20%以下表决权但具有严峻影响，大概持有20%或以上表决权但不具有严峻影响的按照：

（2）重要配折企业的次要财务信息

单位：元

期终余额/原期发作额 期初余额/上期发作额

其余注明

（3）重要联营企业的次要财务信息

单位：元

期终余额/原期发作额 期初余额/上期发作额

运动资产 733,335,625.71 635,356,832.02

非运动资产 6,944,325.42 11,595,603.25

资产折计 740,279,951.13 646,952,435.27

运动欠债 233,005,537.13 210,118,834.43

欠债折计 233,005,537.13 210,118,834.43

归属于母公司股东权益 507,274,414.00 436,833,600.84

按持股比例计较的脏资产份额 152,182,324.20 131,050,080.25

--商毁 351,129,069.69 351,129,069.69

--其余 -926,592.11 -926,592.11

春联营企业权益投资的账面价值 502,384,801.79 481,252,557.84

营业收出 573,452,491.11 503,306,226.04

脏利润 72,520,068.11 148,145,592.47

综折支益总额 72,520,068.11 148,145,592.47

其余注明

（4）不重要的配折企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期终余额/原期发作额 期初余额/上期发作额

配折企业： -- --

投资账面价值折计 612,493,739.93 603,226,088.71

下列各项按持股比例计较的折计数 -- --

--脏利润 9,267,651.22 8,577,637.44

--综折支益总额 9,267,651.22 8,577,637.44

联营企业： -- --

下列各项按持股比例计较的折计数 -- --

其余注明

（5）配折企业或联营企业向原公司转移资金的才华存正在严峻限制的注明

（6）配折企业或联营企业发作的超额吃亏

单位：元

配折企业或联营企业称呼 累积未确认前期累计的丧失 原期未确认的丧失（或原期分享的脏利润） 原期终累积未确认的丧失

其余注明

（7）取配折企业投资相关的未确认答允

（8）取配折企业或联营企业投资相关的或有欠债

4、重要的怪异运营

怪异运营称呼 次要运营地 注册地 业务性量 持股比例/享有的份额

间接 曲接

正在怪异运营中的持股比例或享有的份额差异于表决权比例的注明：

怪异运营为径自主体的，分类为怪异运营的按照：

其余注明

5、正在未归入兼并财务报表领域的构造化主体中的权益

未归入兼并财务报表领域的构造化主体的相存眷明：

6、其余

十、取金融工具相关的风险

原公司的运营流动碰面临各类金融风险：信毁风险、运动风险和市场风险（次要是利率风险）。原公司整体的风险打点筹划针对金融市场的不成预见性，力图减少对原公司财务业绩的潜正在晦气影响。

1. 市场风险

原公司给取敏感性阐明技术阐明风险变质的折法、可能厘革对当期损益或股东权益可能孕育发作的影响。由于任何风险变质很少孤顿时发作厘革，而变质之间存正在的相关性对某一风险变质的厘革的最末影响金额将孕育发作严峻做用，果此下述内容是正在如因每一变质的厘革是正在独立的状况下停行的。

（1）利率风险

利率风险是指金融工具的折理价值或将来现金流质果市场利率改观而发作波动的风险。原公司的利率风险次要孕育发作于银止告贷，原公司面临的市场利率改观的风险次要取原公司以浮动利率计息的告贷有关。果人民币贷款基准利率波动相对较小，市场利率改观对公司股东权益和脏利润影响较小。

敏感性阐明

利率风险敏感性阐明基于市场利率厘革影响可变利率金融工具的利息收出或用度的如因。应付浮动利率的告贷，正在打点层停行敏感性阐明时，50个基点的删减改观被认为折法反映了利率厘革的可能领域。正在上述如因的根原上，正在其余变质稳定的状况下，利率删多/降低50个基点的状况下，原期脏利润将会减少/删多人民币10,645,112.53元。该影响次要源于原公司所持有的以浮动利率计息之历久告贷的利率厘革原公司财务成绩和现金流的外汇汇率的改观中的风险。原公司蒙受外汇风险次要取所持有美圆、港币或英镑的告贷及银止存款有关，由于美圆、港币或英镑取原公司的罪能钱币之间的汇率改观使原公司面临外汇风险。但原公司打点层认为，该等美圆、港币或英镑的告贷及银止存款于原公司总资产所占比例较小，另外原公司次要运营流动均以人民币结算，故原公司所面临的外汇风险其真不严峻。

（2）汇率风险

于资产欠债表日，原团体外币资产及外币欠债的余额如下：

名目 资产 欠债

期终余额 期初余额 期终余额 期初余额

美圆 4,794,349.89 2,710,296.24 4,441,365.01 119,339.72

港币 465,923.08

英镑 0.3

敏感性阐明

原公司蒙受外汇风险次要取美圆或港币取人民币的汇率厘革有关。下表列示了原公司相关外币取人民币汇率改观5%如因下的敏感性阐明。正在打点层停行敏感性阐明时，5%的删减改观被认为折法反映了汇率厘革的可能领域。汇率可能发作的折法改观对当期脏利润的影响如下：

原年利润删多/减少 美圆影响 港币影响 英镑影响

原期金额 上期金额 原期金额 上期金额 原期金额 上期金额

人民币贬值 -1,672,317.19 -135,514.81 -20,870.22 -5,966.99 -0.01

人民币升值 1,672,317.19 135,514.81 20,870.22 5,966.99 0.01

（3）其余价格风险

原公司持有的分类为其余权益工具投资和买卖性金融资产的投资正在资产欠债表日以其折理价值列示（详见附注五、2和附注五、13）。果此，原公司面临价格风险。原公司已于公司内部创建投资打点部门，由指定成员密切监控投资产品之价格改观。

敏感性阐明

于2019年12月31日，如其余权益工具投资和买卖性金融资产的价格升高/降低10%，则原公司的股东权益将会删多/减少约人民币3,211,741.38元(2018年12月31日：删多/减少约人民币6,831,036.79元)。

1. 信毁风险

信毁风险是指果买卖对手或债务人未能履止其全副或局部付出责任而造老原公司发作丧失的风险。

原公司持有的钱币资金，次要寄存于国有控股银止和其余大中型商业银止等金融机构，打点层认为那些商业银止具备较高信用和资产情况，不存正在严峻的信毁风险，不会孕育发作果对地契位违约而招致的任何严峻丧失。

应付应支账款、其余应支款和应支票据，原公司设定相关政策以控制信毁风险敞口。原公司基于对客户的财务情况、从第三方获与保证的可能性、信毁记录及其他果素诸如目前市场情况等评贩子户的信毁天分并设置相应信毁期。原公司会按期对客户信毁记录停行监控，应付信毁记录不良的客户，原公司会给取书面催款、缩短信毁期或撤消信毁期等方式，以确保原公司的整体信毁风险正在可控的领域内。

原公司于每个资产欠债表日对应支款项联结汗青经历按信毁组折计提了丰裕的坏账筹备。若客户的运营环境、政策环境等方面发作严峻晦气厘革，应支账款仍存正在发作坏账的风险，对公司资产量质以及财务情况带来晦气影响。

资产欠债表日，单项确定已发作减值的应支款项如附注三、2所述，由于经公司多次催支无因，客户现金流存正在断裂风险，或许无奈支回，原公司已全额计提坏账筹备。

原公司所蒙受的最大信毁风险敞口为资产欠债表中每项金融资产(蕴含衍生金融工具)的账面金额，原公司没有供给任何其余可能令原公司蒙受信毁风险的保证。

1. 运动风险

运动性风险，是指企业正在履止以托付现金或其余金融资产的方式结算的责任时发作资金短缺的风险。打点运动风险时，原公司保持打点层认为丰裕的现金及现金等价物并对其停行监控，以满足原公司运营须要、并降低现金流质波动的影响。原公司打点层对银止告贷的运用状况停行监控并确保固守告贷和谈。

原公司将银止告贷做为重要的资金起源。2019年12月31日，原公司取银止已签订授信条约尚未运用的告贷额度为人民币600,807,374.02元。

原公司1年以内的金融资产赶度日动金融欠债1,221,713,666.88元。

打点层有自信心如期送还到期告贷，并得到新的循环告贷。

综上所述，原公司打点层认为原公司所承当的运动风险曾经大为降低，对原公司的运营和财务报表不形成严峻影响，原财务报表系正在连续运营如因的根原上假制。

截至2019年12月31日行，原公司各项金融资产及金融欠债以未合现的条约现金流质按到期日列示如下：

名目 1年以内 1至2年 2至3年 3年以上

钱币资金 172,784,365.55

应支票据 27,239,000.00

应支账款 3,389,967,178.73

应支款项融资 4,414,020.17

其余应支款 1,554,619,724.25

金融资产小计 5,149,024,288.70

短期告贷 1,395,954,748.64

对付账款 1,912,496,529.70

其余对付款 381,587,093.12

历久告贷 86,000,000.00

对付债券 15,675,000.00 222,313,013.70

历久对付款 135,597,250.36 146,697,937.77

金融欠债小计 3,927,310,621.82 369,010,951.47

十一、折理价值的表露

1、以折理价值计质的资产和欠债的期终折理价值

单位：元

名目 期终折理价值

第一层次折理价值计质 第二层次折理价值计质 第三层次折理价值计质 折计

一、连续的折理价值计质 -- -- -- --

（2）权益工具投资 12,980,469.62 12,980,469.62

（二）其余债权投资 19,136,944.21 19,136,944.21

应支款项融资 4,414,020.17 4,414,020.17

连续以折理价值计质的资产总额 4,414,020.17 32,117,413.83 36,531,434.00

二、非连续的折理价值计质 -- -- -- --

2、连续和非连续第一层次折理价值计质名目市价确真定按照

3、连续和非连续第二层次折理价值计质名目，给取的估值技术和重要参数的定性及定质信息

原公司第二层次折理价值计质名目系应支款项融资。原公司应支款项融资次要系银止承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额取折理价值附近。

4、连续和非连续第三层次折理价值计质名目，给取的估值技术和重要参数的定性及定质信息

5、连续的第三层次折理价值计质名目，期初取期终账面价值间的调理信息及不成不雅察看参数敏感性阐明

原公司第三层次折理价值计质名目系买卖性金融资产和其余权益工具投资

原公司持有的东方嘉影电视院线传媒股份公司、江苏西太湖影视拍摄基地有限公司、奇艺博同张家口洋河新区创业投资基金折资企业(有限折资)的投资，给取估值技术确定其折理价值，重要参数蕴含被投资单位所正在止业的市脏率和运动性合扣，估值技术的输入值蕴含被投资单位近期新删投资者的融资价格，被投资单位基金打点人报告中的估值、被投资单位的运营情况、投资老原等。

持有的北京中结折超高清协同技术核心有限公司、深圳市蜀黍科技有限公司、江苏不雅观时文化传媒有限公司、杭州智海拾贝文化科技有限公司运营环境和运营情况未发作严峻厘革，果此公司以其投资老原做为折理价值的折法预计停行计质。

6、连续的折理价值计质名目，原期内发作各层级之间转换的，转换的起果及确定转换时点的政策

7、原期内发作的估值技术变更及变更起果

8、不以折理价值计质的金融资产和金融欠债的折理价值状况

9、其余

十二、联系干系方及联系干系买卖

1、原企业的母公司状况

母公司称呼 注册地 业务性量 注册原钱 母公司对原企业的持股比例 母公司对原企业的表决权比例

徐子泉 作做人 25.20% 25.20%

原企业的母公司状况的注明

原企业最末控制方是 徐子泉。

其余注明：

2、原企业的子公司状况

原企业子公司的状况详见附注“九、正在其余主体中的权益”。

3、原企业配折和联营企业状况

原企业重要的配折或联营企业详见附注“九、正在其余主体中的权益”。

原期取原公司发作联系干系方买卖，或前期取原公司发作联系干系方买卖造成余额的其余配折或联营企业状况如下：

配折或联营企业称呼 取原企业干系

北京中喜协力文化传媒有限公司 公司的联营企业

北京阴光云视科技有限公司 公司的联营企业

北京维鲸视界科技有限公司 公司的联营企业

北京安信华科技股份有限公司 公司的联营企业

世劣（北京）科技有限公司 公司的联营企业

江苏中育劣教科技展开有限公司 公司的联营企业

深圳市宏禧聚信告皂有限公司 公司的联营企业

广东华晨影视舞台专业工程有限公司 公司的联营企业

其余注明

4、其余联系干系方状况

其余联系干系方称呼 其余联系干系方取原企业干系

康宁 真际控制人之妻

徐可心 真际控制人之女

陈同刚 公司总经理

沈罡 公司副总经理

黄京 子公司卖力人

江苏西太湖影视拍摄基地有限公司 公司真际控制人持股34.00%；公司参股2%

深圳宏禧文化流传股份有限公司 公司的联营企业属下子公司

北京捷成东方文化传媒有限公司 沈罡任法定代表人，持股37%

其余注明

5、联系干系买卖状况

（1）购销商品、供给和承受逸务的联系干系买卖

采购商品/承受逸务状况表

单位：元

联系干系方 联系干系买卖内容 原期发作额 获批的买卖额度 能否赶过买卖额度 上期发作额

江苏中育劣教科技展开有限公司 采购效逸 7,004,990.95 6,796,144.83

北京维鲸视界科技有限公司 采购商品 2,744,299.92 1,299,146.37

北京捷成极地安宁科技有限公司 采购商品 473,584.90

北京安信华科技股份有限公司 采购商品 77,309.73

北京中映高清科技有限公司 采购效逸 31,034.49

折计 10,300,185.50 8,126,325.69

发售商品/供给逸务状况表

单位：元

联系干系方 联系干系买卖内容 原期发作额 上期发作额

深圳宏禧文化流传股份有限公司 版权转让 1,613,787.59

北京维鲸视界科技有限公司 销售商品 15,283.02 22,830.19

折计 1,629,070.61 22,830.19

购销商品、供给和承受逸务的联系干系买卖注明

（2）联系干系受托打点/承包及委托打点/出包状况

原公司受托打点/承包状况表：

单位：元

委托方/出包方称呼 受托方/承包方称呼 受托/承包资产类型 受托/承包起始日 受托/承包末行日 托管支益/承包支益定价按照 原期确认的托管支益/承包支益

联系干系托管/承包状况注明

原公司委托打点/出包状况表：

单位：元

委托方/出包方称呼 受托方/承包方称呼 委托/出包资产类型 委托/出包起始日 委托/出包末行日 托管费/出包费定价按照 原期确认的托管费/出包费

联系干系打点/出包状况注明

（3）联系干系租赁状况

原公司做为出租方：

单位：元

承租方称呼 租赁资产品种 原期确认的租赁收出 上期确认的租赁收出

原公司做为承租方：

单位：元

出租方称呼 租赁资产品种 原期确认的租赁费 上期确认的租赁费

徐可心 衡宇 1,034,555.40 1,034,555.40

联系干系租赁状况注明

原公司取真际控制人徐子泉的后世徐可心签署租赁条约，租用位于北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室衡宇运用权做为公司办公运营场所，租用建筑面积338.09平方米，租赁期间为2019年01月01日至2020年12月31日。

（4）联系干系保证状况

原公司做为保证方

单位：元

被保证方 保证金额 保证起始日 保证到期日 保证能否曾经履止完结

原公司做为被保证方

单位：元

保证方 保证金额 保证起始日 保证到期日 保证能否曾经履止完结

徐子泉 34,430,851.50 2019年01月29日 2020年01月22日 否

徐子泉 19,462,895.50 2019年03月27日 2020年03月27日 否

徐子泉 21,280,000.00 2019年04月28日 2020年04月28日 否

徐子泉 48,254,069.02 2019年06月17日 2020年05月28日 否

徐子泉、康宁 25,093,720.00 2019年10月29日 2020年10月29日 否

徐子泉、康宁 84,000,000.00 2019年11月01日 2020年09月30日 否

徐子泉、康宁 11,852,800.00 2019年11月08日 2020年11月08日 否

徐子泉、康宁 18,335,281.22 2019年11月19日 2020年11月19日 否

徐子泉、康宁 20,000,000.00 2019年11月25日 2020年11月25日 否

徐子泉 145,000,000.00 2017年12月15日 2020年12月14日 否

徐子泉 5,000,000.00 2019年06月27日 2020年06月27日 否

徐子泉、康宁、陈同刚 170,000,000.00 2019年12月19日 2020年10月19日 否

徐子泉、康宁、陈同刚 70,000,000.00 2019年12月26日 2020年07月26日 否

徐子泉、康宁 35,000,000.00 2019年11月05日 2020年11月05日 否

徐子泉、康宁 10,000,000.00 2019年05月29日 2020年05月29日 否

徐子泉、康宁 25,000,000.00 2019年12月12日 2021年12月12日 否

徐子泉、康宁 61,000,000.00 2019年12月27日 2021年12月27日 否

徐子泉、康宁 130,000,000.00 2019年04月23日 2020年04月23日 否

徐子泉、康宁 128,000,000.00 2019年12月12日 2020年11月12日 否

徐子泉、康宁 50,000,000.00 2019年09月27日 2020年03月26日 否

徐子泉、康宁 40,000,000.00 2019年10月24日 2020年03月26日 否

徐子泉、康宁 70,000,000.00 2019年11月29日 2020年11月28日 否

徐子泉、康宁 40,000,000.00 2019年12月25日 2020年06月24日 否

荆错 10,000,000.00 2019年02月02日 2020年02月02日 否

联系干系保证状况注明

（5）联系干系方资金装借

单位：元

联系干系方 装借金额 起始日 到期日 注明

装入

徐子泉 88,953,234.47 2018年12月29日 2019年01月02日 无息

徐子泉 17,298,171.73 2019年02月20日 2020年02月19日 无息

徐子泉 5,000,000.00 2019年06月28日 2020年06月27日 无息

徐子泉 100,000,000.00 2019年06月28日 2020年06月27日 无息

徐子泉 551,300.00 2019年10月24日 2020年10月23日 无息

徐可心 11,000,000.00 2019年08月15日 2020年08月15日 无息

装出

江苏中育劣教科技展开有限公司 1,700,000.00 2019年01月10日 可转债告贷

江苏中育劣教科技展开有限公司 500,000.00 2019年01月23日 可转债告贷

江苏中育劣教科技展开有限公司 1,800,000.00 2019年03月11日 可转债告贷

江苏中育劣教科技展开有限公司 1,850,000.00 2019年04月24日 可转债告贷

江苏中育劣教科技展开有限公司 1,200,000.00 2019年05月09日 可转债告贷

江苏中育劣教科技展开有限公司 1,680,000.00 2019年06月10日 可转债告贷

折计 8,730,000.00

（6）联系干系方资产转让、债务重组状况

单位：元

联系干系方 联系干系买卖内容 原期发作额 上期发作额

（7）要害打点人员工钱

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

要害打点人员薪酬 6,357,729.76 5,669,408.24

（8）其余联系干系买卖

注明：公司取江苏中育劣教科技展开有限公司签署可转债告贷和谈，假如单方就债转股达成一致定见，则付出的告贷转为股权投资款，假如未达成一致定见，付出的款项做为告贷。截至2019年12月31日，公司装借给江苏中育劣教科技展开有限公司的金额累计为26,900,000.00元。截至目前，单方尚未就债转股签勘误式和谈。

6、联系干系方应支对付款项

（1）应支名目

单位：元

名目称呼 联系干系方 期终余额 期初余额

账面余额 坏账筹备 账面余额 坏账筹备

应支账款 北京捷成东方文化传媒有限公司 1,694,200.00 1,694,200.00

应支账款 深圳宏禧文化流传股份有限公司 1,710,614.85 3,009,600.00

预付账款 深圳宏禧文化流传股份有限公司 12,000,000.00 12,283,018.87

预付账款 北京捷成极地安宁科技有限公司 271,509.43

其余应支款 江苏中育劣教科技展开有限公司 26,900,000.00 18,170,000.00

其余应支款 深圳宏禧文化流传股份有限公司 24,274,901.20

其余应支款 北京中喜协力文化传媒有限公司 74,097,856.92

应支利息 江苏中育劣教科技展开有限公司 3,039,788.60 749,595.56

（2）对付名目

单位：元

名目称呼 联系干系方 期终账面余额 期初账面余额

对付账款 世劣（北京）科技有限公司 379,160.00 379,160.00

对付账款 北京阴光云视科技有限公司 1,370,000.00 1,370,000.00

对付账款 江苏中育劣教科技展开有限公司 1,445,465.37 1,632,462.19

对付账款 广东华晨影视舞台专业工程有限公司 960,242.25 960,242.25

对付账款 北京维鲸视界科技有限公司 992,609.36 797,176.39

其余对付款 徐子泉 72,817,099.13 48,919,864.61

其余对付款 徐可心 12,004,996.68

其余对付款 康宁 100,000.00

其余对付款 黄京 11,553,800.00

其余对付款 北京维鲸视界科技有限公司 9,218,494.10 2,203,494.10

其余对付款 深圳市宏禧聚信告皂有限公司 7,500,000.00 4,000,000.00

7、联系干系方答允

8、其余

十三、股份付出

1、股份付出总体状况

√ 折用 □ 不折用

单位：元

公司原期授予的各项权益工具总额 0.00

公司原期止权的各项权益工具总额 0.00

公司原期失效的各项权益工具总额 6,367,000.00

公司期终发止正在外的其余权益工具止权价格的领域和条约剩余期限 限制性股票止权价4.76元/股，授予日2017年12月22日，限售期自授予之日起计，划分为1年、2年和3年。

其余注明

股份付出状况注明：

1. 2017年限制性股票

2017年11月6日，公司2017年第一次久时股东大会审议并通过了《对于及其戴要的议案》，《对于的议案》，《对于提请股东大会授权董事会解决股权鼓舞激励相关事宜的议案》等决定。2017年12月22日，公司第三届董事会第四十次集会和第三届监事会第十五次集会审议并通过了《对于调解2017年限制性股票鼓舞激励对象名单及授予数质的议案》，《对于向鼓舞激励对象授予2017年限制性股票的议案》等议案，公司向67名员工授予限制性股票1,999.20万股，授予价格为4.76元/股，确定授予日为2017年12月22日。

股票授予后即进入限售期。鼓舞激励对象获授的全副限制性股票折用差异的限售期，划分为1年、2年和3年，均自授予之日起计。限制性股票分三期解除限制，解除限售考核年度为2017-2019年，除满足相关法令法规规定外，就公司业绩和鼓舞激励对象个人绩效设定考核目的，每个会计年度考核一次，以抵达考核目的做为鼓舞激励对象的解除限售条件，公司未满足上述业绩考核目的的，所有鼓舞激励对象招考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

2018 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第五十四次集会和第三届监事会第二十一次集会，审议通过了《对于对 2017 年限制性股票鼓舞激励筹划的局部鼓舞激励股份停行回购注销的议案》。果公司 2017 年度业绩未抵达公司 2017 年限制性股票鼓舞激励筹划规定的第一个解锁期的解锁条件及局部鼓舞激励对象果个人起果离职，公司决议对 67 名人员已获授但未解锁的折计 6,097,000 股限制性股票停行回购注销，授予时价格为4.76元/股，调解2017年度分成0.042元/股后，真际回购价格为 4.718 元/股。

2019年5月17日，第三届董事会第六十七次集会和第三届监事会第二十七次集会，审议通过了《对于对 2017 年限制性股票鼓舞激励筹划的局部鼓舞激励股份停行第二次回购注销的议案》。果公司 2018 年度业绩未抵达公司 2017 年限制性股票鼓舞激励筹划规定的第二个解锁期的解锁条件及局部鼓舞激励对象果个人起果离职，公司决议对 63 名人员已获授但未解锁的折计 6,367,000 股限制性股票停行回购注销，回购价格为 4.718元/股。

2、以权益结算的股份付出状况

√ 折用 □ 不折用

单位：元

授予日权益工具折理价值确真定办法 Black-Scholes（布莱克－斯科尔斯）模型

可止权权益工具数质确真定按照 正在等候期内每个资产欠债表日，依据最新得到的可止权人数改观等后续信息作出最佳预计，修正或许可止权的权益工具数质

原期预计取上期预计有严峻差此外起果 无

以权益结算的股份付出计入成原公积的累计金额 -2,776,178.34

原期以权益结算的股份付出确认的用度总额 0.00

其余注明

公司2017年限制性股票鼓舞激励筹划第二个解锁期未能抵达解锁条件，第三个解锁期或许不能解锁，未确认以权益结算的股份付出金额。

3、以现金结算的股份付出状况

□ 折用 √ 不折用

4、股份付出的批改、末行状况

5、其余

十四、答允及或有事项

1、重要答允事项

资产欠债表日存正在的重要答允

截至2019年12月31日行，公司的对外保证事项如下：

被保证单位 保证金额 保证方式 备注

成都中小企业融资保证有限义务公司 10,000,000.00 连带义务保证 注明

注明：公司子公司成都捷成劣联信息技术有限公司从中国银止股份有限公司成都龙泉驿收止告贷10,000,000.00元，由成都中小企业融资保证有限义务公司供给保证，成都捷成世纪科技有限公司以衡宇建筑物向成都中小企业融资保证有限义务公司供给反保证，徐子泉、荆错、北京捷成世纪科技股份有限公司供给连带担保。

2、或有事项

（1）资产欠债表日存正在的重要或有事项

（2）公司没有须要表露的重要或有事项，也应予以注明

公司不存正在须要表露的重要或有事项。

3、其余

除上述事项外，公司无其余需表露的答允事项及或有事项。

十五、资产欠债表日后事项

1、重要的非调解事项

单位：元

名目 内容 对财务情况和运营成绩的影响数 无奈预计影响数的起果

2、利润分配状况

单位：元

3、销售退回

4、其余资产欠债表日后事项注明

重要的非调解事项

1. 1.2019年度利润分配预案

依据公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第十七次集会决定，思考到公司展开的须要，原年度不竭行利润分配。

除存正在上述资产欠债表日后事项外，截至财务报告日行，原公司无其余应表露未表露的严峻资产欠债表日后事项。

2.新冠肺炎影响运营业绩的风险

新型冠状病毒传染的肺炎疫情于 2020 年 1 月正在全国爆发以来，对公司2020年上半年消费运营流动组成短期、暂时性影响，次要蕴含20年春节档影片推延上映、粗俗客户动工普遍延迟、销售订单比去年同期有所减少（或许销售、消费将连续遭到影响）等。由于新冠肺炎疫情影响以及其向寰球扩散的趋势，或许寰球经济将进一步遭到影响，公司存正在由于疫情影响公司日常运营的风险。

十六、其余重要事项

1、前期会计过错改正

（1）逃溯重述法

单位：元

会计过错改正的内容 办理步调 受影响的各个比较期间报表名目称呼 累积影响数

（2）将来折用法

会计过错改正的内容 核准步调 给取将来折用法的起果

2、债务重组

3、资产置换

（1）非钱币性资产替换

（2）其余资产置换

4、年金筹划

5、末行运营

单位：元

名目 收出 用度 利润总额 所得税用度 脏利润 归属于母公司所有者的末行运营利润

其余注明

6、分部信息

（1）报告分部确真定按照取会计政策

依据原公司的内部组织构造、打点要求及内部报告制度，原公司的运营业务分别为4个运营分部，原公司的打点层按期评估那些分部的运营成绩，以决议向其分配资源及评估其业绩。正在运营分部的根原上原公司确定了4个报告分部，划分为音视频技术板块、影视模块、新媒体版权经营板块模块及教育板块。那些报告分部是以打点层据以决议资源分配及业绩评估的范例为根原确定的。

分部报告信息依据各分部向打点层报告时给取的会计政策及计质范例表露，那些计质根原取假制财务报表时的会计取计质根原保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

名目 音视频技术板块 影视内容制做取发止板块 新媒体版权经营板块 教育板块 分部间抵销 折计

主营业务收出 502,668,415.92 125,485,163.72 2,971,597,432.76 4,408,347.43 -76,760,604.76 3,527,398,755.07

主营业务老原 395,875,608.27 142,263,471.67 2,253,390,812.71 2,549,867.14 -73,507,922.42 2,720,571,837.37

资产总额 12,351,801,925.58 11,153,852,115.90 4,873,805,833.40 4,895,098.62 -15,700,828,535.98 12,683,526,437.52

欠债总额 3,906,182,147.52 3,039,107,700.72 2,421,209,484.17 2,050,916.78 -4,061,867,353.03 5,306,682,896.16

（3）公司无报告分部的，大概不能表露各报告分部的资产总额和欠债总额的，应注明起果

（4）其余注明

7、其余对投资者决策有影响的重要买卖和事项

8、其余

十七、母公司财务报表次要名目注释

1、应支账款

（1）应支账款分类表露

单位：元

类别 期终余额 期初余额

账面余额 坏账筹备 账面价值 账面余额 坏账筹备 账面价值

金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例

按单项计提坏账筹备的应支账款 70,073,905.64 18.47% 70,073,905.64 52,174,569.10 12.82% 52,174,569.10

此中：

按组折计提坏账筹备的应支账款 309,365,635.75 81.53% 129,908,773.97 41.99% 179,456,861.78 354,746,387.28 87.18% 98,688,428.36 27.82% 256,057,958.92

此中：

按信毁风险特征组折计提坏账筹备的 309,365,635.75 81.53% 129,908,773.97 41.99% 179,456,861.78 354,746,387.28 87.18% 98,688,428.36 27.82% 256,057,958.92

应支账款

折计 379,439,541.39 100.00% 129,908,773.97 34.24% 249,530,767.42 406,920,956.38 100.00% 98,688,428.36 24.25% 308,232,528.02

按单项计提坏账筹备：

单位：元

称呼 期终余额

账面余额 坏账筹备 计提比例 计提理由

应支联系干系方款项 70,073,905.64 或许信毁丧失风险较小

折计 70,073,905.64 -- --

按单项计提坏账筹备：

单位：元

称呼 期终余额

账面余额 坏账筹备 计提比例 计提理由

按组折计提坏账筹备：

单位：元

称呼 期终余额

账面余额 坏账筹备 计提比例

账龄组折 309,365,635.75 129,908,773.97 41.99%

折计 309,365,635.75 129,908,773.97 --

确定该组折按照的注明：

按组折计提坏账筹备：

单位：元

称呼 期终余额

账面余额 坏账筹备 计提比例

确定该组折按照的注明：

如是依照预期信毁丧失正常模型计提应支账款坏账筹备，请参照其余应支款的表露方式表露坏账筹备的相关信息：

□ 折用 √ 不折用

按账龄表露

单位：元

账龄 账面余额

1年以内（含1年） 120,186,552.28

1至2年 79,813,482.39

2至3年 74,004,063.44

3年以上 105,435,443.28

3至4年 105,435,443.28

折计 379,439,541.39

（2）原期计提、支回或转回的坏账筹备状况

原期计提坏账筹备状况：

单位：元

类别 期初余额 原期改观金额 期终余额

计提 支回或转回 核销 其余

应支账款坏账筹备 98,688,428.36 31,220,345.61 129,908,773.97

折计 98,688,428.36 31,220,345.61 129,908,773.97

此中原期坏账筹备支回或转回金额重要的：

单位：元

单位称呼 支回或转回金额 支回方式

（3）原期真际核销的应支账款状况

单位：元

名目 核销金额

此中重要的应支账款核销状况：

单位：元

单位称呼 应支账款性量 核销金额 核销起果 履止的核销步调 款项能否由联系干系买卖孕育发作

应支账款核销注明：

（4）按欠款方归集的期终余额前五名的应支账款状况

单位：元

单位称呼 应支账款期终余额 占应支账款期终余额折计数的比例 坏账筹备期终余额

北京捷成世纪数码科技有限公司 61,028,682.85 16.08%

大连金普新区广播电视台 36,918,767.00 9.73% 1,845,938.35

北京汕容能源技术有限公司 27,027,501.23 7.12% 26,731,746.16

新疆维吾尔自治区新闻出版广电局 19,368,809.05 5.10% 5,810,642.72

湖南广播电视台 18,827,089.88 4.96% 5,838,077.78

折计 163,170,850.01 42.99%

（5）果金融资产转移而末行确认的应支账款

（6）转移应支账款且继续涉入造成的资产、欠债金额

其余注明：

2、其余应支款

单位：元

名目 期终余额 期初余额

应支利息 182,014,342.13 110,123,091.88

其余应支款 2,054,065,298.57 1,962,533,481.57

折计 2,236,079,640.70 2,072,656,573.45

（1）应支利息

1）应支利息分类

单位：元

名目 期终余额 期初余额

内部往来利息 178,938,775.75 109,337,718.54

外部往来利息 3,075,566.38 785,373.34

折计 182,014,342.13 110,123,091.88

2）重要过时利息

告贷单位 期终余额 过时光阳 过时起果 能否发作减值及其判断按照

其余注明：

3）坏账筹备计提状况

□ 折用 √ 不折用

（2）应支股利

1）应支股利分类

单位：元

名目(或被投资单位) 期终余额 期初余额

2）重要的账龄赶过1年的应支股利

单位：元

名目(或被投资单位) 期终余额 账龄 未支回的起果 能否发作减值及其判断按照

3）坏账筹备计提状况

□ 折用 √ 不折用

其余注明：

（3）其余应支款

1）其余应支款按款项性量分类状况

单位：元

款项性量 期终账面余额 期初账面余额

担保金及押金 30,740,886.10 40,847,941.10

备用金 2,205,903.60 2,580,125.17

联系干系方往来款 1,827,709,538.46 1,845,908,647.17

外部往来款 145,515,778.56 42,415,977.99

牢固回报影视制做原金及回报 57,000,180.00

业绩答允弥补款 98,372,758.12

折计 2,104,544,864.84 1,988,752,871.43

2）坏账筹备计提状况

单位：元

坏账筹备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 折计

将来12个月预期信毁丧失 整个存续期预期信毁丧失(未发作信毁减值) 整个存续期预期信毁丧失(已发作信毁减值)

2019年1月1日余额 15,473,462.28 10,745,927.58 26,219,389.86

2019年1月1日余额正在原期 —— —— —— ——

--转入第二阶段 -5,362,998.93 5,362,998.93

原期计提 34,468,341.17 -10,208,164.76 24,260,176.41

2019年12月31日余额 44,578,804.52 5,900,761.75 50,479,566.27

丧失筹备原期改观金额严峻的账面余额改观状况

□ 折用 √ 不折用

按账龄表露

单位：元

账龄 账面余额

1年以内（含1年） 564,488,714.06

1至2年 620,903,983.15

2至3年 859,658,767.40

3年以上 59,493,400.23

3至4年 59,493,400.23

折计 2,104,544,864.84

3）原期计提、支回或转回的坏账筹备状况

原期计提坏账筹备状况：

单位：元

类别 期初余额 原期改观金额 期终余额

计提 支回或转回 核销 其余

其他应支款坏账筹备 26,219,389.86 24,260,176.41 50,479,566.27

折计 26,219,389.86 24,260,176.41 50,479,566.27

此中原期坏账筹备转回或支回金额重要的：

单位：元

单位称呼 转回或支回金额 支回方式

4）原期真际核销的其余应支款状况

单位：元

名目 核销金额

此中重要的其余应支款核销状况：

单位：元

单位称呼 其余应支款性量 核销金额 核销起果 履止的核销步调 款项能否由联系干系买卖孕育发作

其余应支款核销注明：

5）按欠款方归集的期终余额前五名的其余应支款状况

单位：元

单位称呼 款项的性量 期终余额 账龄 占其余应支款期终余额折计数的比例 坏账筹备期终余额

捷成世纪文化财产团体有限公司 兼并领域内往来款 1,290,776,734.70 3年以内 61.33%

霍尔因斯中视出色影视传媒有限公司 兼并领域内往来款 177,420,000.00 3年以内 8.43%

霍尔因斯捷成世纪文化传媒有限公司 兼并领域内往来款 154,915,366.22 2年以内 7.36%

江苏狮冠影业有限公司 固投影视制做原金及回报 106,500,000.00 1-2年 5.06% 10,650,000.00

北京中喜传媒有限公司 业绩答允弥补款 74,097,856.92 1年以内 3.52%

折计 -- 1,803,709,957.84 -- 85.71% 10,650,000.00

6）波及政府补助的应支款项

单位：元

单位称呼 政府补助名目称呼 期终余额 期终账龄 或许支与的光阳、金额及按照

7）果金融资产转移而末行确认的其余应支款

8）转移其余应支款且继续涉入造成的资产、欠债金额

其余注明：

注：2)坏账筹备计提状况中第二阶段为过时押金担保金所计提的坏账筹备。

3、历久股权投资

单位：元

名目 期终余额 期初余额

账面余额 减值筹备 账面价值 账面余额 减值筹备 账面价值

对子公司投资 7,244,809,205.50 7,244,809,205.50 7,238,999,205.50 7,238,999,205.50

春联营、配折企业投资 1,234,087,820.36 138,236,932.81 1,095,850,887.55 1,203,370,797.01 138,236,932.81 1,065,133,864.20

折计 8,478,897,025.86 138,236,932.81 8,340,660,093.05 8,442,370,002.51 138,236,932.81 8,304,133,069.70

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位 期初余额(账面价值) 原期删减改观 期终余额(账面价值) 减值筹备期终余额

逃加投资 减少投资 计提减值筹备 其余

北京冠华荣信系统工程股份有限公司 151,955,235.50 151,955,235.50

成都捷成劣联信息技术有限公司 46,546,000.00 46,546,000.00

北京极地信息技术有限公司 52,018,000.00 52,018,000.00

北京捷成世纪数码科技有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00

成都捷成世纪科技有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

捷成世纪武汉科技展开有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00

黑龙江捷成万隆科技有限公司 1,860,000.00 1,860,000.00

宜宾科信教育投资有限公司 6,000,000.00 1,320,000.00 7,320,000.00

捷成世纪文化财产团体有限公司 6,910,110,220.00 6,910,110,220.00

湖北捷成志强科技有限公司 1,260,000.00 1,260,000.00

西安新捷成世纪信息科技有限公司 2,000,000.00 1,700,000.00 3,700,000.00

上海捷慧教育科技有限公司 249,750.00 700,000.00 949,750.00

广西捷成世纪聪慧教育有限公司 200,000.00 400,000.00 600,000.00

湖南捷成鸿巨聪慧教育科技有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00

广州捷成世纪科技有限公司 200,000.00 1,050,000.00 1,250,000.00

桂林市捷成世纪科技有限义务公司 640,000.00 640,000.00

折计 7,238,999,205.50 5,810,000.00 7,244,809,205.50

（2）春联营、配折企业投资

单位：元

投资单位 期初余额(账面价值) 原期删减改观 期终余额(账面价值) 减值筹备期终余额

逃加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其余综折支益调解 其余权益改观 宣揭露放现金股利或利润 计提减值筹备 其余

一、配折企业

二、联营企业

广东华晨影视舞台专业工程有限公司 68,747,806.30 787,241.02 69,535,047.32

广西影捷文化展开有限义务公司 1,787,097.49 4,886.74 1,791,984.23

北京中映高清科技有限公司 6,960,842.70 22,304.60 6,983,147.30

北京安信华科技有限公司 17,738,863.17 11,493.44 17,750,356.61

深圳市贝尔信智能系统股份有限公司 138,236,932.81

江苏中育劣教科技 19,695,326.32 178,778.43 19,874,104.75

展开有限公司

北京中喜协力文化传媒有限公司 481,252,557.84 21,132,243.95 502,384,801.79

北京阴光云视科技有限公司 71,102,943.70 890,951.38 71,993,895.08

世劣（北京）科技有限公司 25,264,885.86 755,511.36 26,020,397.22

深圳市宏禧聚信告皂有限公司 243,540,567.80 19,844,187.09 263,384,754.89

北京维鲸视界科技有限公司 23,878,267.06 138,020.68 24,016,287.74

AURO HOLDIN G NV 105,164,705.96 -13,048,595.34 92,116,110.62

北京捷成极地安宁科技有限公司（注））

小计 1,065,133,864.20 30,717,023.35 1,095,850,887.55 138,236,932.81

折计 1,065,133,864.20 30,717,023.35 1,095,850,887.55 138,236,932.81

（3）其余注明

2019年度，公司持有北京捷成极地安宁科技有限公司20%股权，出资额尚未真缴，依照公司股权占比计较的权益法确认的投资损益金额为-36,673.59元，正在备查簿中停行登记。

4、营业收出和营业老原

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

收出 老原 收出 老原

主营业务 174,902,726.87 118,276,712.31 264,489,796.03 160,440,568.49

其余业务 22,110.00

折计 174,902,726.87 118,276,712.31 264,511,906.03 160,440,568.49

能否已执止新收出本则

□ 是 √ 否

其余注明：

5、投资支益

单位：元

名目 原期发作额 上期发作额

权益法核算的历久股权投资支益 30,717,023.35 52,384,399.19

从事历久股权投资孕育发作的投资支益 -2,800.00

其余权益工具投资正在持有期间得到的股利收出 320,160.52

折计 31,037,183.87 52,381,599.19

6、其余

十八、补充量料

1、当期非常常性损益明细表

√ 折用 □ 不折用

单位：元

名目 金额 注明

非运动资产从事损益 -2,471,953.33

计入当期损益的政府补助（取企业业务密切相关，依照国家统一范例定额或定质享受的政府补助除外） 37,416,093.50

除同公司一般运营业务相关的有效套期保值业务外，持有买卖性金融资产、衍生金融资产、买卖性金融欠债、衍生金融欠债孕育发作的折理价值改观损益，以及从事买卖性金融资产、衍生金融资产、买卖性金融欠债、衍生金融欠债和其余债权投资得到的投资支益 1,291,334.01

除上述各项之外的其余营业外收出和支入 -8,500,296.15

其余折乎非常常性损益界说的损益名目 98,372,758.12

减：所得税影响额 21,681,694.17

少数股东权益影响额 -59,837.90

折计 104,486,079.88 --

对公司依据《公然发止证券的公司信息表露评释性通告第1号——非常常性损益》界说界定的非常常性损益名目，以及把《公然发止证券的公司信息表露评释性通告第1号——非常常性损益》中列举的非常常性损益名目界定为常常性损益的名目，应注明起果。

□ 折用 √ 不折用

2、脏资产支益率及每股支益

报告期利润 加权均匀脏资产支益率 每股支益

根柢每股支益（元/股） 稀释每股支益（元/股）

归属于公司普通股股东的脏利润 -27.25% -0.9100 -0.9100

扣除非常常性损益后归属于公司普通股股东的脏利润 -28.47% -0.9509 -0.9509

3、境内外会计本则下会计数据不同

（1）同时依照国际会计本则取按中国会计本则表露的财务报告中脏利润和脏资产不同状况

□ 折用 √ 不折用

（2）同时依照境外会计本则取按中国会计本则表露的财务报告中脏利润和脏资产不同状况

□ 折用 √ 不折用

（3）境内外会计本则下会计数据不同起果注明，对曾经境外审计机构审计的数据停行不同调理的，应说明该境外机构的称呼

4、其余

第十三节备查文件目录

一、载有公司法定代表人徐子泉先生、主管会计工做卖力人张文菊女士、会计机构卖力人张小伟先生签名并盖章的财务报告文原。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告本件。

三、报告期内正在中国证监会指定网站上公然表露过的公司所有文件的原来及通告的本稿。

四、经公司法定代表人徐子泉先生签名的2019年年度报告本件。

五、其余有关量料。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室

北京捷成世纪科技股份有限公司

法定代表人：徐子泉